丽江玉龙旅游股份有限公司

2025年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表

编制单位：丽江玉龙旅游股份有限公司金额单位：人民币万元

上市公2025半年度占用方与上2025年2025半年度占2025半年度2025年半年非经营性资司核算占用累计发占用形成原资金占用方名称市公司的关期初占用用资金的利息偿还累计发度末占用资占用性质金占用的会计生金额（不含因联关系资金余额（如有）生金额金余额科目利息）

控股股东、实际控制人及其附属企业小计前控股股

东、实际控制人及其附属企业小计其他关联方及附属企业小计总计往来性质上市公2025半年度往来方与上2025年2025半年度往2025半年度2025年半年（经营性其它关联资司核算往来累计发往来形成原

资金往来方名称市公司的关期初往来来资金的利息偿还累计发度末往来资往来、非金往来的会计生金额（不含因联关系资金余额（如有）生金额金余额经营性往科目利息）

来）控股股东直丽江玉龙雪山旅游观光车有经营性往

控股股东、接控制的法应收账款代售票手续费

限公司160.50199.01216.86142.65来实际控制人人及其附属企控股股东直丽江玉龙雪山旅游观光车有经营性往业接控制的法预付账款预付观光车费

限公司24.9450.2429.4445.74来人控股子公司丽江牦牛坪旅游索道有限公其他应收非经营性及其控制的往来款

司款3651.8119352.6322377.89626.55往来法人控股子公司丽江云杉坪旅游索道有限公其他应收非经营性及其控制的往来款

司款128.95112.83209.4332.37往来法人上市公司的控股子公司子公司及其其他应收非经营性丽江龙悦餐饮经营管理公司及其控制的往来款

附属企业款206.6621.271.24226.68往来法人控股子公司迪庆香巴拉旅游投资有限公其他应收非经营性

及其控制的7.7755695.41往来款

司款55695.417.77往来法人控股子公司其他应收非经营性丽江和府酒店有限公司往来款

及其控制的款37.787.940.1445.58往来法人控股子公司丽江龙途国际旅行社有限责其他应收非经营性及其控制的往来款

任公司款13.528.050.0621.51往来法人控股子公司丽江玉龙雪山印象旅游文化其他应收非经营性及其控制的往来款

产业有限公司款29.304.1132.051.36往来法人控股子公司丽江龙腾旅游投资开发有限其他应收非经营性

及其控制的44242.71往来款

公司款44225.0617.770.12往来法人控股子公司巴塘雪域旅游投资管理有限其他应收非经营性及其控制的往来款

责任公司款9.003.0212.02往来法人控股子公司其他应收非经营性丽江雪川旅游服务有限公司及其控制的往来款

款198.40198.40往来法人控股子公司丽江龙途国际旅行社有限责经营性往及其控制的应收账款索道票款

任公司116.87785.37746.99155.25来法人控股子公司经营性往丽江和府酒店有限公司及其控制的应收账款代售票款

3.521.084.600.00来

法人其他关联方云南丽江白鹿国际旅行社有餐饮及索道票经营性往联营企业应收账款

及其附属企限公司24.01166.04155.1634.88款来业公司董事兼丽江市旅游开发投资集团有经营性往任职务的公应收账款索道票款

限责任公司265.831180.581149.57296.84来司公司董事兼丽江市旅游开发投资集团有预存一卡通账经营性往任职务的公预付账款

限责任公司7.54170.00153.5424.00户结算款来司

合计104799.1022087.7180970.9045915.91

公司负责人：和献中

主管会计工作的负责人：杨慧

会计机构负责人：钱应兴