山东威达机械股份有限公司2026年第一季度报告

证券代码：002026证券简称：山东威达公告编号：2026-011

山东威达机械股份有限公司

2026年第一季度报告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

重要内容提示：

1.董事会及董事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）声明：保证季度报告中财务信

息的真实、准确、完整。

3.第一季度财务会计报告是否经审计

□是□否

1山东威达机械股份有限公司2026年第一季度报告

一、主要财务数据

（一）主要会计数据和财务指标公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

□是□否

本报告期上年同期本报告期比上年同期增减（%）

营业收入（元）459493864.22440216467.764.38%

归属于上市公司股东的净利润（元）64114913.3559246836.878.22%归属于上市公司股东的扣除非经常性损益

48530122.1250664031.03-4.21%的净利润（元）

经营活动产生的现金流量净额（元）-32424213.4151513018.96-162.94%

基本每股收益（元/股）0.150.1315.38%

稀释每股收益（元/股）0.150.1315.38%

加权平均净资产收益率1.67%1.61%0.06%

本报告期末上年度末本报告期末比上年度末增减（%）

总资产（元）5010416521.604789170263.274.62%

归属于上市公司股东的所有者权益（元）3863490307.303801529735.121.63%

（二）非经常性损益项目和金额

□适用□不适用

单位：元项目本报告期金额说明

非流动性资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）460161.70计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关、符合国家政策规定、按照确定的标准享有、对公司损益产生持续影响9560469.18的政府补助除外）

除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，非金融企业持有金融资产和金融负债产生的公允价值变动损益以及处置金融8269129.62资产和金融负债产生的损益

