分众传媒信息技术股份有限公司2025年第三季度报告

证券代码：002027证券简称：分众传媒公告编号：2025-066

分众传媒信息技术股份有限公司

2025年第三季度报告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，简明清晰，通俗易懂，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

重要内容提示：

1、董事会、董事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导

性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

2、公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）声明：保证季度报

告中财务信息的真实、准确、完整。

3、第一季度报告是否经审计□是□否

一、主要财务数据

（一）主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据□是□否本报告期比年初至报告期末比本报告期年初至报告期末上年同期增减上年同期增减

营业收入（元）3494369912.656.08%9606726617.753.73%

归属于上市公司股东的净利润（元）1575696324.266.85%4240475945.456.87%

归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）1540363160.2514.64%4004927625.1413.11%

经营活动产生的现金流量净额（元）——5311219622.5414.26%

基本每股收益（元/股）0.10916.86%0.29366.84%

稀释每股收益（元/股）0.10916.86%0.29366.84%

加权平均净资产收益率9.46%0.26%23.74%1.13%本报告期末上年度末本报告期末比上年度末增减

总资产（元）23789042737.8422798594966.484.34%

归属于上市公司股东的所有者权益（元）16467371503.0217027280982.60-3.29%

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（二）非经常性损益项目和金额

□适用□不适用

单位：元项目本报告期金额年初至报告期期末金额说明

非流动性资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）1185492.991636995.85计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关、符合国家政策规定、按照确定的标准享有、对公司损益产生持续影响31205665.86267629769.52的政府补助除外）

除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，非金融企业持有金融资产和金融负债产生的公允价值变动损益以及处置金融18471917.8441580121.05资产和金融负债产生的损益

除上述各项之外的其他营业外收入和支出-4149613.53-2597150.85

减：所得税影响额10468039.0571752118.57

少数股东权益影响额（税后）912260.10949296.69

合计35333164.01235548320.31--

其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况：

□适用□不适用公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。

将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明

□适用□不适用

公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

（三）主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因

□适用□不适用

资产负债表重要项目变动30%以上的主要原因：

1、货币资金：本报告期末余额为620432.36万元，较上年度末增长75.43%，主要由于：1）公司

理财产品的季节性配置需求，本报告期末账面147500.00万元资金用于认购国庆节后起息的理财产品；

2）本报告期末赎回90000.00万元到期的理财产品。

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2、应收账款/合同资产：本报告期末应收账款/合同资产的合计账面价值为332978.46万元，较上年

度末增长38.55%，主要系收入增加和回款节奏滞后的影响，应收账款/合同资产的合计账面余额较上年度末增加79230.12万元。

3、一年内到期的非流动资产：本报告期末余额为54850.95万元，上年度末余额为260812.83万元。

此余额为一年以内到期的三年期银行大额存单及应收利息，随着本报告期部分大额存单的到期赎回，余额相应减少。

4、其他流动资产：本报告期末余额为1593.75万元，上年度末余额为12442.59万元，该变动主要

由于本报告期一年以内的银行大额存单到期赎回所致。

5、在建工程：本报告期末余额为1490.47万元，较上年度末增长97.28%，变动主要来源于工程物资的增加。

6、长期待摊费用：本报告期末余额为294.10万元，各类存量项目在受益期内正常摊销，长期待摊

费用余额较上年度末下降58.69%。

7、短期借款：本报告期末余额为 1910.28 万元，此余额为韩亚银行向韩国子公司 Focus Media

Korea Co. Ltd.提供的信用贷款本金及应付利息。上年度末汇丰银行向全资子公司分众传媒发展有限公司提供的信用贷款7600.00万元，本报告期内已到期归还。

8、合同负债：本报告期末余额为29230.75万元，较上年度末下降46.12%，主要由于本报告期广

告业务向头部客户集中，故向客户收取的预收款项有所减少。

9、应交税费：本报告期末余额为63452.47万元，较上年度末增长63.63%，主要由于2025年第三

季度收入和税前利润相比2024年第四季度有所增加，故应交税费余额亦随之增加。

10、其他应付款：本报告期末余额为265258.21万元，较上年度末增长151.41%，主要由于本报告

期宣告派发的2025年半年度股利144422.00万元，截至本报告期末尚未支付。

11、其他流动负债：本报告期末余额为2518.46万元，较上年度末减少44.98%，主要是合同负债

待转销项税额随着合同负债金额相应减少。

12、长期借款：本报告期末长期借款余额为3540.00万元。此新增余额为本报告期招商银行分别向

香港子公司 Target Media Hong Kong Limited 和泰国子公司 Focus Media (Thailand) Co. Ltd.提供的贷款。

