思源电气股份有限公司2023第三季度报告
证券代码:002028证券简称:思源电气公告编号:2023-057
思源电气股份有限公司
2023年第三季度报告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重要内容提示:
1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整,不存在虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。
2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明:保证季度报告中财务
信息的真实、准确、完整。
3.第三季度报告是否经过审计
□是√否
一、主要财务数据
(一)主要会计数据和财务指标公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□是√否本报告期比上年同期年初至报告期末本报告期年初至报告期末增减比上年同期增减
营业收入(元)3277658633.5023.38%8580896660.3122.55%
归属于上市公司股东的净利润(元)447755476.1043.20%1148291269.8846.14%归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的
429985536.8024.75%1110754262.9637.31%
净利润(元)
经营活动产生的现金流量净额(元)——698050950.741877.79%
基本每股收益(元/股)0.5841.46%1.4946.08%
稀释每股收益(元/股)0.5841.46%1.4946.08%
加权平均净资产收益率4.51%0.96%11.73%2.73%本报告期末上年度末本报告期末比上年度末增减
总资产(元)17071712871.6315710545591.098.66%
归属于上市公司股东的所有者权益(元)10097270002.929170972696.0110.10%
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(二)非经常性损益项目和金额
√适用□不适用
单位:元项目本报告期金额年初至报告期期末金额说明非流动资产处置损益(包括已计提资产减值准主要是子公司处置固定资
56907.111000093.13备的冲销部分)产的收益计入当期损益的政府补助(与公司正常经营业务密切相关,符合国家政策规定、按照一定标10531481.5462408422.02主要是各项财政扶持款准定额或定量持续享受的政府补助除外)除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业主要是结构性存款等存款务外,持有交易性金融资产、交易性金融负债产品的投资收益及外汇远
产生的公允价值变动损益,以及处置交易性金17005100.98-11465576.70期合约的公允价值变动损
融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产益取得的投资收益
主要是资产报废损失、对
除上述各项之外的其他营业外收入和支出-3640484.32-5670386.10
外捐赠、罚款收入和支出
减:所得税影响额5458021.845869106.56
少数股东权益影响额(税后)725044.172866438.87
合计17769939.3037537006.92--
其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况:
□适用√不适用公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。
将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明
□适用√不适用
公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。
(三)主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因
√适用□不适用
单位:元项目期末数期初数变动比率变动原因
货币资金及交易性金融资产合计较年初减少0.8亿元,主要是货币资金1867458719.632462046038.70-24.15%
报告期内经营活动现金净流入6.98亿元、收到投资的合伙企
业分配资金10亿元、支付股权转让款8.84亿元、购建固定资
交易性金融资产1665527641.571154715677.1544.24%产等投资支出5.5亿元、支付2022年年度利润分配2.94亿元。
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长期股权投资-2458255.34-100.00%主要是投资的联营企业报告期内亏损
主要是报告期内投资的合伙企业分配资金,及对烯晶碳能的投其他权益工具投资399056531.921269095933.07-68.56%资纳入公司合并范围
在建工程205599330.39151473169.7735.73%主要是江苏如皋和常州生产基地的基建投资
商誉807043562.0151305250.311473.02%主要是报告期内取得子公司烯晶碳能形成的商誉主要是烯晶碳能的长期待摊费用1013万元纳入公司合并范
长期待摊费用41530477.2319877571.12108.93%围,子公司租赁的办公楼装修计入长期待摊费用其他非流动资产410403585.07111885990.22266.81%主要是构建固定资产等的预付款
短期借款64582963.37109291334.51-40.91%主要是子公司归还银行到期贷款
