京新药业:关于募集资金存放、管理与使用情况的专项报告

证券代码：002020证券简称：京新药业公告编号：2026024

浙江京新药业股份有限公司

关于募集资金存放、管理与使用情况的专项报告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

2026年4月22日，浙江京新药业股份有限公司（以下称“公司”、“京新药业”）召开第九届董事会第四次会议，审议通过了《2025年度募集资金存放、管理与使用情况专项报告》。

根据中国证券监督管理委员会《上市公司募集资金监管规则》（证监会公告〔2025〕10号）《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》以及《深圳证券交易所上市公司自律监管指南第2号——公告格式》

的相关规定，本公司就2025年度募集资金存放、管理与使用情况作如下专项报告：

一、募集资金基本情况

(一)实际募集资金金额、资金到位情况

1、2016年非公开发行募集资金金额、资金到位情况经中国证券监督管理委员会《关于核准浙江京新药业股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2017]924号）的核准，公司于2017年7月28日向京新控股集团有限公司等6名符合相关规定条件的特定投资者（法人或自然人）

非公开发行人民币普通股（A股）98126672 股，每股发行价格为人民币 11.21元。本次非公开发行股票募集资金总额为人民币1099999993.12元，扣除承销及保荐等发行费用后，实际募集资金净额为人民币1090400357.02元。上述募集资金已于2017年8月4日全部到位并经立信会计师事务所（特殊普通合伙）

信会师报字[2017]第 ZA15725号《验资报告》验证。

2、2020年非公开发行募集资金金额、资金到位情况1经中国证券监督管理委员会《关于核准浙江京新药业股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2021]190号）核准，公司于2021年8月20日向京新控股集团有限公司非公开发行人民币普通股（A股）67567567股，每股发行价格为人民币7.40元。本次非公开发行股票募集资金总额为人民币

499999995.80元，扣除承销及保荐等发行费用后，实际募集资金净额为人民币

495040026.39元。上述募集资金已于2021年8月23日全部到位并经立信会计

师事务所（特殊普通合伙）信会师报字[2021]第 ZA15359号《验资报告》验证。

(二)募集资金使用及专户结余情况

1、2016年非公开发行募集资金使用及专户结余情况

2016年非公开发行募集资金以前年度已使用112959.91万元，2025年度使

用4345.28万元，截止2025年3月21日，该专户资金已使用完毕结余为零，情况如下：

项目金额（元）

一、年初结余454227.50

二、本年减少43454304.82

1、对募集资金项目的投入43452764.52

2、暂时补充流动资金-

3、永久补充流动资金-

4、购买理财产品-

5、置换先期投入-

6、手续费支出1540.30

三、本年增加43000077.32

1、利息收入及理财收益77.32

2、归还募集资金43000000.00

3、理财产品赎回-

四、年末专户结余0.00

注：本年增加和本年减少数均为当年累计发生额

2、2020年非公开发行募集资金使用及专户结余情况

2020年非公开发行募集资金以前年度已使用32186.09万元，2025年度使用

7563.90万元，本年度募集资金使用及专户结余情况如下：

项目金额（元）

一、年初结余596026.87

二、本年减少205541984.19

1、对募集资金项目的投入75638962.13

2、暂时补充流动资金129900000.00

2项目金额（元）

3、永久补充流动资金-

4、购买理财产品-

5、置换先期投入-

6、手续费支出3022.06

三、本年增加205150588.55

1、利息收入及理财收益50588.55

2、归还募集资金205100000.00

3、理财产品赎回-

四、年末专户结余204631.23

注：本年增加和本年减少数均为当年累计发生额

二、募集资金存放和管理情况

(一)募集资金管理情况

1、为了规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效益，保护投资者权益，

公司依照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律法规的规定，结合公司实际情况，先后制定、修订了《浙江京新药业股份有限公司募集资金管理办法》（以下简称“管理办法”），该《管理办法》先后经公司第四届董事会第十三次会议、第六届董事会第二十二

次会议、第七届董事会第二十五次会议、第八届董事会第十七次会议审议通过，《管理办法》明确规定了募集资金存放、使用、投向变更、管理与监督等内容。

2、公司于2017年8月21日与招商银行绍兴嵊州支行、财通证券股份有限

公司签订了2016年非公开发行募集资金三方监管协议。

因公司2020年度非公开发行股票项目由平安证券股份有限公司（以下简称“平安证券”）担任保荐机构，经协商一致，原保荐机构财通证券股份有限公司与公司协议终止保荐协议，公司与平安证券就公司2016年度非公开发行股票募集资金存放与使用情况的持续督导事宜签订保荐协议，聘请平安证券履行2016年度非公开发行股票未完结的持续督导工作。公司于2020年10月13日与募集资金存放银行招商银行绍兴嵊州支行、平安证券重新签订了募集资金三方监管协议。

公司于2021年8月31日与民生银行杭州分行（民生银行绍兴嵊州支行的上级分行）、平安证券股份有限公司签订了2020年非公开发行募集资金三方监管协议。

3公司按规定与保荐机构及商业银行签订的募集资金三方监管协议与三方监

管协议范本不存在重大差异。

3、报告期内，公司严格执行《募集资金管理办法》《募集资金三方监管协议》，无违反相关规定和协议的情况。

(二)募集资金专户存储情况

1、2016年非公开发行募集资金专户存储情况

截至2025年3月21日止，研发平台建设项目募集资金专户资金全部使用完毕，募集资金专户余额为0.00元。公司于2025年4月7日注销了上述募集资金专户（开户行：招商银行绍兴嵊州支行，账号：571900191010288）。

