保利联合化工控股集团股份有限公司2025年第三季度报告

证券代码：002037证券简称：保利联合公告编号：2025-45

保利联合化工控股集团股份有限公司

2025年第三季度报告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

重要内容提示：

1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

3.第三季度财务会计报告是否经过审计

□是□否

1保利联合化工控股集团股份有限公司2025年第三季度报告

一、主要财务数据

（一）主要会计数据和财务指标公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

□是□否本报告期比上年同期年初至报告期末比上本报告期年初至报告期末增减年同期增减

营业收入（元）1421906791.17-13.91%4604349087.899.17%归属于上市公司股东

-39257155.26-550.22%-99236842.67-70.96%

的净利润（元）归属于上市公司股东

的扣除非经常性损益-38983502.12-282.74%-108450181.34-41.83%

的净利润（元）经营活动产生的现金

——-59300543.2566.25%

流量净额（元）基本每股收益（元/-0.0811-548.80%-0.2051-70.92%

股）稀释每股收益（元/-0.0811-548.80%-0.2051-70.92%

股）加权平均净资产收益

-2.06%-1.75%-5.28%-2.26%率本报告期末上年度末本报告期末比上年度末增减

总资产（元）16855215152.0917051184434.32-1.15%归属于上市公司股东

1877298998.991928037170.02-2.63%

的所有者权益（元）

（二）非经常性损益项目和金额

□适用□不适用

单位：元项目本报告期金额年初至报告期期末金额说明非流动性资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲438653.791599211.66销部分）计入当期损益的政府补助

（与公司正常经营业务密切相关、符合国家政策规定、

2574680.3112995150.76

按照确定的标准享有、对公司损益产生持续影响的政府补助除外）单独进行减值测试的应收款

0.002092082.40

项减值准备转回除上述各项之外的其他营业

-6476886.74-5303338.10外收入和支出

减：所得税影响额-1057243.851606373.67少数股东权益影响额

-2132655.65563394.38（税后）

合计-273653.149213338.67--

其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况：

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□适用□不适用公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。

