保利联合化工控股集团股份有限公司2025年第一季度报告

证券代码：002037证券简称：保利联合公告编号：2025-14

保利联合化工控股集团股份有限公司

2025年第一季度报告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

重要内容提示：

1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

3.第一季度报告是否经审计

□是□否

1保利联合化工控股集团股份有限公司2025年第一季度报告

一、主要财务数据

（一）主要会计数据和财务指标公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

□是□否本报告期比上年同期增减本报告期上年同期

（%）

营业收入（元）1196503083.68986954541.4021.23%归属于上市公司股东的净利

-60359343.12-66391753.989.09%润（元）归属于上市公司股东的扣除

非经常性损益的净利润-63726143.12-72204728.9211.74%

（元）经营活动产生的现金流量净

-239704431.36-318743125.7424.80%额（元）

基本每股收益（元/股）-0.125-0.1378.76%

稀释每股收益（元/股）-0.125-0.1378.76%

加权平均净资产收益率-3.18%-3.46%0.28%本报告期末比上年度末增减本报告期末上年度末

（%）

总资产（元）16698290972.4017051184434.32-2.07%归属于上市公司股东的所有

1889243616.111928037170.02-2.01%

者权益（元）

（二）非经常性损益项目和金额

□适用□不适用

单位：元项目本报告期金额说明非流动性资产处置损益（包括已计提

103768.40资产减值准备的冲销部分）计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关、符合国家政策

5447709.94

规定、按照确定的标准享有、对公司损益产生持续影响的政府补助除外）除上述各项之外的其他营业外收入和

5777.08

支出

减：所得税影响额879548.80

少数股东权益影响额（税后）1310906.62

合计3366800.00--其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况

□适用□不适用公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。

将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明

□适用□不适用

公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

2保利联合化工控股集团股份有限公司2025年第一季度报告

（三）主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因

□适用□不适用

（一）资产负债表项目

1、专项储备较期初增加21565789.21元，增长33.46%，主要是专项储备按相关规定计提增加。

（二）利润表项目

1、研发费用较上年同期增加7072880.93元，增长33.84%，主要是子公司研发项目增加；

2、其他收益较上年同期减少3177906.24元，下降37.18%，主要是子公司收到政府补助减少；

3、投资收益较上年同期减少417000.00元，下降100%主要是子公司投资收益分配时点不同所致；

4、信用减值损失较上年同期增加13315588.42元，上升1289.58%，主要是本期子公司计提坏账准备；

5、资产减值损失较上年同期增加2533854.71元，上升11010.17%，主要是本期子公司计提合同资产减值损失；

6、资产处置收益较上年同期减少1857022.94元，下降99.57%，主要是本期子公司处置固定资产有所减少；

7、所得税费用较上年同期增加1357072.74元，增长32.67%，主要是本期收入较上年同期增加。

（三）现金流量表项目

1、投资活动产生的现金流量净额较上年同期增加19897093.97元，增长46.17%，主要是本期固定资产投入减少；

2、筹资活动产生的现金流量净额较上年同期减少337343223.75元，下降111.06%，主要是本期偿还融资。

二、股东信息

（一）普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

单位：股

报告期末普通股股东总数28452报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）0

前10名股东持股情况（不含通过转融通出借股份）

持股比例持有有限售条质押、标记或冻结情况股东名称股东性质持股数量

（%）件的股份数量股份状态数量保利久联控股

集团有限责任国有法人29.65%1434780600.00不适用0公司贵州保久安防

国有法人14.84%718294940.00不适用0集团有限公司贵州乌江能源

国有法人2.99%144775480.00不适用0投资有限公司

王玉境内自然人1.51%73100000.00不适用0

桓雅琦境内自然人1.10%53000000.00不适用0瓮福（集团）

国有法人1.06%51428230.00不适用0有限责任公司山东银光化工境内非国有法

0.51%24575220.00冻结2457522

集团有限公司人贵州伍峰致信

国有法人0.42%20290960.00不适用0实业有限公司

#于章林境内自然人0.36%17510000.00不适用0

陈斌境内自然人0.35%17088810.00不适用0

前10名无限售条件股东持股情况（不含通过转融通出借股份、高管锁定股）股份种类股东名称持有无限售条件股份数量股份种类数量保利久联控股集团有限责任公司143478060人民币普通股143478060贵州保久安防集团有限公司71829494人民币普通股71829494贵州乌江能源投资有限公司14477548人民币普通股14477548王玉7310000人民币普通股7310000桓雅琦5300000人民币普通股5300000

