贵州航天电器股份有限公司

2025年度

募集资金年度存放、管理与使用情况鉴证报告

1募集资金年度存放、管理与使用情况鉴证报告

XYZH/2026BJAG1B0198贵州航天电器股份有限公司

贵州航天电器股份有限公司全体股东：

我们对后附的贵州航天电器股份有限公司(以下简称航天电器公司)关于募集资金2025年度存放、管理与使用情况的专项报告（以下简称募集资金年度存放、管理与使用情况专项报告）执行了鉴证工作。

航天电器公司管理层的责任是按照深圳证券交易所相关规定编制募集资金年度存

放、管理与使用情况专项报告。这种责任包括设计、实施和维护与募集资金年度存放、管理与使用情况专项报告编制相关的内部控制，保证募集资金年度存放、管理与使用情况专项报告的真实、准确和完整，以及不存在由于舞弊或错误而导致的重大错报。我们的责任是在实施鉴证工作的基础上，对募集资金年度存放与使用情况专项报告发表鉴证意见。

我们按照《中国注册会计师其他鉴证业务准则第3101号-历史财务信息审计或审阅以外的鉴证业务》的规定执行了鉴证工作，以对募集资金年度存放、管理与使用情况专项报告是否不存在重大错报获取合理保证。在执行鉴证工作的过程中，我们实施了询问、检查、重新计算等我们认为必要的鉴证程序，选择的程序取决于我们的职业判断。我们相信，我们的鉴证工作为发表意见提供了合理的基础。

我们认为，航天电器公司上述募集资金年度存放、管理与使用情况专项报告已经按照深圳证券交易所相关规定编制，在所有重大方面如实反映了航天电器公司2025年度募集资金的实际存放、管理与使用情况。

本鉴证报告仅供航天电器公司2025年度报告披露之目的使用，未经本事务所书面同意，不得用于其他任何目的。

（本页无正文）

2信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)中国注册会计师：张海啸

中国注册会计师：曲爽晴

中国北京二○二六年三月二十八日

3一、募集资金基本情况

（一）募集资金金额及到位时间根据中国证券监督管理委员会《关于核准贵州航天电器股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可〔2021〕2341号）核准，贵州航天电器股份有限公司（以下简称公司或航天电器）以每股 60.46 元的价格非公开发行了人民币普通股（A 股）

23662256股，实际募集资金总额为人民币1430619997.76元，扣除各项发行费用

人民币8182700.25元（不含税）后，募集资金净额为人民币1422437297.51元。

上述资金已于2021年8月13日全部到位，经天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）于2021年8月17日对公司本次非公开发行股票募集资金到账情况进行验证并出

具《验资报告》(天职业字[2021]37506号)。募集资金全部投向以下项目：

扣除发行费拟投入募集项目投资总用后募集资项目实施序号项目名称资金金额额（万元）金净额（万主体（万元）

元）

特种连接器、特种继电器产

128450.0028019.0028019.00航天电器

业化建设项目年产153万只新基建用光模

211200.0010921.0010921.00江苏奥雷

块项目

年产3976.2万只新基建等

3领域用连接器产业化建设项39500.0033609.0033609.00苏州华旃

目贵州林泉微特电机产业化建

419830.0010420.0010420.00林泉电机

设项目

5收购航天林泉经营性资产36616.9219625.0019625.00林泉电机

6补充流动资金40468.0040468.0039649.73航天电器

合计176064.92143062.00142243.73-

（二）募集资金以前年度使用金额

本公司收到募集资金净额为人民币1422437297.51元。2021年度使用募集资金

545153974.10元，2022年使用募集资金310972345.68元，2023年度使用募集资金

223526815.78元，2024年度使用募集资金210491526.85元。

（三）募集资金本年度使用金额及年末余额

截至2025年11月21日，本公司募投项目已实施完毕，累计投入募集资金

1384856480.26元（包含使用银行利息净额3673500.75元），其中：2025年度使

用募集资金94711817.85元，2024年度使用募集资金210491526.85元，2023年度使用募集资金223526815.78元，2022年度使用募集资金310972345.68元，2021年度使用募集资金545153974.10元。

1截至2025年12月31日，本公司募集资金专户银行利息收入累计净额为40013276.55元（2025年银行利息收入净额2156388.37元，2024年银行利息收入净额3631952.23元，2023年银行利息收入净额10436939.96元、2022年银行利息收入净额18001175.54元、2021年银行利息收入净额5786820.45元），累计已投入项目金额为3673500.75元。

2025年11月21日本公司第八届董事会2025年第十二次临时会议审议通过《关于募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》。鉴于本公司2021年度非公开发行股票募集资金投资项目已全部建设完成并达到可使用状态，为有效发挥资金使用效率，经审议董事会同意本公司将节余募集资金7752.17万元（含利息收入、尚未支付的项目尾款及工程质保金）永久补充流动资金，最终金额以资金转出当日银行结算余额为准。至2025年12月31日本公司从募集资金专户转出77594093.80元（包含利息收入36339775.80元）用于永久补充流动资金。