交易性金融负债43463624.0017514970.32148.15%主要是远期外汇合约公允价值变动
合同负债1128782756.11775204531.7345.61%主要是待执行的合同预收款增加所致
应交税费239259133.42144221335.8965.90%主要是应交企业所得税增加
一年内到期的非流动负债27098189.3413482901.36100.98%主要是子公司一年内到期的银行贷款
其他流动负债87520887.7258902374.5848.59%主要是待执行合同的预收款的税金部分
递延收益25918072.3311284191.68129.68%主要是烯晶碳能的递延收益1463万元纳入公司合并范围
递延所得税负债78995325.83181570390.48-56.49%主要是因投资的合伙企业利润分配,本项目转入应交税费收购烯晶碳能少数股东股权冲减资本公积2.01亿元,股权激资本公积158596273.95277332615.83-42.81%励行权的股本溢价及期权成本等增加资本公积8261万元
其他综合收益101687865.86486497501.16-79.10%主要是因投资的合伙企业利润分配,本项目转入未分配利润项目本期数上年同期变动比率变动原因
研发费用627322367.48383418220.2963.61%报告期持续加强研发投入及新产品开发力度
财务费用-13120253.74-74101871.8782.29%主要是汇率变化影响汇兑损益
加:其他收益70639922.9653033374.8733.20%主要是公司取得的财政扶持款增加投资收益(损失以“-”主要是报告期内现金及其等价物同比增加导致结构性存款等存
12158678.155457285.02122.80%号填列)款产品的收益增加公允价值变动收益(损失-25822503.68-82197914.9268.58%主要是因汇率变化影响远期外汇合约公允价值变动以“-”号填列)资产减值损失(损失以-483657.05-7234248.7193.31%主要是报告期末合同资产账龄变化的影响“-”号填列)资产处置收益(损失以
1000093.13420953.37137.58%主要是子公司处置固定资产的收益“-”号填列)
减:所得税费用116177303.3764640566.9279.73%主要是报告期利润总额增加项目本期数上年同期变动比率变动原因收到其他与经营活动有关
93139650.5462765578.5648.39%主要是报告期利息收入和财政扶持款增加
的现金
收回投资收到的现金-1000000000.00-100.00%
1019834170.71本报告期收到投资的合伙企业分配资金10亿元
取得投资收益收到的现金7249538.0813967.57%
处置固定资产、无形资产
和其他长期资产收回的现2321067.891146056.35102.53%主要是子公司处置固定资产金净额
收到其他与投资活动有关2450444748.001231000000.0099.06%主要是报告期结构性存款到期
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的现金
购建固定资产、无形资产
和其他长期资产支付的现550438831.25370999969.1848.37%主要是本报告期购买固定资产金
取得子公司及其他营业单主要是报告期内支付取得控股子公司烯晶碳能股权的转让款,
884211088.44-
位支付的现金净额减去烯晶碳能合并日的现金及现金等价物后的净额
取得借款收到的现金34582963.37109328066.53-68.37%主要是报告期子公司向银行贷款减少
偿还债务支付的现金110729335.4130000000.00269.10%主要是报告期子公司归还银行贷款
分配股利、利润或偿付利
294489161.34162260602.8381.49%主要是报告期向股东分红增加
息支付的现金支付其他与筹资活动有关
4051866.957069330.94-42.68%主要是报告期支付使用权资产的租金减少
的现金
四、汇率变动对现金及现
15057241.8635343446.16-57.40%主要是报告期汇率变动影响
金等价物的影响
二、股东信息
(一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表
单位:股
报告期末普通股股东总数16864报告期末表决权恢复的优先股股东总数(如有)0前10名股东持股情况
持有有限售条质押、标记或冻结情况股东名称股东性质持股比例持股数量件的股份数量股份状态数量
董增平境内自然人17.00%13144482098583615
陈邦栋境内自然人12.46%9638304272287281
香港中央结算有限公司境外法人8.29%64086788
杨小强境内自然人3.29%25463791
招商银行股份有限公司-睿远均衡价值三
境内非国有法人1.90%14700000年持有期混合型证券投资基金
李霞境外自然人1.60%12350000
中国光大银行股份有限公司-兴全商业模
境内非国有法人1.19%9182667
式优选混合型证券投资基金(LOF)
兴业银行股份有限公司-兴全新视野灵活
境内非国有法人1.16%8936344配置定期开放混合型发起式证券投资基金
中信银行股份有限公司-交银施罗德新生
境内非国有法人1.04%8047868活力灵活配置混合型证券投资基金
全国社保基金六零一组合其他0.99%7657352前10名无限售条件股东持股情况持有无限售条股份种类股东名称件股份数量股份种类数量董增平32861205人民币普通股32861205陈邦栋24095761人民币普通股24095761