利润表重要项目变动30%以上的主要原因：

1、财务费用：年初至报告期末财务费用的波动主要来源于利息收入，年初至报告期末存款利率较

上年同期有所降低，故利息收入相应减少。

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2、公允价值变动收益：年初至报告期末，公允价值变动为损失733.77万元，上年同期为损失

6089.03万元，变动主要来源于其他非流动金融资产的公允价值波动。

3、信用减值损失：年初至报告期末，信用减值损失为2027.93万元，上年同期为损失9918.10万元，主要由于一年以上的应收款项余额有所减少，信用减值损失相应减少。

4、资产处置收益：年初至报告期末，资产处置收益为163.70万元，上年同期为385.27万元，主要

由于年初至报告期末非流动资产处置减少。

现金流量表重要项目变动30%以上的主要原因：

1、投资活动产生的现金流量净额：年初至报告期末公司投资活动产生的现金净流入为238542.03万元，上年同期为净流入365971.84万元。主要变动原因如下：1）年初至报告期末购买、赎回银行大额定期存单合计带来现金净流入为197558.50万元，上年同期为净流出58785.98万元；2）年初至报告期末购买、赎回理财产品等交易性金融资产合计带来现金净流入为33994.95万元，上年同期为净流入

410000.00万元；3）年初至报告期末处置股权基金投资项目等其他非流动金融资产合计带来现金净流入为13832.32万元，上年同期为净流入33779.17万元；4）年初至报告期末购建固定资产、无形资产和其他长期资产产生现金净流出12206.89万元，上年同期为净流出26110.11万元。

2、筹资活动产生的现金流量净额：年初至报告期末筹资活动产生的现金净流出为531779.18万元，较上年同期减少262422.52万元，主要变动原因如下：1）年初至报告期末，上市公司股利分配支付的金额为332170.59万元，上年同期股利分配支付的金额为586756.40万元，减少254585.81万元；2）按照新租赁准则的要求，公司将楼宇业务以及办公场所和仓库等租赁费对现金流产生的影响体现在筹资活动中，年初至报告期末支付其他与筹资活动有关的现金减少15820.36万元。

4分众传媒信息技术股份有限公司2025年第三季度报告

二、股东信息

（一）普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

单位：股

报告期末普通股股东总数168643报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）0

前10名股东持股情况（不含通过转融通出借股份）

持股持有有限售条质押、标记或冻结情况股东名称股东性质持股数量比例件的股份数量股份状态数量

Media Management Hong Kong Limited 境外法人 23.72% 3425818777 0 不适用 0

杭州灏月企业管理有限公司境内非国有法人6.13%8851001340不适用0

香港中央结算有限公司境外法人5.56%8034625190不适用0

中国银行股份有限公司－易方达蓝筹精选

其他1.72%2480000000不适用0混合型证券投资基金

Gio2 Hong Kong Holdings Limited 境外法人 1.71% 247236384 0 不适用 0

全国社保基金一零九组合其他1.37%1982805160不适用0

中国工商银行股份有限公司－华泰柏瑞沪

300其他

1.19%1722703740不适用0

深交易型开放式指数证券投资基金

Giovanna Investment Hong Kong Limited 境外法人 1.04% 150837758 0 不适用 0

全国社保基金一零一组合其他0.93%1343957470不适用0

太平人寿保险有限公司－传统－普通保险

其他 0.86% 124537112 0 -022L-CT001 不适用

0

产品深

前10名无限售条件股东持股情况（不含通过转融通出借股份、高管锁定股）股份种类及数量股东名称持有无限售条件股份数量股份种类数量

Media Management Hong Kong Limited 3425818777 人民币普通股 3425818777杭州灏月企业管理有限公司885100134人民币普通股885100134香港中央结算有限公司803462519人民币普通股803462519

中国银行股份有限公司－易方达蓝筹精选混合型证券投资基金248000000人民币普通股248000000

Gio2 Hong Kong Holdings Limited 247236384 人民币普通股 247236384全国社保基金一零九组合198280516人民币普通股198280516

中国工商银行股份有限公司－华泰柏瑞沪深300交易型开放式172270374人民币普通股172270374指数证券投资基金

Giovanna Investment Hong Kong Limited 150837758 人民币普通股 150837758全国社保基金一零一组合134395747人民币普通股134395747

