现金流量表

编制单位：思源电气股份有限公司2025年1-6月单位：（人民币）元

本期上年同期

项目

合并母公司合并母公司

一、经营活动产生的现金流量：

销售商品、提供劳务收到的现金7787752688.102420682014.646258842226.561916817281.48

收到的税费返还228862949.25194472263.77129649786.04100398324.01

收到其他与经营活动有关的现金93187157.4135680447.9858176258.8414532714.07

经营活动现金流入小计8109802794.762650834726.396446668271.442031748319.56

购买商品、接受劳务支付的现金6517270173.072706512202.584576615474.491732534330.38

支付给职工以及为职工支付的现金1212835776.71174652917.63938121872.45178593726.81

支付的各项税费554147506.45116511643.09388945261.1642336293.93

支付其他与经营活动有关的现金538825771.75180790334.99436481577.29133226681.78

经营活动现金流出小计8823079227.983178467098.296340164185.392086691032.90

经营活动产生的现金流量净额-713276433.22-527632371.90106504086.05-54942713.34

二、投资活动产生的现金流量：

收回投资收到的现金21798515.1523718515.15--

取得投资收益收到的现金25302075.001333081915.00220057950.90779962560.75

处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回

299658.79-925376.85116140.80

的现金净额

处置子公司及其他营业单位收到的现金净额---100000000.00

收到其他与投资活动有关的现金4430000000.004430000000.003964213470.563950000000.00

投资活动现金流入小计4477400248.945786800430.154185196798.314830078701.55

购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付

450738980.778919698.20407298676.7626024492.59

的现金

投资支付的现金11341602.0016912177.90-428060540.00

质押贷款净增加额----

取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----

支付其他与投资活动有关的现金4300012423.504300012423.504628142009.564600008613.76

投资活动现金流出小计4762093006.274325844299.605035440686.325054093646.35

投资活动产生的现金流量净额-284692757.331460956130.55-850243888.01-224014944.80

三、筹资活动产生的现金流量：

吸收投资收到的现金51082235.0048662235.005241348.005241348.00

其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金----

取得借款收到的现金117300000.00-63700000.00-

收到其他与筹资活动有关的现金1920000.00-533134103.12-834607295.62

筹资活动现金流入小计170302235.00-484471868.1268941348.00839848643.62

偿还债务支付的现金54200000.00-20000000.00-

分配股利、利润或偿付利息支付的现金59192181.64-336909438.15309620166.11

其中：子公司支付给少数股东的股利、利润56710120.00-24912064.00-

支付其他与筹资活动有关的现金12661235.2365607272.8410660372.69190315814.24

筹资活动现金流出小计126053416.8765607272.84367569810.84499935980.35

筹资活动产生的现金流量净额44248818.13-550079140.96-298628462.84339912663.27

四、汇率变动对现金及现金等价物的影响9469384.234796874.34-6392540.34316507.34

五、现金及现金等价物净增加额-944250988.19388041492.03-1048760805.1461271512.47

加：期初现金及现金等价物余额3695739915.02725164445.673145840906.66653175663.03

六、期末现金及现金等价物余额2751488926.831113205937.702097080101.52714447175.50

法定代表人：董增平主管会计工作负责人：杨哲嵘会计机构负责人：罗福丽利润表

编制单位：思源电气股份有限公司2025年1-6月单位：（人民币）元本期上年同期项目合并母公司合并母公司

一、营业总收入8496879187.482921727739.556166231351.381879325793.40

其中：营业收入8496879187.482921727739.556166231351.381879325793.40

二、营业总成本6987575172.762731164296.135158337700.011800516461.64

其中：营业成本5800374842.602437885837.204208657019.091552832606.83

税金及附加41894633.044002832.4837036316.935694911.52

销售费用445419413.65116249893.88293042091.0074395439.35

管理费用187432053.93125996919.13170455721.65100560343.09

研发费用560145788.1074667657.50444731155.6867886884.52

财务费用-47691558.56-27638844.064415395.66-853723.67

其中：利息费用4286783.3349905.311025691.4696382.65

利息收入27646557.119870974.4327521309.3520657149.64

加：其他收益98000043.589418714.2858814798.371402153.20

投资收益（损失以“－”号填列）15857981.061610298021.0621107532.38816648859.80

其中：对联营企业和合营企业的投资收益-2081593.18-2081593.18-2262706.77-2262706.77

以摊余成本计量的金融资产终止确认收

----益（损失以“-”号填列）

汇兑收益（损失以“-”号填列）----

净敞口套期收益（损失以“－”号填列）----

公允价值变动收益（损失以“－”号填列）-4213100.00-4189100.0010597797.0010597797.00

信用减值损失（损失以“-”号填列）-85817742.48-54841959.82-39249611.32-14149671.53

资产减值损失（损失以“-”号填列）-5129998.85-231156.74-4291627.253511829.83

资产处置收益（损失以“-”号填列）-232489.2766962.88400968.9284740.99

三、营业利润（亏损以“－”号填列）1527768708.761751084925.081055273509.47896905041.05

加：营业外收入4425866.43106374.902275725.82146718.21

减：营业外支出4082077.06367997.205551435.211038648.98

四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）1528112498.131750823302.781051997800.08896013110.28

减：所得税费用198828168.0236884272.72155333004.2617234329.13

五、净利润（净亏损以“－”号填列）1329284330.111713939030.06896664795.82878778781.15

（一）按经营持续性分类

1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）1329284330.111713939030.06896664795.82878778781.15

2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）

（二）按所有权归属分类

1.归属于母公司所有者的净利润1292697963.661713939030.06887142401.72878778781.15

2.少数股东损益36586366.45-9522394.10-

六、其他综合收益的税后净额6132013.332270362.501970258.021208996.34

归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额6132013.332270362.501970258.021208996.34