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香港中央结算有限公司64086788人民币普通股64086788杨小强25463791人民币普通股25463791
招商银行股份有限公司-睿远均衡价值三年持有期混合型证券投资基金14700000人民币普通股14700000李霞12350000人民币普通股12350000
中国光大银行股份有限公司-兴全商业模式优选混合型证券投资基金(LOF) 9182667 人民币普通股 9182667
兴业银行股份有限公司-兴全新视野灵活配置定期开放混合型发起式证券投
8936344人民币普通股8936344
资基金
中信银行股份有限公司-交银施罗德新生活力灵活配置混合型证券投资基金8047868人民币普通股8047868全国社保基金六零一组合7657352人民币普通股7657352
董增平和陈邦栋通过签署《一致行动人协议》为一致行动人。中国光大银行股份有限公司-兴全商业模式优选混合型证券投资基金(LOF)、兴业银行股份有限公司-兴全上述股东关联关系或一致行动的说明新视野灵活配置定期开放混合型发起式证券投资基金同属
于兴全基金管理有限公司。除此之外,公司未知前十名股东之间是否存在关联关系,也未知是否存在《上市公司收购管理办法》中规定的一致行动人的情况。
公司股东杨小强除通过普通证券账户持有25439791股
前10名股东参与融资融券业务情况说明(如有)外,还通过申万宏源西部证券有限公司客户信用交易担保证券账户持有24000股,实际合计持有25463791股。
(二)公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表
□适用√不适用
三、其他重要事项
□适用√不适用
四、季度财务报表
(一)财务报表
1、合并资产负债表
编制单位:思源电气股份有限公司
2023年09月30日
单位:元项目2023年9月30日2023年1月1日
流动资产:
货币资金1867458719.632462046038.70
结算备付金0.000.00
拆出资金0.000.00
交易性金融资产1665527641.571154715677.15
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衍生金融资产0.000.00
应收票据926163669.00973630166.44
应收账款4236170952.673527198489.52
应收款项融资0.000.00
预付款项326401144.49404552942.54
应收保费0.000.00
应收分保账款0.000.00
应收分保合同准备金0.000.00
其他应收款243820851.87200790086.54
其中:应收利息0.000.00
应收股利0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
存货2755072560.562458679992.63
合同资产979466446.01826505758.75
持有待售资产0.000.00
一年内到期的非流动资产0.000.00
其他流动资产73858325.2865445154.23
流动资产合计13073940311.0812073564306.50
非流动资产:
发放贷款和垫款0.000.00
债权投资0.000.00
其他债权投资0.000.00
长期应收款0.000.00
长期股权投资0.002458255.34
其他权益工具投资399056531.921269095933.07
其他非流动金融资产148618300.70148618300.70
投资性房地产1415680.001614760.00
固定资产1298527652.621215046077.58
在建工程205599330.39151473169.77
生产性生物资产0.000.00
油气资产0.000.00
使用权资产25550266.7030464474.53
无形资产389116596.44393771297.09
开发支出0.000.00
商誉807043562.0151305250.31
长期待摊费用41530477.2319877571.12
递延所得税资产270910577.47245708242.41
其他非流动资产410403585.07111885990.22
非流动资产合计3997772560.553641319322.14
资产总计17071712871.6315714883628.64
流动负债:
短期借款64582963.37109291334.51
向中央银行借款0.000.00
拆入资金0.000.00
交易性金融负债43463624.0017514970.32
衍生金融负债0.000.00
应付票据733662245.59714719776.50
应付账款3371440253.383340163212.64
预收款项0.000.00
合同负债1128782756.11775204531.73
卖出回购金融资产款0.000.00
吸收存款及同业存放0.000.00
代理买卖证券款0.000.00
代理承销证券款0.000.00
应付职工薪酬264161939.09308824130.14
应交税费239259133.42144221335.89
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其他应付款585014768.77533580560.09
其中:应付利息0.000.00
应付股利0.000.00
应付手续费及佣金0.000.00
应付分保账款0.000.00
持有待售负债0.000.00
一年内到期的非流动负债27098189.3413482901.36
其他流动负债87520887.7258902374.58
流动负债合计6544986760.796015905127.76
