中捷资源投资股份有限公司2026年第一季度报告

证券代码：002021证券简称：中捷资源公告编号：2026-029

中捷资源投资股份有限公司

2026年第一季度报告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

重要内容提示：

1.董事会及董事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担

个别和连带的法律责任。

2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

3.第一季度财务会计报告是否经审计

□是□否

1中捷资源投资股份有限公司2026年第一季度报告

一、主要财务数据

（一）主要会计数据和财务指标公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

□是□否本报告期比上年同期增减本报告期上年同期

（%）

营业收入（元）207386575.41226539533.82-8.45%归属于上市公司股东的净利

-5896361.9111563968.23-150.99%润（元）归属于上市公司股东的扣除

非经常性损益的净利润-5766698.3610968240.79-152.58%

（元）经营活动产生的现金流量净

31187554.21-7498239.40515.93%额（元）

基本每股收益（元/股）-0.00490.0096-151.04%

稀释每股收益（元/股）-0.00490.0096-151.04%

加权平均净资产收益率-0.96%1.81%下降2.77个百分点本报告期末比上年度末增减本报告期末上年度末

（%）

总资产（元）887795793.07921856659.25-3.69%归属于上市公司股东的所有

612813947.47617952775.28-0.83%

者权益（元）

（二）非经常性损益项目和金额

□适用□不适用

单位：元项目本报告期金额说明非流动性资产处置损益（包括已计提主要原因为公司全资子公司中捷科技-94379.74资产减值准备的冲销部分）固定资产处置损益。

计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关、符合国家政策主要原因为公司全资子公司中捷科技

104258.02

规定、按照确定的标准享有、对公司收到各类政府补助。

损益产生持续影响的政府补助除外）除上述各项之外的其他营业外收入和主要原因为公司全资子公司中捷科技

-140453.37支出偶发性非常损失支出。

少数股东权益影响额（税后）-911.54

合计-129663.55--其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况

□适用□不适用公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。

将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明

□适用□不适用

公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

2中捷资源投资股份有限公司2026年第一季度报告

（三）主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因

□适用□不适用

1、截至本报告期末，公司资产负债表项目大幅度变动及原因：

（1）其他应收款较期初下降85.82%，主要原因公司全资子公司中捷科技应收出口退税在本期收到所致；

（2）在建工程较期初增长39.50%，主要原因为公司全资子公司中捷科技2号厂房建设所致；

（3）使用权资产较期初下降100.00%，主要原因为公司控股子公司无锡艾布斯中止房屋租赁所致；

（4）应交税费较期初下降30.76%，主要原因为上年度末计提的房产和土地使用税在本报告期缴纳所致。

2、截至本报告期末，公司利润表项目大幅度变动及原因：

（1）税金及附加较上年同期增长32.61%，主要原因为报告期公司全资子公司中捷科技计提的城建税及教育费附加增加所致；

（2）财务费用较上年同期增长390.18%，主要原因为报告期公司全资子公司中捷科技因美元汇率变动导致汇兑损失增加；

（3）投资收益较上年同期下降100.00%，主要原因为上年度公司根据重整计划规定的

同类债权清偿比例支付投资者诉讼赔偿额，剩余豁免部分计入投资收益，而本报告期未发生此类事项；

