山东威达机械股份有限公司2025年第三季度报告

证券代码：002026证券简称：山东威达公告编号：2025-069

山东威达机械股份有限公司

2025年第三季度报告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

重要内容提示：

1.董事会及董事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误

导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报

告中财务信息的真实、准确、完整。

3.第三季度财务会计报告是否经过审计

□是□否

1山东威达机械股份有限公司2025年第三季度报告

一、主要财务数据

（一）主要会计数据和财务指标公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

□是□否本报告期比上年年初至报告期末比上本报告期年初至报告期末同期增减年同期增减

营业收入（元）524871906.21-1.81%1439027703.33-10.89%

归属于上市公司股东的净利润71914101.0630.72%229784088.8015.22%

（元）

归属于上市公司股东的扣除非57879461.7127.71%196077727.4913.52%

经常性损益的净利润（元）

经营活动产生的现金流量净额——274901755.77176.53%

（元）

基本每股收益（元/股）0.1741.67%0.5215.56%

稀释每股收益（元/股）0.1741.67%0.5215.56%

加权平均净资产收益率1.92%0.37%6.16%0.50%本报告期末上年度末本报告期末比上年度末增减

总资产（元）4719984397.735108230303.44-7.60%

归属于上市公司股东的所有者3778195444.783644143322.343.68%权益（元）

（二）非经常性损益项目和金额

□适用□不适用

单位：元项目本报告期金额年初至报告期期末金额说明非流动性资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销583775.38536223.09部分）计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关、符合国家政策规定、按照确定的标准享有、对公司损5514203.2210712976.47益产生持续影响的政府补助除外）

除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，非金融企业持有金融资产和金融负债产生的公允价值变动损益9479270.9827355636.47以及处置金融资产和金融负债产生的损益

除上述各项之外的其他营业外收入和支出590705.94569218.71

减：所得税影响额2131720.295459809.64

少数股东权益影响额（税后）1595.887883.79

合计14034639.3533706361.31--

其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况：

□适用□不适用公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。

将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明

□适用□不适用

2山东威达机械股份有限公司2025年第三季度报告

公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

（三）主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因

□适用□不适用

1、资产负债表项目变动原因（单位：人民币元）

项目2025年9月30日2025年1月1日增减变动率变动原因说明

货币资金585723387.191162421066.38-49.61%主要系归还银行借款、购买银行理财产品及股份回购所致

交易性金融资产1187887590.01800670466.6148.36%主要系购买银行理财产品增加所致

短期借款115058611.11553307552.77-79.21%主要系归还银行借款所致

应付票据177136501.74107186744.0065.26%主要系银行承兑汇票结算增加所致

其他应付款25566209.9557551475.99-55.58%主要系应付知识产权使用费减少所致

少数股东权益9866200.1321001302.23-53.02%主要系对少数股东定向分红及少数股东减资所致

2、利润表项目变动原因（单位：人民币元）

项目2025年1-9月2024年1-9月增减变动率变动原因说明

财务费用-57559678.10-7664959.53-650.95%主要系银行定期存款利息增加所致投资收益（损失以“－”38639358.5522571636.6571.19%主要系对联营企业投资收益增加所致号填列）公允价值变动收益（损“”16825203.4012316592.1036.61%主要系银行理财产品增加所致失以－号填列）信用减值损失（损失以“-”6814041.76-4390911.02255.19%主要系应收账款减少所致号填列）少数股东损益（净亏损340792.191810892.70-81.18%主要系公司孙公司昆山斯沃普智能装以“-”号填列）备有限公司利润降低所致

