思源电气股份有限公司2024年第一季度报告
证券代码:002028证券简称:思源电气公告编号:2024-018
思源电气股份有限公司
2024年第一季度报告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重要内容提示:
1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整,不存在虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。
2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明:保证季度报告中财务
信息的真实、准确、完整。
3.第一季度报告是否经过审计
□是√否
一、主要财务数据
(一)主要会计数据和财务指标公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□是√否
本报告期上年同期本报告期比上年同期增减(%)
营业收入(元)2657548485.892171977395.7822.36%
归属于上市公司股东的净利润(元)363269779.12218414345.9566.32%归属于上市公司股东的扣除非经常性损
340905855.81182338992.9486.96%
益的净利润(元)
经营活动产生的现金流量净额(元)-109569843.69-400352423.6272.63%
基本每股收益(元/股)0.470.2867.86%
稀释每股收益(元/股)0.470.2867.86%
加权平均净资产收益率3.43%2.35%1.08%
本报告期末上年度末本报告期末比上年度末增减(%)
总资产(元)18493250699.9718733339007.00-1.28%归属于上市公司股东的所有者权益
10783127363.0210384238941.483.84%
(元)
1思源电气股份有限公司2024年第一季度报告
(二)非经常性损益项目和金额
√适用□不适用
单位:元项目本报告期金额说明
非流动性资产处置损益(包括已计提资产减值准备的冲销部分)263246.91计入当期损益的政府补助(与公司正常经营业务密切相关、符合国家政策规定、按照确定的标准享有、对公司损益产生持续影响15546982.84主要是计入当期损益的政府补助的政府补助除外)
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外,非金融企业主要是外汇远期合约的公允价值
持有金融资产和金融负债产生的公允价值变动损益以及处置金融12959134.05变动损益及理财收益资产和金融负债产生的损益
除上述各项之外的其他营业外收入和支出-12485.34
减:所得税影响额5572154.48
少数股东权益影响额(税后)820800.67
合计22363923.31--
其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况:
□适用√不适用公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。
将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明
□适用√不适用
公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。
(三)主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因
√适用□不适用项目期末数期初数变动比率变动原因
货币资金2129278580.683327916847.19-36.02%货币资金及交易性金融资产合计较年初减少1.3亿元,主交易性金融资产2678833677.011611882159.0566.19%要是报告期内经营活动产生的现金流量净额-1.1亿元
长期股权投资757630.312717525.26-72.12%主要是投资的联营企业报告期内亏损
其他权益工具投资15057511.62201840106.08-92.54%主要是报告期内集岑合伙资金分配1.9亿元
在建工程202979477.23106379042.4890.81%主要是报告期内中压开关设备生产基地等项目建设
无形资产576618806.70482335773.5719.55%主要是报告期内公司取得土地使用权
短期借款105358238.5281823572.9428.76%主要是报告期内子公司向银行贷款
应付账款3294985993.103967550396.05-16.95%主要是报告期内支付到期的应付账款
应付职工薪酬219426076.39396876489.79-44.71%主要是报告期内支付员工年终奖金
主要是报告期内因集岑合伙利润分配,从递延所得税负债应交税费200399999.83179819507.4911.45%转入本项目
一年内到期的非流动负债8621521.0332168593.48-73.20%主要是报告期内子公司归还银行贷款
主要是报告期内因集岑合伙利润分配,从本项目转入应交递延所得税负债54947646.8982637527.01-33.51%税费
资本公积189975322.84159217470.1519.32%主要是2023年股票期权激励计划的期权费用
2思源电气股份有限公司2024年第一季度报告
主要是报告期内因集岑合伙利润分配,从其他综合收益转其他综合收益-11974399.3164446888.01-118.58%入未分配利润项目本期数上年同期变动比率变动原因
