中捷资源投资股份有限公司2024年第一季度报告
证券代码：002021 证券简称：*ST 中捷 公告编号：2024-038
中捷资源投资股份有限公司
2024年第一季度报告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重要内容提示：
1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。
3.第一季度报告是否经审计
□是□否
1中捷资源投资股份有限公司2024年第一季度报告
一、主要财务数据
（一）主要会计数据和财务指标公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□是□否本报告期上年同期本报告期比上年同期增减
营业收入（元）252761218.39205433033.5023.04%归属于上市公司股东的净利
10169767.93900071.481029.88%润（元）归属于上市公司股东的扣除
非经常性损益的净利润9384952.01651393.331340.75%
（元）经营活动产生的现金流量净
-119607813.876471122.06-1948.33%额（元）
基本每股收益（元/股）0.00840.00071100.00%
稀释每股收益（元/股）0.00840.00071100.00%
加权平均净资产收益率1.63%--本报告期末上年度末本报告期末比上年度末增减
总资产（元）1405119606.441625051237.52-13.53%归属于上市公司股东的所有
628041516.84618013459.141.62%
者权益（元）
（二）非经常性损益项目和金额
□适用□不适用
单位：元项目本报告期金额说明非流动性资产处置损益（包括已计提-86907.38主要为固定资产处置损益。
资产减值准备的冲销部分）计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关、符合国家政策
196450.77主要为公司收到各类政府补助所致。
规定、按照确定的标准享有、对公司损益产生持续影响的政府补助除外）除同公司正常经营业务相关的有效套
期保值业务外，非金融企业持有金融主要为公司持有的大额存单产生利息
资产和金融负债产生的公允价值变动344054.79
收入约34.41万元所致。
损益以及处置金融资产和金融负债产生的损益单独进行减值测试的应收款项减值准主要为以前年度已核销的预付款项的
33000.00
备转回收回所致。
主要原因为公司根据重整计划确定的普通债权清偿比率支付上年度计提的
债务重组损益421715.44
部分预计负债，剩余未清偿部分予以豁免所致。
除上述各项之外的其他营业外收入和
-18409.32支出
减：所得税影响额86013.70
2中捷资源投资股份有限公司2024年第一季度报告
少数股东权益影响额（税后）19074.68
合计784815.92--其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况
□适用□不适用公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。
将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明
□适用□不适用
公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。
（三）主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因
□适用□不适用
1、截至本报告期末，公司资产负债表项目大幅度变动及原因：
（1）货币资金较期初下降50.08%，主要原因为公司全资子公司中捷科技根据现金预算安排归还银行借款所致；
（2）应收账款较期初增长41.33%，主要原因为公司全资子公司中捷科技销售收入增加所致；
（3）应收款项融资较期初下降100%，主要原因为期初票据本期背书转让所致；
（4）长期应收款较期初下降33.33%，主要原因为租赁到期日缩短，应收融资租赁款余额减少所致；
（5）在建工程较期初下降33.14%，主要原因为部分在建工程转固所致；
（6）其他非流动资产较期初增长190.24%，主要原因为预付工程及设备款所致；
（7）其他流动负债较期初下降47.14%，主要原因为期初部分应收票据在本报告期终止确认所致；
（8）租赁负债较期初下降83.15%，主要原因为公司全资子公司中捷科技下属子公司无锡艾布斯因租赁产生的一年以上的租赁付款余额较期初减少所致。
2、截至本报告期末，公司利润表项目大幅度变动及原因：
（1）研发费用较上年同期增长43.57%，主要原因为公司全资子公司中捷科技研发投入增加所致；
（2）财务费用较上年同期下降141.04%，主要原因为汇兑净收益较上年同期增加约
528.09万元所致；
（3）其他收益较上年同期增长305.46%，主要原因为公司全资子公司中捷科技因享受
先进制造业企业增值税加计抵减政策，增值税加计抵减约180.44万元所致；
3中捷资源投资股份有限公司2024年第一季度报告