3保利联合化工控股集团股份有限公司2025年第一季度报告瓮福（集团）有限责任公司5142823人民币普通股5142823山东银光化工集团有限公司2457522人民币普通股2457522贵州伍峰致信实业有限公司2029096人民币普通股2029096

#于章林1751000人民币普通股1751000陈斌1708881人民币普通股1708881

公司前10名股东中：保利久联控股集团有限责任公司与贵州保久

安防集团有限公司存在关联关系，两者属于一致行动人。未知其他上述股东关联关系或一致行动的说明

股东间是否存在关联关系或属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人。

前10名股东参与融资融券业务情况说明（如有）无

持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况

□适用□不适用

前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化

□适用□不适用

（二）公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

□适用□不适用

三、其他重要事项

□适用□不适用

1.公司于 2025 年 1 月 21 日在中国证券报、证券时报及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露了《2024 年度业绩预告》

（2025-01）。

2.公司于 2025 年 2 月 20 日在中国证券报、证券时报及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露了《关于补选第七届监事会监事候选人的公告》（2025-03）。

四、季度财务报表

（一）财务报表

1、合并资产负债表

编制单位：保利联合化工控股集团股份有限公司

2025年03月31日

单位：元项目期末余额期初余额

流动资产：

货币资金1281536922.891555038627.75

结算备付金0.00

拆出资金0.00

交易性金融资产0.00

衍生金融资产0.00

应收票据238731693.40259948093.99

应收账款5703165676.105757906905.10

应收款项融资73511716.25101055733.44

预付款项292054608.96301986335.34

应收保费0.00

应收分保账款0.00

应收分保合同准备金0.00

其他应收款885386750.72930254247.34

4保利联合化工控股集团股份有限公司2025年第一季度报告

其中：应收利息0.00

应收股利5824948.795824948.79

买入返售金融资产0.00

存货374124097.46375897164.81

其中：数据资源

合同资产412597959.59338137882.26

持有待售资产0.00

一年内到期的非流动资产0.00

其他流动资产104015769.93107340911.91

流动资产合计9365125195.309727565901.94

非流动资产：

发放贷款和垫款0.00

债权投资0.00

其他债权投资0.00

长期应收款0.00

长期股权投资68725997.5768725997.57

其他权益工具投资116321373.42116321373.42

其他非流动金融资产0.00

投资性房地产135873177.23121920974.86

固定资产1854122064.711891768474.72

在建工程195215276.10173400002.00

生产性生物资产0.00

油气资产0.00

使用权资产52098142.7149359153.75

无形资产1677293684.971685687190.05

其中：数据资源

开发支出0.00

其中：数据资源

商誉234004966.36234004966.36

长期待摊费用95031851.9996784388.93

递延所得税资产357627653.59357035131.33

其他非流动资产2546851588.452528610879.39

非流动资产合计7333165777.107323618532.38

资产总计16698290972.4017051184434.32

流动负债：

短期借款2426615945.982472042567.24

向中央银行借款0.00

拆入资金0.00

交易性金融负债0.00

衍生金融负债0.00

应付票据818497377.52792912053.98

应付账款2741332403.042958441116.38

预收款项3501795.273540449.27

合同负债87286413.8998661421.98

卖出回购金融资产款0.00

吸收存款及同业存放0.00

代理买卖证券款0.00

代理承销证券款0.00

应付职工薪酬106916364.59134944050.49

应交税费109428582.99150882089.54

其他应付款3280909692.483256547186.02

其中：应付利息0.00

应付股利21660522.8022417069.70

应付手续费及佣金0.00

应付分保账款0.00

5保利联合化工控股集团股份有限公司2025年第一季度报告

