贵州黔源电力股份有限公司2024年第一季度报告
证券代码：002039证券简称：黔源电力公告编号：2024-024
贵州黔源电力股份有限公司
2024年第一季度报告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重要内容提示：
1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。
3.第一季度报告是否经审计
□是□否
1贵州黔源电力股份有限公司2024年第一季度报告
一、主要财务数据
（一）主要会计数据和财务指标公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□是□否本报告期比上年同期增减本报告期上年同期
（%）
营业收入（元）260832140.16219611699.2818.77%归属于上市公司股东的净利
11563145.89-15516124.28174.52%润（元）归属于上市公司股东的扣除
非经常性损益的净利润11311759.19-16031638.12170.56%
（元）经营活动产生的现金流量净
165659671.17436188659.31-62.02%额（元）
基本每股收益（元/股）0.0270-0.0363174.38%
稀释每股收益（元/股）0.0270-0.0363174.38%
加权平均净资产收益率0.30%-0.42%0.72%本报告期末比上年度末增减本报告期末上年度末
（%）
总资产（元）15962646575.4015999498655.28-0.23%归属于上市公司股东的所有
3832472423.803816644166.370.41%
者权益（元）
（二）非经常性损益项目和金额
□适用□不适用
单位：元项目本报告期金额说明计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关、符合国家政策
326979.17
规定、按照确定的标准享有、对公司损益产生持续影响的政府补助除外）除上述各项之外的其他营业外收入和
41495.27
支出
减：所得税影响额55271.17
少数股东权益影响额（税后）61816.57
合计251386.70--其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况
□适用□不适用公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。
将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明
□适用□不适用
公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。
2贵州黔源电力股份有限公司2024年第一季度报告
（三）主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因
□适用□不适用
项目期末余额（元）期初余额（元）变动比例（%）变动原因
应收账款151832292.5993665618.6062.10期末结算电量增加
应收款项融资900000.0070900000.00-98.73票据到期承兑增加
专项储备9138233.255378839.0669.89计提专项储备余额增加
项目本期发生额（元）上期发生额（元）变动比例（%）变动原因
信用减值损失-3952716.82-2568956.5153.86应收电费增加
营业利润16892870.15-24378357.27169.29发电收入增加使利润增加
利润总额16931781.30-24163949.28170.07发电收入增加使利润增加
所得税费用4225524.01-379434.631213.64利润增加
销售商品、提供劳务收到的现金298152546.68539188983.15-44.70%票据到期承兑同比减少
支付的各项税费47366420.1028338351.9867.15%税费缴纳增加
购建固定资产、无形资产和其他
15182696.7359368800.14-74.43%在建光伏项目投资减少
长期资产支付的现金
取得借款收到的现金30000000.0064029059.56-53.15%借款减少
筹资活动现金流入小计30000000.0064029059.56-53.15%上述原因所致
注：报告期内，普定水电站发电量为3810.66万千瓦时，引子渡水电站发电量为9611.83万千瓦时，鱼塘水电站发电量为1282.56万千瓦时，清溪水电站发电量为215.90万千瓦时，牛都水电站发电量为126.43万千瓦时，光照水电站发电量为22235.50万千瓦时，董箐水电站发电量为21278.32万千瓦时，马马崖水电站发电量为12630.94万千瓦时，善泥坡水电站发电量为3739.09万千瓦时；光照光伏电站（岗坪光伏电站）发电量为6673.38万千瓦时，马马崖光伏电站（永新光伏电站）发电量为
6547.12万千瓦时，董箐光伏电站（镇良光伏电站）发电量为2762.13万千瓦时，镇宁坝草一期光伏
电站发电量889.88万千瓦时。
二、股东信息
（一）普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表
单位：股
报告期末普通股股东总数15576报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）0
前10名股东持股情况（不含通过转融通出借股份）
持股比例持有有限售条质押、标记或冻结情况股东名称股东性质持股数量
（%）件的股份数量股份状态数量
中国华电集团67952510.0
国有法人15.89%0.00不适用0.00有限公司0贵州乌江水电
53014550.0
开发有限责任国有法人12.40%0.00不适用0.00
0
公司
重庆乌江电力42675885.0
其他9.98%0.00不适用0.00有限公司0
贵州乌江能源14000084.0
国有法人3.27%0.00不适用0.00投资有限公司0
河北远通矿业12642220.0
其他2.96%0.00不适用0.00有限公司0
#北京远通鑫
海商贸有限公其他1.83%7809499.000.00不适用0.00司
基本养老保险其他1.79%7653545.000.00不适用0.00
3贵州黔源电力股份有限公司2024年第一季度报告
基金一零零三组合
#谢竹林境内自然人1.51%6455466.000.00不适用0.00
王佩华境内自然人1.48%6319282.000.00不适用0.00全国社保基金
其他1.37%5837800.000.00不适用0.00六零四组合前10名无限售条件股东持股情况股份种类股东名称持有无限售条件股份数量股份种类数量
67952510.0
中国华电集团有限公司67952510.00人民币普通股
0
53014550.0
贵州乌江水电开发有限责任公司53014550.00人民币普通股
0
42675885.0
重庆乌江电力有限公司42675885.00人民币普通股
0
14000084.0
贵州乌江能源投资有限公司14000084.00人民币普通股