将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明

□适用□不适用

公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

（三）主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因

□适用□不适用

（一）资产负债表项目

（1）应收款项融资较期初增加6894万元，增长68.22%，本期收到票据增加所致；

（2）应收股利较期初增加623万元，增长106.95%，子企业出表所致；

（3）应付票据较期初减少25256万元，下降31.85%，票据到期兑付所致；

（4）应交税费较期初减少5189万元，下降34.39%，子企业支付税费所致；

（5）一年内到期的非流动负债较期初减少79293万元，下降65.99%，归还一年内到期的长期借款所致；

（6）长期借款较期初增加103723万元，增长52.2%，置换短期借款和一年内到期的长期借款所致；

（7）租赁负债较期初增加1146万元，增长33.83%，子企业租赁办公楼所致；

（8）预计负债较期初减少64万元，下降33.51%，子企业支付预计负债款项所致；

（9）专项储备较期初增加2450万元，增长38.01%，专项储备按相关规定计提增加所致。

（二）利润表项目

（1）信用减值损失较上年同期增加425万元，增长138.08%，本期子企业计提坏账所致；

（2）资产减值损失较上年同期减少149万元，下降62.45%，本期减少计提减值所致；

（3）资产处置收益较上年同期减少155万元，下降74.26%，本期子企业处置资产的损益减少所致；

（4）营业外支出较上年同期增加730万元，增长166.41%，本期罚款及滞纳金增加所致；

（5）利润总额较上年同期减少3414万元，下降66.17%，本期新开工项目毛利率较低所致。

（三）现金流量表项目

（1）经营活动产生的现金流量净额较上年同期增加11643万元，增长66.25%，本期回款增加所致；

（2）投资活动产生的现金流量净额较上年同期增加6697万元，增长38.32%，本期在建工程投入减少及收到处置非流动资产现金增加所致；

（3）筹资活动产生的现金流量净额较上年同期减少33429万元，下降95.92%，本期融资减少所致。

二、股东信息

（一）普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

单位：股

报告期末普通股股东总数40773报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）0

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前10名股东持股情况（不含通过转融通出借股份）

持有有限售条质押、标记或冻结情况股东名称股东性质持股比例持股数量件的股份数量股份状态数量保利久联控股

集团有限责任国有法人29.65%1434780600不适用0公司贵州保久安防

国有法人14.84%718294940不适用0集团有限公司贵州乌江能源

国有法人2.99%144775480不适用0投资有限公司瓮福（集团）

国有法人1.06%51428230不适用0有限责任公司山东银光化工境内非国有法

0.51%24575220冻结2457522

集团有限公司人贵州伍峰致信

国有法人0.42%20290960不适用0实业有限公司中信证券资产管理（香港）

境外法人0.34%16402740不适用0

有限公司－客户资金

陈斌境内自然人0.32%15384810不适用0

陈士军境内自然人0.31%15230620不适用0

何树峰境内自然人0.31%15152000不适用0

前10名无限售条件股东持股情况（不含通过转融通出借股份、高管锁定股）股份种类及数量股东名称持有无限售条件股份数量股份种类数量保利久联控股集团有限责任公司143478060人民币普通股143478060贵州保久安防集团有限公司71829494人民币普通股71829494贵州乌江能源投资有限公司14477548人民币普通股14477548瓮福（集团）有限责任公司5142823人民币普通股5142823山东银光化工集团有限公司2457522人民币普通股2457522贵州伍峰致信实业有限公司2029096人民币普通股2029096

中信证券资产管理（香港）有限

1640274人民币普通股1640274

公司－客户资金陈斌1538481人民币普通股1538481陈士军1523062人民币普通股1523062何树峰1515200人民币普通股1515200

公司前10名股东中：保利久联控股集团有限责任公司与贵州保久

安防集团有限公司存在关联关系，两者属于一致行动人。未知其他上述股东关联关系或一致行动的说明

股东间是否存在关联关系或属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人。

前10名股东参与融资融券业务情况说明（如有）无。

持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况

□适用□不适用

前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化

□适用□不适用

（二）公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

□适用□不适用

三、其他重要事项

□适用□不适用

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四、季度财务报表

（一）财务报表

1、合并资产负债表

编制单位：保利联合化工控股集团股份有限公司

2025年09月30日

单位：元项目期末余额期初余额

流动资产：

货币资金1304396105.941555038627.75

结算备付金0.00

拆出资金0.00

交易性金融资产0.00

衍生金融资产0.00

应收票据295665252.74259948093.99

应收账款5714728961.905757906905.10

应收款项融资170000581.66101055733.44

预付款项369749279.83301986335.34

应收保费0.00

应收分保账款0.00

应收分保合同准备金0.00

其他应收款898768061.77930254247.34

其中：应收利息0.00

应收股利12054917.165824948.79

买入返售金融资产0.00

存货350586105.93375897164.81

其中：数据资源

合同资产304367198.75338137882.26

持有待售资产0.00

一年内到期的非流动资产0.00

其他流动资产98072188.88107340911.91

流动资产合计9506333737.409727565901.94

非流动资产：

发放贷款和垫款0.00

债权投资0.00

其他债权投资0.00

长期应收款0.00

长期股权投资69728143.6968725997.57

其他权益工具投资116476373.42116321373.42

其他非流动金融资产0.00

投资性房地产133941054.80121920974.86

固定资产1880198143.411891768474.72

在建工程171738914.39173400002.00

生产性生物资产0.00

油气资产0.00

使用权资产57913422.4749359153.75

无形资产1690927364.731685687190.05

其中：数据资源

开发支出0.00

其中：数据资源

商誉234004966.36234004966.36

长期待摊费用92032187.9596784388.93

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递延所得税资产358351240.87357035131.33

