中捷资源投资股份有限公司2025年第一季度报告

证券代码：002021证券简称：中捷资源公告编号：2025-027

中捷资源投资股份有限公司

2025年第一季度报告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

重要内容提示：

1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

3.第一季度报告是否经审计

□是□否

1中捷资源投资股份有限公司2025年第一季度报告

一、主要财务数据

（一）主要会计数据和财务指标公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

□是□否本报告期比上年同期增减本报告期上年同期

（%）

营业收入（元）226539533.82252761218.39-10.37%归属于上市公司股东的净利

11563968.2310169767.9313.71%润（元）归属于上市公司股东的扣除

非经常性损益的净利润10968240.799384952.0116.87%

（元）经营活动产生的现金流量净

-7498239.40-119607813.8793.73%额（元）

基本每股收益（元/股）0.00960.008414.29%

稀释每股收益（元/股）0.00960.008414.29%

加权平均净资产收益率1.81%1.63%上升0.18个百分点本报告期末比上年度末增减本报告期末上年度末

（%）

总资产（元）950015729.07983498878.01-3.40%归属于上市公司股东的所有

642463007.16632878613.491.51%

者权益（元）

（二）非经常性损益项目和金额

□适用□不适用

单位：元项目本报告期金额说明非流动性资产处置损益（包括已计提-186859.72主要原因为固定资产处置损益。

资产减值准备的冲销部分）计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关、符合国家政策

169724.43主要原因为公司收到各类政府补助。

规定、按照确定的标准享有、对公司损益产生持续影响的政府补助除外）除同公司正常经营业务相关的有效套

期保值业务外，非金融企业持有金融主要原因为报告期公司持有的银行理资产和金融负债产生的公允价值变动193713.13财产品公允价值变动或产生投资收益损益以及处置金融资产和金融负债产所致。