营业收入2657548485.892171977395.7822.36%主要是报告期内开关类及相关产品收入增加
销售费用133740081.76111142881.6320.33%主要是报告期内加大市场和销售投入及期权费用影响
管理费用79310638.9956382417.3540.67%主要是期权费用等人力成本增加主要是报告期内持续加强研发投入及新产品开发力度及期
研发费用213511490.57163275614.0530.77%权费用影响
财务费用6278185.3716870385.39-62.79%主要是报告期内利息收入增加及汇率变动的影响
其他收益17843057.7628454599.81-37.29%主要是政府补助到账的时间性差异公允价值变动收益(损失以
2491832.0010384260.20-76.00%主要是因汇率影响远期外汇合约公允价值变动“-”号填列)信用减值损失(损失以“-”
13390954.05-11550460.63215.93%主要是报告期末应收账款较期初减少,及账龄变化的影响号填列)资产减值损失(损失以“-”
641261.544887833.90-86.88%主要是报告期末合同资产账龄变化的影响号填列)项目本期数上年同期变动比率变动原因
经营活动现金流入小计3155367627.492201541509.4143.33%1、经营活动现金流入较上年同期增加9.54亿元,主要是报告期内销售商品、提供劳务收到的现金较上年同期增加
经营活动现金流出小计3264937471.182601893933.0325.48%9.15亿元;
2、经营活动现金流出较上年同期增加6.63亿元,主要是
报告期内购买商品、接受劳务支付的现金较上年同期增加
经营活动产生的现金流量净额-109569843.69-400352423.6272.63%4.54亿元,支付给职工及为职工支付的现金较上年同期增加1.34亿元
投资活动现金流入小计2157931864.121406635492.0753.41%投资活动产生的现金流量净额-11.08亿元,较上年同期减少7.94亿元,主要是投资活动现金流出小计3265962840.981720367536.0989.84%1、本报告期内取得集岑合伙资金分配1.90亿元;
2、购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金
较上年同期增加1.17亿元
3、本报告期内增持结构性存款等存款产品10.73亿元,
投资活动产生的现金流量净额-1108030976.86-313732044.02-253.18%上年同期减持3.85亿元,现金净额减少14.58亿元
4、上年同期为取得子公司及其他营业单位支付的现金净
额5.96亿元,本期无筹资活动现金流入小计38547531.004153152.00828.15%1、筹资活动现金流入较上年同期增加3439万元,主要是子公司向银行贷款3600万元;
筹资活动现金流出小计28263312.4212648812.65123.45%
2、筹资活动现金流出较上年同期增加1561万元,主要是
筹资活动产生的现金流量净额10284218.58-8495660.65221.05%子公司向银行归还到期贷款增加1000万元。
二、股东信息
(一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表
单位:股报告期末表决权恢复的优先股股东总数(如报告期末普通股股东总数182300
有)前10名股东持股情况
质押、标记或持股比持有有限售条冻结情况股东名称股东性质持股数量例件的股份数量股份数量状态
董增平境内自然人16.98%131444820.0098583615.00
陈邦栋境内自然人12.45%96383042.0072287281.00
3思源电气股份有限公司2024年第一季度报告
香港中央结算有限公司境外法人11.73%90827144.000.00
杨小强境内自然人3.29%25463791.000.00
招商银行股份有限公司-睿远均衡价值三年持有期混
其他1.78%13800000.000.00合型证券投资基金
李霞境内自然人1.77%13696200.000.00
全国社保基金六零一组合其他0.99%7657352.000.00
中信银行股份有限公司-交银施罗德新生活力灵活配
其他0.97%7505268.000.00置混合型证券投资基金
中国农业银行股份有限公司-中证500交易型开放式
其他0.89%6906827.000.00指数证券投资基金
全国社保基金一一四组合其他0.87%6762436.000.00前10名无限售条件股东持股情况持有无限售条件股份种类股东名称股份数量股份种类数量
香港中央结算有限公司90827144.00人民币普通股90827144.00
董增平32861205.00人民币普通股32861205.00
陈邦栋24095761.00人民币普通股24095761.00
杨小强25463791.00人民币普通股25463791.00
招商银行股份有限公司-睿远均衡价值三年持有期混合型证券投资基金13800000.00人民币普通股13800000.00
李霞13696200.00人民币普通股13696200.00
全国社保基金六零一组合7657352.00人民币普通股7657352.00
中信银行股份有限公司-交银施罗德新生活力灵活配置混合型证券投资基金7505268.00人民币普通股7505268.00
中国农业银行股份有限公司-中证500交易型开放式指数证券投资基金6906827.00人民币普通股6906827.00