非流动负债:
保险合同准备金0.000.00
长期借款0.000.00
应付债券0.000.00
其中:优先股0.000.00
永续债0.000.00
租赁负债15335064.6013782212.07
长期应付款6255076.006255076.00
长期应付职工薪酬0.000.00
预计负债53786565.0450103745.22
递延收益25918072.3311284191.68
递延所得税负债78995325.83181570390.48
其他非流动负债0.000.00
非流动负债合计180290103.80262995615.45
负债合计6725276864.596278900743.21
所有者权益:
股本773253532.00769926532.00
其他权益工具0.000.00
其中:优先股0.000.00
永续债0.000.00
资本公积158596273.95277332615.83
减:库存股0.000.00
其他综合收益101687865.86486497501.16
专项储备5276553.480.00
盈余公积299292484.71383021391.00
一般风险准备0.000.00
未分配利润8759163292.927254194656.02
归属于母公司所有者权益合计10097270002.929170972696.01
少数股东权益249166004.12265010189.42
所有者权益合计10346436007.049435982885.43
负债和所有者权益总计17071712871.6315714883628.64
法定代表人:董增平主管会计工作负责人:杨哲嵘会计机构负责人:罗福丽
2、合并年初到报告期末利润表
单位:元项目本期发生额上期发生额
一、营业总收入8580896660.317001741569.06
其中:营业收入8580896660.317001741569.06
利息收入0.000.00
已赚保费0.000.00
手续费及佣金收入0.000.00
二、营业总成本7266214395.766009767473.04
其中:营业成本5997352521.485180130892.61
7思源电气股份有限公司2023第三季度报告
利息支出0.000.00
手续费及佣金支出0.000.00
退保金0.000.00
赔付支出净额0.000.00
提取保险责任准备金净额0.000.00
保单红利支出0.000.00
分保费用0.000.00
税金及附加52586557.5641574327.20
销售费用376760699.59291579425.89
管理费用225312503.39187166478.92
研发费用627322367.48383418220.29
财务费用-13120253.74-74101871.87
其中:利息费用5087447.343733457.25
利息收入28177223.9010802583.01
加:其他收益70639922.9653033374.87
投资收益(损失以“-”号填列)12158678.155457285.02
其中:对联营企业和合营企业的投资收益-2458255.34-1727680.66
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益0.000.00
汇兑收益(损失以“-”号填列)0.000.00
净敞口套期收益(损失以“-”号填列)0.000.00
公允价值变动收益(损失以“-”号填列)-25822503.68-82197914.92
信用减值损失(损失以“-”号填列)-62490292.59-61423984.99
资产减值损失(损失以“-”号填列)-483657.05-7234248.71
资产处置收益(损失以“-”号填列)1000093.13420953.37
三、营业利润(亏损以“-”号填列)1309684505.47900029560.66
加:营业外收入2554591.763266329.85
减:营业外支出8224390.7211517942.38
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)1304014706.51891777948.13
减:所得税费用116177303.3764640566.92
五、净利润(净亏损以“-”号填列)1187837403.14827137381.21
(一)按经营持续性分类
1.持续经营净利润(净亏损以“-”号填列)1187837403.14827137381.21
2.终止经营净利润(净亏损以“-”号填列)0.000.00
(二)按所有权归属分类
1.归属于母公司股东的净利润(净亏损以“-”号填列)1148291269.88785746327.28
2.少数股东损益(净亏损以“-”号填列)39546133.2641391053.93
六、其他综合收益的税后净额202915705.46-134682170.08
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额202915705.46-134682170.08
(一)不能重分类进损益的其他综合收益208594145.19-149402158.63
1.重新计量设定受益计划变动额0.000.00
2.权益法下不能转损益的其他综合收益0.000.00
3.其他权益工具投资公允价值变动208594145.190.00
4.企业自身信用风险公允价值变动0.000.00
5.其他0.00-149402158.63
(二)将重分类进损益的其他综合收益-5678439.7314719988.55
1.权益法下可转损益的其他综合收益0.000.00
2.其他债权投资公允价值变动0.000.00
