分众传媒信息技术股份有限公司2026年第一季度报告

证券代码：002027证券简称：分众传媒公告编号：2026-020

分众传媒信息技术股份有限公司

2026年第一季度报告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，简明清晰，通俗易懂，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

重要内容提示：

1、董事会及董事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述

或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

2、公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）声明：保证季度报告中财

务信息的真实、准确、完整。

3、第一季度财务会计报告是否经审计

□是□否

一、主要财务数据

（一）主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据□是□否本报告期比上年同本报告期上年同期

期增减（%）

营业收入（元）2915160677.122857740968.872.01%

归属于上市公司股东的净利润（元）1789555599.731135173105.6457.65%

归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）1066120782.16988287483.917.88%

经营活动产生的现金流量净额（元）2138751357.611529403682.0839.84%

基本每股收益（元/股）0.12390.078657.63%

稀释每股收益（元/股）0.12390.078657.63%

加权平均净资产收益率12.13%6.45%5.68%本报告期末比上年本报告期末上年度末

度末增减（%）

总资产（元）21284947672.3220215330494.895.29%

归属于上市公司股东的所有者权益（元）15445483393.3214249204750.698.40%

1分众传媒信息技术股份有限公司2026年第一季度报告

（二）非经常性损益项目和金额

单位：元项目本报告期金额说明

非流动性资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）565038382.71计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关、符合国家政策规122430112.81定、按照确定的标准享有、对公司损益产生持续影响的政府补助除外）

除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，非金融企业持有金融资产-102798976.32和金融负债产生的公允价值变动损益以及处置金融资产和金融负债产生的损益

除上述各项之外的其他营业外收入和支出-1291723.63

减：所得税影响额-140223004.09

少数股东权益影响额（税后）165982.09

合计723434817.57--其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况

□适用□不适用公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。

将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明

□适用□不适用

公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

（三）主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因

资产负债表重要项目变动30%以上的主要原因：

1、应收账款/合同资产：本报告期期末合计账面价值为315688.74万元，较期初363674.35万元下降

13.19%，主要由于本报告期公司回款情况良好，故应收账款/合同资产的合计账面余额有所下降。

2、应收账款融资：本报告期期末余额为25013.48万元，较期初上升92.48%，由于本报告期票据的

新增大于到期及贴现，故余额有所增加。

3、其他应收款：本报告期末余额为45526.28万元，较期初增加36837.16万元，主要由于本报告期，

本公司以合计79149.72万元的对价处置上海数禾信息科技有限公司（以下简称“数禾科技”）的全部投资（以下简称“本次交易”）。本次交易的首付款40366.36万元已于本报告期内收到。截至本报告期末，尚未收到的剩余交易款项38783.36万元导致余额相应增加。

4、其他流动资产：本报告期末余额为34830.79万元，较期初上升30.03%，变动主要由于本报告期

公司购入期限一年以内的银行大额存单。

2分众传媒信息技术股份有限公司2026年第一季度报告

5、长期股权投资：本报告期末余额为8325.90万元，较期初减少79242.26万元，变动主要由于本报

告期公司退出数禾科技投资，处置相关长期股权投资79149.72万元。

6、在建工程：本报告期末余额为9691.30万元，较期初增加8372.49万元，变动主要来源于工程物资的增加。

7、递延所得税负债：本报告期末余额为3280.51万元，较期初减少14041.43万元。变动主要由于本

报告期公司退出数禾科技投资，转回以前年度确认的递延所得税负债14075.78万元。

8、资本公积：本报告期末余额为19807.57万元，较期初减少56469.01万元，变动由于本报告期公

司退出数禾科技投资，转回以前年度确认的资本公积56469.01万元。

利润表重要项目变动30%以上的主要原因：

1、财务费用：本报告期财务费用的波动主要来源于利息收入，本报告期较上年同期协定存款利率有所降低，同时随着大额存单的到期，本报告期末大额存单余额同比显著下降，进而导致利息收入相应大幅减少。

