保利联合:半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表

非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表

2026年半年度

编制单位：保利联合化工控股集团股份有限公司单位：人民币万元

2026年度占用累2026年度占用

上市公司核算的2026年期初2026年度偿还2026年6月末非经营性资金占用资金占用方名称占用方与上市公司的关联关系计发生金额资金的利息占用形成原因占用性质会计科目占用资金余额累计发生金额占用资金余额（不含利息）（如有）

控股股东、实际控制非经营性占用人及其附属企业

小计----

前控股股东、实际控非经营性占用制人及其附属企业

小计----其他关联方及其附属非经营性占用企业

小计----

总计----

2026年度占用累2026年度占用上市公司核算的2026年期初2026年度偿还2026年6月末往来性质（经营性往其它关联资金往来资金往来方名称往来方与上市公司的关联关系计发生金额资金的利息往来形成原因会计科目占用资金余额累计发生金额占用资金余额来、非经营性往来）（不含利息）（如有）

新时代民爆辽宁有限公司同一控股股东应收账款3458.801215.461514.383159.89销售商品经营性往来

北京北阳世纪民爆工程有限公司同一控股股东应收账款1345.61683.03977.911050.73销售商品经营性往来

保利化工控股有限公司同一控股股东预付款项1209.3023271.2823539.61940.97采购商品经营性往来

贵州恒信利投资有限公司同一控股股东其他应收款853.09853.09往来款经营性往来

保利长大工程有限公司同一控股股东应收账款831.862736.182951.34616.70提供服务经营性往来

贵州久联集团房地产开发有限责任公司同一控股股东应收账款385.58385.58工程施工经营性往来

保利久联控股集团有限责任公司同一控股股东应收账款321.64321.64工程施工经营性往来

本溪新时代民爆有限公司同一控股股东应收账款99.7599.75销售商品经营性往来

保利民爆哈密有限公司同一控股股东其他应收款97.402.3195.09往来款经营性往来

贵州久联企业集团新联轻化工有限责任公司同一控股股东应收账款75.3575.35销售商品经营性往来

保利民爆哈密有限公司同一控股股东应收账款74.341771.15608.381237.11销售商品经营性往来

新时代辽科（阜新）爆破工程有限公司同一控股股东应收账款63.72212.9490.00186.66销售商品经营性往来

保利长大工程有限公司同一控股股东其他应收款45.7345.73投标、履约保证金经营性往来

第1页，共4页

控股股东、实际控制人及其附属企业2026年度占用累2026年度占用上市公司核算的2026年期初2026年度偿还2026年6月末往来性质（经营性往其它关联资金往来资金往来方名称往来方与上市公司的关联关系计发生金额资金的利息往来形成原因会计科目占用资金余额累计发生金额占用资金余额来、非经营性往来）（不含利息）（如有）

保利化工控股有限公司同一控股股东其他应收款37.192.522.5237.19往来款经营性往来

贵州久联企业集团新联轻化工有限责任公司同一控股股东其他应收款30.1129.700.41往来款经营性往来

贵州久联企业集团新联轻化工有限责任公司同一控股股东预付款项29.6429.64采购商品经营性往来

保利科技有限公司同一控股股东应收账款25.2025.20销售商品经营性往来

控股股东、实际控制

保利久联控股集团有限责任公司同一控股股东其他应收款18.876.1124.98往来款经营性往来人及其附属企业

辽阳新时代民爆有限责任公司同一控股股东应收账款14.5919.3228.245.68销售商品经营性往来

贵州保久安防集团有限公司同一控股股东预付款项12.8612.86预付采购商品款经营性往来

北京北阳世纪民爆工程有限公司同一控股股东其他应收款10.103.333.989.46往来款经营性往来

新时代辽科（阜新）爆破工程有限公司同一控股股东其他应收款10.0210.02往来款经营性往来

新时代民爆辽宁有限公司同一控股股东其他应收款10.0010.00往来款经营性往来

保利民爆济南科技有限公司同一控股股东应收账款8.703.005.70销售商品经营性往来

保利民爆科技集团股份有限公司同一控股股东其他应收款4.2959.7058.625.38往来款经营性往来

贵州盘化实业有限公司同一控股股东预付款项2.255.845.033.06采购商品经营性往来

上海保利物业酒店管理集团有限公司同一控股股东其他应收款0.900.90往来款经营性往来

新时代工程咨询有限公司同一控股股东其他应收款0.790.79往来款经营性往来

贵州久联集团房地产开发有限责任公司同一控股股东其他应收款0.200.20往来款经营性往来

新时代工程咨询有限公司同一控股股东预付款项0.200.20采购商品经营性往来

保利久联控股集团有限责任公司同一控股股东预付款项0.100.10采购商品经营性往来

保利民爆科技集团股份有限公司同一控股股东应收账款28.934.2424.69销售商品经营性往来

贵州盘化实业有限公司同一控股股东其他应收款31.8831.88往来款经营性往来

贵州保久安防集团有限公司同一控股股东其他应收款0.100.10履约保证金经营性往来

保利物业服务股份有限公司同一控股股东其他应收款69.6057.7311.87提供劳务经营性往来

保利新联爆破工程集团有限公司控股子公司其他应收款249126.9698106.2627900.00319333.22往来款非经营性往来

河北卫星化工股份有限公司控股子公司其他应收款33263.02572.2310.0733825.18往来款非经营性往来

贵州联合民爆器材经营有限责任公司控股子公司其他应收款17997.596000.0013587.3710410.22往来款非经营性往来

河南久联神威民爆器材有限公司控股子公司应收股利10150.0010150.00应收股利款非经营性往来

保利特能工程有限公司全资子公司其他应收款7237.53147.17304.437080.28往来款非经营性往来

第2页，共4页上市公司的子公司及其附属企业2026年度占用累2026年度占用上市公司核算的2026年期初2026年度偿还2026年6月末往来性质（经营性往其它关联资金往来资金往来方名称往来方与上市公司的关联关系计发生金额资金的利息往来形成原因会计科目占用资金余额累计发生金额占用资金余额来、非经营性往来）（不含利息）（如有）