截至2025年12月31日，本公司募集资金专户余额为零元。

二、募集资金存放和管理情况

（一）募集资金的管理情况

为了规范募集资金的管理和使用，提高募集资金的使用效率，保护投资者权益，本公司依照《公司法》《证券法》《上市公司证券发行管理办法》《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等文件的规定，结合本公司实际情况，公司制定了《贵州航天电器股份有限公司募集资金管理办法》（以下简称募集资金管理办法）。2025年12月12日，公司2025年第四次临时股东大会审议通过了《募集资金使用管理办法》的修订。

为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者的利益，根据《上市公司募集资金监管规则》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等相关法律、法规及公司《募集资金管理办法》的规定，公司会同保荐机构国泰君安证券股份有限公司（现公司名称变更为国泰海通证券股份有限公司，以下简称国泰君安）与交通银行股份有限公司贵阳红河路支行、中信银行股份有限公司贵阳分行分别签订了《募集资金专户存储三方监管协议》。

本次发行，公司部分募集资金通过借款方式由控股子公司贵州航天林泉电机有限公司（以下简称林泉电机）用于收购林泉航天电机有限公司（现公司名称变更为通联航天工业有限公司，以下简称航天林泉）经营性资产及建设“贵州林泉微特电机产业化建设项目”、由苏州华旃航天电器有限公司（以下简称苏州华旃）用于建设“年产3976.2万只新基建等领域用连接器产业化建设项目”、由江苏奥雷光电有限公司（以下简称江苏奥雷）用于建设“年产153万只新基建用光模块项目”。鉴于公司募集资金项目“贵州林泉微特电机产业化建设项目”“收购航天林泉经营性资产”由控股子公司林泉电机实施，公司及林泉电机会同国泰君安与中国工商银行股份有限公司贵阳小河支行签订《航天电器及林泉电机募集资金专户存储三方监管协议》对募集资金进行监管；募集资

2金项目“年产3976.2万只新基建等领域用连接器产业化建设项目”由控股子公司苏州

华旃实施，公司及苏州华旃会同国泰君安与交通银行股份有限公司贵阳红河路支行签订《航天电器及苏州华旃募集资金专户存储三方监管协议》对募集资金进行监管；募集资

金项目“年产153万只新基建用光模块项目”由控股子公司江苏奥雷实施，公司及江苏奥雷会同国泰君安与中国工商银行股份有限公司贵阳小河支行签订《航天电器及江苏奥雷募集资金专户存储三方监管协议》对募集资金进行监管。

根据前述《募集资金专户存储三方监管协议》，本次募集资金专户开立情况如下：

开户开户银行银行账号募集资金用途单位

特种连接器、特种继电器产业化建设项目“年产153万只新基建用光模块项交通银行股

目、年产3976.2万只新基建等领域航天份有限公司

521000111013000324882用连接器产业化建设项目、贵州林泉

电器贵阳红河路微特电机产业化建设项目和收购航支行天林泉经营性资产”的项目资金归集同时根据项目实施需要及时将相关资金划转至各子公司账户中信银行股航天份有限公司

8113201013900109314补充流动资金

电器贵阳分行营业部中国工商银林泉行股份有限贵州林泉微特电机产业化建设项

2402051019200142503

电机公司贵阳锦目、收购航天林泉经营性资产江路支行交通银行股

苏州份有限公司年产3976.2万只新基建等领域用

521000111013000325130

华旃贵阳红河路连接器产业化建设项目支行中国工商银江苏行股份有限

2402051019200161661年产153万只新基建用光模块项目

奥雷公司贵阳锦江路支行

说明：中信银行股份有限公司贵阳分行营业部系中信银行股份有限公司贵阳分行管辖的支行；中国工商银行股份有限公司贵阳锦江路支行系中国工商银行股份有限公司贵阳小河支行管辖的支行。