2、投资收益：本报告期投资收益为58089.66万元，较上年同期增加43511.22万元，变动主要由于

本报告期公司退出数禾科技投资，将以前年度确认的资本公积56469.01万元全部转入投资收益所致。

3、公允价值变动收益：本报告期公允价值变动为损失11993.09万元，上年同期为收益1937.06万元，

变动主要来源于其他非流动金融资产的公允价值波动。

4、信用减值损失/资产减值损失：本报告期，信用减值损失及资产减值损失合计为转回1962.56万元，

上年同期为损失5155.08万元，本报告期受益于回款情况良好，应收账款/合同资产的合计账面余额较期初减少，故相应转回减值损失。

5、资产处置收益：本报告期，资产处置为收益34.83万元，上年同期为损失137.22万元，收益主要

来源于处置固定资产和使用权资产。

6、营业外收入：本报告期营业外收入为63.15万元，上年同期为385.66万元，变动主要由于清理长

期无法支付款项的余额以及收到的广告款项逾期付款违约金较上年同期减少。

7、营业外支出：本报告期营业外支出为192.32万元，较上年同期增加56.64万元。变动主要由于对

外捐赠较上年同期增加。

8、所得税费用：本报告期所得税费用为8594.56万元，较上年同期减少15405.16万元。变动主要由

于本报告期公司退出数禾科技投资，转回以前年度确认的递延所得税负债14075.78万元，从而导致所得税费用减少。

3分众传媒信息技术股份有限公司2026年第一季度报告

现金流量表重要项目变动30%以上的主要原因：

经营活动产生的现金流量净额：本报告期公司经营活动产生的现金净流入为213875.14万元，较上年同期增加净流入60934.77万元，同比上升39.84%。主要由于：1）销售商品、提供劳务收到的现金为

345112.54万元，较上年增加净流入68509.79万元，同比上升24.77%；2）支付各项税费的现金为

44543.75万元，较上年增加净流出10688.54万元，同比上升31.57%。

投资活动产生的现金流量净额：本报告期公司投资活动产生的现金净流出为99732.45万元，上年同期为净流出13199.31万元。主要变动原因如下：1）本报告期购买、赎回理财产品等交易性金融资产产生现金净流出为112340.00万元，上年同期为净流入7300.00万元；2）本报告期处置长期股权投资带来现金净流入40366.36万元；3）本报告期购建固定资产、无形资产和其他长期资产产生现金净流出为

21420.03万元，上年同期为净流出4398.88万元；4）本报告期购买、赎回银行大额定期存单合计带来现

金净流出为8500.00万元，上年同期为净流出19835.84万元。

筹资活动产生的现金流量净额：本报告期公司筹资活动产生的现金净流出为48979.95万元，较上年同期减少 19185.58 万元。主要由于：1）本报告期少数股东对子公司 Focus Media Overseas Investment IIILimited 及其他境外子公司增资，合计带来现金净流入 12020.64 万元；2）按照新租赁准则的要求，公司将楼宇业务以及办公场所和仓库等租赁费对现金流产生的影响体现在筹资活动中，本报告期支付上述租赁费用60549.63万元，较上年同期减少8604.22万元。

二、股东信息

（一）普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

单位：股

报告期末普通股股东总数218859报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）0

前10名股东持股情况（不含通过转融通出借股份）

持股比例持有有限售条质押、标记或冻结情况

股东名称股东性质%持股数量（）件的股份数量股份状态数量

Media Management Hong Kong Limited 境外法人 23.72% 3425818777 0 不适用 0

杭州灏月企业管理有限公司境内非国有法人6.13%8851001340不适用0

香港中央结算有限公司境外法人5.60%8085569420不适用0

Gio2 Hong Kong Holdings Limited 境外法人 1.71% 247236384 0 不适用 0

全国社保基金一一八组合其他1.13%1630001400不适用0

中国银行股份有限公司－易方达蓝筹精选

其他1.12%1620000000不适用0混合型证券投资基金

Giovanna Investment Hong Kong Limited 其他 1.04% 150837758 0 不适用 0

全国社保基金一零一组合其他0.93%1348183470不适用0

中国光大银行股份有限公司－兴全商业模

式优选混合型证券投资基金（LOF 其他 0.69% 100088248 0 不适用 0 ）

新华人寿保险股份有限公司－传统－普通

-018L-CT001 其他 0.64% 92979813 0 不适用 0 保险产品 深

4分众传媒信息技术股份有限公司2026年第一季度报告

前10名无限售条件股东持股情况（不含通过转融通出借股份、高管锁定股）持有无限售条件股份种类股东名称股份数量股份种类数量

Media Management Hong Kong Limited 3425818777 人民币普通股 3425818777杭州灏月企业管理有限公司885100134人民币普通股885100134香港中央结算有限公司808556942人民币普通股808556942

