证券代码：002025证券简称：航天电器公告编号：2026-14

贵州航天电器股份有限公司

关于募集资金2025年度存放、管理与使用情况的专项报告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确

和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、募集资金基本情况

(一)募集资金金额及到位时间根据中国证券监督管理委员会《关于核准贵州航天电器股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可〔2021〕2341号）核准，贵州航天电器股份有限公司（以下简称“公司”或“航天电器”）以每股60.46元的价格非公开发行了人民币普

通股（A 股）23662256 股，实际募集资金总额为人民币

1430619997.76元，扣除各项发行费用人民币

8182700.25元（不含税）后，募集资金净额为人民币

1422437297.51元。

上述资金已于2021年8月13日全部到位，经天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）于2021年8月17日对公司本次

非公开发行股票募集资金到账情况进行验证并出具《验资报告》

(天职业字[2021]37506号)。募集资金全部投向以下项目：

序项目投资总拟投入募集资扣除发行费用后募项目实项目名称号额（万元）金金额（万元）集资金净额（万元）施主体

特种连接器、特种继电器产业航天

128450.0028019.0028019.00

化建设项目电器年产153万只新基建用光模江苏

211200.0010921.0010921.00

块项目奥雷

1年产3976.2万只新基建等领苏州

339500.0033609.0033609.00

域用连接器产业化建设项目华旃贵州林泉微特电机产业化建林泉

419830.0010420.0010420.00

设项目电机林泉

5收购航天林泉经营性资产36616.9219625.0019625.00

电机航天

6补充流动资金40468.0040468.0039649.73

电器

合计176064.92143062.00142243.73-

(二)募集资金以前年度使用金额

本公司收到募集资金净额为人民币1422437297.51元。

2021年度使用募集资金545153974.10元，2022年度使用募

集资金310972345.68元，2023年度使用募集资金

223526815.78元，2024年度使用募集资金210491526.85元。

(三)募集资金本年度使用金额及年末余额

截至2025年11月21日，本公司募集资金投资项目已实施完毕累计投入募集资金1384856480.26元（包含使用银行利息净额3673500.75元），其中：2025年度使用募集资金94711817.85元，2024年度使用募集资金210491526.85元，2023年度使用募集资金223526815.78元，2022年度使用募集资金310972345.68元，2021年度使用募集资金

545153974.10元。

截至2025年12月31日，本公司募集资金专户银行利息收入累计净额为40013276.55元（其中2025年银行利息收入净额2156388.37元，2024年银行利息收入净额

3631952.23元，2023年银行利息收入净额10436939.96

元、2022年银行利息收入净额18001175.54元、2021年银

2行利息收入净额5786820.45元），累计已投入项目金额为

3673500.75元。

2025年11月21日公司第八届董事会2025年第十二次临时会议审议通过《关于募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》。鉴于本公司2021年度非公开发行股票募集资金投资项目已全部建设完成并达到可使用状态，为有效发挥资金使用效率，经审议董事会同意公司将节余募集资金7752.17万元（含利息收入、尚未支付的项目尾款及工程质保金）永久补充流动资金，最终金额以资金转出当日银行结算余额为准。至2025年12月31日本公司从募集资金专户转出

77594093.80元（包含利息收入36339775.80元）用于永

久补充流动资金。

截至2025年12月31日，公司募集资金专户余额为零元。

二、募集资金管理情况

(一)募集资金的管理情况

为了规范募集资金的管理和使用，提高募集资金的使用效率，保护投资者权益，本公司依照《公司法》《证券法》《上市公司证券发行管理办法》《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等文件的规定，结合本公司实际情况，公司制定了《贵州航天电器股份有限公司募集资金管理办法》（以下简称募集资金管理办法）。2025年12月12日，公司2025年第四次临时股东大会审议通过了《募集资金使用管理办法》的修订。

为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者的利益，根据《上市公司募集资金监管规则》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等相关法律、法规及公司《募集资金管理办3法》的规定，公司会同保荐机构国泰君安证券股份有限公司（现公司名称变更为“国泰海通证券股份有限公司”，以下简称“国泰君安”）与交通银行股份有限公司贵阳红河路支行、中信银行股份有限公司贵阳分行分别签订了《募集资金专户存储三方监管协议》。