除上述各项之外的其他营业外收入和支出-12122.99

减：所得税影响额2692846.28

合计15584791.23--其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况

□适用□不适用公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。

将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明

□适用□不适用

公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

（三）主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因

□适用□不适用

2山东威达机械股份有限公司2026年第一季度报告

1.资产负债表项目变动原因（单位：人民币元）

项目2026年3月31日2025年12月31日增减变动率变动原因说明

货币资金938907143.61735613042.3227.64%主要系银行借款及信用证贴现融资所致

应收款项融资38839707.5263665491.28-38.99%主要系银行承兑汇票背书转让所致

预付款项56689521.0229998417.5888.98%主要系预付原材料货款增加所致

其他流动资产51555773.3883141328.80-37.99%主要系可转让大额定期存单到期所致

其他债权投资55336913.8975568027.72-26.77%主要系部分可转让大额定期存单到期所致

其他非流动资产21678814.1515400584.1540.77%主要系预付设备款增加所致

短期借款287273647.49101019176.66184.38%主要系银行借款及信用证贴现融资所致

2.利润表项目变动原因（单位：人民币元）

项目2026年1-3月2025年1-3月增减变动率变动原因说明

财务费用7568387.07-2773851.35372.85%主要系汇兑损失同比增加及利息收入同比减少所致

其他收益10648802.543025559.66251.96%主要系政府补助同比增加所致

公允价值变动收益6167083.774215742.8546.29%主要系投资银行理财产品增加所致

信用减值损失271656.005796174.29-95.31%

主要系上年同期应收账款较年初减少，本期应收账款较年初略微增加所致

3.现金流量表项目变动原因（单位：人民币元）

项目2026年1-3月2025年1-3月增减变动率变动原因说明

收到的税费返还20534056.1929841881.05-31.19%主要系出口退税同比减少所致

收到的其他与经营活动有关的现金29062741.1415630497.4585.94%主要系收到的银行承兑汇票保证金同比增加所致

支付的其他与经营活动有关的现金15368471.5445924557.11-66.54%主要系支付的银行承兑汇票保证金同比减少所致

经营活动产生的现金流量净额-32424213.4151513018.96-162.94%主要系销售回款同比减少及预付原材料款增加所致

收回投资收到的现金210304491.67411000000.00-48.83%主要系本期赎回理财产品减少所致

购建固定资产、无形资产和其他长8203127.3724270710.56-66.20%

主要系在建工程项目接近完工，工期资产支付的现金程付款减少所致

投资支付的现金140600000.00261000000.00-46.13%主要系本期购买理财产品减少所致

投资活动产生的现金流量净额64858421.67132329370.69-50.99%主要系净赎回理财产品减少所致主要系上年同期支付分红款约962

分配股利、利润或偿付利息支付的20804.1611588247.13-99.82%万元，本期无分红款；及银行借款现金利息减少所致

筹资活动产生的现金流量净额185035892.55-305853444.65160.50%

主要系本期增加银行借款，上年同期归还银行借款所致

现金及现金等价物净增加额213450478.44-121437303.58275.77%

主要系本期增加银行借款，上年同期归还银行借款所致

二、股东信息

（一）普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

单位：股

3山东威达机械股份有限公司2026年第一季度报告

报告期末普通股股东总数30205报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）0

前10名股东持股情况（不含通过转融通出借股份）

持股比例持有有限售条质押、标记或冻结情况

股东名称股东性质%持股数量（）件的股份数量股份状态数量

境内非国有山东威达集团有限公司36.40%1603325910不适用0法人

香港中央结算有限公司境外法人1.95%86034430不适用0

徐祥芬境内自然人1.36%60014000不适用0

顾杰境内自然人1.28%56507000不适用0

王建辉境内自然人1.13%49721900不适用0北京嘉华宝通咨询有限境内非国有

0.77%33882000不适用0公司法人

刘国店境内自然人0.56%24648000不适用0

朱爱华境内自然人0.45%20000000不适用0

陈汉光境内自然人0.39%17271000不适用0

华夏基金－招商银行－

华夏基金星熠价值1号其他0.36%15845000不适用0集合资产管理计划

前10名无限售条件股东持股情况（不含通过转融通出借股份、高管锁定股）股份种类股东名称持有无限售条件股份数量股份种类数量山东威达集团有限公司160332591人民币普通股160332591香港中央结算有限公司8603443人民币普通股8603443徐祥芬6001400人民币普通股6001400顾杰5650700人民币普通股5650700王建辉4972190人民币普通股4972190北京嘉华宝通咨询有限公司3388200人民币普通股3388200刘国店2464800人民币普通股2464800朱爱华2000000人民币普通股2000000陈汉光1727100人民币普通股1727100

华夏基金－招商银行－华夏基金星熠

11584500人民币普通股1584500价值号集合资产管理计划

上述股东关联关系或一致行动的说明无

公司股东徐祥芬通过普通证券账户持有0股，通过华泰证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有6001400股，合计持有

6001400股；公司股东北京嘉华宝通咨询有限公司通过普通证券

账户持有1278200股，通过华龙证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有2110000股，合计持有3388200股；公司股

10东顾杰通过普通证券账户持有356300股，通过招商证券股份有限前名股东参与融资融券业务情况说明（如有）

公司客户信用交易担保证券账户持有5294400股，合计持有

5650700股；公司股东朱爱华通过普通证券账户持有0股，通过

招商证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有2000000股，合计持有2000000股；公司股东陈汉光通过普通证券账户持有1582000股，通过广发证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有145100股，合计持有1727100股。

持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况

□适用□不适用

前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化

4山东威达机械股份有限公司2026年第一季度报告

□适用□不适用

（二）公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

□适用□不适用

三、其他重要事项

□适用□不适用

1、关于公司对外投资的事项

2026年1月26日，公司与知行机器人科技（苏州）有限公司（以下简称“标的公司”）、白国超、太仓知行企业管理合伙企业（有限合伙）、知行智能装备（盐城）有限公司签署《关于知行机器人科技（苏州）有限公司之增资协议》，公司拟以自有资金3000.00万元人民币认购标的公司新增67.7892万元出资，占本次增资后的标的公司股本总额的7.3010%；同时，与苏州驰星睿远投资合伙企业（有限合伙）签署《股权转让合同》，拟以自有资金220.00万元人民币受让苏州驰星睿远投资合伙企业（有限合伙）持有的标的公司92848.58元股权，占本次增资后的标的公司股本总额的1.0000%。

报告期内，已完成本次增资并受让股权，公司持有标的公司8.3011%的股权，标的公司成为公司的参股子公司。截至公告日，标的公司尚未完成工商变更登记。

2、关于参股公司增资扩股暨公司放弃优先认缴出资权的事项公司于2026年2月9日召开第十届董事会第七次临时会议，审议通过了《关于同意参股公司增资扩股暨放弃优先认缴出资权的议案》，同意参股公司武汉蔚能电池资产有限公司（以下简称“武汉蔚能”）启动 C3 轮增资扩股募集资金人民币 100000.00 万元项目，将其注册资本由人民币 2238500684.00 元增加到人民币2636909138.00元。基于优先保障公司自身的生产经营和业务发展需求的考虑，公司将放弃本次增资武汉蔚能的优先认缴出资权。详细内容请见公司于2026年2月10日刊登在《中国证券报》《证券时报》和巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn 上的《关于同意参股公司增资扩股暨放弃优先认缴出资权的公告》（公告编号：2026-003）。

报告期内，武汉蔚能办理完毕工商变更登记手续，并领取了武汉东湖新技术开发区市场监督管理局核发的《营业执照》，其注册资本已由2238500684.00元人民币变更为2636909138.00元人民币，该轮新增注册资本已全部实缴到位。武汉蔚能本次增资扩股完成后，公司持有其5.69%的股权，武汉蔚能仍是公司的参股子公司，公司的合并报表范围没有发生变化，不会影响公司在武汉蔚能拥有的董事会席位，亦不会对公司未来主营业务和持续经营能力构成重大不利影响。