Gio2 Hong Kong Holdings Limited 247236384 人民币普通股 247236384全国社保基金一一八组合163000140人民币普通股163000140

中国银行股份有限公司－易方达蓝筹精选混合型证券投资基金162000000人民币普通股162000000

Giovanna Investment Hong Kong Limited 150837758 人民币普通股 150837758全国社保基金一零一组合134818347人民币普通股134818347

中国光大银行股份有限公司－兴全商业模式优选混合型证券投资基金（LOF） 100088248 人民币普通股 100088248

新华人寿保险股份有限公司－传统－普通保险产品-018L-CT001 深 92979813 人民币普通股 92979813

上述股东之间，杭州灏月企业管理有限公司与 Gio2 Hong Kong Holdings Limited、上述股东关联关系或一致行动的说明 Giovanna Investment Hong Kong Limited 系一致行动人。未知其他股东之间是否存在关联关系，也未知是否属于《上市公司收购管理办法》中规定的一致行动人。

前10名股东参与融资融券业务情况说明（如有）无

持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况

□适用□不适用

前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化

□适用□不适用

（二）公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

□适用□不适用

三、其他重要事项

（一）发行股份及支付现金购买资产事项进展

公司拟以发行股份及支付现金的方式购买张继学、重庆京东海嘉电子商务有限公司、百度在线网络技术（北京）有限公司等45个交易对方持有的成都新潮传媒集团股份有限公司90.02%的股权（以下简称“本次交易”）。

公司于2026年1月9日收到深圳证券交易所出具的《关于受理分众传媒信息技术股份有限公司发行股份购买资产申请文件的通知》（深证上审〔2026〕7号）。深圳证券交易所依据相关规定对申请文件进行了核对，认为申请文件齐备，决定予以受理。具体内容详见《公司关于发行股份及支付现金购买资产暨关联交易的申请文件获得深圳证券交易所受理的公告》（公告编号：2026-001）。

5分众传媒信息技术股份有限公司2026年第一季度报告公司于2026年1月23日收到深圳证券交易所（以下简称“深交所”）出具的《关于分众传媒信息技术股份有限公司发行股份及支付现金购买资产申请的审核问询函》（审核函〔2026〕130002号）（以下简称“《问询函》”）。公司及相关中介机构根据《问询函》的要求，就相关事项逐项说明、论证和回复，具体内容详见《公司关于发行股份及支付现金购买资产暨关联交易的审核问询函回复的提示性公告》（公告编号：2026-005）。

根据深交所的进一步审核意见，公司需对《问询函》回复文件进行修改、补充。因进一步修改、补充所需工作时间较长，根据《深交所上市公司重大资产重组审核规则》相关规定，公司已向深交所申请延期回复，公司将自《问询函》回复期限届满之日起延期不超过30日向深交所提交修订后的《问询函》回复文件并及时履行信息披露义务。具体内容详见《公司关于延期回复深圳证券交易所关于公司发行股份及支付现金购买资产暨关联交易的审核问询函的公告》（公告编号：2026-007）。

鉴于作为本次交易定价依据的评估报告的评估基准日为2025年3月31日，为维护公司及全体股东的利益，验证标的资产价值未发生不利变化，中联资产评估咨询（上海）有限公司以2025年9月30日为加期评估基准日，对本次交易标的资产进行了加期评估，并出具了《分众传媒信息技术股份有限公司拟购买股权所涉及的成都新潮传媒集团股份有限公司股东全部权益价值资产评估报告》（中联沪评字[2026]第44号）（以下简称“加期评估报告”）。同时，根据相关规定、本次加期资产评估报告及监管审核意见，

公司对《发行股份及支付现金购买资产暨关联交易报告书（草案）（修订稿）》及其摘要相关内容进行了修订及更新。公司于2026年3月30日召开第九届董事会第九次（临时）会议审议批准了加期评估报告及修订后的草案。具体内容详见《公司第九届董事会第九次（临时）会议决议公告》（公告编号：2026-009）、《公司关于发行股份购买资产暨关联交易报告书（草案）（修订稿）修订说明的公告》（公告编号：2026-010）、《公司关于本次交易所涉评估报告加期的公告》（公告编号：2026-011）。

