证券代码：002009证券简称：天奇股份公告编号：2025-024

天奇自动化工程股份有限公司

关于2025年度开展期货套期保值业务的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

重要内容提示：

1、天奇自动化工程股份有限公司（以下简称“天奇股份”、“公司”）全资子公司江

西天奇金泰阁钴业有限公司（以下简称“金泰阁”）拟利用自有资金，根据自身生产经营计划，开展与生产经营直接相关的钴、镍、碳酸锂等商品期货套期保值业务。预计2025年度金泰阁及其子公司开展期货套期保值业务动用的交易保证金上限不超过人民币3000万元（不含期货标的实物交割款项），任一交易日持有的最高合约价值不超过人民币30000万元。上述额度自公司董事会审议通过之日起12个月内循环有效。

2、公司于2025年4月23日召开第九届董事会第二次会议，审议通过了《关于金泰阁及其子公司2025年度开展期货套期保值业务的议案》。本次交易不构成关联交易，无需提交公司股东大会审议。

3、风险提示：金泰阁及其子公司利用自有资金开展期货套期保值业务，是以正常生产

经营为目的，不存在以盈利为目的进行的投机或套利交易；能够充分利用期货市场的套期保值功能，提升抗风险能力，增强盈利稳定性，促进公司健康可持续发展。开展套期保值业务可能存在价格波动风险、流动性风险、内部控制风险、技术风险及政策风险等，公司将积极落实管控制度和风险防范措施，审慎执行套期保值操作，提醒投资者充分关注投资风险。

一、开展期货套期保值业务的目的

公司全资子公司金泰阁及其子公司从事锂电池回收再生利用业务，主要产品包括电池级碳酸锂、电池级硫酸镍、电池级硫酸锰、电池级硫酸钴、工业氧化钴等。近年来碳酸锂、硫酸镍、钴等主要产品价格波动对生产经营产生重要影响。鉴于此，金泰阁及其子公司拟利用自有资金，根据生产经营计划，开展与生产经营直接相关的钴、镍、碳酸锂等商品期货套期保值业务，充分利用期货市场套期保值的避险功能，有效控制原材料和产品价格波动风险敞口，不进行单纯以盈利为目的的投机和套利交易，有利于提升公司整体抵御风险能力，增强财务稳健性。开展该业务不影响公司主营业务的发展。

二、开展期货套期保值业务的基本情况

1、交易品种及交易场所

金泰阁及其子公司开展套期保值业务仅限于与其生产经营有直接关系的镍、碳酸锂、钴等原材料相关的期货及衍生品品种。仅限于境内合规交易场所进行交易。

2、资金额度及交易期限

预计2025年度金泰阁及其子公司开展期货套期保值业务动用的交易保证金上限不超过

人民币3000万元（不含期货标的实物交割款项），任一交易日持有的最高合约价值不超过人民币30000万元。

上述额度（含前述交易的收益进行再交易的相关金额）自公司董事会审议通过之日起12

个月内有效，在上述额度及期限范围内循环滚动使用。

3、资金来源

金泰阁及其子公司使用自有资金进行套期保值业务，不涉及使用募集资金或银行信贷资金。

三、审议程序

本事项已经公司于2025年4月23日召开的第九届董事会第二次会议全票审议通过，且经公司审计委员会全体成员一致通过。本事项无须提交公司股东大会审议。

四、期货套期保值业务的风险分析

公司全资子公司金泰阁开展期货套期保值业务不以投机为目的，主要为有效规避镍、碳酸锂、钴等主要产品市场价格波动对金泰阁经营业绩带来的影响，有利于金泰阁稳健经营，但同时也会存在一定风险，具体如下：

1、价格波动风险：期货行情变动较大，可能产生价格波动风险，造成期货交易的损失；

2、流动性风险：期货交易采取保证金和逐日盯市制度，按照经审批的交易方案下单操作时，如果合约活跃度较低，导致套期保值持仓无法成交或无法在合适价位成交，可能使公司面临实际交易结果与方案设计出现较大偏差的结果，甚至面临因未能及时补足保证金而被强行平仓带来的损失；

3、内部控制风险：期货交易专业性较强，复杂程度较高，可能会产生由于内控体系不

完善造成操作不当或操作失败的风险；

4、技术风险：由于无法控制和不可预测的系统故障、网络故障、通讯故障等造成交易

系统非正常运行，使交易指令出现延迟、中断或数据错误等问题，从而带来相应风险；

5、政策风险：如期货市场相关法规政策发生重大变化，可能导致市场发生剧烈波动或

无法交易的风险。

五、风险控制措施

1、公司及子公司严格执行有关法律法规，已制定《期货套期保值业务管理制度》，对

开展期货套期保值业务的决策权限、审批流程、业务管理及风险控制等方面做出了明确规定，建立了有效的监督检查、风险控制和交易止损机制，降低了内部控制风险。

2、合理设置公司期货业务组织机构，建立岗位责任制，明确各相关部门和岗位的职责权限，严格在董事会批准的权限内办理公司期货套期保值业务；加强相关人员的职业道德教育及业务培训，提高相关人员的综合素质，提升相关人员的专业知识。

3、公司及子公司开展期货套期保值业务仅限于与生产经营业务直接相关的镍、碳酸锂、钴等原材料相关的期货及衍生品品种，业务规模将与公司经营业务相匹配，严格控制期货头寸，持续对套期保值的规模、期限进行优化组合，确保公司的利益；在制订交易方案的同时做好资金测算，以确保可用资金充裕；严格控制套期保值交易的资金规模，合理规划和使用资金，在市场剧烈波动时做到合理止损，有效规避风险。

4、公司内部审计部门定期或不定期对期货套期保值交易业务的实际操作情况、资金使

用情况及盈亏情况等进行审查，监督套期保值交易业务人员执行风险管理制度和风险管理工作程序，及时防范业务中的操作风险。

六、开展期货套期保值业务的会计核算原则

公司根据《企业会计准则第22号—金融工具确认和计量》《企业会计准则第24号—套期会计》《企业会计准则第37号—金融工具列报》《企业会计准则第39号—公允价值计量》等相关规定及其指南，对期货套期保值业务进行相应的核算处理，并在财务报告中正确列报。七、开展期货套期保值业务的可行性分析结论公司全资子公司金泰阁本次开展期货套期保值业务旨在降低原料市场价格波动对公司

生产经营带来的不利影响，不进行投机和套利交易；公司已就期货套期保值业务的额度、品种、具体实施等做出了明确的规定，已建立了较为完善的期货套期保值管理制度；公司将严格按照相关法律法规，强化落实内部控制和风险管理措施，审慎操作；金泰阁开展期货套期保值业务可以借助期货市场的价格发现、风险对冲功能，实现以规避风险为目的的资产保值，有利于提升公司整体抵御风险能力，增强财务稳健性。

八、审计委员会意见经审核，本委员会认为：天奇金泰阁开展期货套期保值业务是基于公司生产经营需要，有助于降低原材料和商品价格波动对公司生产经营带来的不利影响，控制经营风险。公司已制定《期货套期保值业务管理制度》，并配备专业人员，风险控制措施切实可行，业务风险可控。公司开展期货套期保值业务的相关审批程序符合相关法律法规及《公司章程》的有关规定，不存在损害公司及全体股东利益的情形。综上，审计委员会一致同意公司在确保不影响正常经营资金需求和资金安全的前提下，根据公司业务发展需要，按照相关制度的规定开展期货套期保值业务。同意将该事项提交公司董事会审议。

特此公告。

天奇自动化工程股份有限公司董事会

2025年4月25日