3（二）募集资金专户存储情况

截至2025年12月31日，公司募集资金专户余额为零元，相关专户情况如下：

单位：元开户银行银行账号募集资金余额备注交通银行股份有限公司贵

5210001110130003248820.002025年12月25日完成销户

阳红河路支行中信银行股份有限公司贵

81132010139001093140.002023年1月6日完成销户

阳分行营业部中国工商银行股份有限公

24020510192001425030.002026年1月13日完成销户

司贵阳锦江路支行交通银行股份有限公司贵

5210001110130003251300.002026年1月15日完成销户

阳红河路支行中国工商银行股份有限公

24020510192001616610.002026年1月8日完成销户

司贵阳锦江路支行

4三、本年度募集资金实际使用情况

单位：万元

募集资金总额142243.73本年度投入募集资金总额9471.18

报告期内改变用途的募集资金总额0.00

累计改变用途的募集资金总额0.00已累计投入募集资金总额138485.65

累计改变用途的募集资金总额比例0.00项目可是否是否已改变项截至期末累截至期末投资项目达到预定行性是承诺投资项目和超募募集资金承调整后投资本年度投本年度实达到

目（含部分改计投入金额进度（%）(3)可使用状态日否发生

资金投向诺投资总额总额（1）入金额现的效益预计

变）(2)＝(2)/(1)期重大变效益化承诺投资项目

1.特种连接器、特种继2024年12月31

否28019.0028019.001421.5927289.6697.40%1578.00否否电器产业化建设项目日

2.年产153万只新基建2024年12月31

否10921.0010921.001156.6210003.8091.60%43.00否否用光模块项目日

3.年产3976.2万只新

2024年12月31

基建等领域用连接器否33609.0033609.005827.2231278.2093.06%162.00否否日产业化建设项目

4.贵州林泉微特电机2024年12月31

否10420.0010420.001065.7510426.98100.07%4991.32是否产业化建设项目日

55.收购航天林泉经营2021年12月31不适

否19625.0019625.000.0019625.00100.00%—否性资产日用

2022年12月31不适

补充流动资金否39649.7339649.730.0039862.01100.54%—否日用

承诺投资项目小计142243.73142243.739471.18138485.6597.36%6774.32超募资金投向不适用

合计142243.73142243.739471.18138485.6597.36%2023年8月19日，公司第七届董事会第五次会议审议通过《关于2021年非公开发行股票部分募集资金投资项目延期的议案》，同意将“特种连接器、特种继电器产业化建设项目”“年产

153万只新基建用光模块项目”“年产3976.2万只新基建等领域用连接器产业化建设项目”和“贵州林泉微特电机产业化建设项目”的建设完工时间延长1年（由2023年12月31日延长至

2024年12月31日），除建设完工时间调整外，上述募投项目其他事项未发生变更。截至2025年11月21日，公司2021年非公开发行股票募集资金投资项目“特种连接器、特种继电器产业未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体化建设项目”“年产153万只新基建用光模块项目”“年产3976.2万只新基建等领域用连接器项目）产业化建设项目”“贵州林泉微特电机产业化建设项目”已全部建设完成并达到可使用状态，上述项目符合募投项目结项条件。

2025年公司上述募投项目全部投入使用后，产能逐步提升，合计实现经济效益6774.32万元。

“特种连接器、特种继电器产业化建设项目”“年产153万只新基建用光模块项目”“年产3976.2万只新基建等领域用连接器产业化建设项目”由于受部分产品价格下降、贵金属材料价格上涨

导致主要产品制造成本上升等因素影响，上述项目未能达成年度预期收益。

项目可行性发生重大变化的情况说明无

超募资金的金额、用途及使用进展情况不适用

6募集资金投资项目实施地点变更情况无

募集资金投资项目实施方式调整情况无2021年9月26日公司第七届董事会2021年第二次临时会议审议通过《关于用募集资金置募集资金投资项目先期投入及置换情况换预先投入募投项目自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金置换预先已投入募集资金项目的自筹资金2136.65万元。

用闲置募集资金暂时补充流动资金情况无2024年9月25日公司第八届董事会2024年第一次临时会议审议通过《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在不影响募集资金投资项目建设的情况下，使用不用闲置募集资金进行现金管理情况超过2.35亿元的暂时闲置募集资金进行现金管理（以协定存款、通知存款、大额存单、定期存款方式存放），期限不超过12个月，在上述额度和期限范围内，资金可滚动使用。

募集资金节余的主要原因：（1）项目实施过程中，本着合理、高效、节约的原则，在确保募投项目建设质量的前提下，通过公开招投标、询比采购等方式降低厂房建设、设备采购成本；

（2）募集资金账户存续期间产生了一定的存款利息收入；（3）根据建设工程及设备采购合同，存在少量尚未支付的项目尾款及工程质保金。后续公司对于尚未到期的合同款项在满足付款条件时将用自有资金予以支付。

2025年11月21日本公司第八届董事会2025年第十二次临时会议审议通过《关于募投项项目实施出现募集资金节余的金额及原因目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》。鉴于公司2021年度非公开发行股票募集资金投资项目已全部建设完成并达到可使用状态，为有效发挥资金使用效率，经审议董事会同意公司将节余募集资金7752.17万元（含利息收入、尚未支付的项目尾款及工程质保金）永久

补充流动资金，最终金额以资金转出当日银行结算余额为准。截至2025年12月31日本公司从募集资金专户转出7759.41万元（包含利息收入）用于永久补充流动资金。

截至2025年12月31日公司募集资金专户余额为零元。2026年1月15日本公司办理完毕

7相关募集资金专户的注销手续。

尚未使用的募集资金用途及去向不适用募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况无

8四、改变募集资金投资项目的资金使用情况

报告期内，公司不存在变更募集资金投资项目的情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

公司已及时、准确、完整地披露了募集资金使用相关信息，不存在募集资金存放、使用、管理及披露违规情形。

贵州航天电器股份有限公司董事会

二○二六年三月二十八日

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