3、现金流量表项目变动原因（单位：人民币元）

项目2025年1-9月2024年1-9月增减变动率变动原因说明

收到其他与经营活动有94444818.7048729082.4493.82%主要系收到的利息收入增加所致关的现金

经营活动产生的现金流274901755.7799409968.17176.53%主要系营运资金占用减少及收到的量净额利息收入增加所致

收回投资收到的现金969313037.62451450000.00114.71%主要系赎回银行理财产品增加所致

投资支付的现金1204126538.59483903136.00148.84%主要系购买银行理财产品增加所致

取得借款所收到的现金115000000.00557806249.98-79.38%主要系银行借款减少所致

收到其他与筹资活动有321000000.00163600000.0096.21%主要系质押定期存单解付收回所致关的现金

现金及现金等价物净增-257611789.6337793895.67-781.62%主要系归还银行借款、购买银行理加额财产品及股份回购所致

3山东威达机械股份有限公司2025年第三季度报告

二、股东信息

（一）普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

单位：股

报告期末普通股股东总数35670报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）0

前10名股东持股情况（不含通过转融通出借股份）

持股比持有有限售条质押、标记或冻结情况股东名称股东性质持股数量例件的股份数量股份状态数量境内非国有

山东威达集团有限公司36.40%16033259117500165不适用0法人

徐祥芬境内自然人1.21%53314000不适用0

王建辉境内自然人0.98%43138900不适用0中国工商银行股份有限公司

其他0.85%37500000不适用0

－博时信用债券投资基金

李文甲境内自然人0.84%37187310不适用0

顾杰境内自然人0.81%35788000不适用0

招商银行股份有限公司－博

时新收益灵活配置混合型证其他0.73%32100000不适用0券投资基金

朱爱华境内自然人0.45%20000000不适用0

全国社保基金五零四组合其他0.40%17794000不适用0

蔡振文境内自然人0.36%16000000不适用0

前10名无限售条件股东持股情况（不含通过转融通出借股份、高管锁定股）股份种类及数量股东名称持有无限售条件股份数量股份种类数量山东威达集团有限公司142832426人民币普通股142832426徐祥芬5331400人民币普通股5331400王建辉4313890人民币普通股4313890

中国工商银行股份有限公司－博时信用债3750000人民币普通股3750000券投资基金李文甲3718731人民币普通股3718731顾杰3578800人民币普通股3578800

招商银行股份有限公司－博时新收益灵活3210000人民币普通股3210000配置混合型证券投资基金朱爱华2000000人民币普通股2000000全国社保基金五零四组合1779400人民币普通股1779400蔡振文1600000人民币普通股1600000上述股东关联关系或一致行动的说明无

公司股东徐祥芬通过普通证券账户持有0股，通过华泰证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有5331400股，合计持有

5331400股；公司股东顾杰通过普通证券账户持有0股，通过招

商证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有3578800

10股，合计持有3578800股；公司股东李文甲通过普通证券账户持前名股东参与融资融券业务情况说明（如有）

有290300股，通过中信建投证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有3428431股合计持有3718731股；公司股东朱爱

华通过普通证券账户持有0股，通过招商证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有2000000股，合计持有2000000股；公司股东蔡振文通过普通证券账户持有0股，通过国投证券

4山东威达机械股份有限公司2025年第三季度报告

股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有1600000股，合计持有1600000股。

持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况

□适用□不适用

前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化

□适用□不适用

（二）公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

□适用□不适用

三、其他重要事项

□适用□不适用

1、关于回购公司股份的事项

公司分别于2025年4月19日召开第十届董事会第二次会议、2025年5月20日召开2024年度股东大会，审议通过了《关于回购公司股份方案的议案》，同意使用不低于人民币3000.00万元且不超过人民币6000.00万元的自有资金，通过深圳证券交易所股票交易系统以集中竞价交易方式回购公司部分股份，回购股份将用于注销并减少公司注册资本。截至2025年6月26日，公司本次回购股份方案已实施完毕，累计回购公司股份5171400股，成交金额59987055.00元（不含交易费用）。2025年7月7日，上述回购的股份已完成注销。详细内容请见公司刊登在《中国证券报》《证券时报》及巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn上的《回购报告书》《关于回购公司股份方案实施完毕暨回购实施结果的公告》

《关于回购股份注销完成暨控股股东权益变动的公告》等。

2、关于取消监事会、监事的事项

公司分别于2025年8月23日召开第十届董事会第四次会议、于2025年9月11日召开2025年第二次临时股东大会，审议通过了《关于变更经营范围、注册资本、取消监事会暨修订〈公司章程〉的议案》，公司根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》等法律法规、规范性文件等相关规定，对《公司章程》及《股东会议事规则》《董事会议事规则》进行了修订，取消了监事会设置，监事会职权、职责由董事会审计委员会承接。详细内容请见公司刊登在《中国证券报》《证券时报》及巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn上的《关于取消监事会、监事的公告》。

