保利联合:半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表

非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表

2025年半年度

编制单位：保利联合化工控股集团股份有限公司单位：人民币万元

2025年度占用累2025年度占用

上市公司核算的2025年期初2025年度偿还2025年6月末非经营性资金占用资金占用方名称占用方与上市公司的关联关系计发生金额资金的利息占用形成原因占用性质会计科目占用资金余额累计发生金额占用资金余额（不含利息）（如有）

控股股东、实际控制非经营性占用人及其附属企业

小计----

前控股股东、实际控非经营性占用制人及其附属企业

小计----其他关联方及其附属非经营性占用企业

小计----

总计----

2025年度占用累2025年度占用上市公司核算的2025年期初2025年度偿还2025年6月末往来性质（经营性往其它关联资金往来资金往来方名称往来方与上市公司的关联关系计发生金额资金的利息往来形成原因会计科目占用资金余额累计发生金额占用资金余额来、非经营性往来）（不含利息）（如有）

新时代民爆辽宁有限公司同一控股股东应收账款1582.391099.89480.652201.63销售商品经营性往来

贵州恒信利投资有限公司同一控股股东其他应收款853.09853.09往来款经营性往来

保利化工控股有限公司同一控股股东预付款项805.1013755.8113148.461412.45采购商品经营性往来

北京北阳世纪民爆工程有限公司同一控股股东应收账款561.35658.33463.45756.23销售商品经营性往来

贵州久联集团房地产开发有限责任公司同一控股股东应收账款385.58385.58工程施工经营性往来

保利久联控股集团有限责任公司同一控股股东应收账款321.64321.64工程施工经营性往来

保利民爆哈密有限公司同一控股股东其他应收款308.69254.1683.31479.54往来款经营性往来

保利长大工程有限公司同一控股股东应收账款244.611593.251684.00153.86提供服务经营性往来

保利民爆哈密有限公司同一控股股东应收账款191.181637.351676.59151.94销售商品经营性往来

保利民爆济南科技有限公司同一控股股东预付款项116.96116.96采购商品经营性往来

本溪新时代民爆有限公司同一控股股东应收账款99.7599.75销售商品经营性往来

贵州久联企业集团新联轻化工有限责任公司同一控股股东应收账款75.3575.35销售商品经营性往来

新时代辽科（阜新）爆破工程有限公司同一控股股东应收账款50.30131.54160.0021.85销售商品经营性往来

第1页，共4页

控股股东、实际控制人及其附属企业2025年度占用累2025年度占用上市公司核算的2025年期初2025年度偿还2025年6月末往来性质（经营性往其它关联资金往来资金往来方名称往来方与上市公司的关联关系计发生金额资金的利息往来形成原因会计科目占用资金余额累计发生金额占用资金余额来、非经营性往来）（不含利息）（如有）

唐山保久民爆有限公司同一控股股东其他应收款34.5345.9755.9824.52往来款经营性往来

贵州久联企业集团新联轻化工有限责任公司同一控股股东其他应收款32.4932.49往来款经营性往来

贵州久联企业集团新联轻化工有限责任公司同一控股股东预付款项29.6429.64采购商品经营性往来

控股股东、实际控制保利久联控股集团有限责任公司同一控股股东其他应收款27.447.148.8925.69往来款经营性往来人及其附属企业

保利科技有限公司同一控股股东应收账款25.2025.20销售商品经营性往来

保利民爆科技集团股份有限公司同一控股股东应收账款25.0025.00销售商品经营性往来

新时代辽科（阜新）爆破工程有限公司同一控股股东预付款项24.9553.0850.1827.85采购商品经营性往来

保利民爆科技集团股份有限公司同一控股股东其他应收款23.44144.76140.5927.61往来款经营性往来

保利民爆济南科技有限公司同一控股股东应收账款17.9117.91销售商品经营性往来

贵州盘化实业有限公司同一控股股东其他应收款17.1237.8754.99往来款经营性往来

保利化工控股有限公司同一控股股东其他应收款16.3116.31往来款经营性往来

贵州久联集团房地产开发有限责任公司同一控股股东其他应收款1.6626.6926.691.66往来款经营性往来

贵州保久安防集团有限公司同一控股股东其他应收款0.920.92往来款经营性往来

上海保利物业酒店管理集团有限公司同一控股股东其他应收款0.900.90往来款经营性往来

保利久联控股集团有限责任公司同一控股股东预付款项0.310.31采购商品经营性往来

贵州盘化实业有限公司同一控股股东预付款项0.225.503.152.57采购商品经营性往来

贵州保久安防集团有限公司同一控股股东预付款项130.76117.9012.86房屋租赁费经营性往来

北京北阳世纪民爆工程有限公司同一控股股东其他应收款133.69130.003.69往来款经营性往来

贵州久联集团房地产开发有限责任公司同一控股股东预付款项21.3721.37物业费经营性往来

新时代辽科（阜新）爆破工程有限公司同一控股股东其他应收款56.0246.0010.02往来款经营性往来

贵州盘化实业有限公司同一控股股东应收账款2.762.76销售商品经营性往来

保利新联爆破工程集团有限公司控股子公司其他应收款195894.35116437.4390711.50221620.28往来款非经营性往来

西藏中金新联爆破工程有限公司控股子公司其他应收款14.410.8615.27往来款非经营性往来

贵州贵安新联爆破工程有限公司控股子公司其他应收款4.114.11往来款非经营性往来

哈密新联民爆有限公司控股子公司其他应收款137.50183.20137.50183.20往来款非经营性往来

贵州联合民爆器材经营有限责任公司控股子公司其他应收款0.5814919.2513561.601358.23往来款非经营性往来

贵州江和包装印刷有限公司控股子公司其他应收款3700.003700.00往来款非经营性往来

第2页，共4页上市公司的子公司及其附属企业2025年度占用累2025年度占用上市公司核算的2025年期初2025年度偿还2025年6月末往来性质（经营性往其它关联资金往来资金往来方名称往来方与上市公司的关联关系计发生金额资金的利息往来形成原因会计科目占用资金余额累计发生金额占用资金余额来、非经营性往来）（不含利息）（如有）

