中捷资源投资股份有限公司2025年度

非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表

公司名称：中捷资源投资股份有限公司单位：万元

2025年度占用累

占用方与上市公司上市公司核算的2025年期初占用资2025年度占用资2025年度偿还累计2025年期末占非经营性资金占用资金占用方名称计发生金额（不含占用形成原因占用性质的关联关系会计科目金余额金的利息(如有)发生金额用资金余额

利息）

控股股东、实际控制人及其附属企业小计

前控股股东、实际控制人及其附属企业小计其他关联方及其附属企业小计总计

2025年度往来累往来性质

往来方与上市公司上市公司核算的2025年期初往来资2025年度往来资2025年度偿还累计2025年期末往其他关联资金往来资金往来方名称计发生金额（不含往来形成原因（经营性往来、的关联关系会计科目金余额金的利息(如有)发生金额来资金余额利息）非经营性往来）

控股股东、实际控制人及其附属企业

浙江中捷缝纫科技有限公司控股子公司其他应收款32703.901864.951534.1633034.69资金往来非经营性往来上市公司的子公司及其

附属企业上海盛捷投资管理有限公司控股子公司其他应收款21799.40231.0022030.40资金往来非经营性往来

玉环华俄兴邦股权投资有限公司控股子公司其他应付款499.58499.58资金往来非经营性往来

持股5%以上股东

玉环交投能源有限公司的实际控制人控制其他应付款71.2771.27光伏电费经营性往来其他关联方及其附属企的公司

业持股5%以上股东

玉环市民卡有限公司的实际控制人控制应付账款11.9011.90采购固定资产经营性往来的公司

总计---55002.882179.121617.3355564.67-

法定代表人：李辉主管会计工作负责人：翁美芳会计机构负责人（会计主管人员）：洪肖