（4）投资收益较上年同期下降48.66%，主要原因为上年同期因公司持有的外汇期权因公允价值变动产生收益所致；
（5）信用减值损失较上年同期增长234.30%，主要原因为应收账款余额增加，计提的应收账款坏账准备增加所致；
（6）资产处置收益较上年同期增长104.36%，主要原因为固定资产处置损失同比增加所致；
（7）营业外支出较上年同期下降96.10%，主要原因为上年同期公司因浙江证监局的
行政处罚，支付150万元罚款所致；
（8）所得税费用较上年同期下降161.50%，主要原因为递延所得税费用变动所致。
3、截至本报告期末，公司现金流量表项目大幅度变动及原因：
（1）经营活动产生的现金流量净额较上年同期下降1948.33%，主要原因为公司全资
子公司禾旭贸易约1.1亿元应付票据到期，增加现金流出所致；
（2）投资活动产生的现金流量净额较上年同期增长11491.77%，主要原因为公司全
资子公司禾旭贸易因大额定期存单投资到期，收回本金及利息所致；
（3）筹资活动产生的现金流量净额较上年同期增长333.01%，主要原因为公司全资子
公司中捷科技根据现金预算安排，归还部分前期银行借款所致。
二、股东信息
（一）普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表
单位：股
报告期末普通股股东总数19811报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）0
前10名股东持股情况（不含通过转融通出借股份）
持有有限售条质押、标记或冻结情况股东名称股东性质持股比例持股数量件的股份数量股份状态数量玉环市恒捷创业投资合伙企
国有法人10.75%129605889.000.00不适用0.00
业（有限合伙）广州农村商业
银行股份有限国有法人8.77%105688798.000.00不适用0.00公司
魏娟意境内自然人1.40%16836749.000.00不适用0.00
毛幼聪境内自然人1.19%14304966.000.00不适用0.00
岑晔涛境内自然人1.16%13978109.000.00不适用0.00
李东璘境内自然人0.95%11435973.000.00不适用0.00
蔡开坚境内自然人0.90%10840000.000.00冻结10840000.00
4中捷资源投资股份有限公司2024年第一季度报告
质押9800000.00
陈祥强境内自然人0.86%10390700.000.00不适用0.00
孙军敏境内自然人0.82%9866116.000.00不适用0.00
闻建清境内自然人0.73%8744759.000.00不适用0.00前10名无限售条件股东持股情况股份种类股东名称持有无限售条件股份数量股份种类数量玉环市恒捷创业投资合伙企业
129605889.00人民币普通股129605889.00（有限合伙）
广州农村商业银行股份有限公司105688798.00人民币普通股105688798.00
魏娟意16836749.00人民币普通股16836749.00
毛幼聪14304966.00人民币普通股14304966.00
岑晔涛13978109.00人民币普通股13978109.00
李东璘11435973.00人民币普通股11435973.00
蔡开坚10840000.00人民币普通股10840000.00
陈祥强10390700.00人民币普通股10390700.00
孙军敏9866116.00人民币普通股9866116.00
闻建清8744759.00人民币普通股8744759.00未知公司前十大股东之间是否存在关联关系，也未知是否存在《上市上述股东关联关系或一致行动的说明公司收购管理办法》中规定的一致行动人的情况。
前10名股东参与融资融券业务情况说明（如无
有）
持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况
□适用□不适用
前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化
□适用□不适用
（二）公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表
□适用□不适用
三、其他重要事项
□适用□不适用
1、根据《企业会计准则》和公司会计政策的相关规定，为真实、准确地反映公司财
务状况和经营成果，公司对各项资产进行了全面清查和减值测试，并按照谨慎性原则对贵州拓实能源有限公司、深圳市前海理想金融控股有限公司、大兴安岭捷瑞生态科技有限公
司、陕西三沅重工发展股份有限公司、四川信托—锦兴1号集合资金信托计划及玉环铂悦
投资中心（有限合伙）（公司全资子公司华俄兴邦作为普通合伙人认缴出资人民币294万元，占比0.64%）投资、四川信托—锦兴2号集合资金信托计划及玉环德康投资中心（有限合伙）（公司全资子公司华俄兴邦作为普通合伙人认缴出资人民币196万元，占比
0.59%）投资计提了减值准备或确认了公允价值变动损益；同时，公司也委托浙江六和律
师事务所对上述投资进行后续跟踪处理。
关于投后处置进展情况，浙江六和律师事务所出具了《关于中捷资源投资股份有限公司相关投资情况的进展报告（十二）》，经核查报告期内，玉环铂悦投资中心（有限合伙）
5中捷资源投资股份有限公司2024年第一季度报告