3、关于董事辞职暨选举职工代表董事的事项

公司董事会于2025年9月28日收到董事田铭扬女士提交的书面辞职报告，田铭扬女士因个人原因申请辞去公司第十届董事会董事职务。辞职后，田铭扬女士不再担任公司及下属子公司任何职务。为保证公司董事会的规范运作，公司于2025年9月29日召开了2025年第二次职工代表大会，审议通过了《关于选举第十届董事会职工代表董事的议案》，同意选举隋国志先生担任公司第十届董事会职工代表董事，任期自本次职工代表大会通过之日起至公司第十届董事会任期届满之日止。详细内容请见公司刊登在《中国证券报》《证券时报》及巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn上的《关于董事辞职暨选举职工代表董事的公告》。

4、关于控股孙公司减资的事项

昆山斯沃普智能装备有限公司（以下简称“斯沃普”）系本公司控股孙公司，公司全资子公司苏州德迈科电气有限公司（以下简称“苏州德迈科”）、武汉蔚来能源有限公司、范方祝分别持有斯沃普44.00%、43.50%、12.50%的股权；苏州德迈科通过与自然人范方祝于2018年9月18日签署的《关于

5山东威达机械股份有限公司2025年第三季度报告昆山斯沃普智能装备有限公司之投票权委托协议》持有斯沃普公司12.50%的表决权，合计持有斯沃普公司56.50%的表决权。

2025年9月2日，斯沃普公司召开临时股东会议，全体股东同意范方祝通过定向减资的方式退出

对斯沃普公司的投资，昆山斯沃普公司注册资本由原1000.00万元人民币相应减少至875.00万元人民币。根据《深圳证券交易所股票上市规则》《公司章程》等相关规定，本次减资事项已经公司董事长审批同意，无需提交公司董事会、股东会审议。

2025年10月23日，斯沃普公司完成了工商登记变更手续，并领取了昆山市数据局换发的《营业执照》。本次减资完成后，苏州德迈科、武汉蔚来能源有限公司分别持有斯沃普公司50.29%、49.71%的股权；范方祝不再持有斯沃普公司的股权，苏州德迈科与其签署的《关于昆山斯沃普智能装备有限公司之投票权委托协议》相应终止。按照《企业会计准则》的相关规定，斯沃普公司仍纳入公司合并报表范围内，公司合并报表范围未发生变更，本次减资事项不会对公司经营成果和财务状况产生不利影响。