3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额0.000.00
4.其他债权投资信用减值准备0.000.00
8思源电气股份有限公司2023第三季度报告
5.现金流量套期储备-2217862.500.00
6.外币财务报表折算差额-3460577.2312760388.55
7.其他0.001959600.00
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额0.000.00
七、综合收益总额1390753108.60692455211.13
(一)归属于母公司所有者的综合收益总额1351206975.34651064157.20
(二)归属于少数股东的综合收益总额39546133.2641391053.93
八、每股收益:
(一)基本每股收益1.491.02
(二)稀释每股收益1.491.02
法定代表人:董增平主管会计工作负责人:杨哲嵘会计机构负责人:罗福丽
3、合并年初到报告期末现金流量表
单位:元项目本期发生额上期发生额
一、经营活动产生的现金流量:
销售商品、提供劳务收到的现金8177696693.536558099463.88
客户存款和同业存放款项净增加额0.000.00
向中央银行借款净增加额0.000.00
向其他金融机构拆入资金净增加额0.000.00
收到原保险合同保费取得的现金0.000.00
收到再保业务现金净额0.000.00
保户储金及投资款净增加额0.000.00
收取利息、手续费及佣金的现金0.000.00
拆入资金净增加额0.000.00
回购业务资金净增加额0.000.00
代理买卖证券收到的现金净额0.000.00
收到的税费返还147674631.96149116987.80
收到其他与经营活动有关的现金93139650.5462765578.56
经营活动现金流入小计8418510976.036769982030.24
购买商品、接受劳务支付的现金5126465099.944692490256.55
客户贷款及垫款净增加额0.000.00
存放中央银行和同业款项净增加额0.000.00
支付原保险合同赔付款项的现金0.000.00
拆出资金净增加额0.000.00
支付利息、手续费及佣金的现金0.000.00
支付保单红利的现金0.000.00
支付给职工及为职工支付的现金1084019688.62886101046.69
支付的各项税费558275705.37438279806.01
支付其他与经营活动有关的现金951699531.36792376064.57
经营活动现金流出小计7720460025.296809247173.82
经营活动产生的现金流量净额698050950.74-39265143.58
二、投资活动产生的现金流量:
收回投资收到的现金0.001000000000.00
取得投资收益收到的现金1019834170.717249538.08
处置固定资产、无形资产和其他长期资2321067.891146056.35
9思源电气股份有限公司2023第三季度报告
产收回的现金净额处置子公司及其他营业单位收到的现金
0.000.00
净额
收到其他与投资活动有关的现金2450444748.001231000000.00
投资活动现金流入小计3472599986.602239395594.43
购建固定资产、无形资产和其他长期资
550438831.25370999969.18
产支付的现金
投资支付的现金0.00625500.00
质押贷款净增加额0.000.00取得子公司及其他营业单位支付的现金
884211088.440.00
净额
支付其他与投资活动有关的现金2964401149.642520000000.00
投资活动现金流出小计4399051069.332891625469.18
投资活动产生的现金流量净额-926451082.73-652229874.75
三、筹资活动产生的现金流量:
吸收投资收到的现金30073527.0038403122.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到
0.000.00
的现金
取得借款收到的现金34582963.37109328066.53
收到其他与筹资活动有关的现金0.000.00
筹资活动现金流入小计64656490.37147731188.53
偿还债务支付的现金110729335.4130000000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金294489161.34162260602.83
其中:子公司支付给少数股东的股
60406080.007274320.00
利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金4051866.957069330.94
筹资活动现金流出小计409270363.70199329933.77
筹资活动产生的现金流量净额-344613873.33-51598745.24
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响15057241.8635343446.16
五、现金及现金等价物净增加额-557956763.46-707750317.41
加:期初现金及现金等价物余额2251200443.181704745514.15
六、期末现金及现金等价物余额1693243679.72996995196.74
(二)审计报告
第三季度报告是否经过审计
□是√否
公司第三季度报告未经审计。
思源电气股份有限公司董事会
2023年10月20日
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