四、季度财务报表

（一）财务报表

1、合并资产负债表

编制单位：山东威达机械股份有限公司

单位：元项目期末余额期初余额

流动资产：

货币资金938907143.61735613042.32结算备付金

5山东威达机械股份有限公司2026年第一季度报告

拆出资金

交易性金融资产977804271.211021266234.67衍生金融资产

应收票据7204549.437256074.62

应收账款520421240.18500898880.96

应收款项融资38839707.5263665491.28

预付款项56689521.0229998417.58应收保费应收分保账款应收分保合同准备金

其他应收款17027299.0720726594.75

其中：应收利息应收股利买入返售金融资产

存货658695573.85598090330.49

其中：数据资源合同资产持有待售资产

一年内到期的非流动资产107843151.69108315643.82

其他流动资产51555773.3883141328.80

流动资产合计3374988230.963168972039.29

非流动资产：

发放贷款和垫款债权投资

其他债权投资55336913.8975568027.72长期应收款

长期股权投资328310645.51287391707.04

其他权益工具投资20000000.0020000000.00其他非流动金融资产

投资性房地产116736074.15118223032.91

固定资产814110455.13827156576.74

在建工程89584104.9283450207.20生产性生物资产油气资产

使用权资产2235196.093465730.68

无形资产157829787.96159969084.87

其中：数据资源开发支出

其中：数据资源

商誉3332639.483332639.48

长期待摊费用756120.97812322.98

递延所得税资产25517538.3925428310.21

6山东威达机械股份有限公司2026年第一季度报告

其他非流动资产21678814.1515400584.15

非流动资产合计1635428290.641620198223.98

资产总计5010416521.604789170263.27

流动负债：

短期借款287273647.49101019176.66向中央银行借款拆入资金交易性金融负债衍生金融负债

应付票据176090135.64160061312.40

应付账款421675651.00448800599.47

预收款项297547.24

合同负债80244987.7174609487.01卖出回购金融资产款吸收存款及同业存放代理买卖证券款代理承销证券款

应付职工薪酬50990505.4653454705.95

应交税费18075280.8121707604.06

其他应付款30340240.3137585710.95

其中：应付利息应付股利应付手续费及佣金应付分保账款持有待售负债

一年内到期的非流动负债2302446.363299502.54

其他流动负债9730733.7216447924.17

流动负债合计1076723628.50917283570.45

非流动负债：

保险合同准备金长期借款应付债券

其中：优先股永续债

租赁负债432699.16250024.52长期应付款长期应付职工薪酬

预计负债0.00

递延收益24503278.0725422742.74

递延所得税负债33607100.1632805312.08其他非流动负债

非流动负债合计58543077.3958478079.34

7山东威达机械股份有限公司2026年第一季度报告

负债合计1135266705.89975761649.79

所有者权益：

股本440531939.00440531939.00其他权益工具

其中：优先股永续债

资本公积1455862739.511455862739.51

减：库存股

其他综合收益-14276129.35-11888915.63

专项储备5259037.175026164.62

盈余公积231750783.05231750783.05一般风险准备

未分配利润1744361937.921680247024.57

归属于母公司所有者权益合计3863490307.303801529735.12

少数股东权益11659508.4111878878.36

所有者权益合计3875149815.713813408613.48

负债和所有者权益总计5010416521.604789170263.27

法定代表人：杨明燕主管会计工作负责人：曹原培会计机构负责人：曹原培

2、合并利润表

单位：元项目本期发生额上期发生额

一、营业总收入459493864.22440216467.76

其中：营业收入459493864.22440216467.76利息收入已赚保费手续费及佣金收入

二、营业总成本412458302.46394815043.37

其中：营业成本341116509.88332431818.78利息支出手续费及佣金支出退保金赔付支出净额提取保险责任准备金净额保单红利支出分保费用

税金及附加4414200.885620148.15

销售费用7717396.017377259.41

管理费用26911068.8530781401.26

研发费用24730739.7721378267.12

财务费用7568387.07-2773851.35

其中：利息费用1018802.502555584.43

8山东威达机械股份有限公司2026年第一季度报告

利息收入657108.956832798.97

加：其他收益10648802.543025559.66

投资收益（损失以“－”号填列）10820984.3212938497.62

其中：对联营企业和合营企业的投资收益8718938.478327562.11以摊余成本计量的金融资产终止确认收益

汇兑收益（损失以“-”号填列）

净敞口套期收益（损失以“－”号填列）

公允价值变动收益（损失以“－”号填列）6167083.774215742.85

信用减值损失（损失以“-”号填列）271656.005796174.29

资产减值损失（损失以“-”号填列）-683578.81-56749.68

资产处置收益（损失以“-”号填列）460161.70-51371.02

三、营业利润（亏损以“－”号填列）74720671.2871269278.11

加：营业外收入351.1812800.06

减：营业外支出12474.1736993.47

四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）74708548.2971245084.70

