国泰海通证券股份有限公司

关于浙江精工集成科技股份有限公司

继续使用部分闲置募集资金进行现金管理的核查意见

国泰海通证券股份有限公司（以下简称“国泰海通”或“保荐机构”）作为

浙江精工集成科技股份有限公司（以下简称“精工科技”或“公司”）2023年度向特定对象发行股票的保荐机构及持续督导机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《上市公司募集资金监管规则》

等相关法律、法规和规范性文件的规定，对精工科技继续使用暂时闲置募集资金进行现金管理的事项进行了审慎核查，并发表如下核查意见：

一、募集资金基本情况根据中国证券监督管理委员会出具的《关于同意浙江精工集成科技股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可【2024】403号），公司向特定对象发行人民币普通股（A股）股票 64633440股，发行价格为 14.59元/股，募集资金总额为943001889.60元，扣除不含税的发行费用7417214.20元后，实际募集资金净额为935584675.40元。上述募集资金到位情况已经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审验并于2024年12月11日出具了《验资报告》（天健验【2024】510号）。

《公司向特定对象发行股票募集说明书（注册稿）》原计划募投项目及募集

资金使用计划如下：

单位：万元序号项目名称募集资金拟投入金额

1碳纤维及复材装备智能制造建设项目31400.00

2高性能碳纤维装备研发中心建设项目37900.19

3补充流动资金25000.00

合计94300.19

1鉴于公司本次向特定对象发行股票扣除发行费用后实际募集资金净额少于

《公司向特定对象发行股票募集说明书（注册稿）》原计划投入的募集资金金额，为保障募投项目的顺利实施，公司于2025年1月3日召开第九届董事会第六次会议、第九届监事会第六次会议，审议通过了《关于调整募集资金投资项目募集资金拟投入金额的议案》，同意公司根据实际募集资金净额及募投项目的实施需要，对募投项目“补充流动资金”的募集资金拟投入金额进行相应调整，其余募投项目投入金额保持不变。调整后，公司本次向特定对象发行股票募投项目及募集资金使用计划如下：

单位：万元序调整前募集资金拟投入调整后募集资金拟投入项目名称号金额金额

1碳纤维及复材装备智能制造建31400.0031400.00

设项目

2高性能碳纤维装备研发中心建37900.1937900.19

设项目

3补充流动资金25000.0024258.28

合计94300.1993558.47

公司依照相关规定对上述募集资金进行专户储存管理，并与保荐机构、募集资金存放银行签订了募集资金监管协议。

二、募集资金使用情况

截至2025年11月30日，公司累计使用募集资金46865.90万元，尚未使用的募集资金余额为47315.25万元（含银行利息收入扣除手续费净额）。使用明细及利息收入情况如下：

单位：万元项目名称金额备注

募集资金总额94300.19

减：承销费和保荐费741.72

实际收到的募集资金93558.47

减：投入募集资金项目46865.90

其中：碳纤维及复材装备智能制造建设项目3306.66

2项目名称金额备注

高性能碳纤维装备研发中心建设项目19292.20

补充流动资金24267.04已实施完毕

加：银行利息收入扣除手续费净额622.68

尚未使用的募集资金余额47315.25

公司按照《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》及公司《募集资金管理办法》等有关规定，严格管理并有效利用募集资金，重点把控项目投入质量与成效，防范投资风险。

三、前次使用部分闲置募集资金进行现金管理的情况

公司于2025年1月3日召开了第九届董事会第六次会议、第九届监事会第

六次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在确保不影响募集资金投资项目建设使用及公司正常生产经营的情况下，使用最高额度不超过人民币40000万元的闲置募集资金向商业银行、证券公司

或其他金融机构购买安全性高、流动性好、期限不超12个月的保本型投资产品

（包括但不限于协定存款、结构性存款、定期存款、通知存款、大额存单、收益凭证、其他理财产品等）。在上述额度内，资金可滚动使用。使用期限为自董事会批准之日起不超过12个月。