太平人寿保险有限公司－传统－普通保险产品-022L-CT001 深 124537112 人民币普通股 124537112

上述股东之间，杭州灏月企业管理有限公司与 Gio2 Hong KongHoldings Limited、Giovanna Investment Hong Kong Limited 系一致行动上述股东关联关系或一致行动的说明人。未知其他股东之间是否存在关联关系，也未知是否属于《上市公司收购管理办法》中规定的一致行动人。

前10名股东参与融资融券业务情况说明（如有）无

5分众传媒信息技术股份有限公司2025年第三季度报告

持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况

□适用□不适用

前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化

□适用□不适用

（二）公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

□适用□不适用

三、其他重要事项

□适用□不适用

1、公司于2025年4月24日、2025年5月21日分别召开第八届董事会第十九次会议及2025年第

一次临时股东会，审议通过了《公司关于变更注册地址并修订〈公司章程〉的议案》。公司根据股东会的授权及上海市市场监督管理局的核准要求完成注册地址、董事及高级管理人员、《公司章程》等相关

事项变更备案登记，并取得由上海市市场监督管理局换发的《营业执照》。公司于2025年8月9日对外披露了《公司关于完成工商变更登记的公告》。（详见公告编号：2025-009、2025-010、2025-034、

2025-054）

2、公司于2020年12月11日、2020年12月31日分别召开第七届董事会第十次会议及2020年第

二次临时股东大会，审议通过了《公司第二期员工持股计划（草案）及摘要》及相关议案，公司第二期员工持股计划存续期将于2026年1月11日届满，公司于2025年8月12日对外披露了《公司关于第二期员工持股计划减持完毕暨提前终止的公告》，截至公告披露日第二期员工持股计划所持公司股票已全部减持完毕，根据相关规定第二期员工持股计划已实施完毕并提前终止。（详见公告编号：2020-038、

2020-039、2021-001、2024-001、2025-042、2025-055）3、公司于2025年8月27日召开第九届董事会第四次会议，审议通过了《公司2025年半年度利润分配方案》，根据公司第八届董事会第二十次会议及2024年年度股东会审议通过的2025年中期利润分配规划，同意以公司2025年6月30日的总股本14442199726股为基数，向全体股东每10股派发现金1.00元（含税）。公司于2025年10月11日对外披露了《公司2025年半年度权益分派实施公告》，并于2025年10月17日实施了上述利润分配方案。（详见公告编号：2025-022、2025-025、2025-043、

2025-060、2025-062、2025-063）

6分众传媒信息技术股份有限公司2025年第三季度报告4、公司于2025年4月9日召开第八届董事会第十八次（临时）会议，审议通过了《公司关于〈发行股份及支付现金购买资产暨关联交易预案〉及其摘要的议案》等相关议案。公司于2025年7月22日召开第九届董事会第二次（临时）会议，审议通过了《公司关于〈发行股份及支付现金购买资产暨关联交易预案（修订稿）〉及其摘要的议案》等相关议案，同意对交易方案进行了调整。公司分别于2025年8月6日、2025年8月27日召开第九届董事会第三次（临时）会议、2025年第二次临时股东会，审议通过了《公司关于〈发行股份及支付现金购买资产暨关联交易报告书（草案）〉及其摘要的议案》等

相关议案，同意公司拟以发行股份及支付现金的方式购买张继学、重庆京东、百度在线等50个交易对方持有的成新潮传媒集团股份有限公司100%的股权。因实施2024年度利润分配，公司本次重组所涉发行股份购买资产的股份发行价格由5.68元/股调整为5.45元/股，发行股份数量将由1439952995股调整为1500721631股。因实施2025年半年度利润分配，公司本次重组所涉发行股份购买资产的股份发行价格由5.45元/股调整为5.35元/股，发行股份数量将由1500721631股调整为1528772501股。