0
12642220.0
河北远通矿业有限公司12642220.00人民币普通股
0
#北京远通鑫海商贸有限公司7809499.00人民币普通股7809499.00
基本养老保险基金一零零三组合7653545.00人民币普通股7653545.00
#谢竹林6455466.00人民币普通股6455466.00
王佩华6319282.00人民币普通股6319282.00
全国社保基金六零四组合5837800.00人民币普通股5837800.00
上述股东中，中国华电集团有限公司是贵州乌江水电开发有限责任上述股东关联关系或一致行动的说明公司控股股东，公司未知其余股东之间是否存在关联关系或属于《上市公司收购管理办法》中规定的一致行动人。
截至报告期末，股东北京远通鑫海商贸有限公司通过普通证券账户持有公司股份2525000股，通过信用交易担保证券账户持有公司股份5284499股，合计持有公司股份7809499股。股东谢竹林前10名股东参与融资融券业务情况说明（如有）
通过普通证券账户持有公司股份3761021股，通过信用交易担保证券账户持有公司股份2694445股，合计持有公司股份
6455466股。
持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况
□适用□不适用
单位：股
持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况
期初普通账户、信用账期初转融通出借股份且期末普通账户、信用账期末转融通出借股份且股东名称户持股尚未归还户持股尚未归还（全称）占总股本占总股本占总股本占总股本数量合计数量合计数量合计数量合计的比例的比例的比例的比例基本养老保险基金68399457653545
1.60%4164000.10%1.79%00.00%
一零零三.00.00组合
前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化
□适用□不适用
（二）公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表
□适用□不适用
4贵州黔源电力股份有限公司2024年第一季度报告
三、其他重要事项
□适用□不适用
四、季度财务报表
（一）财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：贵州黔源电力股份有限公司
单位：元项目期末余额期初余额
流动资产：
货币资金322692880.33253330581.54结算备付金拆出资金交易性金融资产衍生金融资产应收票据
应收账款151832292.5993665618.60
应收款项融资900000.0070900000.00
预付款项2833933.151516153.61应收保费应收分保账款应收分保合同准备金
其他应收款5116899.546181493.11
其中：应收利息应收股利买入返售金融资产
存货2942762.101823263.42
其中：数据资源合同资产持有待售资产一年内到期的非流动资产
其他流动资产59070990.5964115315.62
流动资产合计545389758.30491532425.90
非流动资产：
发放贷款和垫款债权投资其他债权投资长期应收款
长期股权投资15511311.7816952801.26
其他权益工具投资10095503.329500541.74其他非流动金融资产
投资性房地产24907313.9625334444.49
固定资产14784223721.0314863703157.90
在建工程370991175.43376534354.48生产性生物资产油气资产
使用权资产138007671.79139614633.79
无形资产43496427.7645602816.57
其中：数据资源
5贵州黔源电力股份有限公司2024年第一季度报告
开发支出
其中：数据资源商誉长期待摊费用
递延所得税资产29999812.0329408511.95
其他非流动资产23880.001314967.20
非流动资产合计15417256817.1015507966229.38
资产总计15962646575.4015999498655.28
流动负债：
短期借款149898990.92119994805.31向中央银行借款拆入资金交易性金融负债衍生金融负债应付票据
应付账款381665288.43411592544.18预收款项合同负债卖出回购金融资产款吸收存款及同业存放代理买卖证券款代理承销证券款
应付职工薪酬802530.212000166.44
应交税费235810016.10241533520.53
其他应付款99140097.02104806772.69
其中：应付利息应付股利应付手续费及佣金应付分保账款持有待售负债
一年内到期的非流动负债2232614197.931763592529.50
其他流动负债12233.37
流动负债合计3099931120.612643532572.02
非流动负债：
保险合同准备金
长期借款5680832997.866190507997.86应付债券
其中：优先股永续债
租赁负债120163130.92119177684.65
长期应付款379047005.17383120923.85长期应付职工薪酬
预计负债4118732.594118732.59
递延收益6911863.317218842.49
递延所得税负债20942468.3120853224.08其他非流动负债
非流动负债合计6212016198.166724997405.52
负债合计9311947318.779368529977.54
所有者权益：
股本427558126.00427558126.00其他权益工具
其中：优先股永续债
资本公积1021705168.661021705168.66
减：库存股
其他综合收益2945055.872439338.52
6贵州黔源电力股份有限公司2024年第一季度报告
专项储备9138233.255378839.06
盈余公积289687763.17289687763.17一般风险准备
未分配利润2081438076.852069874930.96
归属于母公司所有者权益合计3832472423.803816644166.37
少数股东权益2818226832.832814324511.37
所有者权益合计6650699256.636630968677.74
负债和所有者权益总计15962646575.4015999498655.28
法定代表人：罗涛主管会计工作负责人：史志卫会计机构负责人：曹华
2、合并利润表
单位：元项目本期发生额上期发生额
一、营业总收入260832140.16219611699.28
其中：营业收入260832140.16219611699.28利息收入已赚保费手续费及佣金收入
二、营业总成本238971957.14240715647.14
其中：营业成本151266651.86141834017.88利息支出手续费及佣金支出退保金赔付支出净额提取保险责任准备金净额保单红利支出分保费用
税金及附加2473838.122278071.12销售费用
