华帝股份有限公司2023年第三季度报告
证券代码：002035证券简称：华帝股份公告编号：2023-029
华帝股份有限公司
2023年第三季度报告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重要内容提示：
1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。
3.第三季度报告是否经过审计
□是□否
1华帝股份有限公司2023年第三季度报告
一、主要财务数据
（一）主要会计数据和财务指标公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□是□否本报告期比上年同期年初至报告期末比上本报告期年初至报告期末增减年同期增减
营业收入（元）1551310305.746.56%4430901003.954.03%归属于上市公司股东
98605506.47151.55%359628288.0128.16%
的净利润（元）归属于上市公司股东
的扣除非经常性损益100487464.08184.72%345765684.4831.25%
的净利润（元）经营活动产生的现金
——741434213.3515187.42%
流量净额（元）基本每股收益（元/
0.1163151.73%0.424328.19%
股）稀释每股收益（元/
0.1163151.73%0.424328.19%
股）加权平均净资产收益
2.80%1.65%10.47%2.18%
率本报告期末上年度末本报告期末比上年度末增减
总资产（元）6871178397.616699400967.652.56%归属于上市公司股东
3557816721.653301034078.657.78%
的所有者权益（元）
（二）非经常性损益项目和金额
□适用□不适用
单位：元项目本报告期金额年初至报告期期末金额说明非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准-762894.49-2664145.71备的冲销部分）计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标7341917.1218241336.03准定额或定量持续享受的政府补助除外）除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金-9336000.00-144000.00融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益
除上述各项之外的其他营业外收入和支出-485767.71833278.40
减：所得税影响额-1389809.042432205.59
少数股东权益影响额（税后）29021.57-28340.40
合计-1881957.6113862603.53--
其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况：
□适用□不适用公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。
将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明
□适用□不适用
2华帝股份有限公司2023年第三季度报告
公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。
（三）主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因
□适用□不适用报表项目变动幅度变动原因
交易性金融资产95.64%主要系本期购买理财影响所致。
合同资产309.79%主要系业务应收质保金增加影响所致。
长期股权投资36.75%主要系本期确认联营企业投资收益影响所致。
在建工程64.77%主要系本期新增投资影响所致。
无形资产64.62%主要系本期新增土地使用权影响所致。
其他非流动资产300.84%主要系本年新增的工抵房业务影响所致。
合同负债56.06%主要系本期预收回款增加影响所致。
信用减值损失（损失以“-”号填
537.46%主要系本期补提客户坏账影响所致。
列）
支付的各项税费31.14%主要系本期缴纳增值税比上年同期增加影响所致。
主要系本期公司加强对应收账款、存货管理，回款进度跟催经营活动产生的现金流量净额15187.42%及时等原因影响，公司回款较好，现金流入增加，同时现金流出减少影响所致。
购建固定资产、无形资产和其他长
40.13%主要系本期公司购买土地使用权影响所致。
期资产支付的现金
投资活动产生的现金流量净额-650.64%主要系本期购买理财及购买土地使用权影响所致。
筹资活动产生的现金流量净额-16504.05%主要系本期偿还贷款以及保理到期影响所致。
二、股东信息
（一）普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表
单位：股
报告期末普通股股东总数44616报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）0前10名股东持股情况
持有有限售条质押、标记或冻结情况股东名称股东性质持股比例持股数量件的股份数量股份状态数量境内非国有
石河子奋进股权投资普通合伙企业14.27%120960000质押23550000法人
潘叶江境内自然人10.25%8692223565191676质押33600000
香港中央结算有限公司境外法人5.27%44683523境内非国有
米林县联动投资有限公司3.44%29188305法人
杨建辉境内自然人2.66%22577737
潘权枝境内自然人1.48%12518316
中国工商银行股份有限公司－浦银安盛红
其他1.27%10749900利精选混合型证券投资基金
交通银行股份有限公司－浦银安盛消费升
其他1.15%9780289级灵活配置混合型证券投资基金
黄东海境内自然人1.04%8814903
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中国工商银行股份有限公司－海富通改革
其他0.82%6959400驱动灵活配置混合型证券投资基金前10名无限售条件股东持股情况股份种类及数量股东名称持有无限售条件股份数量股份种类数量石河子奋进股权投资普通合伙企业120960000人民币普通股120960000香港中央结算有限公司44683523人民币普通股44683523米林县联动投资有限公司29188305人民币普通股29188305杨建辉22577737人民币普通股22577737潘叶江21730559人民币普通股21730559潘权枝12518316人民币普通股12518316
中国工商银行股份有限公司－浦银安盛红利精选混合型证
10749900人民币普通股10749900
券投资基金
交通银行股份有限公司－浦银安盛消费升级灵活配置混合
9780289人民币普通股9780289
型证券投资基金黄东海8814903人民币普通股8814903