（一）不能重分类进损益的其他综合收益--3247383.843247383.84

1.重新计量设定受益计划变动额----

2.权益法下不能转损益的其他综合收益----

3.其他权益工具投资公允价值变动--3247383.843247383.84

4.企业自身信用风险公允价值变动----

5.其他----

（二）将重分类进损益的其他综合收益6132013.332270362.50-1277125.82-2038387.50

1.权益法下可转损益的其他综合收益----

2.其他债权投资公允价值变动----

3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额

4.其他债权投资信用减值准备

5.现金流量套期储备2270362.502270362.50-2038387.50-2038387.50

6.外币财务报表折算差额3861650.83-761261.68-

7.其他

归属于少数股东的其他综合收益的税后净额----

七、综合收益总额1335416343.441716209392.56898635053.84879987777.49

归属于母公司所有者的综合收益总额1298829976.991716209392.56889112659.74879987777.49

归属于少数股东的综合收益总额36586366.45-9522394.10-

八、每股收益：

（一）基本每股收益1.661.15-

（二）稀释每股收益1.661.14-

法定代表人：董增平主管会计工作负责人：杨哲嵘会计机构负责人：罗福丽资产负债表

编制单位：思源电气股份有限公司2025年6月30日单位：（人民币）元期末数期初数项目合并母公司合并母公司

流动资产：

货币资金3091410084.831367188833.354027845600.62953946159.55

结算备付金

拆出资金

交易性金融资产2516455058.222516455058.222651217885.482651217885.48

衍生金融资产

应收票据712543636.6325321874.87845803792.9615623925.22

应收账款6727913645.052330821423.585758354119.701659749490.49

应收款项融资

预付款项686305418.26703728902.88534250029.53625261936.28

应收保费

应收分保账款----

应收分保合同准备金----

其他应收款335895580.711846170274.26297320679.831457962214.18

其中：应收利息

应收股利-288945000.00--

买入返售金融资产

存货4714695530.98189610612.613476970033.0799851133.19

合同资产1224019415.56134490648.511121276982.79119155463.74

持有待售资产

一年内到期的非流动资产--

其他流动资产271467306.8168361052.21197947636.5861798879.42

流动资产合计20280705677.059182148680.4918910986760.567644567087.55

非流动资产：

发放贷款和垫款----

债权投资

其他债权投资

长期应收款

长期股权投资846191.934870499943.112927785.114876786336.29

其他权益工具投资15057511.6213200000.0015057511.6213200000.00

其他非流动金融资产127058160.27127058160.27127058160.27127058160.27

投资性房地产----

固定资产2423295679.73230778881.032368003013.24240234062.92

在建工程449132625.12720635.12312331497.894968860.79

生产性生物资产--

油气资产

使用权资产79008385.672656068.0531093101.05338895.93

无形资产563097316.30109769772.73572249022.10111099187.61

开发支出

商誉541001880.87-541001880.87-

长期待摊费用57290930.5611043091.0351127831.367727670.89

递延所得税资产489670262.37144872230.97423996688.06125117293.74