2、2020年非公开发行募集资金专户存储情况

截止2025年12月31日，募集资金专户存储情况如下：

金额单位：人民币元开户行账户类别账号2025年12月31日余额中国民生银行股份有限公司

募集资金专户633248740100043.35绍兴嵊州支行中国民生银行股份有限公司

募集资金专户633248766104587.88绍兴嵊州支行

合计204631.23

三、本年度募集资金的实际使用情况

(一)募集资金投资项目的资金使用情况

公司2025年度募集资金实际使用情况详见本报告附表。其中：2016年非公开发行募集资金使用情况对照表见本报告附表1；2020年非公开发行募集资金使用情况对照表见本报告附表2。

(二)募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况

公司2025年度不存在募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况。

(三)募集资金投资项目先期投入及置换情况公司2025年度不存在募集资金投资项目先期投入及置换情况。

(四)用暂时闲置募集资金临时补充流动资金情况2024年8月14日，公司第八届董事会第十次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司将不超过2.9亿元（其中

2016年度非公开发行募集资金不超过9000万元；2020年度非公开发行募集资金不超过2亿元）的闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限自本次董事会审

4议通过之日起不超过12个月。

2025年8月26日，公司第八届董事会第十六次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司将不超过1.3亿元的闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限自本次董事会审议通过之日起不超过

12个月。

截至2025年12月31日止，尚未到期归还的用于暂时补充流动资金的闲置募集资金97800000.00元。

(五)用暂时闲置的募集资金进行现金管理情况公司2025年度不存在用暂时闲置的募集资金进行现金管理的情况。

(六)节余募集资金使用情况公司2025年度不存在将募集资金投资项目节余资金用于其他募集资金投资项目或非募集资金投资项目情况。

(七)超募资金使用情况公司不存在超募资金使用的情况。

(八)尚未使用的募集资金用途及去向

2020年非公开发行募集资金尚未使用的部分存放于募集资金专户民生银行

绍兴嵊州支行633248740和633248766账号。

(九)募集资金使用的其他情况

1、募集资金投资项目无法单独核算效益的原因及其情况

公司2016年非公开发行募集资金投资项目为研发平台建设项目和补充公司

流动资金，不直接产生经济效益，故无法单独核算效益。根据公司研发战略规划，研发中心的长期效益将主要体现在以下方面：

（1）通过开展与主营业务相关的共性技术研究实现产品的质量创新；

（2）通过开展新领域、新产品和新技术的研究推动公司产品创新，增强公司的核心竞争力和综合实力。

2、募集资金投资项目结项情况

公司2016年非公开发行募集资金项目的专户资金已于2025年3月21日全

部使用完毕，募集资金专户（账号：571900191010288）也于2025年4月7日正式注销，满足结项条件，公司对该项目结项。

5截至2026年4月15日，公司2020年非公开发行募集资金项目已全部完工

并达到预定可使用状态，公司拟对该项目进行结项，并将上述项目剩余待支付合同尾款、质保金等款项以及节余的募集资金合计8559.50万元（最终以资金转出当日专户余额为准）永久补充流动资金，用于公司日常经营活动。后续相关合同尾款及质保金等款项将由公司自有资金支付。该事项尚需提交股东会审议。

3、未达到计划进度或预计收益的情况和原因

公司年产30亿粒固体制剂产能提升项目2025年度实现效益3444.53万元，未达到预期收益，其原因是产品验证转移周期长，产能未全部释放。

四、改变募集资金投资项目的资金使用情况

(一)改变募集资金投资项目情况表公司募集资金投资项目本年度未发生改变。

(二)未达到计划进度及改变后的项目可行性发生重大变化的情况公司不存在改变后的募集资金投资项目未达到计划进度及改变后的项目可行性发生重大变化的情况。

(三)改变后的募集资金投资项目无法单独核算效益的原因及其情况公司不存在改变后的募集资金投资项目无法单独核算效益的情况。

(四)募集资金投资项目已对外转让或置换情况公司不存在募集资金投资项目已对外转让或置换情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

公司已披露的募集资金使用相关信息不存在不及时、不真实、不准确、不完

整披露的情况，募集资金存放、使用、管理及披露不存在违规情形。

六、保荐机构核查意见经核查，保荐机构平安证券股份有限公司认为：京新药业2025年度募集资金存放和使用符合《上市公司募集资金监管规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》以及《深圳证券交易所上市公司自律监管指南第2号——公告格式》和公司《管理办法》等法规和文件的规定，对募集资金进行了专户存储和专项使用，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况，不存在违规使用募集资金的情形。

6七、备查文件

1、第九届董事会第四次会议决议

2、平安证券股份有限公司关于浙江京新药业股份有限公司2025年度募集资

金存放、管理与使用情况专项核查意见

附表：1、2016年非公开发行募集资金使用情况对照表

2、2020年非公开发行募集资金使用情况对照表特此公告。

浙江京新药业股份有限公司董事会

2026年4月24日

7附表1：

2016年非公开发行募集资金使用情况对照表

编制单位：浙江京新药业股份有限公司2025年度金额单位：人民币万元本年度投入募集资金总

募集资金总额109040.044345.28额报告期内改变用途的募集资金总额已累计投入募集资金总