生的损益主要原因为报告期公司根据重整计划确定的普通债权清偿比率支付上年度

债务重组损益238471.18

计提的部分预计负债，剩余未清偿部分予以豁免所致。

除上述各项之外的其他营业外收入和

171553.66

支出

减：所得税影响额15438.52

2中捷资源投资股份有限公司2025年第一季度报告

少数股东权益影响额（税后）-24563.28

合计595727.44--其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况

□适用□不适用公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。

将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明

□适用□不适用

公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

（三）主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因

□适用□不适用

1、截至本报告期末，公司资产负债表项目大幅度变动及原因：

（1）应收票据较期初下降42.75%，主要原因为上年度末暂未终止确认的部分应收票据在报告期到期终止确认所致；

（2）其他应收款较期初下降37.19%，主要原因为期初部分应收出口退税款退回所致；

（3）使用权资产较期初下降34.63%，主要原因为无锡艾布斯因房屋租赁形成的使用权资产在报告期计提折旧减少所致；

（4）其他非流动资产较期初下降61.46%，主要原因为期初预付的部分工程设备款在报告期结算所致；

（5）短期借款较期初下降36.31%，主要原因为报告期公司归还银行借款所致；

（6）衍生金融负债较期初下降30.00%，主要原因为公司投资的部分外汇期权在报告期到期所致；

（7）应交税费较期初下降34.83%，主要原因为上年度末计提房产和土地使用税在报告期缴纳所致；

（8）一年内到期的非流动负债较期初下降74.38%，主要原因为无锡艾布斯应付房屋租金余额减少所致；

（9）其他流动负债较期初下降45.84%，主要原因为合同负债同比减少，分类入其他流动负债的税金部分相应减少所致；

（10）预计负债较期初下降89.40%，主要原因为期初部分因投资者诉讼计提的预计负债在报告期支付所致；

（11）库存股较期初增长59.72%，主要原因为公司在报告期回购股份所致；

（12）专项储备较期初增长32.85%，主要原因为报告期公司全资子公司中捷科技计提的安全生产费用同比增加所致。

2、截至本报告期末，公司利润表项目大幅度变动及原因：

3中捷资源投资股份有限公司2025年第一季度报告

（1）其他收益较上年同期下降75.70%，主要原因为公司收到的政府补助同比减少所致；

（2）投资收益较上年同期下降62.11%，主要原因为公司根据重整计划规定的同类债

权清偿比例支付投资者诉讼赔偿额，剩余豁免部分计入投资收益减少所致；

（3）公允价值变动收益较上年同期增长100.00%，主要原因为公司投资的银行理财产品公允价值变动所致；

（4）信用减值损失较上年同期下降113.31%，主要原因为报告期末应收账款余额减少，计提的坏账准备予以转回所致；

（5）资产处置收益较上年同期增长115.01%，主要原因为报告期公司固定资产处置损失增加所致；

（6）所得税费用较上年同期增长286.55%，主要原因为递延所得税费用变动所致。

3、截至本报告期末，公司现金流量表项目大幅度变动及原因：

（1）经营活动产生的现金流量净额较上年同期增长93.73%，主要原因为报告期销售回款增加以及货款支出同比减少所致；

（2）投资活动产生的现金流量净额较上年同期下降103.51%，主要原因为上年同期因

公司购买的存单到期，收回投资所收到的现金增加所致；

（3）筹资活动产生的现金流量净额较上年同期增长101.74%，主要原因为上年同期公

司为优化资产负债结构，偿还部分银行借款所致。

二、股东信息

（一）普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

单位：股

报告期末普通股股东总数37944报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）0

前10名股东持股情况（不含通过转融通出借股份）

持股比例持有有限售条质押、标记或冻结情况股东名称股东性质持股数量

（%）件的股份数量股份状态数量玉环市恒捷创业

投资合伙企业国有法人10.75%1296058890（有限合伙）广州农村商业银

国有法人8.77%1056887980行股份有限公司

孙胜利境内自然人1.17%140592000宁波梅山保税港境内非国有

区上申投资管理0.90%108700000法人有限公司冻结10374000

蔡开坚境内自然人0.86%103740000质押9334000

孙永利境内自然人0.65%78823000

吴玲聪境内自然人0.48%57772000

徐葳境内自然人0.45%53935780

陈祥强境内自然人0.44%53000000

4中捷资源投资股份有限公司2025年第一季度报告

黄殿宇境内自然人0.42%50849050

前10名无限售条件股东持股情况（不含通过转融通出借股份、高管锁定股）股份种类股东名称持有无限售条件股份数量股份种类数量玉环市恒捷创业投资合伙企业

129605889人民币普通股129605889（有限合伙）广州农村商业银行股份有限公司105688798人民币普通股105688798孙胜利14059200人民币普通股14059200宁波梅山保税港区上申投资管理

10870000人民币普通股10870000

有限公司蔡开坚10374000人民币普通股10374000孙永利7882300人民币普通股7882300吴玲聪5777200人民币普通股5777200徐葳5393578人民币普通股5393578陈祥强5300000人民币普通股5300000黄殿宇5084905人民币普通股5084905未知公司前十大股东之间是否存在关联关系，也未知是否存在《上上述股东关联关系或一致行动的说明市公司收购管理办法》中规定的一致行动人的情况。

前十名股东中：徐葳通过信达证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有公司股票5393578股；陈祥强通过中泰证券股份有

限公司客户信用交易担保证券账户持有公司股票4700000股，通前10名股东参与融资融券业务情况说明（如有）过普通账户持有公司股票600000股，合计持有公司股票

5300000股；黄殿宇通过招商证券股份有限公司客户信用交易担

保证券账户持有公司股票300000股，通过普通账户持有公司股票

4784905股，合计持有公司股票5084905股。

持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况

□适用□不适用

前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化

□适用□不适用

（二）公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

□适用□不适用

三、其他重要事项

□适用□不适用

1、股份回购事项

公司于2024年7月8日召开第八届董事会第七次（临时）会议、2024年7月24日召

开2024年第一次（临时）股东大会，审议通过了《关于回购公司股份方案的议案》，同意公司使用自有资金以集中竞价交易方式回购公司股份，回购资金总额不低于人民币

2000万元（含），不超过人民币4000万元（含），回购股份的价格不超过人民币2.96元/股，回购股份的期限为自公司股东大会审议通过本次回购股份方案之日起12个月内。