经营状况为吊销未注销。2023年8月21日，玉环铂悦召开合伙人会议并形成决议，决定依法解散玉环铂悦并进入清算程序。截至本报告出具之日，尚未收到或查询到玉环铂悦的清算进展信息；玉环德康投资中心（有限合伙）经营状况为吊销未注销，报告期内，玉环德康不存在新增诉讼裁判文书、新增被执行信息、被列为失信被执行人等情形。2024年4月26日，玉环德康召开合伙人会议并形成决议，决定依法解散玉环德康并进入清算程序；
截至本公告日，陕西三沅重工发展股份有限公司登记状态为开业。经律师在裁判文书网上检索到以三沅重工为当事人的判决书、裁定书等裁判文书仍为47篇，报告期内无新增诉讼裁判文书。经查询中国执行信息公开网、全国企业破产重整案件信息网、人民法院公告网，截至本报告出具之日，三沅重工共有27条“失信被执行人”“终本案件”“限制消费人员”信息，但尚未进入破产程序；深圳市前海理想金融控股股权有限公司、贵州拓实能源有限公司仍有效存续，未被列为失信被执行人；大兴安岭捷瑞生态科技有限公司仍有效存续但处于歇业状态，未被列为失信被执行人。由于该公司经营业绩未达到预期且连续亏损，根据上海加策资产评估有限公司于2024年3月27日出具的中捷资源投资股份有限公司以财务报告为目的涉及的大兴安岭捷瑞生态科技有限公司股东全部权益公允价值评估
报告[沪加评报字（2024）第0066号]所示评估价值确认期末价值为2065.41万元。
2、2024年4月8日，公司全资子公司中捷科技与琦星智能科技股份有限公司（以下简称“琦星股份”）签署《战略合作协议》。双方建立企业战略合作伙伴关系，成立企业战略联盟，使双方企业直接增进互信，加强沟通，获取合作伙伴的互补性资源，有效的实现资源信息互补、共享，扩大双方企业利用外部资源的范围，确保双方运营的规范化、标准化和专业化，促进并提高双方的经营管理水平，使双方利益共享，共创规模经济效应，提高双方的市场核心竞争力。
详情参见公司于 2024年 4月 9日刊载于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于全资子公司浙江中捷缝纫科技有限公司签署〈战略合作协议〉的公告》（公告编号：2024-014）。如合作进展顺利，双方将进一步签订具体的项目协议，公司将根据项目协议内容履行必要的审批程序及信息披露义务。
3、公司于2024年4月25日召开第八届董事会第五次会议，审议通过《关于重新认定公司控股股东、实际控制人的议案》，对公司控股股东和实际控制人进行了重新认定，认定公司无控股股东、无实际控制人。
4、公司于2024年4月25日召开第八届董事会第五次会议，审议通过《关于申请撤销对公司股票交易实施退市风险警示及其他风险警示的议案》，公司已向深圳证券交易所提交了撤销对公司股票交易实施退市风险警示及其他风险警示的申请。申请最终能否获得深圳证券交易所核准尚具有不确定性，敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。
6中捷资源投资股份有限公司2024年第一季度报告
四、季度财务报表
（一）财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：中捷资源投资股份有限公司
2024年3月31日
单位：元项目期末余额期初余额
流动资产：
货币资金68765122.14137747702.99结算备付金拆出资金交易性金融资产衍生金融资产
应收票据227828532.75275070894.07
应收账款245045647.78173379349.00
应收款项融资300000.00
预付款项7726221.216908428.92应收保费应收分保账款应收分保合同准备金
其他应收款31139567.8437255513.08
其中：应收利息应收股利买入返售金融资产
存货267426990.30322215019.80
其中：数据资源合同资产持有待售资产一年内到期的非流动资产
其他流动资产275460188.40386441120.04
流动资产合计1123392270.421339318027.90
非流动资产：
发放贷款和垫款债权投资其他债权投资
长期应收款59666.8089500.12长期股权投资其他权益工具投资
其他非流动金融资产20654132.3620654132.36投资性房地产
固定资产204612627.64208667809.00
在建工程1289777.091928936.38生产性生物资产油气资产
使用权资产294529.32343617.54
无形资产34644239.0635143582.44
其中：数据资源开发支出
其中：数据资源商誉
长期待摊费用3934865.394244743.23
7中捷资源投资股份有限公司2024年第一季度报告
递延所得税资产14893799.8614197922.05
其他非流动资产1343698.50462966.50
非流动资产合计281727336.02285733209.62
资产总计1405119606.441625051237.52
流动负债：
短期借款258774843.20359056705.30向中央银行借款拆入资金交易性金融负债衍生金融负债
应付票据289000000.00380000000.00
