证券代码：002022证券简称：科华生物公告编号：2026-056

上海科华生物工程股份有限公司

2026年半年度募集资金存放、管理与使用情况专项报告

根据《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》的规定，上海科华生物工程股份有限公司（以下简称“公司”）就2026年半年度募集资金存放与使用情况作如下专项报

告：

一、募集资金基本情况

（一）实际募集资金金额及资金到账时间经中国证券监督管理委员会《关于核准上海科华生物工程股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可［2020］970号）核准，本公司向社会公开发行面值总额人民币73800万元可转换公司债券（以下简称“可转债”），期限6年。截至2020年8月4日止，本公司实际公开发行可转债738万张，每张面值为人民币100元，按面值平价发行，认购资金总额为人民币

738000000.00元，扣减本次可转债发行的承销保荐费用、律师费、审计及验

资费用、资信评级费、信息披露费用、发行手续费及其他费用后，本次募集资金净额为人民币718529590.53元。

以上募集资金到位情况已经立信会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具信会师报字［2020］第 ZA15985 号《验资报告》。

（二）以前年度已使用金额、本期使用金额及当前余额

2026年半年度募集资金使用及结余情况如下：

单位：万元项目募集资金专户发生情况

2025年12月31日募集资金余额19028.74

加：本期专户利息收入-手续费支出净额38.23

加：以定期存款及结构性存款取得利息收入0

减：本期募集资金投资项目支出738.75

减：本期使用募集资金进行现金管理金额0

加：本期收回使用募集资金进行现金管理金额0

截止2026年6月30日募集资金余额18328.22其中：截止2026年6月30日专户余额18328.22截止2026年6月30日定期存款及结构性存款余额0

二、募集资金存放和管理情况

（一）募集资金管理制度的制定和执行情况

为了规范募集资金的使用与管理，提高募集资金使用效益，保护投资者的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、其他规范性文件以及《上海科华生物工程股份有限公司章程》的相关规定，并结合公司实际情况，公司制定了《上海科华生物工程股份有限公司募集资金管理制度》，对募集资金实行专户存储。

（二）募集资金专户存储情况公司于2020年7月23日召开第八届董事会第二次会议，审议通过了《关于开设公开发行可转换公司债券募集资金专项账户并签署监管协议的议案》，同意公司在交通银行股份有限公司（以下简称“交通银行”）、中国银行股份有限公司（以下简称“中国银行”）、中国民生银行股份有限公司（以下简称“中国民生银行”）、上海浦东发展银行股份有限公司（以下简称“上海浦东发展银行”）各设

立1个募集资金专户。2020年8月26日，公司及保荐机构中信证券股份有限公司（以下简称“中信证券”）分别与交通银行、中国民生银行、上海浦东发展银

行、中国银行签署了《募集资金三方监管协议》，并开设了募集资金专户。

公司于2020年10月27日召开第八届董事会第四次会议、第八届监事会第四次会议，审议通过了《关于增加部分募集资金投资项目实施主体暨重新签署募集资金监管协议的议案》，同意增加全资子公司上海科华实验系统有限公司（以下简称“实验系统”）作为“研发项目及总部运营提升项目”中子项目“研发项目”实施主体之一，主要负责仪器研发项目的实施。2020年11月30日，公司、实验系统及保荐机构中信证券与该项目募集资金专户的开户行交通银行重新签

署了《募集资金四方监管协议》。

公司于2023年6月12日召开第八届董事会第三十三次会议、第八届监事会第二十三次会议，审议通过了《关于部分募投项目增加实施主体和实施地点的议案》，同意增加全资子公司上海科华医疗设备有限公司（以下简称“科华医疗”）为“集采及区域检测中心建设项目”的实施主体，增加全资子公司实验系统及其陕西分公司为“化学发光生产线建设项目（调整）”的实施主体。2023年7月12日，公司及科华医疗、中国民生银行及中信证券签署完成《募集资金四方监管协议》；2023年8月3日，公司、实验系统、交通银行及中信证券签署完成《募集资金四方监管协议》，公司、实验系统及其陕西分公司、交通银行及中信证券签署完成《募集资金五方监管协议》。

公司于2024年9月23日召开第十届董事会第七次会议、第十届监事会第五次会议，审议通过了《关于部分募投项目增加实施主体、实施地点及调整投资构成明细暨部分募投项目延期的议案》，同意增加公司全资子公司科华（西安）生物工程有限公司（以下简称“西安科华”）为募集资金投资项目“化学发光生产线建设项目（调整）”的实施主体；同意取消公司全资子公司实验系统的陕西分

公司作为“化学发光生产线建设项目（调整）”的实施主体，并将实验系统陕西分公司作为“化学发光生产线建设项目（调整）”实施主体期间实施该项目形成

的资产对西安科华增资；同意公司、实验系统及其陕西分公司以借款/增资方式

向西安科华提供“化学发光生产线建设项目（调整）”募集资金，便于西安科华实施“化学发光生产线建设项目（调整）”。2024年11月7日，公司、西安科华、交通银行及中信证券签署完成《募集资金四方监管协议》。同时，公司、实验系统及其陕西分公司、交通银行及中信证券签订了《关于<募集资金五方监管协议>之终止协议》，终止了各方于2023年8月3日签署的《募集资金五方监管协议》，并注销了实验系统陕西分公司于交通银行开设的募集资金专项账户。