全国社保基金一一四组合6762436.00人民币普通股6762436.00公司未知前十名股东之间是否存在关联关系,也未知是否存在《上市公司收购管理上述股东关联关系或一致行动的说明办法》中规定的一致行动人的情况。
公司股东杨小强除通过普通证券账户持有25439791股外,还通过申万宏源西部前10名股东参与融资融券业务情况说明(如证券有限公司客户信用交易担保证券账户持24000股,实际合计持有25463791有)股。
持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况
□适用√不适用
前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化
□适用√不适用
(二)公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表
□适用√不适用
三、其他重要事项
√适用□不适用
公司股东董增平、陈邦栋于2018年3月9日签署《一致行动人协议》,协议有效期六年,至
2024年3月8日到期后正常终止。本报告期末股东董增平持股比例16.98%,为公司第一大股东。
4思源电气股份有限公司2024年第一季度报告
四、季度财务报表
(一)财务报表
1、合并资产负债表
编制单位:思源电气股份有限公司
2024年03月31日
单位:元项目期末余额期初余额
流动资产:
货币资金2129278580.683327916847.19
结算备付金0.000.00
拆出资金0.000.00
交易性金融资产2678833677.011611882159.05
衍生金融资产0.000.00
应收票据819882427.40982479050.70
应收账款4174610063.534338525630.25
应收款项融资0.000.00
预付款项354116083.80335710500.02
应收保费0.000.00
应收分保账款0.000.00
应收分保合同准备金0.000.00
其他应收款221935899.90209930898.33
其中:应收利息0.000.00
应收股利0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
存货3046693715.022860764626.97
其中:数据资源
合同资产996392182.31957398460.66
持有待售资产0.000.00
一年内到期的非流动资产0.000.00
其他流动资产112381195.08131659445.64
流动资产合计14534123824.7314756267618.81
非流动资产:
发放贷款和垫款0.000.00
债权投资0.000.00
其他债权投资0.000.00
长期应收款0.000.00
长期股权投资757630.312717525.26
其他权益工具投资15057511.62201840106.08
其他非流动金融资产148928964.10148928964.10
投资性房地产0.000.00
固定资产1567754639.271579449014.87
在建工程202979477.23106379042.48
生产性生物资产0.000.00
油气资产0.000.00
使用权资产24611414.5728998677.75
无形资产576618806.70482335773.57
其中:数据资源
开发支出0.000.00
其中:数据资源
商誉648482327.50648482327.50
5思源电气股份有限公司2024年第一季度报告
长期待摊费用41356604.1245176511.83
递延所得税资产329278977.23302334709.15
其他非流动资产403300522.59430428735.60
非流动资产合计3959126875.243977071388.19
资产总计18493250699.9718733339007.00
流动负债:
短期借款105358238.5281823572.94
向中央银行借款0.000.00
拆入资金0.000.00
交易性金融负债12793120.0015259952.00
衍生金融负债0.000.00
应付票据1098984962.15999613427.17
应付账款3294985993.103967550396.05
预收款项0.000.00
合同负债1574439214.261483071871.31
卖出回购金融资产款0.000.00
吸收存款及同业存放0.000.00
代理买卖证券款0.000.00
代理承销证券款0.000.00
应付职工薪酬219426076.39396876489.79
应交税费200399999.83179819507.49
其他应付款634417846.69613769066.10
其中:应付利息0.000.00
应付股利0.000.00
应付手续费及佣金0.000.00
应付分保账款0.000.00
持有待售负债0.000.00
一年内到期的非流动负债8621521.0332168593.48
其他流动负债93774551.1680624939.67
流动负债合计7243201523.137850577816.00
非流动负债:
保险合同准备金0.000.00
长期借款30000000.0030000000.00
应付债券0.000.00
其中:优先股0.000.00
永续债0.000.00
租赁负债12985603.0312749877.28
长期应付款6255076.006255076.00
长期应付职工薪酬0.000.00
预计负债56891386.9059509621.31
递延收益25918110.8525700003.95