持有待售负债0.00

一年内到期的非流动负债979657467.451201574344.56

其他流动负债225020302.92252860766.55

流动负债合计10779166346.1311322406046.01

非流动负债：

保险合同准备金0.00

长期借款2236044697.271986908049.78

应付债券0.00

其中：优先股0.00

永续债0.00

租赁负债39421960.8633873785.29

长期应付款391725033.19392310956.25

长期应付职工薪酬334388045.52339236000.00

预计负债1894480.691906476.29

递延收益41593491.6742020455.41

递延所得税负债79967683.6380400741.33

其他非流动负债0.00

非流动负债合计3125035392.832876656464.35

负债合计13904201738.9614199062510.36

所有者权益：

股本483883566.00483883566.00

其他权益工具0.00

其中：优先股0.00

永续债0.00

资本公积1322678985.031322678985.03

减：库存股0.00

其他综合收益-28408585.01-28408585.01

专项储备86013383.3064447594.09

盈余公积178647947.74178647947.74

一般风险准备0.00

未分配利润-153571680.95-93212337.83

归属于母公司所有者权益合计1889243616.111928037170.02

少数股东权益904845617.33924084753.94

所有者权益合计2794089233.442852121923.96

负债和所有者权益总计16698290972.4017051184434.32

法定代表人：刘文生主管会计工作负责人：刘士彬会计机构负责人：何泽宇

2、合并利润表

单位：元项目本期发生额上期发生额

一、营业总收入1196503083.68986954541.40

其中：营业收入1196503083.68986954541.40

利息收入0.00

已赚保费0.00

手续费及佣金收入0.00

二、营业总成本1262791094.331080076819.08

其中：营业成本998142875.75795491449.16

利息支出0.00

手续费及佣金支出0.00

退保金0.00

赔付支出净额0.00

提取保险责任准备金净额0.00

6保利联合化工控股集团股份有限公司2025年第一季度报告

保单红利支出0.00

分保费用0.00

税金及附加8355505.337299211.28

销售费用27176775.6729957575.68

管理费用136129291.26158288876.66

研发费用27973094.2120900213.28

财务费用65013552.1168139493.02

其中：利息费用80373825.7676026096.31

利息收入22245087.7718853846.23

加：其他收益5368303.948546210.18投资收益（损失以“－”号填

0.00417000.00

列）

其中：对联营企业和合营

0.00

企业的投资收益以摊余成本计量的

0.00

金融资产终止确认收益汇兑收益（损失以“-”号填

0.00

列）净敞口套期收益（损失以

0.00“－”号填列）公允价值变动收益（损失以

0.00“－”号填列）信用减值损失（损失以“-”号-12283036.351032552.07

填列）资产减值损失（损失以“-”号-2510840.9523013.76

填列）资产处置收益（损失以“-”号

8084.961865107.90

填列）三、营业利润（亏损以“－”号填-75705499.05-81238393.77

列）

加：营业外收入945197.451155498.12

减：营业外支出764330.931659904.46四、利润总额（亏损总额以“－”号-75524632.53-81742800.11

填列）

减：所得税费用5510413.264153340.52五、净利润（净亏损以“－”号填-81035045.79-85896140.63

列）

（一）按经营持续性分类1.持续经营净利润（净亏损以-81035045.79-85896140.63“－”号填列）2.终止经营净利润（净亏损以

0.00“－”号填列）

（二）按所有权归属分类

1.归属于母公司所有者的净利润-60359343.12-66391753.98

2.少数股东损益-20675702.67-19504386.65

六、其他综合收益的税后净额0.00242235.81归属母公司所有者的其他综合收益

0.00202043.32

的税后净额

（一）不能重分类进损益的其他

0.00

综合收益

1.重新计量设定受益计划变动

0.00

额

7保利联合化工控股集团股份有限公司2025年第一季度报告

2.权益法下不能转损益的其他

0.00

综合收益

3.其他权益工具投资公允价值

0.00

变动

4.企业自身信用风险公允价值

0.00

变动

5.其他0.00

（二）将重分类进损益的其他综

0.00202043.32

合收益

1.权益法下可转损益的其他综

0.00

合收益