中国工商银行股份有限公司－海富通改革驱动灵活配置混
6959400人民币普通股6959400
合型证券投资基金
潘叶江先生为公司董事长、总裁、实际控制人，持有奋进投资的财产份额，为奋进投上述股东关联关系或一致行动的说明资的执行事务合伙人。股东潘权枝先生与潘叶江先生为父子关系。除前述之外，公司未知上述股东之间是否存在关联关系或属于一致行动人。
股东黄东海未通过普通证券账户持有公司股份，通过中国中金财富证券有限公司客户前10名股东参与融资融券业务情况说明（如有）信用交易担保证券账户持有公司股份8814903股。
（二）公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表
□适用□不适用
三、其他重要事项
□适用□不适用
四、季度财务报表
（一）财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：华帝股份有限公司
2023年09月30日
单位：元项目2023年9月30日2023年1月1日
流动资产：
货币资金1288030578.141632495547.00结算备付金拆出资金
交易性金融资产1196920000.00611786568.47衍生金融资产
应收票据456551138.50377035960.82
应收账款917345757.771199788762.99应收款项融资
预付款项31515226.5230571036.43应收保费
4华帝股份有限公司2023年第三季度报告
应收分保账款应收分保合同准备金
其他应收款30855877.5436616279.29
其中：应收利息850416.63850416.63应收股利买入返售金融资产
存货721589162.56771127046.67
合同资产34246521.778357161.95持有待售资产一年内到期的非流动资产
其他流动资产5157170.2020100808.36
流动资产合计4682211433.004687879171.98
非流动资产：
发放贷款和垫款债权投资其他债权投资长期应收款
长期股权投资4700585.723437365.68
其他权益工具投资6108771.136108771.13
其他非流动金融资产132643218.96131415712.75投资性房地产
固定资产1276407292.671281410696.40
在建工程100774898.6061159805.98生产性生物资产油气资产
使用权资产18744097.4823517206.73
无形资产318753689.20193635198.88开发支出
商誉103751692.39103751692.39
长期待摊费用46649103.2360242226.17
递延所得税资产150134091.34139284099.94
其他非流动资产30299523.897559019.62
非流动资产合计2188966964.612011521795.67
资产总计6871178397.616699400967.65
流动负债：
短期借款127044305.56179354680.71向中央银行借款拆入资金交易性金融负债衍生金融负债
应付票据1359837566.041387359129.76
应付账款692362814.54748576665.76预收款项
合同负债324618493.51208014312.56卖出回购金融资产款吸收存款及同业存放代理买卖证券款代理承销证券款
应付职工薪酬110819976.49109937212.05
应交税费47921874.7661032626.80
其他应付款89294261.9285074860.83
其中：应付利息应付股利应付手续费及佣金应付分保账款持有待售负债
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一年内到期的非流动负债570500.652830306.54
其他流动负债477734731.64419134884.16
流动负债合计3230204525.113201314679.17
非流动负债：
保险合同准备金
长期借款49546887.50应付债券
其中：优先股永续债
租赁负债1504269.833319242.94长期应付款长期应付职工薪酬
预计负债450780.40
递延收益26616181.3831171284.04
递延所得税负债9544138.468980138.46其他非流动负债
非流动负债合计37664589.6793468333.34
负债合计3267869114.783294783012.51
所有者权益：
股本847653618.00847653618.00其他权益工具
其中：优先股永续债
资本公积4451863.5022532146.71
减：库存股其他综合收益专项储备
盈余公积287928021.40287928021.40一般风险准备
未分配利润2417783218.752142920292.54
归属于母公司所有者权益合计3557816721.653301034078.65
少数股东权益45492561.18103583876.49
所有者权益合计3603309282.833404617955.14
负债和所有者权益总计6871178397.616699400967.65
法定代表人：潘叶江主管会计工作负责人：潘垣枝会计机构负责人：何淑娴
2、合并年初到报告期末利润表
单位：元项目本期发生额上期发生额
一、营业总收入4430901003.954259124854.28
其中：营业收入4430901003.954259124854.28利息收入已赚保费手续费及佣金收入
二、营业总成本4044830935.993985568082.65
其中：营业成本2579328232.512503437614.05利息支出手续费及佣金支出退保金赔付支出净额提取保险责任准备金净额保单红利支出
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分保费用
税金及附加27459566.9423339681.72
销售费用1063673537.701094362207.35
管理费用206317005.58176537364.71
研发费用175006382.31203841739.74
财务费用-6953789.05-15950524.92
其中：利息费用5420766.174881540.91
利息收入10710005.058283884.04
加：其他收益64132705.2858241571.81
投资收益（损失以“－”号填列）20648864.1017177336.43
其中：对联营企业和合营企业的投资收益以摊余成本计量的金融资产终止确认收益
汇兑收益（损失以“-”号填列）净敞口套期收益（损失以“－”号填列）公允价值变动收益（损失以“－”号填-144000.00
列）
信用减值损失（损失以“-”号填列）-44093259.25-6922638.86
资产减值损失（损失以“-”号填列）-17608458.58599213.18
