分众传媒信息技术股份有限公司2024年第一季度报告
证券代码：002027证券简称：分众传媒公告编号：2024-020
分众传媒信息技术股份有限公司
2024年第一季度报告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，简明清晰，通俗易懂，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重要内容提示：
1、董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导
性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
2、公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）声明：保证季度报告中财务信息的
真实、准确、完整。
3、第一季度报告是否经审计□是□否
一、主要财务数据
（一）主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据□是□否本报告期比上年同本报告期上年同期
期增减（%）
营业收入（元）2729531149.192574661727.656.02%
归属于上市公司股东的净利润（元）1040063504.60941213711.2710.50%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）945163127.62799826585.5018.17%
经营活动产生的现金流量净额（元）1243152371.122073156997.61-40.04%
基本每股收益（元/股）0.07200.065210.43%
稀释每股收益（元/股）0.07200.065210.43%
加权平均净资产收益率5.71%5.40%0.31%本报告期末比上年本报告期末上年度末
度末增减（%）
总资产（元）25181998060.6824361016948.693.37%
归属于上市公司股东的所有者权益（元）18730872926.1917693454143.345.86%
1分众传媒信息技术股份有限公司2024年第一季度报告
（二）非经常性损益项目和金额
单位：元项目本报告期金额
非流动资产处置损益-1071315.21计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照
103241887.06一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外）
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供16147206.98出售金融资产取得的投资收益
除上述各项之外的其他营业外收入和支出-66073.97
减：所得税影响额29642885.19
少数股东权益影响额（税后）-6291557.31
合计94900376.98其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况
□适用□不适用公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。
将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明
□适用□不适用
公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。
（三）主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因
资产负债表重要项目变动30%以上的主要原因：
1、货币资金：详见现金流量表重要项目变动30%以上的主要原因分析。
2、存货：本报告期末余额为1262.17万元，较上年度末上升34.75%，变动主要来源于库存商品的增加。
3、其他流动资产：本报告期末余额为15114.24万元，较上年度末上升571.04%。主要由于本报告期内，公司
购买期限一年以内到期的银行大额存单13000.00万元并获取相应利息。
4、无形资产：本报告期末余额为9495.46万元，较上年度末上升43.88%。主要由于本报告期内，公司收购
Goldsun Focus Media Joint Stock Company（以下简称“越南金太阳”）而新增租赁合约 3291.52 万元。
2分众传媒信息技术股份有限公司2024年第一季度报告
利润表重要项目变动30%以上的主要原因：
1、财务费用：本报告期财务费用的波动主要来源于利息收入，本报告期内存款利率较上年同期有所降低，故
利息收入相应减少。
2、其他收益：本报告期其他收益为10324.19万元，较上年同期减少8413.23万元，同比下降44.90%。主要
由于本报告期内收到的政府补助较上年同期有所减少。
3、公允价值变动收益：本报告期公允价值变动损失1793.57万元，上年同期为损失3949.74万元。本报告期
公允价值变动损失主要由其他非流动金融资产的公允价值变动损失所致。
4、信用减值损失以及资产减值损失：本报告期信用减值损失及资产减值损失合计为转回2762.50万元，上年
同期为损失652.55万元，主要由于本报告期公司加大长期应收款项的催收力度，故一年以上的应收款项余额有所下降。
5、资产处置收益：本报告期资产处置损失为107.13万元，上年同期为收益16.38万元。本报告期资产处置损
失主要由处置固定资产所致。
现金流量表重要项目变动30%以上的主要原因：
1、本报告期公司经营活动产生的现金净流入为124315.24万元，较上年同期减少83000.46万元，下降幅度为
40.04%。主要变动原因如下：（1）本报告期销售商品、提供劳务收到的现金为261251.41万元，较上年同期减少
48917.10万元，同比下降15.77%；（2）本报告期收到其他与经营活动有关的现金为12936.19万元，较上年同期