具体回购股份的金额和数量以回购结束时实际回购的金额和股份数量为准，所回购的股份将用于注销以减少公司注册资本。

5中捷资源投资股份有限公司2025年第一季度报告

截至2025年3月31日，公司通过股份回购专用证券账户以集中竞价方式累计回购公司股份4251100股，占公司现有总股本的0.3527%，最高成交价为2.31元/股，最低成交价为1.67元/股，成交总金额7980400元（不含交易费用）。

截至本报告出具日，公司通过股份回购专用证券账户以集中竞价方式累计回购公司股份7632100股，占公司现有总股本的0.6332%，最高成交价为2.31元/股，最低成交价为1.67元/股，成交总金额14793391元（不含交易费用）。

2、股东协议转让事项

公司第一大股东玉环市恒捷创业投资合伙企业（有限合伙）于2024年9月19日与其

实际控制人玉环市国有资产投资经营集团有限公司签署《股份转让协议》，拟将其持有公司129605889股无限售条件流通股份（占公司总股本10.75%）以1.35元/股的价格，通过协议转让的方式转让给玉环国投。本次股份协议转让为公司第一大股东向其实际控制人协议转让股份，不涉及向市场减持，不触及要约收购，公司目前仍处于无控股股东、无实际控制人状态，不会对公司治理结构及持续经营产生重大影响。

本次股份转让尚需通过深圳证券交易所合规性审核，并在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理股份过户手续。公司将持续关注相关事项的进展，及时披露进展情况，认真履行上市公司信息披露义务。

