丽江玉龙旅游股份有限公司

2026年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表

编制单位：丽江玉龙旅游股份有限公司金额单位：人民币万元

上市公2026半年度

占用方与上市2026年期2026半年度2026年半年2026年半年非经营性司核算占用累计发占用形成原资金占用方名称公司的关联关初占用资占用资金的度偿还累计度末占用资占用性质资金占用的会计生金额（不含因系金余额利息（如有）发生金额金余额科目利息）

控股股东、实际控制人及其附属企业小计前控股股

东、实际控制人及其附属企业小计其他关联方及附属企业小计总计往来性质上市公2026半年度往来方与上市2026年期2026半年度2026半年度2026年半年（经营性其他关联司核算往来累计发往来形成原

资金往来方名称公司的关联关初往来资往来资金的偿还累计发度末往来资往来、非资金往来的会计生金额（不含因系金余额利息（如有）生金额金余额经营性往科目利息）

来）

控股股东、丽江玉龙雪山旅游观控股股东直接应收账168.84241.66228.56181.94配套服务、经营性往实际控制光车有限公司控制的法人款代理售票来

人及其附丽江玉龙雪山旅游观控股股东直接预付账24.7424.74-观光车服务经营性往属企业光车有限公司控制的法人款来

丽江牦牛坪旅游索道控股子公司及其他应13.31100.87114.18往来款非经营性有限公司其控制的法人收款往来

迪庆香巴拉旅游投资控股子公司及其他应11.113.4614.57往来款非经营性有限公司其控制的法人收款往来

丽江龙途国际旅行社控股子公司及其他应29.7815.080.1644.69往来款非经营性上市公司有限责任公司其控制的法人收款往来

的子公司丽江玉龙雪山印象旅控股子公司及其他应5.504.299.79往来款非经营性及其附属游文化产业有限公司其控制的法人收款往来

企业丽江龙腾旅游投资开控股子公司及其他应45634.421261.960.2546896.13往来款非经营性发有限公司其控制的法人收款往来

巴塘雪域旅游投资管控股子公司及其他应14.722.8217.54往来款非经营性理有限责任公司其控制的法人收款往来

丽江龙途国际旅行社控股子公司及应收账164.281001.451100.7365.00索道票款经营性往

有限责任公司其控制的法人款来丽江和府酒店有限公控股子公司及预付账3.573.57代售票款经营性往司其控制的法人款来

云南丽江白鹿国际旅联营企业应收账22.88234.70235.7021.88餐饮及索道经营性往行社有限公司款票款来

云南丽江白鹿国际旅联营企业其他应6.916.91-往来款经营性往行社有限公司收款来其他关联

丽江市旅游开发投资公司关联自然应收账254.502091.712073.96272.25索道票款经营性往方及其附集团有限责任公司人直接或者间款来属企业接控制或者担

任董事、高级管理人员的法人

合计46350.994961.57-3671.0147641.55

公司负责人：和献中

主管会计工作的负责人：杨慧

会计机构负责人：钱应兴