减少16005.86万元，同比下降55.30%。
2、本报告期公司投资活动产生的现金净流入为121352.41万元，上年同期为净流入82392.79万元。主要变动
原因如下：（1）本报告期购买、赎回银行大额定期存单合计造成现金净流出为13000.00万元，上年同期为净流入
119324.56万元；（2）本报告期购买、赎回理财产品等交易性金融资产造成现金净流入为140600.00万元，上年
同期为净流出42523.85万元；（3）本报告期收购越南金太阳支付对价的净现金支出约为6014.45万元。
3、本报告期筹资活动产生的现金净流出为70056.67万元，较上年同期减少净流出202079.59万元，变动主要
由于上年同期支付了2022年度前三季度的上市公司股利分配202190.80万元。
3分众传媒信息技术股份有限公司2024年第一季度报告
二、股东信息
（一）普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表
单位：股
报告期末普通股股东总数215202报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）0
前10名股东持股情况（不含通过转融通出借股份）
持有有限售质押、标记或冻结情况股东名称股东性质持股比例持股数量条件的股份数量股份状态数量
Media Management Hong Kong Limited 境外法人 23.72% 3425818777.00 0.00 不适用 0.00
香港中央结算有限公司境外法人11.36%1641146619.000.00不适用0.00
杭州灏月企业管理有限公司境内非国有法人6.13%885100134.000.00不适用0.00
Gio2 Hong Kong Holdings Limited 境外法人 1.71% 247236384.00 0.00 不适用 0.00
J. P. Morgan Securities PLC－自有资金 境外法人 1.10% 159442204.00 0.00 不适用 0.00
Giovanna Investment Hong Kong Limited 境外法人 1.04% 150837758.00 0.00 不适用 0.00
全国社保基金一零九组合其他0.82%117756216.000.00不适用0.00
中国工商银行股份有限公司－华泰柏瑞沪
其他0.76%109272574.000.00不适用0.00深300交易型开放式指数证券投资基金
全国社保基金一一五组合其他0.66%95000000.000.00不适用0.00
蒋中敏境内自然人0.63%90284500.000.00不适用0.00前10名无限售条件股东持股情况股份种类股东名称持有无限售条件股份数量股份种类数量
Media Management Hong Kong Limited 3425818777.00 人民币普通股 3425818777.00
香港中央结算有限公司1641146619.00人民币普通股1641146619.00
杭州灏月企业管理有限公司885100134.00人民币普通股885100134.00
Gio2 Hong Kong Holdings Limited 247236384.00 人民币普通股 247236384.00
J. P. Morgan Securities PLC－自有资金 159442204.00 人民币普通股 159442204.00
Giovanna Investment Hong Kong Limited 150837758.00 人民币普通股 150837758.00
全国社保基金一零九组合117756216.00人民币普通股117756216.00
中国工商银行股份有限公司－华泰柏瑞沪深300交易
109272574.00人民币普通股109272574.00
型开放式指数证券投资基金
全国社保基金一一五组合95000000.00人民币普通股95000000.00
蒋中敏90284500.00人民币普通股90284500.00
上述股东之间，杭州灏月企业管理有限公司与 Gio2 Hong Kong Holdings Limited、上述股东关联关系或一致行动的说明 Giovanna Investment Hong Kong Limited 系一致行动人。未知其他股东之间是否存在关联关系，也未知是否属于《上市公司收购管理办法》中规定的一致行动人。
前10名股东参与融资融券业务情况说明（如有）前10名股东中，蒋中敏通过信用交易担保证券账户持有90165300股公司股份。
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持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况
□适用□不适用
单位：股
持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况
期初普通账户、信用账户期初转融通出借股份且尚期末普通账户、信用账期末转融通出借股份且持股未归还户持股尚未归还
股东名称（全称）占总股本的占总股本的占总股本占总股本的数量合计数量合计数量合计数量合计比例比例的比例比例
全国社保基金一零九组合993114600.69%4557000.00%1177562160.82%101000.00%
中国工商银行股份有限公司－
华泰柏瑞沪深300交易型开放式751381740.52%1727000.00%1092725740.76%00.00%指数证券投资基金
前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化
□适用□不适用
（二）公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表
□适用□不适用
三、其他重要事项
1、公司于2020年12月11日、2020年12月31日分别召开了第七届董事会第十次会议、第七届监事会第十