资产处置收益（损失以“-”号填列）-391950.88151591.01
三、营业利润（亏损以“－”号填列）408613968.63342803845.20
加：营业外收入3015072.953415552.34
减：营业外支出4453989.387570643.54
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）407175052.20338648754.00
减：所得税费用45184602.7150711904.67
五、净利润（净亏损以“－”号填列）361990449.49287936849.33
（一）按经营持续性分类1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填
361990449.49287936849.33
列）2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）
（二）按所有权归属分类1.归属于母公司股东的净利润（净亏损以
359628288.01280615211.84“-”号填列）2.少数股东损益（净亏损以“-”号填
2362161.487321637.49
列）
六、其他综合收益的税后净额归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额
（一）不能重分类进损益的其他综合收益
1.重新计量设定受益计划变动额
2.权益法下不能转损益的其他综合收益
3.其他权益工具投资公允价值变动
4.企业自身信用风险公允价值变动
5.其他
（二）将重分类进损益的其他综合收益
1.权益法下可转损益的其他综合收益
2.其他债权投资公允价值变动
3.金融资产重分类计入其他综合收益的
金额
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4.其他债权投资信用减值准备
5.现金流量套期储备
6.外币财务报表折算差额
7.其他
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额
七、综合收益总额361990449.49287936849.33
（一）归属于母公司所有者的综合收益总额359628288.01280615211.84
（二）归属于少数股东的综合收益总额2362161.487321637.49
八、每股收益：
（一）基本每股收益0.42430.3310
（二）稀释每股收益0.42430.3310
法定代表人：潘叶江主管会计工作负责人：潘垣枝会计机构负责人：何淑娴
3、合并年初到报告期末现金流量表
单位：元项目本期发生额上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金4755692382.294200957227.97客户存款和同业存放款项净增加额向中央银行借款净增加额向其他金融机构拆入资金净增加额收到原保险合同保费取得的现金收到再保业务现金净额保户储金及投资款净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金拆入资金净增加额回购业务资金净增加额代理买卖证券收到的现金净额
收到的税费返还59999961.4276947282.52
收到其他与经营活动有关的现金45966847.2732487667.67
经营活动现金流入小计4861659190.984310392178.16
购买商品、接受劳务支付的现金2535176362.972733989632.65客户贷款及垫款净增加额存放中央银行和同业款项净增加额支付原保险合同赔付款项的现金拆出资金净增加额
支付利息、手续费及佣金的现金支付保单红利的现金
支付给职工及为职工支付的现金522063827.01533174734.54
支付的各项税费253671412.34193438037.96
支付其他与经营活动有关的现金809313375.31854704027.54
经营活动现金流出小计4120224977.634315306432.69
经营活动产生的现金流量净额741434213.35-4914254.53
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金500000.00
取得投资收益收到的现金11767662.83
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收
157402.00134091.00
回的现金净额处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金21446478.33323541281.95
8华帝股份有限公司2023年第三季度报告
投资活动现金流入小计21603880.33335943035.78
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支
244427148.58174429746.77
付的现金
投资支付的现金78533760.00质押贷款净增加额取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金588000000.00
投资活动现金流出小计910960908.58174429746.77
投资活动产生的现金流量净额-889357028.25161513289.01
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金
取得借款收到的现金127000000.0070000000.00
收到其他与筹资活动有关的现金6008917.2149252319.59
筹资活动现金流入小计133008917.21119252319.59
偿还债务支付的现金227445199.5532159073.68
分配股利、利润或偿付利息支付的现金87423723.4985214956.31
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金732141.00765198.00
筹资活动现金流出小计315601064.04118139227.99
筹资活动产生的现金流量净额-182592146.831113091.60
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响1880971.895209127.52
五、现金及现金等价物净增加额-328633989.84162921253.60
加：期初现金及现金等价物余额1336984276.16664022984.27
六、期末现金及现金等价物余额1008350286.32826944237.87
（二）2023年起首次执行新会计准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况
□适用□不适用
（三）审计报告
第三季度报告是否经过审计
□是□否
公司第三季度报告未经审计。
华帝股份有限公司董事会
2023年10月31日
9