在上述使用期限内，公司严格按照董事会授权的额度对部分暂时闲置募集资金进行现金管理，截至目前已累计实现收益508.19万元。具体情况如下：

单位：万元

收益类赎回日/到收益金额发行方产品类型金额购买日期末余额

型期日（含税）结构性存保本浮

浦发银行绍兴分行5000.002025/1/102025/1/275.29款动收益结构性存保本浮

浦发银行绍兴分行13000.002025/1/162025/4/1627.63款动收益结构性存保本浮

浦发银行绍兴分行13000.002025/4/232025/7/2368.25款动收益结构性存保本浮

浦发银行绍兴分行13000.002025/7/282025/10/2860.13款动收益

3收益类赎回日/到收益金额

发行方产品类型金额购买日期末余额

型期日（含税）结构性存保本浮

浦发银行绍兴分行13000.002025/11/32025/11/2816.70款动收益结构性存保本浮

浦发银行绍兴分行13000.002025/12/12025/12/3113000.00款动收益结构性存保本浮

瑞丰银行5000.002025/2/52025/12/305000.00款动收益结构性存保本浮

瑞丰银行4000.002025/11/172025/12/234000.00款动收益

中信银行股份有限结构性存保本浮22000.002025/1/102025/1/2721.83公司绍兴分行款动收益

中信银行股份有限结构性存保本浮22000.002025/2/12025/2/2835.48公司绍兴分行款动收益

中信银行股份有限结构性存保本浮22000.002025/3/12025/3/3141.59公司绍兴分行款动收益

中信银行股份有限结构性存保本浮22000.002025/4/22025/4/3017.72公司绍兴分行款动收益

中信银行股份有限七天通知固定收22000.002025/4/302025/5/159.17公司绍兴分行存款益类

中信银行股份有限结构性存保本浮22000.002025/5/162025/6/1637.00公司绍兴分行款动收益

中信银行股份有限结构性存保本浮22000.002025/6/172025/7/2238.39公司绍兴分行款动收益

中信银行股份有限结构性存保本浮22000.002025/7/242025/9/2470.63公司绍兴分行款动收益

中信银行股份有限结构性存保本浮7000.002025/10/112025/11/109.61公司绍兴分行款动收益

中信银行股份有限结构性存保本浮15000.002025/10/112025/12/1444.45公司绍兴分行款动收益

中信银行股份有限结构性存保本浮3000.002025/11/132025/12/154.34公司绍兴分行款动收益

中信银行股份有限结构性存保本浮15000.002025/12/172025/12/3115000.00公司绍兴分行款动收益

总计-----508.1937000.00

四、本次继续使用部分闲置募集资金进行现金管理情况

（一）投资目的

根据公司募集资金投资项目使用募集资金的情况，尚有部分募集资金存在暂时闲置的情形。鉴于上述授权期限即将到期，在确保不影响募集资金投资项目建设和募集资金使用的情况下，公司继续使用暂时闲置募集资金进行现金管理，可以增加公司收益，为公司和股东获取更多回报。

4（二）投资品种、金额及期限

在确保不影响募集资金投资项目建设和募集资金使用的情况下，公司拟使用最高额度不超过人民币30000万元的闲置募集资金向商业银行、证券公司或

其他金融机构购买安全性高、流动性好、期限不超12个月的保本型投资产品

（包括但不限于协定存款、结构性存款、定期存款、通知存款、大额存单、收益凭证、其他理财产品等）。在上述额度内，资金可滚动使用。该现金管理产品不得用于质押，不用于以证券投资为目的的投资行为。

使用期限为自董事会批准之日起不超过12个月。

（三）实施方式董事会授权公司管理层在授权额度和期限内行使现金管理投资决策权并签

署相关合同文件，具体事项由公司财务管理部门负责组织实施。本次使用部分闲置募集资金进行现金管理事项在董事会审议批准后即可实施，无需提交股东会审议。

（四）信息披露

公司将根据《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号—主板上市公司规范运作》等有关规定，及时履行信息披露义务。