次会议及2020年第二次临时股东大会，审议通过了《公司第二期员工持股计划（草案）及摘要》等相关议案。根据《公司第二期员工持股计划（草案）》的相关规定，本次员工持股计划的锁定期为36个月，自公司公告最后一笔标的股票过户至本次员工持股计划名下之日起算，即锁定期为2021年1月12日至2024年1月11日。因此，公司第二期员工持股计划锁定期于2024年1月届满。公司已于2024年1月5日对外披露了《公司关于第二期员工持股计划锁定期届满的提示性公告》（详见公告编号：2024-001）。
2、公司持股5%以上股东阿里巴巴（中国）网络技术有限公司（以下简称“阿里网络”）实施存续分立，分
立为存续公司阿里网络和新设公司杭州灏月企业管理有限公司（以下简称“杭州灏月”）、传滨科技（杭州）有
限公司、传航科技（杭州）有限公司，分立后存续公司及各新设公司的股东及持股比例情况与分立前阿里网络的股东及持股比例一致。阿里网络持有的公司885100134股股份将全部由新设公司杭州灏月承继。报告期内，公司股东已就权益变动事宜完成股份过户登记，收到了中国证券登记结算有限责任公司出具的《证券过户登记确认书》，确认阿里网络向杭州灏月转让的885100134股股份已办理完成过户登记手续，股份性质为无限售流通股，
5分众传媒信息技术股份有限公司2024年第一季度报告
过户日期为2024年1月2日。公司已于2024年1月5日对外披露了《公司关于5%以上股东权益变动完成的公告》（详见公告编号：2024-002）。
3、公司于2024年2月2日召开第八届董事会第十二次会议，审议通过了《公司关于子公司增资扩股暨关联交易的议案》，同意江南春（JIANG NANCHUN）先生通过其控制的指定投资主体以现金方式向公司全资子公司Focus Media Overseas Investment III Limited（以下简称“FMOIL III”）增资等值人民币 2207 万元的美元。本次增资完成后，公司将持有 FMOIL III 70%的股份，江南春（JIANG NANCHUN）先生将间接持有 FMOIL III 30%的股份（其中 15%的股份拟用于海外业务扩展团队成员的激励），FMOIL III 仍为公司控股子公司，仍纳入公司合并报表范围（详见公告编号：2024-005）。
4、2022年，公司全资子公司上海分众鸿意信息技术有限公司出资10000万元人民币参与投资由苏州众亦为
私募基金管理合伙企业（有限合伙）作为基金管理人、普通合伙人的天津众为股权投资基金合伙企业（有限合伙）（以下简称“合伙企业”、“基金”）。报告期内，基于基金投资行业实际情况，综合考虑基金总体募资和投资节奏等因素，为平稳有序推进基金投资，经基金管理人提议，合伙企业各方达成一致，基金的投资期延长两年，并相应延长基金经营期限。调整后的投资期为：自合伙企业首次交割日起至主基金首次交割日的第五（5）个周年日止；调整后的经营期限为：自首次交割日起至主基金首次交割日的第八（8）个周年日止。除前述事项外，基金管理模式、收益分配、退出机制等均保持不变（详见公告编号：2024-006）。
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四、季度财务报表
（一）财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：分众传媒信息技术股份有限公司
单位：元项目期末余额期初余额
流动资产：
货币资金5243494045.273492945241.68结算备付金拆出资金
交易性金融资产3954170883.565361306595.88衍生金融资产应收票据
应收账款1920812910.101821240335.65
应收款项融资124236617.78134177100.93
预付款项96846734.82107539773.00应收保费应收分保账款应收分保合同准备金
其他应收款47623495.9347070712.23
其中：应收利息应收股利买入返售金融资产
存货12621716.629367039.62
其中：数据资源
合同资产30516178.835825065.95持有待售资产
一年内到期的非流动资产111472383.56110173452.06
其他流动资产151142380.8122523572.26
流动资产合计11692937347.2811112168889.26
非流动资产：
发放贷款和垫款债权投资其他债权投资长期应收款
长期股权投资2169179342.222132535643.53
其他权益工具投资862283480.87869952610.16
其他非流动金融资产2694498217.922718602260.86投资性房地产
固定资产509786498.28503087092.49
在建工程5694366.435201623.07生产性生物资产油气资产
使用权资产3580590817.973442089795.77
无形资产94954574.3365993588.04
其中：数据资源开发支出
其中：数据资源
商誉171821374.95134976424.77
长期待摊费用11842046.8013463777.57
递延所得税资产845657223.38841127413.60
其他非流动资产2542752770.252521817829.57
非流动资产合计13489060713.4013248848059.43
资产总计25181998060.6824361016948.69
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流动负债：
短期借款78610797.5568904452.64向中央银行借款拆入资金交易性金融负债衍生金融负债应付票据
应付账款148406244.79136815929.65预收款项
合同负债638078720.10856908676.22卖出回购金融资产款吸收存款及同业存放代理买卖证券款代理承销证券款