（详见公告编号：2025-005、2025-006、2025-046、2025-047、2025-048、2025-049、2025-051、2025-

052、2025-057、2025-059、2025-064）

7分众传媒信息技术股份有限公司2025年第三季度报告

四、季度财务报表

（一）财务报表

1、合并资产负债表

编制单位：分众传媒信息技术股份有限公司

2025年09月30日

单位：元项目期末余额期初余额

流动资产：

货币资金6204323626.883536558068.47结算备付金拆出资金

交易性金融资产2002883757.992643951787.67衍生金融资产应收票据

应收账款3081006635.122334092969.51

应收款项融资136775080.46166325788.34

预付款项69392633.7696194628.78应收保费应收分保账款应收分保合同准备金

其他应收款74304616.5760064247.05

其中：应收利息应收股利买入返售金融资产

存货8576618.938271978.41

其中：数据资源

合同资产248777937.6169290704.84持有待售资产

一年内到期的非流动资产548509511.052608128338.46

其他流动资产15937539.59124425916.91

流动资产合计12390487957.9611647304428.44

非流动资产：

发放贷款和垫款债权投资其他债权投资长期应收款

长期股权投资3402727991.372953578527.31

其他权益工具投资856779021.04852532005.03

其他非流动金融资产2213844594.842362689277.64投资性房地产

固定资产603157679.56636531364.56

在建工程14904714.967554994.72生产性生物资产油气资产

使用权资产2944010736.413021695669.08

无形资产79636112.3487189894.38

其中：数据资源开发支出

其中：数据资源

商誉171821374.96171821374.96

长期待摊费用2941028.857119618.33

递延所得税资产794326761.75784637980.67

其他非流动资产314404763.80265939831.36

非流动资产合计11398554779.8811151290538.04

资产总计23789042737.8422798594966.48

8分众传媒信息技术股份有限公司2025年第三季度报告

流动负债：

短期借款19102832.63101638600.69向中央银行借款拆入资金交易性金融负债衍生金融负债应付票据

应付账款97341668.6595467461.69预收款项

合同负债292307520.73542467493.57卖出回购金融资产款吸收存款及同业存放代理买卖证券款代理承销证券款

应付职工薪酬178114896.10218122866.97

应交税费634524658.73387784045.36

其他应付款2652582071.881055086798.14

其中：应付利息

应付股利1450140676.305920703.70应付手续费及佣金应付分保账款持有待售负债

一年内到期的非流动负债2014351976.402045795658.17

其他流动负债25184642.3745770185.14

流动负债合计5913510267.494492133109.73

非流动负债：

保险合同准备金

长期借款35400000.000.00应付债券

其中：优先股永续债

租赁负债829202036.07807672017.63长期应付款

长期应付职工薪酬8126563.957458518.27预计负债递延收益

递延所得税负债174620350.79170593370.96其他非流动负债

非流动负债合计1047348950.81985723906.86

负债合计6960859218.305477857016.59

所有者权益：

股本328300769.56328300769.56其他权益工具

其中：优先股永续债

资本公积762765828.80748725959.62

减：库存股

其他综合收益-344658542.11-343111452.68专项储备盈余公积一般风险准备

未分配利润15720963446.7716293365706.10

归属于母公司所有者权益合计16467371503.0217027280982.60

少数股东权益360812016.52293456967.29

所有者权益合计16828183519.5417320737949.89

负债和所有者权益总计23789042737.8422798594966.48

法定代表人：江南春主管会计工作负责人：孔微微会计机构负责人：王晶晶

9分众传媒信息技术股份有限公司2025年第三季度报告

2、合并年初到报告期末利润表

单位：元项目本期发生额上期发生额

一、营业总收入9606726617.759261434593.06

其中：营业收入9606726617.759261434593.06利息收入已赚保费手续费及佣金收入

二、营业总成本5298660078.825424375741.04

其中：营业成本2843524432.923128553241.06利息支出手续费及佣金支出退保金赔付支出净额提取保险责任准备金净额保单红利支出分保费用

税金及附加192804151.03186216923.41

销售费用1820135842.801729495340.03

管理费用411856939.39357599055.57

研发费用41772965.9040716509.07

财务费用-11434253.22-18205328.10

其中：利息费用86124582.26104865314.04

利息收入100456796.49125360661.74

加：其他收益267629769.52366989529.06

投资收益（损失以“－”号填列）479287291.41587403505.05

其中：对联营企业和合营企业的投资收益430369424.45383314883.66以摊余成本计量的金融资产终止确认收益

汇兑收益（损失以“-”号填列）

净敞口套期收益（损失以“－”号填列）

公允价值变动收益（损失以“－”号填列）-7337745.91-60890307.83

信用减值损失（损失以“-”号填列）-20279316.22-99181015.12

资产减值损失（损失以“-”号填列）-18292824.49-16742667.81

资产处置收益（损失以“-”号填列）1636995.853852699.00

三、营业利润（亏损以“－”号填列）5010710709.094618490594.37

加：营业外收入6894144.989060620.13

减：营业外支出9491295.838737356.02

四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）5008113558.244618813858.48

减：所得税费用781523659.51714678809.97

五、净利润（净亏损以“－”号填列）4226589898.733904135048.51

（一）按经营持续性分类

1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）4226589898.733904135048.51