（4）信用减值损失较上年同期增长112.52%，主要原因为本报告期末公司全资子公司

中捷科技部分应收账款余额账龄增长，计提的坏账准备增加所致；

（5）所得税费用较上年同期下降55.90%，主要原因为报告期公司全资子公司中捷科技递延所得税费用变动所致。

3、截至本报告期末，公司现金流量表项目大幅度变动及原因：

（1）经营活动产生的现金流量净额较上年同期增长515.93%，主要原因为报告期公司全资子公司中捷科技货款支出同比减少所致。

二、股东信息

（一）普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

单位：股

报告期末普通股股东总数36750报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）0

前10名股东持股情况（不含通过转融通出借股份）

持股比例持有有限售条质押、标记或冻结情况股东名称股东性质持股数量

（%）件的股份数量股份状态数量

3中捷资源投资股份有限公司2026年第一季度报告

玉环市国有资

产投资经营集国有法人10.84%1296058890团有限公司广州农村商业

银行股份有限国有法人8.84%1056887980公司财达证券股份境内非国有法

2.92%349067000

有限公司人

孙永利境内自然人2.09%250000000

孙胜利境内自然人0.89%106000000冻结10374000

蔡开坚境内自然人0.87%103740000质押9334000

陈祥强境内自然人0.67%79800000

徐葳境内自然人0.48%57353900

徐婷婷境内自然人0.46%54476930高盛公司有限

境外法人0.45%53235210责任公司

前10名无限售条件股东持股情况（不含通过转融通出借股份、高管锁定股）股份种类股东名称持有无限售条件股份数量股份种类数量玉环市国有资产投资经营集团有

129605889人民币普通股129605889

限公司广州农村商业银行股份有限公司105688798人民币普通股105688798财达证券股份有限公司34906700人民币普通股34906700孙永利25000000人民币普通股25000000孙胜利10600000人民币普通股10600000蔡开坚10374000人民币普通股10374000陈祥强7980000人民币普通股7980000徐葳5735390人民币普通股5735390徐婷婷5447693人民币普通股5447693高盛公司有限责任公司5323521人民币普通股5323521未知公司前十大股东之间是否存在关联关系，也未知是否存在《上上述股东关联关系或一致行动的说明市公司收购管理办法》中规定的一致行动人的情况。

前十大股东陈祥强全部通过中泰证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有公司股票7980000股；前十大股东徐葳全部通过

前10名股东参与融资融券业务情况说明（如有）信达证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有公司股票

5735390股。

持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况

□适用□不适用

前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化

□适用□不适用

（二）公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

□适用□不适用

三、其他重要事项

□适用□不适用

公司持股5%以上股东广州农村商业银行股份有限公司（以下简称“广州农商银行”）

于2026年1月9日与广州谦润投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“谦润投资”）签

4中捷资源投资股份有限公司2026年第一季度报告

订《股份转让协议》，广州农商银行向谦润投资转让其持有的公司105688798股股份（占公司总股本的8.84%），转让价款总额为人民币287124757.53元。公司目前仍处于无控股股东、无实际控制人状态，本次股东股份协议转让事项暂不会对公司治理结构及持续经营产生重大影响。

本次股份协议转让事项已完成交易款项支付，但尚需经深圳证券交易所进行合规性审核后，方能在中国结算深圳分公司办理股份协议转让过户手续，是否能够最终完成尚存在不确定性。公司将持续关注相关事项的进展，及时披露进展情况，认真履行上市公司信息披露义务。

