浙江凯恩特种材料股份有限公司2026年第一季度报告

证券代码：002012证券简称：凯恩股份公告编号：2026-016

浙江凯恩特种材料股份有限公司

2026年第一季度报告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

重要内容提示：

1.董事会及董事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担

个别和连带的法律责任。

2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

3.第一季度财务会计报告是否经审计

□是□否

1浙江凯恩特种材料股份有限公司2026年第一季度报告

一、主要财务数据

（一）主要会计数据和财务指标公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

□是□否本报告期比上年同本报告期上年同期

期增减（%）

营业收入（元）153993907.27140242660.949.81%

利润总额（元）11389059.629694911.0917.47%

归属于上市公司股东的净利润（元）4112752.605040061.58-18.40%归属于上市公司股东的扣除非经常性损益

1069521.213806819.83-71.91%

的净利润（元）

经营活动产生的现金流量净额（元）-47244531.5643160882.21-209.46%

基本每股收益（元/股）0.010.010.00%

稀释每股收益（元/股）0.010.010.00%

加权平均净资产收益率0.26%0.33%-0.07%本报告期末比上年本报告期末上年度末

度末增减（%）

总资产（元）1906900641.991898691444.850.43%

归属于上市公司股东的所有者权益（元）1560896610.451556756510.800.27%

（二）非经常性损益项目和金额

□适用□不适用

单位：元项目本报告期金额说明计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关、符合国家政策规定、按照确定的标准享1236890.33主要为本期取得的政府补助有、对公司损益产生持续影响的政府补助除外）除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，非金融企业持有金融资产和金融负债产生的公主要为处置交易性金融资产取得