2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）

（二）按所有权归属分类

1.归属于母公司股东的净利润（净亏损以“-”号填列）4240475945.453968063820.02

2.少数股东损益（净亏损以“-”号填列）-13886046.72-63928771.51

六、其他综合收益的税后净额1156261.17-22587610.55

归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额-1547089.43-22616593.34

（一）不能重分类进损益的其他综合收益9069770.41-7042806.86

1.重新计量设定受益计划变动额855732.51

2.权益法下不能转损益的其他综合收益

3.其他权益工具投资公允价值变动8214037.90-7042806.86

4.企业自身信用风险公允价值变动

5.其他

（二）将重分类进损益的其他综合收益-10616859.84-15573786.48

1.权益法下可转损益的其他综合收益

2.其他债权投资公允价值变动

3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额

4.其他债权投资信用减值准备

5.现金流量套期储备

6.外币财务报表折算差额-10616859.84-15573786.48

7.其他

归属于少数股东的其他综合收益的税后净额2703350.6028982.79

七、综合收益总额4227746159.903881547437.96

（一）归属于母公司所有者的综合收益总额4238928856.023945447226.68

（二）归属于少数股东的综合收益总额-11182696.12-63899788.72

八、每股收益：

（一）基本每股收益0.29360.2748

（二）稀释每股收益0.29360.2748

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00元，上期被合并方实现的净利润为：0.00元。

法定代表人：江南春主管会计工作负责人：孔微微会计机构负责人：王晶晶

10分众传媒信息技术股份有限公司2025年第三季度报告

3、合并年初到报告期末现金流量表

单位：元项目本期发生额上期发生额

一、经营活动产生的现金流量：

销售商品、提供劳务收到的现金8967122112.208547895089.29客户存款和同业存放款项净增加额向中央银行借款净增加额向其他金融机构拆入资金净增加额收到原保险合同保费取得的现金收到再保业务现金净额保户储金及投资款净增加额

收取利息、手续费及佣金的现金拆入资金净增加额回购业务资金净增加额代理买卖证券收到的现金净额收到的税费返还

收到其他与经营活动有关的现金513669480.43444699213.11

经营活动现金流入小计9480791592.638992594302.40

购买商品、接受劳务支付的现金99744308.54163886188.26客户贷款及垫款净增加额存放中央银行和同业款项净增加额支付原保险合同赔付款项的现金拆出资金净增加额

支付利息、手续费及佣金的现金支付保单红利的现金

支付给职工及为职工支付的现金770929708.38743640418.89

支付的各项税费1129497855.981214533015.26

支付其他与经营活动有关的现金2169400097.192222155232.09

经营活动现金流出小计4169571970.094344214854.50

经营活动产生的现金流量净额5311219622.544648379447.90

二、投资活动产生的现金流量：

收回投资收到的现金2358908214.332658234636.06

取得投资收益收到的现金51317866.96104333394.17

处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额2343660.941239772.56处置子公司及其他营业单位收到的现金净额

收到其他与投资活动有关的现金20318000000.0024998200000.00

投资活动现金流入小计22730569742.2327762007802.79

购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金122068913.58261101064.14

投资支付的现金245030000.002872130221.83质押贷款净增加额

取得子公司及其他营业单位支付的现金净额0.0070858086.57

支付其他与投资活动有关的现金19978050495.4320898200000.00

投资活动现金流出小计20345149409.0124102289372.54

投资活动产生的现金流量净额2385420333.223659718430.25

三、筹资活动产生的现金流量：

吸收投资收到的现金105837550.3230999335.25

其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金105837550.3230999335.25

取得借款收到的现金102796697.84106139238.24收到其他与筹资活动有关的现金

筹资活动现金流入小计208634248.16137138573.49

偿还债务支付的现金140881318.0211933793.95

分配股利、利润或偿付利息支付的现金3346163205.025869636635.29

其中：子公司支付给少数股东的股利、利润19482240.00

支付其他与筹资活动有关的现金2039381520.742197585098.80

筹资活动现金流出小计5526426043.788079155528.04

筹资活动产生的现金流量净额-5317791795.62-7942016954.55

四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-10720020.16-767901.31

五、现金及现金等价物净增加额2368128139.98365313022.29

加：期初现金及现金等价物余额3522923451.083409471211.68

六、期末现金及现金等价物余额5891051591.063774784233.97

法定代表人：江南春主管会计工作负责人：孔微微会计机构负责人：王晶晶

11分众传媒信息技术股份有限公司2025年第三季度报告

（二）2025年起首次执行新会计准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况

□适用□不适用

（三）审计报告

第三季度财务会计报告是否经过审计

□是□否

公司第三季度财务会计报告未经审计。

分众传媒信息技术股份有限公司

2025年10月30日

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