浙江凯恩特种材料股份有限公司2025年第一季度报告

证券代码：002012证券简称：凯恩股份公告编号：2025-030

浙江凯恩特种材料股份有限公司

2025年第一季度报告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

重要内容提示：

1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

3.第一季度报告是否经审计

□是□否

1浙江凯恩特种材料股份有限公司2025年第一季度报告

一、主要财务数据

（一）主要会计数据和财务指标公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

□是□否本报告期比上年同期增减本报告期上年同期

（%）

营业收入（元）140242660.94140175219.970.05%

利润总额（元）9694911.0913049537.51-25.71%归属于上市公司股东的净利

5040061.586056980.61-16.79%润（元）归属于上市公司股东的扣除

非经常性损益的净利润3806819.834681343.50-18.68%

（元）经营活动产生的现金流量净

43160882.21709856.535980.23%额（元）

基本每股收益（元/股）0.010.010.00%

稀释每股收益（元/股）0.010.010.00%

加权平均净资产收益率0.33%0.39%-0.06%本报告期末比上年度末增减本报告期末上年度末

（%）

总资产（元）1824698578.741799459069.981.40%归属于上市公司股东的所有

1531968814.691526928753.110.33%

者权益（元）

（二）非经常性损益项目和金额

□适用□不适用

单位：元项目本报告期金额说明计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关、符合国家政策

323239.20主要系计入当期损益的政府补助

规定、按照确定的标准享有、对公司损益产生持续影响的政府补助除外）

委托他人投资或管理资产的损益1178436.54主要系理财收益

2浙江凯恩特种材料股份有限公司2025年第一季度报告

除上述各项之外的其他营业外收入和

-215778.00支出

减：所得税影响额16119.18

少数股东权益影响额（税后）36536.81

合计1233241.75--其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况

□适用□不适用公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。

将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明

□适用□不适用

公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

（三）主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因

□适用□不适用

资产负债表项目期末余额（元）期初余额（元）变动幅度变动原因主要原因系本期购买的银行理财产品

交易性金融资产256000000.00160001135.3360.00%较期初增加所致。

主要原因系本期收到的银行承兑汇票

应收款项融资9787301.625069980.9293.04%增加所致。

主要原因系本期预付材料款较期初增

预付款项25592342.3016118848.4958.77%加所致。

在建工程7466913.214694507.3859.06%主要原因系本期新增工程投入所致。

主要原因系本期部分预付的工程款及

其他非流动资产2245570.004583529.00-51.01%设备款转入在建工程所致。

主要原因系本期使用银行承兑汇票较

应付票据6401722.60--期初增加所致。

应付账款60458811.6344507606.5735.84%主要原因系本期新增应付账款所致。

合同负债1306393.72684478.8890.86%主要原因系本期预收货款增加所致。

其他流动负债169831.1888982.3090.86%

租赁负债792098.001218657.40-35.00%主要原因系本期支付房租所致。

利润表项目本期数（元）上年同期数（元）变动幅度变动原因主要原因系本期销售投入较上年同期