保联石家庄科技有限公司控股子公司其他应收款4287.3779.804367.17往来款非经营性往来

吐鲁番银光民爆有限公司全资子公司其他应收款3955.4172.174027.58往来款非经营性往来

保利新联爆破工程集团有限公司控股子公司应收股利2516.562516.56应收股利款非经营性往来

哈密新联民爆有限公司控股子公司其他应收款412.50112.50300.00往来款非经营性往来上市公司的子公司及

安顺久联民爆有限责任公司全资子公司应收股利388.02388.02应收股利款非经营性往来其附属企业

贵阳久联化工有限责任公司控股子公司应收股利305.97305.97应收股利款非经营性往来

保融盛维（沈阳）科技有限公司控股子公司应收股利285.42285.42应收股利款非经营性往来

贵阳花溪安捷运输有限责任公司控股子公司其他应收款144.122.97147.09往来款非经营性往来

保利澳瑞凯管理有限公司控股子公司其他应收款132.50265.00397.50往来款非经营性往来

西藏中金新联爆破工程有限公司控股子公司其他应收款40.9840.98往来款非经营性往来

贵阳花溪安捷运输有限责任公司控股子公司应收股利26.1026.10应收股利款非经营性往来

贵州贵安新联爆破工程有限公司控股子公司其他应收款4.114.11往来款非经营性往来

贵州江和包装印刷有限公司控股子公司其他应收款1200.001200.00往来款非经营性往来

贵州巨能化工有限公司控股子公司其他应收款1880.001880.00往来款非经营性往来

贵阳鑫筑民爆经营有限公司其他关联方及其附属企业应收账款5070.44213.88213.165071.16提供服务经营性往来

遵义市联合民爆器材经营有限公司其他关联方及其附属企业应收账款3960.06403.03560.623802.47销售商品经营性往来

贵州黔南化轻民爆器材有限责任公司其他关联方及其附属企业应收账款2689.8871.0888.762672.19销售商品经营性往来

黔东南州新联富誉爆破工程有限责任公司其他关联方及其附属企业其他应收款1054.48459.25595.23借款、往来款非经营性往来

湖南金能科技实业有限公司其他关联方及其附属企业其他应收款833.24833.24代垫款、往来款非经营性往来

纳雍县众恒爆破服务有限责任公司其他关联方及其附属企业应收账款718.90718.90销售商品经营性往来

遵义市恒安爆破工程服务有限公司其他关联方及其附属企业应收账款540.10794.00780.29553.80销售商品经营性往来

赤水市建兴爆破工程服务有限公司其他关联方及其附属企业应收账款456.45456.45销售商品经营性往来

织金县众恒服务有限公司其他关联方及其附属企业应收账款315.17315.17销售商品经营性往来

安顺新联爆破工程有限公司其他关联方及其附属企业应收股利248.11248.11应收股利款非经营性往来

贵州贵安发展集团有限公司其他关联方及其附属企业应收股利226.10226.10应收股利款非经营性往来

赫章县宏安民爆器材有限责任公司其他关联方及其附属企业应收账款222.72255.10215.00262.82销售商品经营性往来

第3页，共4页其他关联方及其附属企业2026年度占用累2026年度占用上市公司核算的2026年期初2026年度偿还2026年6月末往来性质（经营性往其它关联资金往来资金往来方名称往来方与上市公司的关联关系计发生金额资金的利息往来形成原因会计科目占用资金余额累计发生金额占用资金余额来、非经营性往来）（不含利息）（如有）

贵州省遵义市播州区物资供应有限公司其他关联方及其附属企业应收账款217.76291.96132.77376.95销售商品经营性往来

贵州安联建材开发有限公司其他关联方及其附属企业其他应收款191.16191.16代缴社保款经营性往来

安顺市平坝区民爆器材有限责任公司其他关联方及其附属企业应收股利186.96186.96应收股利款非经营性往来

其他关联方及其附属赫章县宏安民爆器材有限责任公司其他关联方及其附属企业应收股利168.2449.93218.17应收股利款非经营性往来企业

遵义市恒安爆破工程服务有限公司其他关联方及其附属企业应收股利145.16145.16应收股利款非经营性往来

贵州省遵义市播州区物资供应有限公司其他关联方及其附属企业其他应收款104.84104.84往来款经营性往来

贵阳鑫筑民爆经营有限公司其他关联方及其附属企业应收股利102.83102.83应收股利款非经营性往来

纳雍县众恒爆破服务有限责任公司其他关联方及其附属企业其他应收款85.1185.11往来款经营性往来

织金县众恒服务有限公司其他关联方及其附属企业其他应收款79.6179.61往来款经营性往来

贵州大方盛恒爆破服务有限公司其他关联方及其附属企业应收账款72.4272.42销售商品经营性往来

纳雍县永安富民爆破服务有限责任公司其他关联方及其附属企业应收账款62.82135.87125.0273.67销售商品经营性往来

贵州省仁怀市神力爆破工程服务有限公司其他关联方及其附属企业应收账款41.62130.4490.0082.06销售商品经营性往来