五、对公司日常生产经营的影响

公司继续使用部分闲置募集资金进行现金管理是在确保公司生产经营、募

集资金投资计划的正常进行及资金安全的前提下，从提高闲置募集资金的使用效率、增加公司投资收益、为公司股东谋取更多投资回报而进行的，不会影响募集资金投资项目的正常进行及公司日常资金的正常周转需要，不存在改变或变相改变募集资金用途、损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。

六、投资风险及风险控制措施

（一）投资风险

尽管公司拟选择的现金管理产品属于低风险投资品种，投资风险可控。但

5金融市场受宏观经济影响较大，公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时

适量介入，但不排除该项投资受到市场波动的影响，存在一定的系统性风险，因此投资的实际收益不可预期。

（二）风险控制措施

1、公司将严格按照《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等相关规定办理相关现金管理业务。

2、公司将严格遵守审慎投资原则筛选投资对象，主要选择信誉好、规模大、有能力保障资金安全的发行主体所发行的产品。

3、公司财务管理部门将及时分析和跟踪投资产品的投向、项目进展情况，

如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应保全措施，控制理财风险。

4、公司董事会审计委员会、独立董事有权对资金使用情况进行监督与检查，

必要时可以聘请专业机构进行审计。

七、履行的审议程序及相关意见

（一）董事会审议情况

2025年12月18日，公司第九届董事会第十四次会议以9票同意，0票反对，0票弃权，通过了《关于继续使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》。

董事会认为，鉴于使用部分闲置募集资金进行现金管理的原授权期限即将到期

（2026年1月2日止），公司继续使用部分闲置募集资金进行现金管理是在确保

公司生产经营、募集资金投资计划的正常进行及资金安全的前提下，为了增加公司收益，为公司和股东获取更多回报进行的，不会影响募集资金投资项目的建设及公司日常资金的正常周转需要，亦不会影响公司日常业务的正常发展需要，符合公司及全体股东的利益。董事会同意公司继续使用部分闲置募集资金进行现金管理事项。

（二）独立董事专门会议审议情况

62025年12月17日召开的第九届董事会独立董事专门会议第五次会议审议

通过了《关于继续使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》。经审核，独立董事认为：鉴于使用部分闲置募集资金进行现金管理的原授权期限即将到期

（2026年1月2日止），公司继续使用部分闲置募集资金进行现金管理是在确保

公司生产经营、募集资金投资计划的正常进行及资金安全的前提下，为了增加公司收益，为公司和股东获取更多回报进行的，不会影响募集资金投资项目的建设及公司日常资金的正常周转需要，亦不会影响公司日常业务的正常发展需要，不存在改变或变相改变募集资金用途、损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形，符合公司及全体股东的利益，同意将该议案提交公司董事会审议。

八、保荐机构核查意见经核查，保荐机构认为，公司本次继续使用暂时闲置募集资金进行现金管理事项已经公司董事会审议通过，独立董事已召开专门会议审议并出具了同意的意见，履行了所必要的法律程序。公司本次继续使用暂时闲置募集资金进行现金管理事项符合《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》

等法律法规、规范性文件以及公司《募集资金管理制度》等相关规定，不存在变相改变募集资金使用用途的情形，不影响募集资金投资计划的正常进行，并且能够提高资金使用效率，符合公司和全体股东的利益。

综上，保荐机构对公司实施本次使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的事项无异议。

（以下无正文）7（本页无正文，为《国泰海通证券股份有限公司关于浙江精工集成科技股份有限公司继续使用部分闲置募集资金进行现金管理的核查意见》之签章页）

保荐代表人：

成晓辉郭晓萌国泰海通证券股份有限公司

2025年12月日