销售费用4227939.373029086.2539.58%增加所致。

主要原因系本期管理费用较上年同期

管理费用9046291.2415736450.35-42.51%减少所致。

3浙江凯恩特种材料股份有限公司2025年第一季度报告

主要原因系本期取得的利息收入较上

财务费用141301.87-6710551.08102.11%年同期减少所致。

主要原因系本期收到的政府补助较上

其他收益799523.232691628.10-70.30%年同期减少所致。

主要原因系本期公司按照权益法确认

投资收益5109094.172256813.41126.39%的投资收益较上年同期增加所致。

信用减值损失（损主要原因系本期计提的坏账准备较上

失以“-”号填-349454.46443396.89-178.81%年同期增加所致。

列）主要原因系本期无营业外收入发生所

营业外收入-150000.00-100.00%致。

营业外支出215778.00--主要原因系本期发生赔偿款所致。

主要原因系本期利润总额较上年同期

所得税费用1357782.052079531.53-34.71%减少相应导致所得税费用减少所致。

现金流量表项目本期数（元）上年同期数（元）变动幅度变动原因经营活动产生的现主要原因系本期购买商品支付的现金

43160882.21709856.535980.23%

金流量净额较上年同期减少所致。

投资活动产生的现主要原因系本期赎回的到期理财产品

-94914345.13-257262077.3263.11%金流量净额较上年同期增加所致。

筹资活动产生的现

-470754.57-9904811.0395.25%主要原因系收到前期保证金所致。

金流量净额

主要原因系经营活动、投资活动产生现金及现金等价物

-52216697.90-266476588.1280.40%的现金流量净额较上年同期增加所净增加额致。

二、股东信息

（一）普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

单位：股

报告期末普通股股东总数24414报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）0

前10名股东持股情况（不含通过转融通出借股份）

持有有限售质押、标记或冻结情况持股比例股东名称股东性质持股数量条件的股份

（%）数量股份状态数量浙江凯融特种

境内非国有法人21.91%102467917.000.00质押102467917.00纸有限公司

肖永富境内自然人1.48%6935000.000.00不适用0.00凯恩集团有限

境内非国有法人1.12%5234595.000.00冻结5234595.00公司

张鑫艺境内自然人1.11%5213600.000.00不适用0.00

4浙江凯恩特种材料股份有限公司2025年第一季度报告

刘瑛境内自然人0.72%3343800.000.00不适用0.00

陈玉庆境内自然人0.71%3331011.000.00不适用0.00

徐利江境内自然人0.71%3309300.000.00不适用0.00

王秋苓境内自然人0.55%2557905.000.00不适用0.00

周填填境内自然人0.54%2537000.000.00不适用0.00

陈国华境内自然人0.51%2386400.000.00不适用0.00

前10名无限售条件股东持股情况（不含通过转融通出借股份、高管锁定股）股份种类股东名称持有无限售条件股份数量股份种类数量

浙江凯融特种纸有限公司102467917.00人民币普通股102467917.00

肖永富6935000.00人民币普通股6935000.00

凯恩集团有限公司5234595.00人民币普通股5234595.00

张鑫艺5213600.00人民币普通股5213600.00

刘瑛3343800.00人民币普通股3343800.00

陈玉庆3331011.00人民币普通股3331011.00

徐利江3309300.00人民币普通股3309300.00

王秋苓2557905.00人民币普通股2557905.00

周填填2537000.00人民币普通股2537000.00

陈国华2386400.00人民币普通股2386400.00

浙江凯融特种纸有限公司是公司的控股股东，与上述其他股东不存在上述股东关联关系或一致行动的说明关联关系。未知上述其他股东之间是否存在关联关系，也未知上述其他股东是否属于《上市公司收购管理办法》中规定的一致行动人。