递延所得税负债54947646.8982637527.01
其他非流动负债0.000.00
非流动负债合计186997823.67216852105.55
负债合计7430199346.808067429921.55
所有者权益:
股本774050732.00773905932.00
其他权益工具0.000.00
其中:优先股0.000.00
永续债0.000.00
资本公积189975322.84159217470.15
减:库存股0.000.00
其他综合收益-11974399.3164446888.01
专项储备2564313.130.00
盈余公积329379381.75329379381.75
一般风险准备0.000.00
6思源电气股份有限公司2024年第一季度报告
未分配利润9499132012.619057289269.57
归属于母公司所有者权益合计10783127363.0210384238941.48
少数股东权益279923990.15281670143.97
所有者权益合计11063051353.1710665909085.45
负债和所有者权益总计18493250699.9718733339007.00
法定代表人:董增平主管会计工作负责人:杨哲嵘会计机构负责人:罗福丽
2、合并利润表
单位:元项目本期发生额上期发生额
一、营业总收入2657548485.892171977395.78
其中:营业收入2657548485.892171977395.78
利息收入0.000.00
已赚保费0.000.00
手续费及佣金收入0.000.00
二、营业总成本2287613630.221962094100.54
其中:营业成本1841571583.501602528125.79
利息支出0.000.00
手续费及佣金支出0.000.00
退保金0.000.00
赔付支出净额0.000.00
提取保险责任准备金净额0.000.00
保单红利支出0.000.00
分保费用0.000.00
税金及附加13201650.0311894676.33
销售费用133740081.76111142881.63
管理费用79310638.9956382417.35
研发费用213511490.57163275614.05
财务费用6278185.3716870385.39
其中:利息费用1764211.721461885.52
利息收入14144855.518300038.45
加:其他收益17843057.7628454599.81
投资收益(损失以“-”号填列)8532407.108475238.14
其中:对联营企业和合营企业的投资收益-1959894.95-1465244.50
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益0.000.00
汇兑收益(损失以“-”号填列)0.000.00
净敞口套期收益(损失以“-”号填列)0.000.00
公允价值变动收益(损失以“-”号填列)2491832.0010384260.20
信用减值损失(损失以“-”号填列)13390954.05-11550460.63
资产减值损失(损失以“-”号填列)641261.544887833.90
资产处置收益(损失以“-”号填列)263246.91318000.20
三、营业利润(亏损以“-”号填列)413097615.03250852766.86
加:营业外收入1215068.25729504.00
减:营业外支出1133787.211386227.07
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)413178896.07250196043.79
7思源电气股份有限公司2024年第一季度报告
减:所得税费用51655270.7720104483.37
五、净利润(净亏损以“-”号填列)361523625.30230091560.42
(一)按经营持续性分类
1.持续经营净利润(净亏损以“-”号填列)361523625.30230091560.42
2.终止经营净利润(净亏损以“-”号填列)0.000.00
(二)按所有权归属分类
1.归属于母公司所有者的净利润363269779.12218414345.95
2.少数股东损益-1746153.8211677214.47
六、其他综合收益的税后净额2151676.60-1600468.25
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额2151676.60-1600468.25
(一)不能重分类进损益的其他综合收益2546773.910.00
1.重新计量设定受益计划变动额0.000.00
2.权益法下不能转损益的其他综合收益0.000.00
3.其他权益工具投资公允价值变动2546773.910.00
4.企业自身信用风险公允价值变动0.000.00
5.其他0.000.00
(二)将重分类进损益的其他综合收益-395097.31-1600468.25
1.权益法下可转损益的其他综合收益0.000.00
2.其他债权投资公允价值变动0.000.00
3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额0.000.00
4.其他债权投资信用减值准备0.000.00
5.现金流量套期储备43950.00676650.00
6.外币财务报表折算差额-439047.31-2277118.25
7.其他0.000.00
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额0.000.00