487065.91

允价值变动损益以及处置金融资产和金融负债产生的投资收益的损益

其他符合非经常性损益定义的损益项目1925351.41

减：所得税影响额185533.55

少数股东权益影响额（税后）420542.71

合计3043231.39--其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况

□适用□不适用

按持股比例计算，公司应享有联营企业浙江凯恩新材料有限公司2026年第一季度非经常性损益为1925351.41元。

将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明

□适用□不适用

公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

2浙江凯恩特种材料股份有限公司2026年第一季度报告

（三）主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因

□适用□不适用

资产负债表项目期末余额（元）期初余额（元）变动幅度变动原因主要原因系本期购买的银行理财产品

交易性金融资产301458639.90220588639.9036.66%较期初增加所致。

主要原因系本期收到的银行承兑汇票

应收款项融资13827049.126498425.99112.78%较期初增加所致。

主要原因系本期预付材料款较期初增

预付款项56489537.6916035060.00252.29%加所致。

一年内到期的非主要原因系赎回到期的定期存款所

28589458.3471089458.34-59.78%流动资产致。

在建工程2201834.86-100.00%主要原因系本期新增在建工程所致。

主要原因系本期开具的银行承兑汇票

应付票据40858196.7426729560.6352.86%较期初增加所致。

合同负债2186535.841050558.97108.13%主要原因系本期预收款项增加所致。

应付职工薪酬8714655.7812937322.78-32.64%主要原因系本期支付职工薪酬所致。

利润表项目本期数（元）上年同期数（元）变动幅度变动原因主要原因系本期取得的利息收入较上

财务费用-4253921.30141301.87-3110.52%年同期增加所致。

主要原因系本期收到的政府补助较上

其他收益1491202.64799523.2386.51%年同期增加所致。

主要原因系本期公司按照权益法确认

投资收益2427679.915109094.17-52.48%的投资收益较上年同期减少所致。

信用减值损失主要原因系本期计提的坏账准备较上

（损失以“-”-73053.74-349454.46-79.09%年同期减少所致。

号填列）主要原因系本期利润总额较上年同期

所得税费用2281395.301357782.0568.02%增加相应所得税费用增加所致。

现金流量表项目本期数（元）上年同期数（元）变动幅度变动原因

经营活动产生的主要原因系本期购买商品、接受劳务

-47244531.5643160882.21-209.46%现金流量净额支付的现金较上年同期增加所致。

筹资活动产生的主要原因系本期收回质押定期存单所

41889532.12-470754.57-

现金流量净额致。

现金及现金等价主要原因系经营活动、筹资活动产生

-85993766.99-52216697.90-64.69%物净增加额的现金流量变动所致。

二、股东信息

（一）普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

单位：股

报告期末普通股股东总数23003报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）0

3浙江凯恩特种材料股份有限公司2026年第一季度报告

前10名股东持股情况（不含通过转融通出借股份）

持股比例持有有限售条质押、标记或冻结情况股东名称股东性质持股数量

（%）件的股份数量股份状态数量浙江凯融特种纸

境内非国有法人21.91%1024679170质押102467917有限公司新疆宣力环保能

境内非国有法人2.40%112005000不适用0源股份有限公司

徐利江境内自然人1.04%48469000不适用0

杨纬境内自然人0.91%42653000不适用0高盛公司有限责

境外法人0.78%36604340不适用0任公司

陈玉庆境内自然人0.71%33310110不适用0

叶碎乐境内自然人0.60%27840000不适用0

傅丽丽境内自然人0.58%27252000不适用0

赵青华境内自然人0.55%25586000不适用0

BARCLAYS BANK

境外法人0.53%24721220不适用0

PLC

前10名无限售条件股东持股情况（不含通过转融通出借股份、高管锁定股）股份种类股东名称持有无限售条件股份数量股份种类数量浙江凯融特种纸有限公司102467917人民币普通股102467917新疆宣力环保能源股份有限公司11200500人民币普通股11200500徐利江4846900人民币普通股4846900杨纬4265300人民币普通股4265300高盛公司有限责任公司3660434人民币普通股3660434陈玉庆3331011人民币普通股3331011叶碎乐2784000人民币普通股2784000傅丽丽2725200人民币普通股2725200赵青华2558600人民币普通股2558600