保利澳瑞凯管理有限公司控股子公司其他应收款265.00265.00132.50397.50往来款非经营性往来

上市公司的子公司及保利特能工程有限公司全资子公司其他应收款6987.55166.027153.56往来款非经营性往来其附属企业

吐鲁番银光民爆有限公司全资子公司其他应收款3809.8772.173882.04往来款非经营性往来

河北卫星化工股份有限公司控股子公司其他应收款24843.253503.2710.2928336.22往来款非经营性往来

贵阳久联化工有限责任公司控股子公司其他应收款677.21349.34802.92223.63往来款非经营性往来

贵州巨能化工有限公司控股子公司其他应收款36160.0036160.00往来款非经营性往来

贵阳新联爆破工程有限责任公司控股子公司其他应收款0.111.131.24往来款非经营性往来

湖南金聚能科技有限公司控股子公司其他应收款93.2584.788.47往来款非经营性往来

贵阳花溪安捷运输有限责任公司控股子公司其他应收款138.183.931.38140.73往来款非经营性往来

保联石家庄科技有限公司全资子公司其他应收款5615.2291.021500.004206.24往来款非经营性往来

贵阳鑫筑民爆经营有限公司其他关联方及其附属企业应收账款5161.94488.71597.325053.33提供服务经营性往来

遵义市联合民爆器材经营有限公司其他关联方及其附属企业应收账款3632.95461.52439.133655.33销售商品经营性往来

贵州黔南化轻民爆器材有限责任公司其他关联方及其附属企业应收账款2958.5823.4924.222957.85销售商品经营性往来

沿河开源爆破工程有限公司其他关联方及其附属企业应收账款2823.52359.30337.692845.13销售商品经营性往来

黔东南州新联富誉爆破工程有限责任公司其他关联方及其附属企业其他应收款1054.481054.48借款及代垫款非经营性往来

湖南金能科技实业有限公司其他关联方及其附属企业其他应收款812.71812.71代垫款、往来款非经营性往来

纳雍县众恒爆破服务有限责任公司其他关联方及其附属企业应收账款759.976.1724.15742.00销售商品经营性往来

赤水市建兴爆破工程服务有限公司其他关联方及其附属企业应收账款456.45456.45销售商品经营性往来

遵义市恒安爆破工程服务有限公司其他关联方及其附属企业应收账款287.53390.49336.69341.34销售商品经营性往来

贵州省遵义市播州区物资供应有限公司其他关联方及其附属企业应收账款253.10226.59293.09186.60销售商品经营性往来

安顺新联爆破工程有限公司其他关联方及其附属企业应收股利248.11248.11应收股利款非经营性往来

贵州贵安发展集团有限公司其他关联方及其附属企业应收股利226.10226.10应收股利款非经营性往来

其他关联方及其附属第3页，共4页企业2025年度占用累2025年度占用上市公司核算的2025年期初2025年度偿还2025年6月末往来性质（经营性往其它关联资金往来资金往来方名称往来方与上市公司的关联关系计发生金额资金的利息往来形成原因会计科目占用资金余额累计发生金额占用资金余额来、非经营性往来）（不含利息）（如有）

安顺新联爆破工程有限公司其他关联方及其附属企业应收账款222.3033.7953.84202.25销售商品经营性往来

贵州安联建材开发有限公司其他关联方及其附属企业其他应收款191.16191.16代缴社保款经营性往来

遵义市恒安爆破工程服务有限公司其他关联方及其附属企业应收股利184.1639.00145.16应收股利款非经营性往来

贵州盘州市坤远报废汽车回收拆解有限公司其他关联方及其附属企业其他应收款160.00160.00往来款经营性往来

贵州大方盛恒爆破服务有限公司其他关联方及其附属企业应收账款111.9110.00101.91销售商品经营性往来

贵州省遵义市播州区物资供应有限公司其他关联方及其附属企业其他应收款104.84104.84往来款经营性往来其他关联方及其附属

贵阳鑫筑民爆经营有限公司其他关联方及其附属企业应收股利102.83102.83应收股利款非经营性往来企业

纳雍县永安富民爆破服务有限责任公司其他关联方及其附属企业应收账款99.50134.60145.2988.82销售商品经营性往来

安顺新联爆破工程有限公司其他关联方及其附属企业其他应收款61.5361.53代缴社保、往来款经营性往来

保利长大工程有限公司其他关联方及其附属企业其他应收款42.7342.73投标、履约保证金经营性往来

瓮安县民用爆破服务有限公司其他关联方及其附属企业应收账款35.1916.7050.001.89销售商品经营性往来

普定县联合物资经营有限责任公司其他关联方及其附属企业应收账款15.6415.64销售商品经营性往来