四、季度财务报表

（一）财务报表

1、合并资产负债表

编制单位：中捷资源投资股份有限公司

2026年3月31日

单位：元项目期末余额期初余额

流动资产：

货币资金133564872.56113672378.06结算备付金拆出资金交易性金融资产衍生金融资产

应收票据12216568.3013206342.20

应收账款230707742.60257665437.38

应收款项融资374224.70800000.00

预付款项5697300.385552293.38应收保费应收分保账款应收分保合同准备金

其他应收款1079115.077608225.74

其中：应收利息应收股利买入返售金融资产

存货244193146.81259699803.40

其中：数据资源合同资产持有待售资产一年内到期的非流动资产

其他流动资产3451352.713379024.40

流动资产合计631284323.13661583504.56

非流动资产：

发放贷款和垫款债权投资其他债权投资长期应收款长期股权投资其他权益工具投资

5中捷资源投资股份有限公司2026年第一季度报告

其他非流动金融资产13268887.8413268887.84投资性房地产

固定资产176884728.14180889792.19

在建工程7951112.995699589.21生产性生物资产油气资产

使用权资产178699.09

无形资产37640336.1738317863.05

其中：数据资源开发支出

其中：数据资源商誉

长期待摊费用4337658.464662889.19

递延所得税资产12180646.3412777184.12

其他非流动资产4248100.004478250.00

非流动资产合计256511469.94260273154.69

资产总计887795793.07921856659.25

流动负债：

短期借款10764836.0411570228.30向中央银行借款拆入资金交易性金融负债衍生金融负债

应付票据22000000.0018000000.00

应付账款157407097.16173291044.62预收款项

合同负债19116538.4419698336.73卖出回购金融资产款吸收存款及同业存放代理买卖证券款代理承销证券款

应付职工薪酬27828645.6238177094.78

应交税费3012174.814350518.67

其他应付款16596484.5119447992.88

其中：应付利息应付股利应付手续费及佣金应付分保账款持有待售负债

一年内到期的非流动负债111766.92

其他流动负债10915478.9012136050.97

流动负债合计267641255.48296783033.87

非流动负债：

保险合同准备金长期借款应付债券

其中：优先股永续债

租赁负债38014.68长期应付款长期应付职工薪酬

预计负债42597.8642597.86

递延收益2808288.603039150.13

递延所得税负债92820.31105913.85其他非流动负债

非流动负债合计2943706.773225676.52

6中捷资源投资股份有限公司2026年第一季度报告

负债合计270584962.25300008710.39

所有者权益：

股本1195477323.001195477323.00其他权益工具

其中：优先股永续债

资本公积292599866.12292599866.12

减：库存股

其他综合收益-4203257.89-4158308.54

专项储备6444484.545642001.09

盈余公积42818214.3042818214.30一般风险准备

未分配利润-920322682.60-914426320.69

归属于母公司所有者权益合计612813947.47617952775.28

少数股东权益4396883.353895173.58

所有者权益合计617210830.82621847948.86

负债和所有者权益总计887795793.07921856659.25

法定代表人：李辉主管会计工作负责人：翁美芳会计机构负责人：洪肖

2、合并利润表

单位：元项目本期发生额上期发生额

一、营业总收入207386575.41226539533.82

其中：营业收入207386575.41226539533.82利息收入已赚保费手续费及佣金收入

二、营业总成本214363668.44215677820.07

其中：营业成本174540732.52184214355.95利息支出手续费及佣金支出退保金赔付支出净额提取保险责任准备金净额保单红利支出分保费用

税金及附加3403128.842566255.40

销售费用12144868.079813147.55

管理费用11482855.0511285603.70

研发费用8739174.339195149.19

财务费用4052909.63-1396691.72

其中：利息费用13894.58

利息收入412458.63342582.22

加：其他收益335119.55533610.00投资收益（损失以“－”号填

290184.31

列）

其中：对联营企业和合营企业的投资收益

7中捷资源投资股份有限公司2026年第一季度报告

以摊余成本计量的金融资产终止确认收益汇兑收益（损失以“-”号填列）净敞口套期收益（损失以“－”号填列）公允价值变动收益（损失以

142000.00“－”号填列）信用减值损失（损失以“-”号

1115598.69524939.80

填列）资产减值损失（损失以“-”号填列）资产处置收益（损失以“-”号-72198.30-186859.72

填列）三、营业利润（亏损以“－”号填-5598573.0912165588.14

列）

加：营业外收入229.13268365.48

减：营业外支出162863.9496811.82四、利润总额（亏损总额以“－”号-5761207.9012337141.80

填列）

减：所得税费用583444.241322927.16五、净利润（净亏损以“－”号填-6344652.1411014214.64

列）

（一）按经营持续性分类1.持续经营净利润（净亏损以-6344652.1411014214.64“－”号填列）2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）