应付账款146490882.28159507593.94预收款项
合同负债13377248.4614313918.84卖出回购金融资产款吸收存款及同业存放代理买卖证券款代理承销证券款
应付职工薪酬25704460.8632809709.41
应交税费3752269.494377554.28
其他应付款10563350.6912848995.34
其中：应付利息应付股利应付手续费及佣金应付分保账款持有待售负债
一年内到期的非流动负债220891.37196562.31
其他流动负债14912717.3728209071.49
流动负债合计762796663.72991320110.91
非流动负债：
保险合同准备金长期借款应付债券
其中：优先股永续债
租赁负债20882.99123913.84长期应付款长期应付职工薪酬
预计负债5477675.986113076.70
递延收益3313752.023509249.15
递延所得税负债1239089.801252560.56其他非流动负债
非流动负债合计10051400.7910998800.25
负债合计772848064.511002318911.16
所有者权益：
股本1205411823.001205411823.00其他权益工具
其中：优先股永续债
资本公积302669688.75302669688.75
减：库存股
其他综合收益-4577965.45-4436255.22专项储备
盈余公积42818214.3042818214.30一般风险准备
未分配利润-918280243.76-928450011.69
8中捷资源投资股份有限公司2024年第一季度报告
归属于母公司所有者权益合计628041516.84618013459.14
少数股东权益4230025.094718867.22
所有者权益合计632271541.93622732326.36
负债和所有者权益总计1405119606.441625051237.52
法定代表人：张黎曙主管会计工作负责人：翁美芳会计机构负责人：魏旭日
2、合并利润表
单位：元项目本期发生额上期发生额
一、营业总收入252761218.39205433033.50
其中：营业收入252761218.39205433033.50利息收入已赚保费手续费及佣金收入
二、营业总成本242701208.34202866298.30
其中：营业成本213877591.80173060545.89利息支出手续费及佣金支出退保金赔付支出净额提取保险责任准备金净额保单红利支出分保费用
税金及附加2520990.782532340.31
销售费用8292790.486712225.45
管理费用11439551.3210462776.04
研发费用8332927.905803897.51
财务费用-1762643.954294513.10
其中：利息费用1142807.491646691.04
利息收入1857148.781486358.79
加：其他收益2196335.43541692.22投资收益（损失以“－”号填
765770.231491606.25
列）
其中：对联营企业和合营企业的投资收益以摊余成本计量的金融资产终止确认收益汇兑收益（损失以“-”号填列）净敞口套期收益（损失以“－”号填列）公允价值变动收益（损失以
18978.81“－”号填列）信用减值损失（损失以“-”号-3945042.57-1180080.44
填列）资产减值损失（损失以“-”号填列）资产处置收益（损失以“-”号-86907.38-42526.88
9中捷资源投资股份有限公司2024年第一季度报告
填列）三、营业利润（亏损以“－”号填
8990165.763396405.16
列）
加：营业外收入41991.7323.68
减：营业外支出60380.261547929.77四、利润总额（亏损总额以“－”号
8971777.231848499.07
填列）
减：所得税费用-709148.571153149.38五、净利润（净亏损以“－”号填
9680925.80695349.69
列）
（一）按经营持续性分类1.持续经营净利润（净亏损以
9680925.80695349.69“－”号填列）2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）
（二）按所有权归属分类
1.归属于母公司所有者的净利润10169767.93900071.48
2.少数股东损益-488842.13-204721.79
六、其他综合收益的税后净额-141710.2329308.50归属母公司所有者的其他综合收益
-141710.2329308.50的税后净额
（一）不能重分类进损益的其他综合收益
1.重新计量设定受益计划变动
额
2.权益法下不能转损益的其他
综合收益
3.其他权益工具投资公允价值
变动
4.企业自身信用风险公允价值
变动
5.其他
（二）将重分类进损益的其他综
-141710.2329308.50合收益
1.权益法下可转损益的其他综
合收益
2.其他债权投资公允价值变动
3.金融资产重分类计入其他综
合收益的金额
4.其他债权投资信用减值准备
5.现金流量套期储备