上述协议的内容与深圳证券交易所募集资金三方监管协议范本不存在重大差异，并且在公司使用募集资金时得到了切实履行。

截至2026年6月30日，公司募集资金专户的存储情况如下：

单位：万元序号开户方开户银行银行帐号开户日期募集资金余额存储方式中国银行上海市漕

1公司452******5232020.8.100已销户

河泾支行

上海浦东发展银行983*********

2公司2020.8.260已销户

徐汇支行*****337

实验系统陕交通银行上海漕河310*********

32023.8.30已销户

西分公司泾科技支行******744

交通银行上海漕河310*********

4公司2020.7.202206.84活期存款

泾科技支行******718中国民生银行上海

5公司632***5812020.7.29176.38活期存款

分行营业部

6科华医疗中国民生银行上海640***7572023.7.124989.93活期存款外滩支行

交通银行上海漕河310*********

7实验系统2023.8.3260.43活期存款

泾科技支行******668

交通银行上海漕河310*********

8西安科华2024.11.710694.64活期存款

泾科技支行******400

合计18328.22

三、2026年半年度募集资金的实际使用情况

（一）募集资金投资项目的资金使用情况公司2026年半年度募集资金实际使用情况详见附表《募集资金使用情况对照表》。

（二）募集资金投资项目的实施主体、实施地点、实施方式变更及延期情况

公司2026年半年度不存在募集资金投资项目的实施主体、实施地点、实施方式变更的情况。

2026年4月15日，公司召开第十届董事会第二十次会议，审议通过了《关于部分募投项目延期的议案》，在募集资金投资用途、项目投资规模不变的情况下，同意将募集资金投资项目“集采及区域检测中心建设项目”“化学发光生产线建设项目（调整）”达到预定可使用状态的日期由2026年6月30日延期至

2027年6月30日。

（三）募集资金投资项目先期投入及置换情况公司2026年半年度不存在使用募集资金投资项目先期投入及置换的情况。

（四）用暂时闲置募集资金临时补充流动资金情况公司2026年半年度不存在使用暂时闲置募集资金暂时补充流动资金的情况。

（五）用暂时闲置的募集资金进行现金管理情况公司2026年半年度不存在使用暂时闲置募集资金进行现金管理的情况。

（六）节余募集资金使用情况公司不存在将募集资金投资项目节余资金用于其他募集资金投资项目或非募集资金投资项目的情况。

（七）超募资金使用情况公司不存在超募资金使用的情况。

（八）尚未使用的募集资金用途及去向

截至2026年6月30日，公司尚未使用的募集资金均存放于公司银行募集资金专户中。（九）募集资金使用的其他情况公司不存在募集资金使用的其他情况。

四、改变募集资金投资项目的资金使用情况公司2026年半年度不存在改变募集资金投资项目的情况。

公司分别于2026年8月3日、8月19日召开第十届董事会第二十二次会议、2026年第一次临时股东会，审议通过了《关于终止部分募投项目并将剩余募集资金永久补充流动资金的议案》，同意公司终止募集资金投资项目“集采及区域检测中心建设项目”“化学发光生产线建设项目（调整）”，并将上述两个募集资金投资项目剩余募集资金（实际金额以资金转出当日募集资金专户余额为准）永久补充流动资金。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

公司严格按照《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》的规定使用募集资金，并及时、真实、准确、完整地进行相关信息的披露工作，不存在违规使用募集资金的情况。

附表：募集资金使用情况对照表上海科华生物工程股份有限公司董事会

2026年8月28日附表：

募集资金使用情况对照表

编制单位：上海科华生物工程股份有限公司2026年半年度

单位：万元

募集资金总额73800.00本期投入募集资金总额738.75报告期内改变用途的募集资金总额无已累计投入募集资金总

累计改变用途的募集资金总额无56028.55额累计改变用途的募集资金总额比例无

承诺投资项目和超募资金投是否已改变项目募集资金承诺调整后投本期投入截至期末累计截至期末投资进度（%）项目达到预定可本期实现是否达到预计项目可行性是否向（含部分改变）投资总额资总额(1)金额投入金额(2)(3)＝(2)/(1)使用状态日期的效益效益发生重大变化集采及区域检测中心建设项

否8250.008250.0003193.7838.712027年06月30日不适用不适用否目化学发光生产线建设项目（调报告期内项目否30997.7730997.77738.7518552.2259.852027年06月30日不适用否

整）在建研发项目及总部运营提升项

否21893.9421893.94021956.20100.28已完成不适用不适用否目

补充流动资金项目否12658.2912658.29012326.3597.38已完成不适用不适用否

承诺投资项目小计73800.0073800.00738.7556028.55

募投项目“集采及区域检测中心建设项目”“化学发光生产线建设项目（调整）”在实施过程中，受市场环境变化、行业发展变化等多方面因素的影响，建设进度较预计有所延缓。为确保公司募投项目稳步实施，根据实际情况，基于谨慎原则，公司于2026年4月15日召开第十届董事会第二十次会议，审议通过了《关未达到计划进度或预计收益的情况和原因于部分募投项目延期的议案》，在募集资金投资用途、项目投资规模不变的情况下，公司决定将募投项目“集采及区域检测中心建设项目”“化学发光生产线建设项目（调整）”达到预定可使用状态的日期由2026年6月30日调整为2027年6月30日。

项目可行性发生重大变化的情况说明无

超募资金的金额、用途及使用进展情况无募集资金投资项目实施地点变更情况无募集资金投资项目实施方式调整情况无募集资金投资项目先期投入及置换情况无用闲置募集资金暂时补充流动资金情况无用闲置募集资金进行现金管理情况无项目实施出现募集资金节余的金额及原因无

尚未使用的募集资金用途及去向详见三、（八）尚未使用的募集资金用途及去向募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况无

注：上表中募集资金承诺投资总额及调整后投资总额系根据可转债发行价格和发行数量计算得出，未扣除承销保荐费用及其他发行费用。