报告期末，上述排名第四的张鑫艺持有公司股份5213600股，其中

2251600股通过国泰君安证券股份有限公司客户信用交易担保证券

账户持有；排名第七的徐利江持有公司股份3309300股，其中前10名股东参与融资融券业务情况说明（如

3071500股通过中泰证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户

有）持有；排名第八的王秋苓持有公司股份2557905股，其中

2557905股通过国泰君安证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有。

持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况

□适用□不适用

前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化

□适用□不适用

5浙江凯恩特种材料股份有限公司2025年第一季度报告

（二）公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

□适用□不适用

三、其他重要事项

□适用□不适用

四、季度财务报表

（一）财务报表

1、合并资产负债表

编制单位：浙江凯恩特种材料股份有限公司

2025年03月31日

单位：元项目期末余额期初余额

流动资产：

货币资金612135050.49667617998.39结算备付金拆出资金

交易性金融资产256000000.00160001135.33衍生金融资产应收票据

应收账款132155262.12142445665.35

应收款项融资9787301.625069980.92

预付款项25592342.3016118848.49应收保费应收分保账款应收分保合同准备金

其他应收款3589771.403329363.78

其中：应收利息应收股利买入返售金融资产

存货112528539.28125772054.37

其中：数据资源合同资产持有待售资产一年内到期的非流动资产

其他流动资产20066115.6725439220.92

流动资产合计1171854382.881145794267.55

6浙江凯恩特种材料股份有限公司2025年第一季度报告

非流动资产：

发放贷款和垫款债权投资其他债权投资长期应收款

长期股权投资310048984.95306118327.32其他权益工具投资

其他非流动金融资产227026459.18227026459.18投资性房地产

固定资产92669367.0297346943.98

在建工程7466913.214694507.38生产性生物资产油气资产

使用权资产2406284.012823852.12

无形资产7344913.087409154.30

其中：数据资源开发支出

其中：数据资源商誉长期待摊费用

递延所得税资产3635704.413662029.15

其他非流动资产2245570.004583529.00

非流动资产合计652844195.86653664802.43

资产总计1824698578.741799459069.98

流动负债：

短期借款8999467.9112158703.70向中央银行借款拆入资金交易性金融负债衍生金融负债

应付票据6401722.60

应付账款60458811.6344507606.57预收款项

合同负债1306393.72684478.88卖出回购金融资产款吸收存款及同业存放代理买卖证券款代理承销证券款

应付职工薪酬7704677.7110173893.87

7浙江凯恩特种材料股份有限公司2025年第一季度报告

应交税费5413853.904757629.85

其他应付款3132695.523626540.03

其中：应付利息应付股利应付手续费及佣金应付分保账款持有待售负债

一年内到期的非流动负债6000013.935977074.49

其他流动负债169831.1888982.30

流动负债合计99587468.1081974909.69

非流动负债：

保险合同准备金

长期借款8957838.758957838.75应付债券

其中：优先股永续债

租赁负债792098.001218657.40长期应付款长期应付职工薪酬预计负债

递延收益6930503.727214123.01

递延所得税负债11288.6611288.66其他非流动负债

非流动负债合计16691729.1317401907.82

负债合计116279197.2399376817.51

所有者权益：

股本467625470.00467625470.00其他权益工具

其中：优先股永续债

资本公积270362952.05270362952.05

减：库存股其他综合收益专项储备

盈余公积98518259.0898518259.08一般风险准备

未分配利润695462133.56690422071.98

归属于母公司所有者权益合计1531968814.691526928753.11

少数股东权益176450566.82173153499.36

8浙江凯恩特种材料股份有限公司2025年第一季度报告

所有者权益合计1708419381.511700082252.47

负债和所有者权益总计1824698578.741799459069.98

法定代表人：刘溪主管会计工作负责人：杨照宇会计机构负责人：郭晓彬

2、合并利润表

单位：元项目本期发生额上期发生额

一、营业总收入140242660.94140175219.97

其中：营业收入140242660.94140175219.97利息收入已赚保费手续费及佣金收入

二、营业总成本135891134.79132667520.86

其中：营业成本115177168.44113623225.02利息支出手续费及佣金支出退保金赔付支出净额提取保险责任准备金净额保单红利支出分保费用

税金及附加787469.16758538.85

销售费用4227939.373029086.25

管理费用9046291.2415736450.35

研发费用6510964.716230771.47

财务费用141301.87-6710551.08

其中：利息费用180803.941463805.32

利息收入191303.517858892.78

加：其他收益799523.232691628.10投资收益（损失以“－”号填

5109094.172256813.41

列）

其中：对联营企业和合营

3930657.632392418.05

企业的投资收益以摊余成本计量的金融资产终止确认收益汇兑收益（损失以“-”号填列）净敞口套期收益（损失以“－”号填列）公允价值变动收益（损失以“－”号填列）

9浙江凯恩特种材料股份有限公司2025年第一季度报告信用减值损失（损失以“-”号-349454.46443396.89

填列）资产减值损失（损失以“-”号填列）资产处置收益（损失以“-”号填列）三、营业利润（亏损以“－”号填

9910689.0912899537.51

列）

加：营业外收入150000.00

减：营业外支出215778.00四、利润总额（亏损总额以“－”号

9694911.0913049537.51

填列）

减：所得税费用1357782.052079531.53五、净利润（净亏损以“－”号填

8337129.0410970005.98

列）

（一）按经营持续性分类1.持续经营净利润（净亏损以

8337129.0410970005.98“－”号填列）2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）