四、季度财务报表

（一）财务报表

1、合并资产负债表

编制单位：山东威达机械股份有限公司

单位：元项目期末余额期初余额

流动资产：

货币资金585723387.191162421066.38结算备付金拆出资金

交易性金融资产1187887590.01800670466.61衍生金融资产

应收票据5145710.732562559.05

应收账款483196730.96614215919.05

应收款项融资24430972.2339180669.87

预付款项49572619.7445669664.86应收保费应收分保账款应收分保合同准备金

其他应收款17715089.5425076085.84

其中：应收利息应收股利买入返售金融资产

存货608451860.62575123762.87

其中：数据资源合同资产

6山东威达机械股份有限公司2025年第三季度报告

持有待售资产

一年内到期的非流动资产202393171.97208390000.06

其他流动资产41415445.1541955001.69

流动资产合计3205932578.143515265196.28

非流动资产：

发放贷款和垫款债权投资

其他债权投资22874205.55156496162.82长期应收款

长期股权投资254824181.44236543782.63其他权益工具投资其他非流动金融资产

投资性房地产120913368.85125424210.60

固定资产832184126.22840610835.39

在建工程67359333.0918482761.95生产性生物资产油气资产

使用权资产3725326.815960522.90

无形资产161871992.61167616944.86

其中：数据资源开发支出

其中：数据资源

商誉3332639.483332639.48

长期待摊费用910503.90211624.88

递延所得税资产28623978.8127194934.42

其他非流动资产17432162.8311090687.23

非流动资产合计1514051819.591592965107.16

资产总计4719984397.735108230303.44

流动负债：

短期借款115058611.11553307552.77向中央银行借款拆入资金

交易性金融负债0.000.00衍生金融负债

应付票据177136501.74107186744.00

应付账款402793648.30507673751.46

预收款项307630.19372480.63

合同负债67747405.3056561599.12卖出回购金融资产款吸收存款及同业存放代理买卖证券款代理承销证券款

7山东威达机械股份有限公司2025年第三季度报告

应付职工薪酬42632739.8751892263.16

应交税费29413821.9635199182.70

其他应付款25566209.9557551475.99

其中：应付利息

应付股利0.009619955.46应付手续费及佣金应付分保账款持有待售负债

一年内到期的非流动负债3030700.392953614.57

其他流动负债7645599.457191694.83

流动负债合计871332868.261379890359.23

非流动负债：

保险合同准备金长期借款应付债券

其中：优先股永续债

租赁负债774082.643056840.19长期应付款长期应付职工薪酬

预计负债3613427.544850749.31

递延收益24816077.3925942360.21

递延所得税负债31386296.9929345369.93其他非流动负债

非流动负债合计60589884.5663195319.64

负债合计931922752.821443085678.87

所有者权益：

股本440531939.00445666839.00其他权益工具

其中：优先股永续债

资本公积1431238807.131485726904.63

减：库存股0.00

其他综合收益-9976518.41-8376913.61

专项储备4753842.674020651.61

盈余公积231750783.05231750783.05一般风险准备

未分配利润1679896591.341485355057.66

归属于母公司所有者权益合计3778195444.783644143322.34

少数股东权益9866200.1321001302.23

所有者权益合计3788061644.913665144624.57

负债和所有者权益总计4719984397.735108230303.44

8山东威达机械股份有限公司2025年第三季度报告

法定代表人：杨明燕主管会计工作负责人：曹原培会计机构负责人：曹原培

2、合并年初到报告期末利润表

单位：元项目本期发生额上期发生额

一、营业总收入1439027703.331614804686.24

其中：营业收入1439027703.331614804686.24利息收入已赚保费手续费及佣金收入

二、营业总成本1252250434.071437268546.83

其中：营业成本1099187653.671223835145.14利息支出手续费及佣金支出退保金赔付支出净额提取保险责任准备金净额保单红利支出分保费用

税金及附加16258353.5816398847.19

销售费用25435549.2328004946.30

管理费用95491791.9693864894.05

研发费用73436763.7382829673.68

财务费用-57559678.10-7664959.53

其中：利息费用3429571.169362917.31

利息收入64243402.5122728120.25

加：其他收益14072924.9216992668.67

投资收益（损失以“－”号填列）38639358.5522571636.65

其中：对联营企业和合营企业的投资收益28108933.1813944966.44以摊余成本计量的金融资产终止确认收益

汇兑收益（损失以“-”号填列）

净敞口套期收益（损失以“－”号填列）

公允价值变动收益（损失以“－”号填列）16825203.4012316592.10

信用减值损失（损失以“-”号填列）6814041.76-4390911.02

资产减值损失（损失以“-”号填列）-4313061.30336312.83

资产处置收益（损失以“-”号填列）-54782.31-540779.78

三、营业利润（亏损以“－”号填列）258760954.28224821658.86

加：营业外收入572216.231204302.22

减：营业外支出119466.50315534.30

四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）259213704.01225710426.78