本次发行，公司部分募集资金通过借款方式由控股子公司贵州航天林泉电机有限公司（以下简称“林泉电机”）用于收购林泉航天电机有限公司（现公司名称变更为“通联航天工业有限公司，以下简称“航天林泉”）经营性资产及建设“贵州林泉微特电机产业化建设项目”、由苏州华旃航天电器有限公司（以下简称“苏州华旃”）用于建设“年产3976.2万只新基建等领域用连接器产业化建设项目”、由江苏奥雷光电有限公司（以下简称“江苏奥雷”）用于建设“年产153万只新基建用光模块项目”。鉴于公司募集资金项目“贵州林泉微特电机产业化建设项目”“收购航天林泉经营性资产”由控股子公

司林泉电机实施，公司及林泉电机会同国泰君安与中国工商银行股份有限公司贵阳小河支行签订《航天电器及林泉电机募集资金专户存储三方监管协议》对募集资金进行监管；募集资金项目“年产3976.2万只新基建等领域用连接器产业化建设项目”由控股子公司苏州华旃实施，公司及苏州华旃会同国泰君安与交通银行股份有限公司贵阳红河路支行签订《航天电器及苏州华旃募集资金专户存储三方监管协议》对募集资金进行监管；募集资金项目“年产153万只新基建用光模块项目”由控

股子公司江苏奥雷实施，公司及江苏奥雷会同国泰君安与中国工商银行股份有限公司贵阳小河支行签订《航天电器及江苏奥

4雷募集资金专户存储三方监管协议》对募集资金进行监管。

根据前述《募集资金专户存储三方监管协议》，本次募集资金专户开立情况如下：

开户单位开户银行银行账号募集资金用途

特种连接器、特种继电器产业化建设项目“年产153万只新基建用光模块项目、年产3976.2万只新交通银行股份有限公司52100011101300基建等领域用连接器产业化建设项目、贵州林泉微特电机航天电器贵阳红河路支行0324882产业化建设项目和收购航天林泉经营性资产”的项目资金归集同时根据项目实施需要及时将相关资金划转至各子公司账户中信银行股份有限公司81132010139001航天电器补充流动资金贵阳分行营业部09314中国工商银行股份有限24020510192001贵州林泉微特电机产业化建设项目林泉电机公司贵阳锦江路支行42503收购航天林泉经营性资产交通银行股份有限公司52100011101300

苏州华旃年产3976.2万只新基建等领域用连接器产业化建设项目贵阳红河路支行0325130中国工商银行股份有限24020510192001江苏奥雷年产153万只新基建用光模块项目公司贵阳锦江路支行61661

说明：1.中信银行股份有限公司贵阳分行营业部系中信银行股份有限公司贵阳分行管辖的支行；中国工商银行股份有限公司贵阳锦江路支行系中国工商银行股份有限公司贵阳小河支行管辖的支行。

(二)募集资金专户存储情况

截至2025年12月31日，公司募集资金专户余额为零元，相关专户情况如下：

单位：元开户单位开户银行银行账号募集资金余额备注交通银行股份有限公司2025年12月25航天电器5210001110130003248820.00贵阳红河路支行日完成销户中信银行股份有限公司2023年1月6航天电器81132010139001093140.00贵阳分行营业部日完成销户

林泉电机中国工商银行股份有限24020510192001425030.002026年1月13

5开户单位开户银行银行账号募集资金余额备注

公司贵阳锦江路支行日完成销户交通银行股份有限公司2026年1月15苏州华旃5210001110130003251300.00贵阳红河路支行日完成销户中国工商银行股份有限2026年1月8江苏奥雷24020510192001616610.00公司贵阳锦江路支行日完成销户

三、本年度募集资金的实际使用情况公司非公开发行股票募集资金投资项目为航天电器“特种连接器、特种继电器产业化建设项目”及“补充流动资金”；

林泉电机“贵州林泉微特电机产业化建设项目”及“收购航天林泉经营性资产”，苏州华旃“年产3976.2万只新基建等领域用连接器产业化建设项目”，江苏奥雷“年产153万只新基建用光模块项目”，截至2025年11月21日公司累计使用募集资金1384856480.26元。具体见附表1《2025年度募集资金使用情况对照表》。

四、改变募集资金投资项目的资金使用情况

报告期内，公司不存在变更募集资金投资项目的情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

公司已及时、准确、完整地披露了募集资金使用相关信息，不存在募集资金存放、使用、管理及披露违规情形。

贵州航天电器股份有限公司董事会

2026年3月31日

6附表1：

2025年度募集资金使用情况对照表单位：万元

募集资金总额142243.73本年度投入募集资金总额9471.18报告期内改变用途的募集资金总额0

累计改变用途的募集资金总额0已累计投入募集资金总额138485.65

累计改变用途的募集资金总额比例0.00%截至期末项目可行是否已改募集资金截至期末累本年度是否达调整后投本年度投入投资进度项目达到预定可性是否发承诺投资项目和超募资金投向变项目（含承诺投资计投入金额实现的到预计资总额（1）金额（%）(3)＝使用状态日期生重大变部分变更）总额(2)效益效益