其他非流动资产2543569602.602528610879.39

非流动资产合计7348881414.697323618532.38

资产总计16855215152.0917051184434.32

流动负债：

短期借款2213027783.072472042567.24

向中央银行借款0.000.00

拆入资金0.000.00

交易性金融负债0.000.00

衍生金融负债0.000.00

应付票据540348491.94792912053.98

应付账款2986881813.122958441116.38

预收款项3367751.433540449.27

合同负债108133248.9398661421.98

卖出回购金融资产款0.000.00

吸收存款及同业存放0.000.00

代理买卖证券款0.000.00

代理承销证券款0.000.00

应付职工薪酬107069189.24134944050.49

应交税费98993153.11150882089.54

其他应付款3433590992.883256547186.02

其中：应付利息0.000.00

应付股利20130013.4722417069.70

应付手续费及佣金0.000.00

应付分保账款0.000.00

持有待售负债0.000.00

一年内到期的非流动负债408646564.121201574344.56

其他流动负债265549933.06252860766.55

流动负债合计10165608920.9011322406046.01

非流动负债：

保险合同准备金0.000.00

长期借款3024139759.111986908049.78

应付债券0.000.00

其中：优先股0.000.00

永续债0.000.00

租赁负债45332450.3733873785.29

长期应付款353525955.10392310956.25

长期应付职工薪酬329861919.23339236000.00

预计负债1267669.221906476.29

递延收益49752752.2242020455.41

递延所得税负债77997879.3680400741.33

其他非流动负债0.000.00

非流动负债合计3881878384.612876656464.35

负债合计14047487305.5114199062510.36

所有者权益：

股本483883566.00483883566.00

其他权益工具0.000.00

其中：优先股0.000.00

永续债0.000.00

资本公积1346868435.461322678985.03

减：库存股0.000.00

其他综合收益-28599080.62-28408585.01

专项储备88947310.9164447594.09

盈余公积178647947.74178647947.74

一般风险准备0.000.00

未分配利润-192449180.50-93212337.83

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归属于母公司所有者权益合计1877298998.991928037170.02

少数股东权益930428847.59924084753.94

所有者权益合计2807727846.582852121923.96

负债和所有者权益总计16855215152.0917051184434.32

法定代表人：刘文生主管会计工作负责人：刘士彬会计机构负责人：何泽宇

2、合并年初到报告期末利润表

单位：元项目本期发生额上期发生额

一、营业总收入4604349087.894217524291.52

其中：营业收入4604349087.894217524291.52

利息收入0.000.00

已赚保费0.000.00

手续费及佣金收入0.000.00

二、营业总成本4704462144.924302072208.72

其中：营业成本3817022722.223392811915.97

利息支出0.000.00

手续费及佣金支出0.000.00

退保金0.000.00

赔付支出净额0.000.00

提取保险责任准备金净额0.000.00

保单红利支出0.000.00

分保费用0.000.00

税金及附加32378710.2531556706.16

销售费用88009371.0385340190.61

管理费用436802079.31473522613.76

研发费用117629159.91106744301.64

财务费用212620102.20212096480.58

其中：利息费用263360475.83235624608.89

利息收入66070862.8344356837.60

加：其他收益17483873.7123714294.91投资收益（损失以“－”号填

2473679.083518995.68

列）

其中：对联营企业和合营

2473679.080.00

企业的投资收益以摊余成本计量的

0.000.00

金融资产终止确认收益汇兑收益（损失以“-”号填

0.000.00

列）净敞口套期收益（损失以

0.000.00“－”号填列）公允价值变动收益（损失以

0.000.00“－”号填列）信用减值损失（损失以“-”号-1171562.653076708.77

填列）资产减值损失（损失以“-”号-895750.20-2385638.29

填列）资产处置收益（损失以“-”号538057.932090265.00

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填列）三、营业利润（亏损以“－”号填-81684759.16-54533291.13