6.外币财务报表折算差额-141710.2329308.50
7.其他
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额
七、综合收益总额9539215.57724658.19归属于母公司所有者的综合收益总
10028057.70929379.98
额
归属于少数股东的综合收益总额-488842.13-204721.79
八、每股收益：
（一）基本每股收益0.00840.0007
（二）稀释每股收益0.00840.0007
法定代表人：张黎曙主管会计工作负责人：翁美芳会计机构负责人：魏旭日
10中捷资源投资股份有限公司2024年第一季度报告
3、合并现金流量表
单位：元项目本期发生额上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金189814641.71170900813.94客户存款和同业存放款项净增加额向中央银行借款净增加额向其他金融机构拆入资金净增加额收到原保险合同保费取得的现金收到再保业务现金净额保户储金及投资款净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金拆入资金净增加额回购业务资金净增加额代理买卖证券收到的现金净额
收到的税费返还4783944.15323914.75
收到其他与经营活动有关的现金2325651.596870307.45
经营活动现金流入小计196924237.45178095036.14
购买商品、接受劳务支付的现金252427336.27123799122.73客户贷款及垫款净增加额存放中央银行和同业款项净增加额支付原保险合同赔付款项的现金拆出资金净增加额
支付利息、手续费及佣金的现金支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的现金41831065.1937495395.73
支付的各项税费4136943.882971779.46
支付其他与经营活动有关的现金18136705.987357616.16
经营活动现金流出小计316532051.32171623914.08
经营活动产生的现金流量净额-119607813.876471122.06
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金110000000.00
取得投资收益收到的现金1072500.00
处置固定资产、无形资产和其他长
299069.0040793.63
期资产收回的现金净额处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金4293488.53
投资活动现金流入小计111371569.004334282.16
购建固定资产、无形资产和其他长
2487079.503094956.34
期资产支付的现金投资支付的现金质押贷款净增加额取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金300000.00
投资活动现金流出小计2487079.503394956.34
投资活动产生的现金流量净额108884489.50939325.82
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
其中：子公司吸收少数股东投资
11中捷资源投资股份有限公司2024年第一季度报告
收到的现金
取得借款收到的现金3746321.4766632834.12收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计3746321.4766632834.12
偿还债务支付的现金70646248.1480700000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的
693618.401714232.29
现金
其中：子公司支付给少数股东的
股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金741689.09
筹资活动现金流出小计72081555.6382414232.29
筹资活动产生的现金流量净额-68335234.16-15781398.17
四、汇率变动对现金及现金等价物的
932334.63-2561079.49
影响
五、现金及现金等价物净增加额-78126223.90-10932029.78
加：期初现金及现金等价物余额137391346.04117241589.45
六、期末现金及现金等价物余额59265122.14106309559.67
法定代表人：张黎曙主管会计工作负责人：翁美芳会计机构负责人：魏旭日
（二）2024年起首次执行新会计准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况
□适用□不适用
（三）审计报告
第一季度报告是否经过审计
□是□否
公司第一季度报告未经审计。
中捷资源投资股份有限公司董事会
2024年4月30日
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