（二）按所有权归属分类

1.归属于母公司所有者的净利润-5896361.9111563968.23

2.少数股东损益-448290.23-549753.59

六、其他综合收益的税后净额-44949.35204999.06归属母公司所有者的其他综合收益

-44949.35204999.06的税后净额

（一）不能重分类进损益的其他综合收益

1.重新计量设定受益计划变动

额

2.权益法下不能转损益的其他

综合收益

3.其他权益工具投资公允价值

变动

4.企业自身信用风险公允价值

变动

5.其他

（二）将重分类进损益的其他综

-44949.35204999.06合收益

1.权益法下可转损益的其他综

合收益

2.其他债权投资公允价值变动

3.金融资产重分类计入其他综

合收益的金额

4.其他债权投资信用减值准备

5.现金流量套期储备

6.外币财务报表折算差额-44949.35204999.06

7.其他

8中捷资源投资股份有限公司2026年第一季度报告

归属于少数股东的其他综合收益的税后净额

七、综合收益总额-6389601.4911219213.70归属于母公司所有者的综合收益总

-5941311.2611768967.29额

归属于少数股东的综合收益总额-448290.23-549753.59

八、每股收益：

（一）基本每股收益-0.00490.0096

（二）稀释每股收益-0.00490.0096

法定代表人：李辉主管会计工作负责人：翁美芳会计机构负责人：洪肖

3、合并现金流量表

单位：元项目本期发生额上期发生额

一、经营活动产生的现金流量：

销售商品、提供劳务收到的现金234776900.73241454307.54客户存款和同业存放款项净增加额向中央银行借款净增加额向其他金融机构拆入资金净增加额收到原保险合同保费取得的现金收到再保业务现金净额保户储金及投资款净增加额

收取利息、手续费及佣金的现金拆入资金净增加额回购业务资金净增加额代理买卖证券收到的现金净额

收到的税费返还9420548.3312878507.29

收到其他与经营活动有关的现金2153150.26983133.10

经营活动现金流入小计246350599.32255315947.93

购买商品、接受劳务支付的现金154691278.55194077125.98客户贷款及垫款净增加额存放中央银行和同业款项净增加额支付原保险合同赔付款项的现金拆出资金净增加额

支付利息、手续费及佣金的现金支付保单红利的现金

支付给职工以及为职工支付的现金50668666.0252679849.31

支付的各项税费4712859.484169688.07

支付其他与经营活动有关的现金5090241.0611887523.97

经营活动现金流出小计215163045.11262814187.33

经营活动产生的现金流量净额31187554.21-7498239.40

二、投资活动产生的现金流量：

收回投资收到的现金18000000.00

取得投资收益收到的现金36713.13

处置固定资产、无形资产和其他长

21502.60325575.00

期资产收回的现金净额处置子公司及其他营业单位收到的现金净额收到其他与投资活动有关的现金

投资活动现金流入小计21502.6018362288.13

9中捷资源投资股份有限公司2026年第一季度报告

购建固定资产、无形资产和其他长

3348315.274183119.63

期资产支付的现金

投资支付的现金18000000.00质押贷款净增加额取得子公司及其他营业单位支付的现金净额支付其他与投资活动有关的现金

投资活动现金流出小计3348315.2722183119.63

投资活动产生的现金流量净额-3326812.67-3820831.50

三、筹资活动产生的现金流量：

吸收投资收到的现金950000.002450000.00

其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金

取得借款收到的现金805392.26

收到其他与筹资活动有关的现金5000100.00

筹资活动现金流入小计950000.008255492.26

偿还债务支付的现金805392.264055395.01

分配股利、利润或偿付利息支付的

13894.58

现金

其中：子公司支付给少数股东的

股利、利润

支付其他与筹资活动有关的现金50000.003000000.00

筹资活动现金流出小计855392.267069289.59

筹资活动产生的现金流量净额94607.741186202.67

四、汇率变动对现金及现金等价物的

-2112854.991725086.95影响

五、现金及现金等价物净增加额25842494.29-8407781.28

加：期初现金及现金等价物余额96720693.5160011271.37

六、期末现金及现金等价物余额122563187.8051603490.09

法定代表人：李辉主管会计工作负责人：翁美芳会计机构负责人：洪肖

（二）2026年起首次执行新会计准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况

□适用□不适用

（三）审计报告

第一季度财务会计报告是否经过审计

□是□否

公司第一季度财务会计报告未经审计。

中捷资源投资股份有限公司董事会

2026年4月30日

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