其他非流动资产261125720.0711652095.20117868806.141408825.60

非流动资产合计5006584664.515522250877.514562715297.715507939294.04

资产总计25287290341.5614704399558.0023473702058.2713152506381.59法定代表人：董增平主管会计工作负责人：杨哲嵘会计机构负责人：罗福丽资产负债表(续）

编制单位：思源电气股份有限公司2025年6月30日单位：（人民币）元期末数期初数项目合并母公司合并母公司

流动负债：

短期借款215342316.681000000.00148554341.67-

向中央银行借款----

拆入资金----

交易性金融负债4306040.004306040.00556840.00556840.00

衍生金融负债

应付票据1686604212.79-1815044484.50-

应付账款5092306974.422638935145.854670263145.202304133170.48

预收款项----

合同负债2561761174.36944170281.102370005624.54919038063.68

卖出回购金融资产款

吸收存款及同业存放----

代理买卖证券款----

代理承销证券款----

应付职工薪酬369784759.46151046341.90552528077.62155147625.63

应交税费242514734.5842582504.53273490356.7297430582.33

其他应付款1107071780.262219570709.07671694611.752369986265.72

其中：应付利息----

应付股利396343329.68389078329.68--

应付手续费及佣金

应付分保账款

持有待售负债

一年内到期的非流动负债13657206.38-14118508.94288630.14

其他流动负债123221273.608706972.70102152371.6314901553.15

流动负债合计11416570472.536010317995.1510618408362.575861482731.13

非流动负债：

保险合同准备金----

长期借款27500000.00-28000000.00-

应付债券

其中：优先股

永续债

租赁负债62483602.022391530.0216422345.20-

长期应付款6255076.00-6255076.00-

长期应付职工薪酬----

预计负债60739927.021087549.9864848424.321087549.98

递延收益26717282.22506301.0126479282.22506301.01

递延所得税负债65758605.1932819474.2157946537.6433430888.01

其他非流动负债----

非流动负债合计249454492.4536804855.22199951665.3835024739.00

负债合计11666024964.986047122850.3710818360027.955896507470.13

所有者权益：

股本778405282.00778405282.00777642620.00777642620.00

其他权益工具----

其中：优先股----

永续债----

资本公积484371251.80783552432.85408383793.28710248836.56

减：库存股----

其他综合收益-5942350.091939612.50-12074363.42-330750.00

专项储备10154194.2180475.00--

盈余公积331386006.75387109641.00331386006.75387109641.00

一般风险准备----

未分配利润11777831445.686706189264.2810874211811.705381328563.90

归属于母公司所有者权益合计13376205830.358657276707.6312379549868.317255998911.46

少数股东权益245059546.23-275792162.01-

所有者权益合计13621265376.588657276707.6312655342030.327255998911.46

负债和所有者权益总计25287290341.5614704399558.0023473702058.2713152506381.59

法定代表人：董增平主管会计工作负责人：杨哲嵘会计机构负责人：罗福丽