应付职工薪酬232939544.33302417861.33
应交税费418098444.88464267912.72
其他应付款984040732.581086561237.72
其中：应付利息
应付股利5920703.705920703.70应付手续费及佣金应付分保账款持有待售负债
一年内到期的非流动负债2392013406.132236772148.77
其他流动负债52706677.3450162396.10
流动负债合计4944894567.705202810615.15
非流动负债：
保险合同准备金长期借款应付债券
其中：优先股永续债
租赁负债992870061.98928012263.00长期应付款
长期应付职工薪酬4233743.185079555.10预计负债递延收益
递延所得税负债184049218.97184042993.85其他非流动负债
非流动负债合计1181153024.131117134811.95
负债合计6126047591.836319945427.10
所有者权益：
股本328300769.56328300769.56其他权益工具
其中：优先股永续债
资本公积386736887.41386736887.41
减：库存股
其他综合收益-499516594.46-528170443.17专项储备盈余公积一般风险准备
未分配利润18515351863.6817506586929.54
归属于母公司所有者权益合计18730872926.1917693454143.34
少数股东权益325077542.66347617378.25
所有者权益合计19055950468.8518041071521.59
负债和所有者权益总计25181998060.6824361016948.69
法定代表人：江南春主管会计工作负责人：孔微微会计机构负责人：王晶晶
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2、合并利润表
单位：元项目本期发生额上期发生额
一、营业总收入2729531149.192574661727.65
其中：营业收入2729531149.192574661727.65利息收入已赚保费手续费及佣金收入
二、营业总成本1698408555.371629916096.31
其中：营业成本1045599771.28982948112.27利息支出手续费及佣金支出退保金赔付支出净额提取保险责任准备金净额保单红利支出分保费用
税金及附加53377370.5549441016.35
销售费用480719865.05484461987.90
管理费用110811717.12125811870.95
研发费用16583464.6118723660.48
财务费用-8683633.24-31470551.64
其中：利息费用34931533.5630005699.71
利息收入46256928.2662248378.75
加：其他收益103241887.06187374202.11
投资收益（损失以“－”号填列）70726517.1496851743.47
其中：对联营企业和合营企业的投资收益36643650.0159592774.70以摊余成本计量的金融资产终止确认收益
汇兑收益（损失以“－”号填列）
净敞口套期收益（损失以“－”号填列）
公允价值变动收益（损失以“－”号填列）-17935660.15-39497413.97
信用减值损失（损失以“－”号填列）31426666.04-2750072.76
资产减值损失（损失以“－”号填列）-3801642.57-3775395.49
资产处置收益（损失以“－”号填列）-1071315.21163796.50
三、营业利润（亏损以“－”号填列）1213709046.131183112491.20
加：营业外收入157189.51338589.48
减：营业外支出223263.48765649.67
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）1213642972.161182685431.01
减：所得税费用200153248.86235730974.18
五、净利润（净亏损以“－”号填列）1013489723.30946954456.83
（一）按经营持续性分类
1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）1013489723.30946954456.83
2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）
（二）按所有权归属分类
1.归属于母公司所有者的净利润1040063504.60941213711.27
2.少数股东损益-26573781.305740745.56
六、其他综合收益的税后净额-7302205.05-14890754.35
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额-2644721.75-11315365.02
（一）不能重分类进损益的其他综合收益941429.448238310.14
1.重新计量设定受益计划变动额-2371665.07
2.权益法下不能转损益的其他综合收益
3.其他权益工具投资公允价值变动941429.4410609975.21
4.企业自身信用风险公允价值变动
5.其他
（二）将重分类进损益的其他综合收益-3586151.19-19553675.16
1.权益法下可转损益的其他综合收益
2.其他债权投资公允价值变动
3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额
4.其他债权投资信用减值准备
5.现金流量套期储备
6.外币财务报表折算差额-3586151.19-19553675.16
7.其他