BARCLAYS BANK PLC 2472122 人民币普通股 2472122

浙江凯融特种纸有限公司是公司的控股股东，与上述其他股东不存在关联关系。未知上述其他股东之间是否存在关联关系，也未知上上述股东关联关系或一致行动的说明

述其他股东是否属于《上市公司收购管理办法》中规定的一致行动人。

报告期末，上述排名第三的徐利江持有公司股份4846900股，其中4639100股通过中泰证券股份有限公司客户信用交易担保证券

前10名股东参与融资融券业务情况说明（如有）账户持有；排名第四的杨纬持有公司股份4265300股，其中

3365300股通过南京证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有。

持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况

□适用□不适用

前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化

□适用□不适用

（二）公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

□适用□不适用

4浙江凯恩特种材料股份有限公司2026年第一季度报告

三、其他重要事项

□适用□不适用

四、季度财务报表

（一）财务报表

1、合并资产负债表

编制单位：浙江凯恩特种材料股份有限公司

2026年03月31日

单位：元项目期末余额期初余额

流动资产：

货币资金424660112.29513313879.28结算备付金拆出资金

交易性金融资产301458639.90220588639.90衍生金融资产应收票据

应收账款129500027.31134210095.06

应收款项融资13827049.126498425.99

预付款项56489537.6916035060.00应收保费应收分保账款应收分保合同准备金

其他应收款4454066.973746887.46

其中：应收利息应收股利买入返售金融资产

存货182613063.97173634633.74

其中：数据资源合同资产持有待售资产

一年内到期的非流动资产28589458.3471089458.34

其他流动资产34502925.9227812816.71

流动资产合计1176094881.511166929896.48

非流动资产：

发放贷款和垫款债权投资其他债权投资长期应收款

长期股权投资316030842.89314546013.14其他权益工具投资

其他非流动金融资产303146459.18303146459.18投资性房地产

固定资产89688756.3493105593.38

在建工程2201834.86生产性生物资产油气资产

使用权资产925664.331267555.61

无形资产5107002.905153289.93

其中：数据资源

5浙江凯恩特种材料股份有限公司2026年第一季度报告

开发支出

其中：数据资源商誉长期待摊费用

递延所得税资产4157241.984100582.27

其他非流动资产9547958.0010442054.86

非流动资产合计730805760.48731761548.37

资产总计1906900641.991898691444.85

流动负债：

短期借款23880104.3832352678.00向中央银行借款拆入资金交易性金融负债衍生金融负债

应付票据40858196.7426729560.63

应付账款59790000.8362109523.41预收款项

合同负债2186535.841050558.97卖出回购金融资产款吸收存款及同业存放代理买卖证券款代理承销证券款

应付职工薪酬8714655.7812937322.78

应交税费7446995.337411672.27

其他应付款3183678.403931676.18

其中：应付利息应付股利应付手续费及佣金应付分保账款持有待售负债

一年内到期的非流动负债5316622.345697278.58

其他流动负债154249.66136572.71

流动负债合计151531039.30152356843.53

非流动负债：

保险合同准备金

长期借款4483714.924483714.92应付债券

其中：优先股永续债租赁负债长期应付款长期应付职工薪酬预计负债

递延收益6678158.076778168.07

递延所得税负债16.0316.03其他非流动负债

非流动负债合计11161889.0211261899.02

负债合计162692928.32163618742.55

所有者权益：

股本467625470.00467625470.00其他权益工具

其中：优先股永续债

资本公积270362952.05270362952.05

减：库存股其他综合收益

6浙江凯恩特种材料股份有限公司2026年第一季度报告

专项储备

盈余公积101073632.30101073632.30一般风险准备

未分配利润721834556.10717694456.45

归属于母公司所有者权益合计1560896610.451556756510.80

少数股东权益183311103.22178316191.50

所有者权益合计1744207713.671735072702.30

负债和所有者权益总计1906900641.991898691444.85

法定代表人：刘溪主管会计工作负责人：杨照宇会计机构负责人：郭晓彬

2、合并利润表

单位：元项目本期发生额上期发生额

一、营业总收入153993907.27140242660.94

其中：营业收入153993907.27140242660.94利息收入已赚保费手续费及佣金收入

二、营业总成本146450676.46135891134.79

其中：营业成本126800409.52115177168.44利息支出手续费及佣金支出退保金赔付支出净额提取保险责任准备金净额保单红利支出分保费用

税金及附加788370.97787469.16

销售费用5414865.474227939.37

管理费用10375407.289046291.24

研发费用7325544.526510964.71

财务费用-4253921.30141301.87

其中：利息费用709975.83180803.94

利息收入5444814.77191303.51

加：其他收益1491202.64799523.23投资收益（损失以“－”号填

2427679.915109094.17

列）

其中：对联营企业和合营

1484829.753930657.63

企业的投资收益以摊余成本计量的金融资产终止确认收益汇兑收益（损失以“-”号填列）净敞口套期收益（损失以“－”号填列）公允价值变动收益（损失以“－”号填列）信用减值损失（损失以“-”号-73053.74-349454.46

7浙江凯恩特种材料股份有限公司2026年第一季度报告

填列）资产减值损失（损失以“-”号填列）资产处置收益（损失以“-”号填列）三、营业利润（亏损以“－”号填

11389059.629910689.09

列）

加：营业外收入

减：营业外支出215778.00四、利润总额（亏损总额以“－”号

11389059.629694911.09

填列）

减：所得税费用2281395.301357782.05五、净利润（净亏损以“－”号填

9107664.328337129.04

列）

（一）按经营持续性分类1.持续经营净利润（净亏损以

9107664.328337129.04“－”号填列）2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）