七、综合收益总额363675301.90228491092.17
归属于母公司所有者的综合收益总额365421455.72216813877.70
归属于少数股东的综合收益总额-1746153.8211677214.47
八、每股收益:
(一)基本每股收益0.470.28
(二)稀释每股收益0.470.28
本期发生同一控制下企业合并的,被合并方在合并前实现的净利润为:元,上期被合并方实现的净利润为:元。
法定代表人:董增平主管会计工作负责人:杨哲嵘会计机构负责人:罗福丽
3、合并现金流量表
单位:元项目本期发生额上期发生额
一、经营活动产生的现金流量:
销售商品、提供劳务收到的现金3046488598.512131438581.48
客户存款和同业存放款项净增加额0.000.00
向中央银行借款净增加额0.000.00
向其他金融机构拆入资金净增加额0.000.00
收到原保险合同保费取得的现金0.000.00
收到再保业务现金净额0.000.00
保户储金及投资款净增加额0.000.00
收取利息、手续费及佣金的现金0.000.00
拆入资金净增加额0.000.00
回购业务资金净增加额0.000.00
代理买卖证券收到的现金净额0.000.00
收到的税费返还77822386.1635954655.83
收到其他与经营活动有关的现金31056642.8234148272.10
8思源电气股份有限公司2024年第一季度报告
经营活动现金流入小计3155367627.492201541509.41
购买商品、接受劳务支付的现金2270840489.611816599978.12
客户贷款及垫款净增加额0.000.00
存放中央银行和同业款项净增加额0.000.00
支付原保险合同赔付款项的现金0.000.00
拆出资金净增加额0.000.00
支付利息、手续费及佣金的现金0.000.00
支付保单红利的现金0.000.00
支付给职工以及为职工支付的现金581471026.76447138284.06
支付的各项税费144549790.1083080353.31
支付其他与经营活动有关的现金268076164.71255075317.54
经营活动现金流出小计3264937471.182601893933.03
经营活动产生的现金流量净额-109569843.69-400352423.62
二、投资活动产生的现金流量:
收回投资收到的现金0.004276327.48
取得投资收益收到的现金206237320.2514804581.65
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额92895.262099834.94
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额0.000.00
收到其他与投资活动有关的现金1951601648.611385454748.00
投资活动现金流入小计2157931864.121406635492.07
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金241859920.36124447447.65
投资支付的现金0.000.00
质押贷款净增加额0.000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额0.00595920088.44
支付其他与投资活动有关的现金3024102920.621000000000.00
投资活动现金流出小计3265962840.981720367536.09
投资活动产生的现金流量净额-1108030976.86-313732044.02
三、筹资活动产生的现金流量:
吸收投资收到的现金2547531.004153152.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金0.000.00
取得借款收到的现金36000000.000.00
收到其他与筹资活动有关的现金0.000.00
筹资活动现金流入小计38547531.004153152.00
偿还债务支付的现金20000000.0010000000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金1322357.341089039.81
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润0.000.00
支付其他与筹资活动有关的现金6940955.081559772.84
筹资活动现金流出小计28263312.4212648812.65
筹资活动产生的现金流量净额10284218.58-8495660.65
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-6014289.41-8047101.69
五、现金及现金等价物净增加额-1213330891.38-730627229.98
加:期初现金及现金等价物余额3145840906.662251200443.18
六、期末现金及现金等价物余额1932510015.281520573213.20
(二)2024年起首次执行新会计准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况
□适用√不适用
(三)审计报告
第一季度报告是否经过审计
□是√否
9思源电气股份有限公司2024年第一季度报告
公司第一季度报告未经审计。
思源电气股份有限公司董事会
2024年04月26日
10