减：所得税费用29088823.0224464373.20

五、净利润（净亏损以“－”号填列）230124880.99201246053.58

9山东威达机械股份有限公司2025年第三季度报告

（一）按经营持续性分类

1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）230124880.99201246053.58

2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）

（二）按所有权归属分类

1.归属于母公司股东的净利润（净亏损以“-”号填列）229784088.80199435160.88

2.少数股东损益（净亏损以“-”号填列）340792.191810892.70

六、其他综合收益的税后净额-1599604.80-2003255.43

归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额-1599604.80-2003255.43

（一）不能重分类进损益的其他综合收益0.000.00

1.重新计量设定受益计划变动额

2.权益法下不能转损益的其他综合收益

3.其他权益工具投资公允价值变动

4.企业自身信用风险公允价值变动

5.其他

（二）将重分类进损益的其他综合收益-1599604.80-2003255.43

1.权益法下可转损益的其他综合收益

2.其他债权投资公允价值变动

3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额

4.其他债权投资信用减值准备

5.现金流量套期储备

6.外币财务报表折算差额-1599604.80-2003255.43

7.其他

归属于少数股东的其他综合收益的税后净额

七、综合收益总额228525276.19199242798.15

（一）归属于母公司所有者的综合收益总额228184484.00197431905.45

（二）归属于少数股东的综合收益总额340792.191810892.70

八、每股收益：

（一）基本每股收益0.520.45

（二）稀释每股收益0.520.45

法定代表人：杨明燕主管会计工作负责人：曹原培会计机构负责人：曹原培

3、合并年初到报告期末现金流量表

单位：元项目本期发生额上期发生额

一、经营活动产生的现金流量：

销售商品、提供劳务收到的现金1427700652.701653298619.52客户存款和同业存放款项净增加额向中央银行借款净增加额向其他金融机构拆入资金净增加额收到原保险合同保费取得的现金收到再保业务现金净额

10山东威达机械股份有限公司2025年第三季度报告

保户储金及投资款净增加额

收取利息、手续费及佣金的现金拆入资金净增加额回购业务资金净增加额代理买卖证券收到的现金净额

收到的税费返还69117139.0875366885.22

收到其他与经营活动有关的现金94444818.7048729082.44

经营活动现金流入小计1591262610.481777394587.18

购买商品、接受劳务支付的现金852329659.321230676274.54客户贷款及垫款净增加额存放中央银行和同业款项净增加额支付原保险合同赔付款项的现金拆出资金净增加额

支付利息、手续费及佣金的现金支付保单红利的现金

支付给职工及为职工支付的现金304147705.14299859674.24

支付的各项税费91397344.7491148408.35

支付其他与经营活动有关的现金68486145.5156300261.88

经营活动现金流出小计1316360854.711677984619.01

经营活动产生的现金流量净额274901755.7799409968.17

二、投资活动产生的现金流量：

收回投资收到的现金969313037.62451450000.00

取得投资收益收到的现金25115578.691000000.00

处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额61854.57434600.00

处置子公司及其他营业单位收到的现金净额0.000.00

收到其他与投资活动有关的现金0.003426226.17

投资活动现金流入小计994490470.88456310826.17

购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金84990373.4662181469.48

投资支付的现金1204126538.59483903136.00质押贷款净增加额取得子公司及其他营业单位支付的现金净额

支付其他与投资活动有关的现金0.002038862.03

投资活动现金流出小计1289116912.05548123467.51

投资活动产生的现金流量净额-294626441.17-91812641.34

三、筹资活动产生的现金流量：

吸收投资收到的现金1558105.770.00

其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金

取得借款收到的现金115000000.00557806249.98

收到其他与筹资活动有关的现金321000000.00163600000.00

筹资活动现金流入小计437558105.77721406249.98

偿还债务支付的现金551000000.00530000000.00

分配股利、利润或偿付利息支付的现金59152689.8294382838.52

11山东威达机械股份有限公司2025年第三季度报告

其中：子公司支付给少数股东的股利、利润8270236.8231791800.00

支付其他与筹资活动有关的现金63712499.2068575983.11

筹资活动现金流出小计673865189.02692958821.63

筹资活动产生的现金流量净额-236307083.2528447428.35

四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-1580020.981749140.49

五、现金及现金等价物净增加额-257611789.6337793895.67

加：期初现金及现金等价物余额838456798.99862735170.17

六、期末现金及现金等价物余额580845009.36900529065.84

（二）2025年起首次执行新会计准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况

□适用□不适用

（三）审计报告

第三季度财务会计报告是否经过审计

□是□否

公司第三季度财务会计报告未经审计。

山东威达机械股份有限公司董事会

2025年10月28日

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