3、合并报表范围发生变化事项

2025年1月14日，公司全资子公司浙江中捷缝纫科技有限公司投资设立浙江圣图智

能科技有限公司，认缴出资额510万元，持股比例51%，纳入公司合并报表范围。

四、季度财务报表

（一）财务报表

1、合并资产负债表

编制单位：中捷资源投资股份有限公司

2025年3月31日

单位：元项目期末余额期初余额

流动资产：

货币资金67515376.3681966241.48结算备付金拆出资金

交易性金融资产20456000.0020314000.00衍生金融资产

应收票据5976025.3510438448.46

应收账款260248575.50266497827.51

应收款项融资246543.90

预付款项6649150.397048459.27应收保费应收分保账款应收分保合同准备金

6中捷资源投资股份有限公司2025年第一季度报告

其他应收款10637667.0016937067.64

其中：应收利息应收股利买入返售金融资产

存货317520754.43315186406.05

其中：数据资源合同资产持有待售资产一年内到期的非流动资产

其他流动资产250213.98229169.92

流动资产合计689500306.91718617620.33

非流动资产：

发放贷款和垫款债权投资其他债权投资长期应收款长期股权投资其他权益工具投资

其他非流动金融资产14653987.7114653987.71投资性房地产

固定资产190917464.33191608850.28

在建工程1996112.202377522.12生产性生物资产油气资产

使用权资产139550.26213462.77

无形资产33911206.3034153627.41

其中：数据资源开发支出

其中：数据资源商誉

长期待摊费用4701324.934499608.04

递延所得税资产13040625.4314377023.35

其他非流动资产1155151.002997176.00

非流动资产合计260515422.16264881257.68

资产总计950015729.07983498878.01

流动负债：

短期借款5700477.418950480.16向中央银行借款拆入资金交易性金融负债

衍生金融负债35000.0050000.00

应付票据43170000.0037900000.00

应付账款190810225.50215963817.33预收款项

合同负债12246207.8114893087.38卖出回购金融资产款吸收存款及同业存放代理买卖证券款代理承销证券款

应付职工薪酬27807385.5739101953.48

应交税费2351803.233608503.09

其他应付款9750060.7310672347.72

其中：应付利息应付股利应付手续费及佣金

7中捷资源投资股份有限公司2025年第一季度报告

应付分保账款持有待售负债

一年内到期的非流动负债42678.74166592.57

其他流动负债5873840.2310845048.55

流动负债合计297787679.22342151830.28

非流动负债：

保险合同准备金长期借款应付债券

其中：优先股永续债租赁负债长期应付款长期应付职工薪酬

预计负债42597.87401903.54

递延收益3731734.703962596.23

递延所得税负债149741.01163211.77其他非流动负债

非流动负债合计3924073.584527711.54

负债合计301711752.80346679541.82

所有者权益：

股本1205411823.001205411823.00其他权益工具

其中：优先股永续债

资本公积302669688.75302669688.75

减：库存股7981739.944997316.56

其他综合收益-4488276.93-4693275.99

专项储备3234660.142434810.38

盈余公积42818214.3042818214.30一般风险准备

未分配利润-899201362.16-910765330.39

归属于母公司所有者权益合计642463007.16632878613.49

少数股东权益5840969.113940722.70

所有者权益合计648303976.27636819336.19

负债和所有者权益总计950015729.07983498878.01

法定代表人：李辉主管会计工作负责人：翁美芳会计机构负责人：魏旭日

2、合并利润表

单位：元项目本期发生额上期发生额

一、营业总收入226539533.82252761218.39

其中：营业收入226539533.82252761218.39利息收入已赚保费手续费及佣金收入

二、营业总成本215677820.07242701208.34

其中：营业成本184214355.95213877591.80利息支出手续费及佣金支出退保金赔付支出净额

8中捷资源投资股份有限公司2025年第一季度报告

提取保险责任准备金净额保单红利支出分保费用

税金及附加2566255.402520990.78

销售费用9813147.558292790.48

管理费用11285603.7011439551.32

研发费用9195149.198332927.90

财务费用-1396691.72-1762643.95

其中：利息费用13894.581142807.49

利息收入342582.221857148.78

加：其他收益533610.002196335.43投资收益（损失以“－”号填

290184.31765770.23

列）

其中：对联营企业和合营企业的投资收益以摊余成本计量的金融资产终止确认收益汇兑收益（损失以“-”号填列）净敞口套期收益（损失以“－”号填列）公允价值变动收益（损失以

142000.00“－”号填列）信用减值损失（损失以“-”号

524939.80-3945042.57

填列）资产减值损失（损失以“-”号填列）资产处置收益（损失以“-”号-186859.72-86907.38

填列）三、营业利润（亏损以“－”号填

12165588.148990165.76

列）

加：营业外收入268365.4841991.73

减：营业外支出96811.8260380.26四、利润总额（亏损总额以“－”号

12337141.808971777.23

填列）

减：所得税费用1322927.16-709148.57五、净利润（净亏损以“－”号填

11014214.649680925.80

列）

（一）按经营持续性分类1.持续经营净利润（净亏损以

11014214.649680925.80“－”号填列）2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）