2.其他债权投资公允价值变动0.00

3.金融资产重分类计入其他综

0.00

合收益的金额

4.其他债权投资信用减值准备0.00

5.现金流量套期储备0.00

6.外币财务报表折算差额0.00202043.32

7.其他0.00

归属于少数股东的其他综合收益的

0.0040192.49

税后净额

七、综合收益总额-81035045.79-85653904.82归属于母公司所有者的综合收益总

-60359343.12-66189710.66额

归属于少数股东的综合收益总额-20675702.67-19464194.16

八、每股收益：

（一）基本每股收益-0.125-0.137

（二）稀释每股收益-0.125-0.137

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：元，上期被合并方实现的净利润为：元。

法定代表人：刘文生主管会计工作负责人：刘士彬会计机构负责人：何泽宇

3、合并现金流量表

单位：元项目本期发生额上期发生额

一、经营活动产生的现金流量：

销售商品、提供劳务收到的现金1247956305.33986034883.34

客户存款和同业存放款项净增加额0.00

向中央银行借款净增加额0.00

向其他金融机构拆入资金净增加额0.00

收到原保险合同保费取得的现金0.00

收到再保业务现金净额0.00

保户储金及投资款净增加额0.00

收取利息、手续费及佣金的现金0.00

拆入资金净增加额0.00

回购业务资金净增加额0.00

代理买卖证券收到的现金净额0.00

收到的税费返还1899010.322534612.83

收到其他与经营活动有关的现金78706299.65124241512.65

经营活动现金流入小计1328561615.301112811008.82

购买商品、接受劳务支付的现金1082739485.78938691341.86

客户贷款及垫款净增加额0.00

存放中央银行和同业款项净增加额0.00

8保利联合化工控股集团股份有限公司2025年第一季度报告

支付原保险合同赔付款项的现金0.00

拆出资金净增加额0.00

支付利息、手续费及佣金的现金0.00

支付保单红利的现金0.00

支付给职工以及为职工支付的现金258076680.11263823607.02

支付的各项税费83511151.3772710213.18

支付其他与经营活动有关的现金143938729.40156328972.50

经营活动现金流出小计1568266046.661431554134.56

经营活动产生的现金流量净额-239704431.36-318743125.74

二、投资活动产生的现金流量：

收回投资收到的现金0.00

取得投资收益收到的现金0.00417000.00

处置固定资产、无形资产和其他长

15997.50281940.25

期资产收回的现金净额处置子公司及其他营业单位收到的

0.00

现金净额

收到其他与投资活动有关的现金0.00

投资活动现金流入小计15997.50698940.25

购建固定资产、无形资产和其他长

23216119.2343796155.95

期资产支付的现金

投资支付的现金0.00

质押贷款净增加额0.00取得子公司及其他营业单位支付的

0.00

现金净额

支付其他与投资活动有关的现金0.00

投资活动现金流出小计23216119.2343796155.95

投资活动产生的现金流量净额-23200121.73-43097215.70

三、筹资活动产生的现金流量：

吸收投资收到的现金1374000.00220000.00

其中：子公司吸收少数股东投资

1374000.00220000.00

收到的现金

取得借款收到的现金1177833046.38799459671.50

收到其他与筹资活动有关的现金121140000.00801400351.91

筹资活动现金流入小计1300347046.381601080023.41

偿还债务支付的现金1130171083.601104984917.92

分配股利、利润或偿付利息支付的

58326798.9574263214.68

现金

其中：子公司支付给少数股东的

0.00

股利、利润

支付其他与筹资活动有关的现金145439282.42118078785.65

筹资活动现金流出小计1333937164.971297326918.25

筹资活动产生的现金流量净额-33590118.59303753105.16

四、汇率变动对现金及现金等价物的

-7033.18423912.99影响

五、现金及现金等价物净增加额-296501704.86-57663323.29

加：期初现金及现金等价物余额1195170286.77912211946.01

六、期末现金及现金等价物余额898668581.91854548622.72

（二）2025年起首次执行新会计准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况

□适用□不适用

9保利联合化工控股集团股份有限公司2025年第一季度报告

（三）审计报告

第一季度报告是否经过审计

□是□否

公司第一季度报告未经审计。

保利联合化工控股集团股份有限公司董事会

2025年04月24日

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