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额-4657483.30-3575389.33
七、综合收益总额1006187518.25932063702.48
归属于母公司所有者的综合收益总额1037418782.85929898346.25
归属于少数股东的综合收益总额-31231264.602165356.23
八、每股收益：
（一）基本每股收益0.07200.0652
（二）稀释每股收益0.07200.0652
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00元，上期被合并方实现的净利润为：0.00元。
法定代表人：江南春主管会计工作负责人：孔微微会计机构负责人：王晶晶
9分众传媒信息技术股份有限公司2024年第一季度报告
3、合并现金流量表
单位：元项目本期发生额上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金2612514064.303101685054.70客户存款和同业存放款项净增加额向中央银行借款净增加额向其他金融机构拆入资金净增加额收到原保险合同保费取得的现金收到再保业务现金净额保户储金及投资款净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金拆入资金净增加额回购业务资金净增加额代理买卖证券收到的现金净额收到的税费返还
收到其他与经营活动有关的现金129361889.09289420516.24
经营活动现金流入小计2741875953.393391105570.94
购买商品、接受劳务支付的现金62099864.8337580863.98客户贷款及垫款净增加额存放中央银行和同业款项净增加额支付原保险合同赔付款项的现金拆出资金净增加额
支付利息、手续费及佣金的现金支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的现金261311767.93226514546.32
支付的各项税费397698000.96328521398.18
支付其他与经营活动有关的现金777613948.55725331764.85
经营活动现金流出小计1498723582.271317948573.33
经营活动产生的现金流量净额1243152371.122073156997.61
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金13114817.771579273045.33
取得投资收益收到的现金43467279.0539643539.88
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额397339.92150725.29处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金7670000000.005820761514.83
投资活动现金流入小计7726979436.747439828825.33
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金54310871.2733104163.22
投资支付的现金135000000.00336796800.00质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额60144493.57
支付其他与投资活动有关的现金6264000000.006246000000.00
投资活动现金流出小计6513455364.846615900963.22
投资活动产生的现金流量净额1213524071.90823927862.11
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金4294000.0012775621.36
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金4294000.0012775621.36
取得借款收到的现金21318608.35收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计25612608.3512775621.36
偿还债务支付的现金8773307.872247297.03
分配股利、利润或偿付利息支付的现金967193.332022081786.07
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润19508155.00
支付其他与筹资活动有关的现金716438779.35709809138.47
筹资活动现金流出小计726179280.552734138221.57
筹资活动产生的现金流量净额-700566672.20-2721362600.21
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-5124654.23-4464368.19
五、现金及现金等价物净增加额1750985116.59171257891.32
加：期初现金及现金等价物余额3409471211.683255676749.16
六、期末现金及现金等价物余额5160456328.273426934640.48
法定代表人：江南春主管会计工作负责人：孔微微会计机构负责人：王晶晶
10分众传媒信息技术股份有限公司2024年第一季度报告
（二）2024年起首次执行新会计准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况
□适用□不适用
（三）审计报告
第一季度报告是否经过审计
□是□否
公司第一季度报告未经审计。
分众传媒信息技术股份有限公司董事会
2024年4月30日
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