（二）按所有权归属分类

1.归属于母公司所有者的净利润11563968.2310169767.93

2.少数股东损益-549753.59-488842.13

六、其他综合收益的税后净额204999.06-141710.23归属母公司所有者的其他综合收益

204999.06-141710.23

的税后净额

（一）不能重分类进损益的其他综合收益

1.重新计量设定受益计划变动

9中捷资源投资股份有限公司2025年第一季度报告

额

2.权益法下不能转损益的其他

综合收益

3.其他权益工具投资公允价值

变动

4.企业自身信用风险公允价值

变动

5.其他

（二）将重分类进损益的其他综

204999.06-141710.23

合收益

1.权益法下可转损益的其他综

合收益

2.其他债权投资公允价值变动

3.金融资产重分类计入其他综

合收益的金额

4.其他债权投资信用减值准备

5.现金流量套期储备

6.外币财务报表折算差额204999.06-141710.23

7.其他

归属于少数股东的其他综合收益的税后净额

七、综合收益总额11219213.709539215.57归属于母公司所有者的综合收益总

11768967.2910028057.70

额

归属于少数股东的综合收益总额-549753.59-488842.13

八、每股收益：

（一）基本每股收益0.00960.0084

（二）稀释每股收益0.00960.0084

法定代表人：李辉主管会计工作负责人：翁美芳会计机构负责人：魏旭日

3、合并现金流量表

单位：元项目本期发生额上期发生额

一、经营活动产生的现金流量：

销售商品、提供劳务收到的现金241454307.54189814641.71客户存款和同业存放款项净增加额向中央银行借款净增加额向其他金融机构拆入资金净增加额收到原保险合同保费取得的现金收到再保业务现金净额保户储金及投资款净增加额

收取利息、手续费及佣金的现金拆入资金净增加额回购业务资金净增加额代理买卖证券收到的现金净额

收到的税费返还12878507.294783944.15

收到其他与经营活动有关的现金983133.102325651.59

经营活动现金流入小计255315947.93196924237.45

购买商品、接受劳务支付的现金194077125.98252427336.27客户贷款及垫款净增加额存放中央银行和同业款项净增加额

10中捷资源投资股份有限公司2025年第一季度报告

支付原保险合同赔付款项的现金拆出资金净增加额

支付利息、手续费及佣金的现金支付保单红利的现金

支付给职工以及为职工支付的现金52679849.3141831065.19

支付的各项税费4169688.074136943.88

支付其他与经营活动有关的现金11887523.9718136705.98

经营活动现金流出小计262814187.33316532051.32

经营活动产生的现金流量净额-7498239.40-119607813.87

二、投资活动产生的现金流量：

收回投资收到的现金18000000.00110000000.00

取得投资收益收到的现金36713.131072500.00

处置固定资产、无形资产和其他长

325575.00299069.00

期资产收回的现金净额处置子公司及其他营业单位收到的现金净额收到其他与投资活动有关的现金

投资活动现金流入小计18362288.13111371569.00

购建固定资产、无形资产和其他长

4183119.632487079.50

期资产支付的现金

投资支付的现金18000000.00质押贷款净增加额取得子公司及其他营业单位支付的现金净额支付其他与投资活动有关的现金

投资活动现金流出小计22183119.632487079.50

投资活动产生的现金流量净额-3820831.50108884489.50

三、筹资活动产生的现金流量：

吸收投资收到的现金2450000.00

其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金

取得借款收到的现金805392.263746321.47

收到其他与筹资活动有关的现金5000100.00

筹资活动现金流入小计8255492.263746321.47

偿还债务支付的现金4055395.0170646248.14

分配股利、利润或偿付利息支付的

13894.58693618.40

现金

其中：子公司支付给少数股东的

股利、利润

支付其他与筹资活动有关的现金3000000.00741689.09

筹资活动现金流出小计7069289.5972081555.63

筹资活动产生的现金流量净额1186202.67-68335234.16

四、汇率变动对现金及现金等价物的

1725086.95932334.63

影响

五、现金及现金等价物净增加额-8407781.28-78126223.90

加：期初现金及现金等价物余额60011271.37137391346.04

六、期末现金及现金等价物余额51603490.0959265122.14

法定代表人：李辉主管会计工作负责人：翁美芳会计机构负责人：魏旭日

（二）2025年起首次执行新会计准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况

□适用□不适用

11中捷资源投资股份有限公司2025年第一季度报告

（三）审计报告

第一季度报告是否经过审计

□是□否

公司第一季度报告未经审计。

中捷资源投资股份有限公司董事会

2025年4月29日

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