减：所得税费用10813004.8911898364.56

五、净利润（净亏损以“－”号填列）63895543.4059346720.14

（一）按经营持续性分类

1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）63895543.4059346720.14

2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）

（二）按所有权归属分类

1.归属于母公司所有者的净利润64114913.3559246836.87

2.少数股东损益-219369.9599883.27

六、其他综合收益的税后净额-2387213.72-1868107.81

归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额-2387213.72-1868107.81

（一）不能重分类进损益的其他综合收益

1.重新计量设定受益计划变动额

2.权益法下不能转损益的其他综合收益

3.其他权益工具投资公允价值变动

4.企业自身信用风险公允价值变动

5.其他

（二）将重分类进损益的其他综合收益-2387213.72-1868107.81

1.权益法下可转损益的其他综合收益

2.其他债权投资公允价值变动

3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额

4.其他债权投资信用减值准备

5.现金流量套期储备

6.外币财务报表折算差额-2387213.72-1868107.81

7.其他

归属于少数股东的其他综合收益的税后净额

七、综合收益总额61508329.6857478612.33

归属于母公司所有者的综合收益总额61727699.6357378729.06

9山东威达机械股份有限公司2026年第一季度报告

归属于少数股东的综合收益总额-219369.9599883.27

八、每股收益：

（一）基本每股收益0.150.13

（二）稀释每股收益0.150.13

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00元，上期被合并方实现的净利润为：0.00元。

法定代表人：杨明燕主管会计工作负责人：曹原培会计机构负责人：曹原培

3、合并现金流量表

单位：元项目本期发生额上期发生额

一、经营活动产生的现金流量：

销售商品、提供劳务收到的现金413482503.61495186749.33客户存款和同业存放款项净增加额向中央银行借款净增加额向其他金融机构拆入资金净增加额收到原保险合同保费取得的现金收到再保业务现金净额保户储金及投资款净增加额

收取利息、手续费及佣金的现金拆入资金净增加额回购业务资金净增加额代理买卖证券收到的现金净额

收到的税费返还20534056.1929841881.05

收到其他与经营活动有关的现金29062741.1415630497.45

经营活动现金流入小计463079300.94540659127.83

购买商品、接受劳务支付的现金346375022.73309460846.15客户贷款及垫款净增加额存放中央银行和同业款项净增加额支付原保险合同赔付款项的现金拆出资金净增加额

支付利息、手续费及佣金的现金支付保单红利的现金

支付给职工以及为职工支付的现金103674148.3797794541.74

支付的各项税费30085871.7135966163.87

支付其他与经营活动有关的现金15368471.5445924557.11

经营活动现金流出小计495503514.35489146108.87

经营活动产生的现金流量净额-32424213.4151513018.96

二、投资活动产生的现金流量：

收回投资收到的现金210304491.67411000000.00

取得投资收益收到的现金3335207.376545781.25

处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额21850.0054300.00

10山东威达机械股份有限公司2026年第一季度报告

处置子公司及其他营业单位收到的现金净额收到其他与投资活动有关的现金

投资活动现金流入小计213661549.04417600081.25

购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金8203127.3724270710.56

投资支付的现金140600000.00261000000.00质押贷款净增加额取得子公司及其他营业单位支付的现金净额

支付其他与投资活动有关的现金0.000.00

投资活动现金流出小计148803127.37285270710.56

投资活动产生的现金流量净额64858421.67132329370.69

三、筹资活动产生的现金流量：

吸收投资收到的现金0.001558105.77

其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金

取得借款收到的现金185880000.00收到其他与筹资活动有关的现金

筹资活动现金流入小计185880000.001558105.77

偿还债务支付的现金0.00295000000.00

分配股利、利润或偿付利息支付的现金20804.1611588247.13

其中：子公司支付给少数股东的股利、利润0.000.00

支付其他与筹资活动有关的现金823303.29823303.29

筹资活动现金流出小计844107.45307411550.42

筹资活动产生的现金流量净额185035892.55-305853444.65

四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-4019622.37573751.42

五、现金及现金等价物净增加额213450478.44-121437303.58

加：期初现金及现金等价物余额706588684.55838456798.99

六、期末现金及现金等价物余额920039162.99717019495.41

（二）2026年起首次执行新会计准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况

□适用□不适用

（三）审计报告

第一季度财务会计报告是否经过审计

□是□否

公司第一季度财务会计报告未经审计。

山东威达机械股份有限公司董事会

2026年4月21日

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