（二）联营公司回购公司所持全部股份事项公司于2026年1月22日召开第九届董事会第八次（临时）会议，审议通过了《公司关于联营公司回购公司所持全部股份的议案》，同意公司全资子公司上海时众信息技术有限公司、Nova CompassInvestment Limited（以下统称“分众持股主体”）与上海数禾信息科技有限公司、Dataseed Fintech

Holdings Limited（以下统称“数禾”）及其他各方签署《股权退出框架协议》，为优化数禾股权及治理结构，数禾以合计人民币791497220元的对价，通过境内定向减资及境外股权返还的形式，按照《股权退出框架协议》约定的条款和条件，实现分众持股主体退出数禾的投资。具体内容详见《公司第九届董事会第八次（临时）会议决议公告》（公告编号：2026-002）、《公司关于联营公司回购公司所持全部股份的公告》（公告编号：2026-003）。

6分众传媒信息技术股份有限公司2026年第一季度报告

（三）为境外子公司提供担保的事项

公司境外控股子公司 Focus Media Overseas Investment III Limited（以下简称“FMOIL III”）的控股

子公司分众传媒（泰国）有限公司（以下简称“分众泰国”）与中信银行股份有限公司北京分行（以下简称“中信银行北京分行”）签署了《本外币流动资金贷款额度合同》（以下简称“《授信协议》”），同时公司全资子公司分众智媒广告有限公司（以下简称“分众智媒”）在上述《授信协议》项下为分众

泰国履行债务提供最高额保证担保，担保的债权最高额限度为债权本金人民币4000万元整和相应的利息、罚息、复利、违约金、损害赔偿金、迟延履行期间的债务利息、迟延履行金以及为实现债权、担保权利

等所发生的一切费用和其他所有应付的费用之和；FMOIL III 的其他股东 JAS Investment Group Limited、

Top New Development Limited 同意根据各自在 FMOIL III 的持股比例提供反担保，担保责任范围分别为分众智媒因履行《授信协议》项下担保义务而代分众泰国偿还的贷款本金的15%（最高限额为人民币600万元整），以及按比例承担的相关利息、罚息、复息、违约金、实现担保权和债权的费用和其他相关费用。

公司全资子公司分众智媒与中国工商银行股份有限公司上海市世博支行（以下简称“工商银行上海市世博支行”）签署了《开立融资类保函/备用信用证协议》，向工商银行上海市世博支行申请开立备用信用证，金额为 20400 万日元，用于为公司境外控股子公司 Focus Media Japan Co. Ltd（以下简称“分众日本”）从 RESONA BANK LIMITED 申请的融资（以下简称“境外融资”）提供担保，备用信用证的有效期限为自开立之日起的12个月，当分众日本的境外融资全额还款后，备用信用证将自动失效。