列）

加：营业外收入7645547.537332628.92

减：营业外支出11682487.994385133.00四、利润总额（亏损总额以“－”号-85721699.62-51585795.21

填列）

减：所得税费用29857177.0628672675.43五、净利润（净亏损以“－”号填-115578876.68-80258470.64

列）

（一）按经营持续性分类1.持续经营净利润（净亏损以-115578876.68-80258470.64“－”号填列）2.终止经营净利润（净亏损以

0.000.00“－”号填列）

（二）按所有权归属分类

1.归属于母公司股东的净利润

-99236842.67-58047653.95（净亏损以“-”号填列）2.少数股东损益（净亏损以“-”-16342034.01-22210816.69号填列）

六、其他综合收益的税后净额-222695.35685584.20归属母公司所有者的其他综合收益

-190495.61571830.01的税后净额

（一）不能重分类进损益的其他

0.000.00

综合收益

1.重新计量设定受益计划变动

0.000.00

额

2.权益法下不能转损益的其他

0.000.00

综合收益

3.其他权益工具投资公允价值

0.000.00

变动

4.企业自身信用风险公允价值

0.000.00

变动

5.其他0.000.00

（二）将重分类进损益的其他综

-190495.61571830.01合收益

1.权益法下可转损益的其他综

0.000.00

合收益

2.其他债权投资公允价值变动0.000.00

3.金融资产重分类计入其他综

0.000.00

合收益的金额

4.其他债权投资信用减值准备0.000.00

5.现金流量套期储备0.000.00

6.外币财务报表折算差额-190495.61571830.01

7.其他0.000.00

归属于少数股东的其他综合收益的

-32199.74113754.19税后净额

七、综合收益总额-115801572.03-79572886.44

（一）归属于母公司所有者的综合

-99427338.28-57475823.94收益总额

（二）归属于少数股东的综合收益

-16374233.75-22097062.50总额

八、每股收益：

（一）基本每股收益-0.2051-0.1200

（二）稀释每股收益-0.2051-0.1200

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：元，上期被合并方实现的净利润为：元。

法定代表人：刘文生主管会计工作负责人：刘士彬会计机构负责人：何泽宇

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3、合并年初到报告期末现金流量表

单位：元项目本期发生额上期发生额

一、经营活动产生的现金流量：

销售商品、提供劳务收到的现金4061635599.423492555795.04

客户存款和同业存放款项净增加额0.000.00

向中央银行借款净增加额0.000.00

向其他金融机构拆入资金净增加额0.000.00

收到原保险合同保费取得的现金0.000.00

收到再保业务现金净额0.000.00

保户储金及投资款净增加额0.000.00

收取利息、手续费及佣金的现金0.000.00

拆入资金净增加额0.000.00

回购业务资金净增加额0.000.00

代理买卖证券收到的现金净额0.000.00

收到的税费返还8339469.719480057.88

收到其他与经营活动有关的现金154123954.86253165482.72

经营活动现金流入小计4224099023.993755201335.64

购买商品、接受劳务支付的现金2988243308.162580150922.67

客户贷款及垫款净增加额0.000.00

存放中央银行和同业款项净增加额0.000.00

支付原保险合同赔付款项的现金0.000.00

拆出资金净增加额0.000.00

支付利息、手续费及佣金的现金0.000.00

支付保单红利的现金0.000.00

支付给职工及为职工支付的现金706634553.72692615575.45

支付的各项税费262180275.16213717024.46

支付其他与经营活动有关的现金326341430.20444446613.77

经营活动现金流出小计4283399567.243930930136.35

经营活动产生的现金流量净额-59300543.25-175728800.71

二、投资活动产生的现金流量：

收回投资收到的现金500000.000.00

取得投资收益收到的现金1124230.642713000.00

处置固定资产、无形资产和其他长

37500625.89824762.46

期资产收回的现金净额处置子公司及其他营业单位收到的

0.00244692.00

现金净额

收到其他与投资活动有关的现金0.000.00

投资活动现金流入小计39124856.533782454.46

购建固定资产、无形资产和其他长

135579126.41178551291.59

期资产支付的现金

投资支付的现金6026377.580.00

质押贷款净增加额0.000.00取得子公司及其他营业单位支付的

0.000.00

现金净额

支付其他与投资活动有关的现金5320870.740.00

投资活动现金流出小计146926374.73178551291.59

投资活动产生的现金流量净额-107801518.20-174768837.13

三、筹资活动产生的现金流量：

吸收投资收到的现金5784000.00220000.00

其中：子公司吸收少数股东投资5784000.00220000.00

9保利联合化工控股集团股份有限公司2025年第三季度报告

收到的现金

取得借款收到的现金2653740735.732117048933.72

收到其他与筹资活动有关的现金699425183.321928850845.26

筹资活动现金流入小计3358949919.054046119778.98

偿还债务支付的现金2291349451.352952373451.32

分配股利、利润或偿付利息支付的

169795699.05196391015.99

现金

其中：子公司支付给少数股东的

1105346.0159057.33

股利、利润

支付其他与筹资活动有关的现金883584612.24548848533.88

筹资活动现金流出小计3344729762.643697613001.19

筹资活动产生的现金流量净额14220156.41348506777.79

四、汇率变动对现金及现金等价物的

-497610.13226566.34影响

五、现金及现金等价物净增加额-153379515.17-1764293.71

加：期初现金及现金等价物余额1195170286.77912211946.01

六、期末现金及现金等价物余额1041790771.60910447652.30

（二）2025年起首次执行新会计准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况

□适用□不适用

（三）审计报告

第三季度财务会计报告是否经过审计

□是□否

公司第三季度财务会计报告未经审计。

保利联合化工控股集团股份有限公司董事会

2025年10月29日

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