(2)/(1)化承诺投资项目

1.特种连接器、特种继电器产业化

否28019.0028019.001421.5927289.6697.40%2024年12月31日1578.00否否建设项目

2.年产153万只新基建用光模块项

否10921.0010921.001156.6210003.8091.60%2024年12月31日43.00否否目

3.年产3976.2万只新基建等领域

否33609.0033609.005827.2231278.2093.06%2024年12月31日162.00否否用连接器产业化建设项目

4.贵州林泉微特电机产业化建设项

否10420.0010420.001065.7510426.98100.07%2024年12月31日4991.32是否目

5.收购航天林泉经营性资产否19625.0019625.000.0019625.00100.00%2021年12月31日-不适用否

6.补充流动资金否39649.7339649.730.0039862.01100.54%2022年12月31日-不适用否

承诺投资项目小计-142243.73142243.739471.18138485.6597.36%6774.32超募资金投向不适用

合计142243.73142243.739471.18138485.6597.36%

—7—2023年8月19日，公司第七届董事会第五次会议审议通过《关于2021年非公开发行股票部分募集资金投资项目延期的议案》，同意将“特种连接器、特种继电器产业化建设项目”“年产153万只新基建用光模块项目”“年产3976.2万只新基建等领域用连接器产业化建设项目”和“贵州林泉微特电机产业化建设项目”的建设完工时间延长1年（由2023年12月31日延长至2024年12月31日），除建设完工时间调整外，上述募投项目其他事项未发生变更。截至2025年11月21日，公司2021年非公开发行股票募集资金未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体投资项目“特种连接器、特种继电器产业化建设项目”“年产153万只新基建用光模块项目”“年产3976.2万只新基建等领域用连接项目）器产业化建设项目”“贵州林泉微特电机产业化建设项目”已全部建设完成并达到可使用状态，上述项目符合募投项目结项条件。

2025年公司上述募投项目全部投入使用后，产能逐步提升，合计实现经济效益6774.32万元。“特种连接器、特种继电器产业化建设项目”“年产153万只新基建用光模块项目”“年产3976.2万只新基建等领域用连接器产业化建设项目”由于受部分产品价格

下降、贵金属材料价格上涨导致主要产品制造成本上升等因素影响，上述项目未能达成年度预期收益。

项目可行性发生重大变化的情况说明无

超募资金的金额、用途及使用进展情况不适用募集资金投资项目实施地点变更情况无募集资金投资项目实施方式调整情况无

2021年9月26日公司第七届董事会2021年第二次临时会议审议通过《关于用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》，

募集资金投资项目先期投入及置换情况

同意公司使用募集资金置换预先已投入募集资金项目的自筹资金2136.65万元。

用闲置募集资金暂时补充流动资金情况无

2024年9月25日公司第八届董事会2024年第一次临时会议审议通过《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意用闲置募集资金进行现金管理情况公司在不影响募集资金投资项目建设的情况下，使用不超过2.35亿元的暂时闲置募集资金进行现金管理（以协定存款、通知存款、大额存单、定期存款方式存放），期限不超过12个月，在上述额度和期限范围内，资金可滚动使用。

8募集资金节余的主要原因：（1）项目实施过程中，本着合理、高效、节约的原则，在确保募投项目建设质量的前提下，通过公开

招投标、询比采购等方式降低厂房建设、设备采购成本；（2）募集资金账户存续期间产生了一定的存款利息收入；（3）根据建设工

程及设备采购合同，存在少量尚未支付的项目尾款及工程质保金。后续公司对于尚未到期的合同款项在满足付款条件时将用自有资金予以支付。

2025年11月21日公司第八届董事会2025年第十二次临时会议审议通过《关于募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资项目实施出现募集资金结余的金额及原因金的议案》。鉴于公司2021年度非公开发行股票募集资金投资项目已全部建设完成并达到可使用状态，为有效发挥资金使用效率，经审议董事会同意公司将节余募集资金7752.17万元（含利息收入、尚未支付的项目尾款及工程质保金）永久补充流动资金，最终金额以资金转出当日银行结算余额为准。截至2025年12月31日本公司从募集资金专户转出7759.41万元（包含利息收入）用于永久补充流动资金。

截至2025年12月31日公司募集资金专户余额为零元。2026年1月15日本公司办理完毕相关募集资金专户的注销手续。

尚未使用的募集资金用途及去向不适用募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况无

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