具体内容详见《公司关于为境外子公司提供担保的公告》（公告编号：2026-008）。

7分众传媒信息技术股份有限公司2026年第一季度报告

四、季度财务报表

（一）财务报表

1、合并资产负债表

编制单位：分众传媒信息技术股份有限公司

2026年03月31日

单位：元项目期末余额期初余额

流动资产：

货币资金3870536933.963238508082.40结算备付金拆出资金

交易性金融资产5449108208.414315226720.59衍生金融资产应收票据

应收账款3129954542.173570414100.76

应收款项融资250134824.59129952619.92

预付款项96494347.5291213982.51应收保费应收分保账款应收分保合同准备金

其他应收款455262829.0086891212.52

其中：应收利息应收股利买入返售金融资产

存货6823875.275839302.66

其中：数据资源

合同资产26932837.9166329411.68持有待售资产

一年内到期的非流动资产46449739.7146105767.11

其他流动资产348307881.83267871872.31

流动资产合计13680006020.3711818353072.46

非流动资产：

发放贷款和垫款债权投资其他债权投资长期应收款

长期股权投资83258978.25875681582.62

其他权益工具投资677850694.88680991927.44

其他非流动金融资产1987601922.782128089235.36投资性房地产

固定资产510168267.97555199929.77

在建工程96912952.6213188101.32生产性生物资产油气资产

使用权资产2693815586.422664164492.22

无形资产74408034.6376838098.70

其中：数据资源开发支出

其中：数据资源

商誉171821374.96171821374.96

长期待摊费用1859485.442418930.76

递延所得税资产768021454.63752403404.20

其他非流动资产539222899.37476180345.08

非流动资产合计7604941651.958396977422.43

资产总计21284947672.3220215330494.89

8分众传媒信息技术股份有限公司2026年第一季度报告

流动负债：

短期借款171023544.79161366359.01向中央银行借款拆入资金交易性金融负债衍生金融负债应付票据

应付账款84828874.7686726077.65预收款项

合同负债512189394.19545837449.06卖出回购金融资产款吸收存款及同业存放代理买卖证券款代理承销证券款

应付职工薪酬244027977.38194975679.63

应交税费482718143.65476253487.97

其他应付款1151749826.331279520421.61

其中：应付利息

应付股利5920703.705920703.70应付手续费及佣金应付分保账款持有待售负债

一年内到期的非流动负债1870270012.361862477855.92

其他流动负债29557904.5340034425.32

流动负债合计4546365677.994647191756.17

非流动负债：

保险合同准备金

长期借款50000000.0045900000.00应付债券

其中：优先股永续债

租赁负债749990079.34729023835.02长期应付款

长期应付职工薪酬6521581.945687056.81预计负债递延收益

递延所得税负债32805061.13173219373.05其他非流动负债

非流动负债合计839316722.41953830264.88

负债合计5385682400.405601022021.05

所有者权益：

股本328300769.56328300769.56其他权益工具

其中：优先股永续债

资本公积198075735.61762765828.80

减：库存股

其他综合收益-575158727.48-546571863.57专项储备盈余公积一般风险准备

未分配利润15494265615.6313704710015.90

归属于母公司所有者权益合计15445483393.3214249204750.69

少数股东权益453781878.60365103723.15

所有者权益合计15899265271.9214614308473.84

负债和所有者权益总计21284947672.3220215330494.89

法定代表人：江南春主管会计工作负责人：孔微微会计机构负责人：王晶晶

9分众传媒信息技术股份有限公司2026年第一季度报告

2、合并利润表

单位：元项目本期发生额上期发生额

一、营业总收入2915160677.122857740968.87

其中：营业收入2915160677.122857740968.87利息收入已赚保费手续费及佣金收入

二、营业总成本1646882172.801756228915.55

其中：营业成本911255335.471008629735.25利息支出手续费及佣金支出退保金赔付支出净额提取保险责任准备金净额保单红利支出分保费用

税金及附加56772956.9156456910.04

销售费用482052722.60536598976.74

管理费用164340121.29143250974.60

研发费用17330800.7415230511.21

财务费用15130235.79-3938192.29

其中：利息费用25790397.0429526448.66

利息收入11146699.6734553622.13

加：其他收益122430112.81154716956.62

投资收益（损失以“－”号填列）580896592.26145784439.81

其中：对联营企业和合营企业的投资收益-925384.74128911875.87以摊余成本计量的金融资产终止确认收益

汇兑收益（损失以“-”号填列）

净敞口套期收益（损失以“－”号填列）

公允价值变动收益（损失以“－”号填列）-119930860.1319370643.85

信用减值损失（损失以“-”号填列）15842116.23-51856970.57

资产减值损失（损失以“-”号填列）3783443.26306185.86

资产处置收益（损失以“-”号填列）348289.52-1372163.45

三、营业利润（亏损以“－”号填列）1871648198.271368461145.44

加：营业外收入631496.813856582.42

减：营业外支出1923220.441356793.00

四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）1870356474.641370960934.86

减：所得税费用85945619.52239997230.91

五、净利润（净亏损以“－”号填列）1784410855.121130963703.95

（一）按经营持续性分类

1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）1784410855.121130963703.95