（二）按所有权归属分类

1.归属于母公司所有者的净利润5040061.586056980.61

2.少数股东损益3297067.464913025.37

六、其他综合收益的税后净额归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额

（一）不能重分类进损益的其他综合收益

1.重新计量设定受益计划变动

额

2.权益法下不能转损益的其他

综合收益

3.其他权益工具投资公允价值

变动

4.企业自身信用风险公允价值

变动

5.其他

（二）将重分类进损益的其他综合收益

1.权益法下可转损益的其他综

合收益

2.其他债权投资公允价值变动

3.金融资产重分类计入其他综

合收益的金额

4.其他债权投资信用减值准备

5.现金流量套期储备

6.外币财务报表折算差额

7.其他

归属于少数股东的其他综合收益的税后净额

10浙江凯恩特种材料股份有限公司2025年第一季度报告

七、综合收益总额8337129.0410970005.98归属于母公司所有者的综合收益总

5040061.586056980.61

额

归属于少数股东的综合收益总额3297067.464913025.37

八、每股收益：

（一）基本每股收益0.010.01

（二）稀释每股收益0.010.01

法定代表人：刘溪主管会计工作负责人：杨照宇会计机构负责人：郭晓彬

3、合并现金流量表

单位：元项目本期发生额上期发生额

一、经营活动产生的现金流量：

销售商品、提供劳务收到的现金119953376.19130147024.01客户存款和同业存放款项净增加额向中央银行借款净增加额向其他金融机构拆入资金净增加额收到原保险合同保费取得的现金收到再保业务现金净额保户储金及投资款净增加额

收取利息、手续费及佣金的现金拆入资金净增加额回购业务资金净增加额代理买卖证券收到的现金净额收到的税费返还

收到其他与经营活动有关的现金3482683.6712150056.50

经营活动现金流入小计123436059.86142297080.51

购买商品、接受劳务支付的现金50997133.36110438166.35客户贷款及垫款净增加额存放中央银行和同业款项净增加额支付原保险合同赔付款项的现金拆出资金净增加额

支付利息、手续费及佣金的现金支付保单红利的现金

支付给职工以及为职工支付的现金13658859.5711439070.13

支付的各项税费2849017.044740919.59

支付其他与经营活动有关的现金12770167.6814969067.91

经营活动现金流出小计80275177.65141587223.98

经营活动产生的现金流量净额43160882.21709856.53

二、投资活动产生的现金流量：

11浙江凯恩特种材料股份有限公司2025年第一季度报告

收回投资收到的现金

取得投资收益收到的现金30208.68

处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额处置子公司及其他营业单位收到的现金净额

收到其他与投资活动有关的现金161179571.8731000000.00

投资活动现金流入小计161179571.8731030208.68

购建固定资产、无形资产和其他长

93917.00692286.00

期资产支付的现金投资支付的现金质押贷款净增加额取得子公司及其他营业单位支付的现金净额

支付其他与投资活动有关的现金256000000.00287600000.00

投资活动现金流出小计256093917.00288292286.00

投资活动产生的现金流量净额-94914345.13-257262077.32

三、筹资活动产生的现金流量：

吸收投资收到的现金

其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金

取得借款收到的现金19507732.7425503978.00

收到其他与筹资活动有关的现金13450000.00

筹资活动现金流入小计32957732.7425503978.00

偿还债务支付的现金22719342.9923107495.15

分配股利、利润或偿付利息支付的

102236.731012917.92

现金

其中：子公司支付给少数股东的

股利、利润

支付其他与筹资活动有关的现金10606907.5911288375.96

筹资活动现金流出小计33428487.3135408789.03

筹资活动产生的现金流量净额-470754.57-9904811.03

四、汇率变动对现金及现金等价物的

7519.59-19556.30

影响

五、现金及现金等价物净增加额-52216697.90-266476588.12

加：期初现金及现金等价物余额523076837.72710425523.30

六、期末现金及现金等价物余额470860139.82443948935.18

（二）2025年起首次执行新会计准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况

□适用□不适用

（三）审计报告

第一季度报告是否经过审计

12浙江凯恩特种材料股份有限公司2025年第一季度报告

□是□否

公司第一季度报告未经审计。

浙江凯恩特种材料股份有限公司董事会

2025年04月28日

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