（二）按所有权归属分类

1.归属于母公司所有者的净利润4112752.605040061.58

2.少数股东损益4994911.723297067.46

六、其他综合收益的税后净额归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额

（一）不能重分类进损益的其他综合收益

1.重新计量设定受益计划变动

额

2.权益法下不能转损益的其他

综合收益

3.其他权益工具投资公允价值

变动

4.企业自身信用风险公允价值

变动

5.其他

（二）将重分类进损益的其他综合收益

1.权益法下可转损益的其他综

合收益

2.其他债权投资公允价值变动

3.金融资产重分类计入其他综

合收益的金额

4.其他债权投资信用减值准备

5.现金流量套期储备

6.外币财务报表折算差额

7.其他

归属于少数股东的其他综合收益的税后净额

七、综合收益总额9107664.328337129.04归属于母公司所有者的综合收益总

4112752.605040061.58

额

归属于少数股东的综合收益总额4994911.723297067.46

八、每股收益：

（一）基本每股收益0.010.01

（二）稀释每股收益0.010.01

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00元，上期被合并方实现的净利润为：0.00

8浙江凯恩特种材料股份有限公司2026年第一季度报告元。

法定代表人：刘溪主管会计工作负责人：杨照宇会计机构负责人：郭晓彬

3、合并现金流量表

单位：元项目本期发生额上期发生额

一、经营活动产生的现金流量：

销售商品、提供劳务收到的现金136845806.84119953376.19客户存款和同业存放款项净增加额向中央银行借款净增加额向其他金融机构拆入资金净增加额收到原保险合同保费取得的现金收到再保业务现金净额保户储金及投资款净增加额

收取利息、手续费及佣金的现金拆入资金净增加额回购业务资金净增加额代理买卖证券收到的现金净额收到的税费返还

收到其他与经营活动有关的现金10147120.033482683.67

经营活动现金流入小计146992926.87123436059.86

购买商品、接受劳务支付的现金158475653.3650997133.36客户贷款及垫款净增加额存放中央银行和同业款项净增加额支付原保险合同赔付款项的现金拆出资金净增加额

支付利息、手续费及佣金的现金支付保单红利的现金

支付给职工以及为职工支付的现金15955152.4113658859.57

支付的各项税费4708474.372849017.04

支付其他与经营活动有关的现金15098178.2912770167.68

经营活动现金流出小计194237458.4380275177.65

经营活动产生的现金流量净额-47244531.5643160882.21

二、投资活动产生的现金流量：

收回投资收到的现金取得投资收益收到的现金

处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额处置子公司及其他营业单位收到的现金净额

收到其他与投资活动有关的现金241387065.91161179571.87

投资活动现金流入小计241387065.91161179571.87

购建固定资产、无形资产和其他长

93917.00

期资产支付的现金投资支付的现金质押贷款净增加额取得子公司及其他营业单位支付的现金净额

支付其他与投资活动有关的现金321770000.00256000000.00

投资活动现金流出小计321770000.00256093917.00

9浙江凯恩特种材料股份有限公司2026年第一季度报告

投资活动产生的现金流量净额-80382934.09-94914345.13

三、筹资活动产生的现金流量：

吸收投资收到的现金

其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金

取得借款收到的现金31102759.7919507732.74

收到其他与筹资活动有关的现金51000000.0013450000.00

筹资活动现金流入小计82102759.7932957732.74

偿还债务支付的现金39610767.9722719342.99

分配股利、利润或偿付利息支付的

179302.11102236.73

现金

其中：子公司支付给少数股东的

股利、利润

支付其他与筹资活动有关的现金423157.5910606907.59

筹资活动现金流出小计40213227.6733428487.31

筹资活动产生的现金流量净额41889532.12-470754.57

四、汇率变动对现金及现金等价物的

-255833.467519.59影响

五、现金及现金等价物净增加额-85993766.99-52216697.90

加：期初现金及现金等价物余额508312176.52523076837.72

六、期末现金及现金等价物余额422318409.53470860139.82

（二）2026年起首次执行新会计准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况

□适用□不适用

（三）审计报告

第一季度财务会计报告是否经过审计

□是□否

公司第一季度财务会计报告未经审计。

浙江凯恩特种材料股份有限公司董事会

2026年04月27日

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