2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）

（二）按所有权归属分类

1.归属于母公司所有者的净利润1789555599.731135173105.64

2.少数股东损益-5144744.61-4209401.69

六、其他综合收益的税后净额-34873118.51-470619.65

归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额-28586863.911060750.07

（一）不能重分类进损益的其他综合收益3115979.94281512.32

1.重新计量设定受益计划变动额66987.03

2.权益法下不能转损益的其他综合收益

3.其他权益工具投资公允价值变动3048992.91281512.32

4.企业自身信用风险公允价值变动

5.其他

（二）将重分类进损益的其他综合收益-31702843.85779237.75

1.权益法下可转损益的其他综合收益

2.其他债权投资公允价值变动

3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额

4.其他债权投资信用减值准备

5.现金流量套期储备

6.外币财务报表折算差额-31702843.85779237.75

7.其他

归属于少数股东的其他综合收益的税后净额-6286254.60-1531369.72

七、综合收益总额1749537736.611130493084.30

归属于母公司所有者的综合收益总额1760968735.821136233855.71

归属于少数股东的综合收益总额-11430999.21-5740771.41

八、每股收益：

（一）基本每股收益0.12390.0786

（二）稀释每股收益0.12390.0786

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00元，上期被合并方实现的净利润为：0.00元。

法定代表人：江南春主管会计工作负责人：孔微微会计机构负责人：王晶晶

10分众传媒信息技术股份有限公司2026年第一季度报告

3、合并现金流量表

单位：元项目本期发生额上期发生额

一、经营活动产生的现金流量：

销售商品、提供劳务收到的现金3451125442.782766027576.46客户存款和同业存放款项净增加额向中央银行借款净增加额向其他金融机构拆入资金净增加额收到原保险合同保费取得的现金收到再保业务现金净额保户储金及投资款净增加额

收取利息、手续费及佣金的现金拆入资金净增加额回购业务资金净增加额代理买卖证券收到的现金净额收到的税费返还

收到其他与经营活动有关的现金130719737.83171745442.83

经营活动现金流入小计3581845180.612937773019.29

购买商品、接受劳务支付的现金33589592.5646925847.71客户贷款及垫款净增加额存放中央银行和同业款项净增加额支付原保险合同赔付款项的现金拆出资金净增加额

支付利息、手续费及佣金的现金支付保单红利的现金

支付给职工以及为职工支付的现金243386791.62280914539.33

支付的各项税费445437545.87338552134.94

支付其他与经营活动有关的现金720679892.95741976815.23

经营活动现金流出小计1443093823.001408369337.21

经营活动产生的现金流量净额2138751357.611529403682.08

二、投资活动产生的现金流量：

收回投资收到的现金577258138.2221976797.95

取得投资收益收到的现金17131883.8116872563.94

处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额16252.78146280.02处置子公司及其他营业单位收到的现金净额

收到其他与投资活动有关的现金4475600000.006244000000.00

投资活动现金流入小计5070006274.816282995641.91

购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金214200298.0843988768.98

投资支付的现金254130434.78200000000.00质押贷款净增加额

取得子公司及其他营业单位支付的现金净额0.000.00

支付其他与投资活动有关的现金5599000000.006171000000.00

投资活动现金流出小计6067330732.866414988768.98

投资活动产生的现金流量净额-997324458.05-131993127.07

三、筹资活动产生的现金流量：

吸收投资收到的现金120206419.66600000.00

其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金120206419.66600000.00

取得借款收到的现金23323900.0035000000.00收到其他与筹资活动有关的现金

筹资活动现金流入小计143530319.6635600000.00

偿还债务支付的现金6574142.505755361.88

分配股利、利润或偿付利息支付的现金21259425.8619961515.15

其中：子公司支付给少数股东的股利、利润19482240.00

支付其他与筹资活动有关的现金605496250.47691538426.44

筹资活动现金流出小计633329818.83717255303.47

筹资活动产生的现金流量净额-489799499.17-681655303.47

四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-19610724.855009967.49

五、现金及现金等价物净增加额632016675.54720765219.03

加：期初现金及现金等价物余额3216674346.183522923451.08

六、期末现金及现金等价物余额3848691021.724243688670.11

法定代表人：江南春主管会计工作负责人：孔微微会计机构负责人：王晶晶

11分众传媒信息技术股份有限公司2026年第一季度报告

（二）2026年起首次执行新会计准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况

□适用□不适用

（三）审计报告

第一季度财务会计报告是否经过审计

□是□否

公司第一季度财务会计报告未经审计。

分众传媒信息技术股份有限公司

2026年4月29日

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