管理费用19233592.0817193477.71研发费用
财务费用65997875.0879410080.43
其中：利息费用66309638.7879910108.99
利息收入349285.68509977.20
加：其他收益426893.43663831.33投资收益（损失以“－”号填-1441489.48-1369284.23
列）
其中：对联营企业和合营
-1441489.48-1369284.23企业的投资收益以摊余成本计量的金融资产终止确认收益汇兑收益（损失以“-”号填列）净敞口套期收益（损失以“－”号填列）公允价值变动收益（损失以“－”号填列）信用减值损失（损失以“-”号-3952716.82-2568956.51
7贵州黔源电力股份有限公司2024年第一季度报告
填列）资产减值损失（损失以“-”号填列）资产处置收益（损失以“-”号填列）三、营业利润（亏损以“－”号填
16892870.15-24378357.27
列）
加：营业外收入43796.15214407.99
减：营业外支出4885.000.00四、利润总额（亏损总额以“－”号
16931781.30-24163949.28
填列）
减：所得税费用4225524.01-379434.63五、净利润（净亏损以“－”号填
12706257.29-23784514.65
列）
（一）按经营持续性分类1.持续经营净利润（净亏损以
12706257.29-23784514.65“－”号填列）2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）
（二）按所有权归属分类
1.归属于母公司所有者的净利润11563145.89-15516124.28
2.少数股东损益1143111.40-8268390.37
六、其他综合收益的税后净额505717.350.00归属母公司所有者的其他综合收益
505717.350.00
的税后净额
（一）不能重分类进损益的其他
505717.350.00
综合收益
1.重新计量设定受益计划变动
额
2.权益法下不能转损益的其他
综合收益
3.其他权益工具投资公允价值
505717.350.00
变动
4.企业自身信用风险公允价值
变动
5.其他
（二）将重分类进损益的其他综合收益
1.权益法下可转损益的其他综
合收益
2.其他债权投资公允价值变动
3.金融资产重分类计入其他综
合收益的金额
4.其他债权投资信用减值准备
5.现金流量套期储备
6.外币财务报表折算差额
7.其他
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额
七、综合收益总额13211974.64-23784514.65归属于母公司所有者的综合收益总
12068863.24-15516124.28
额
归属于少数股东的综合收益总额1143111.40-8268390.37
八、每股收益：
（一）基本每股收益0.0270-0.0363
（二）稀释每股收益0.0270-0.0363
法定代表人：罗涛主管会计工作负责人：史志卫会计机构负责人：曹华
8贵州黔源电力股份有限公司2024年第一季度报告
3、合并现金流量表
单位：元项目本期发生额上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金298152546.68539188983.15客户存款和同业存放款项净增加额向中央银行借款净增加额向其他金融机构拆入资金净增加额收到原保险合同保费取得的现金收到再保业务现金净额保户储金及投资款净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金拆入资金净增加额回购业务资金净增加额代理买卖证券收到的现金净额收到的税费返还
收到其他与经营活动有关的现金4957052.336037546.95
经营活动现金流入小计303109599.01545226530.10
购买商品、接受劳务支付的现金30685536.7324686352.99客户贷款及垫款净增加额存放中央银行和同业款项净增加额支付原保险合同赔付款项的现金拆出资金净增加额
支付利息、手续费及佣金的现金支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的现金53971002.9450218529.35
支付的各项税费47366420.1028338351.98
支付其他与经营活动有关的现金5426968.075794636.47
经营活动现金流出小计137449927.84109037870.79
经营活动产生的现金流量净额165659671.17436188659.31
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金取得投资收益收到的现金
处置固定资产、无形资产和其他长
24302.939500.00
期资产收回的现金净额处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金1558.38
投资活动现金流入小计24302.9311058.38
购建固定资产、无形资产和其他长
15182696.7359368800.14
期资产支付的现金投资支付的现金质押贷款净增加额取得子公司及其他营业单位支付的现金净额支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计15182696.7359368800.14
投资活动产生的现金流量净额-15158393.80-59357741.76
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
其中：子公司吸收少数股东投资
9贵州黔源电力股份有限公司2024年第一季度报告
收到的现金
取得借款收到的现金30000000.0064029059.56收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计30000000.0064029059.56
偿还债务支付的现金34650000.0036550000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的
65332538.7278165134.33
现金
其中：子公司支付给少数股东的
股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金11156439.8611813382.33
筹资活动现金流出小计111138978.58126528516.66
筹资活动产生的现金流量净额-81138978.58-62499457.10
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
五、现金及现金等价物净增加额69362298.79314331460.45
加：期初现金及现金等价物余额253330581.54225567416.07
六、期末现金及现金等价物余额322692880.33539898876.52
（二）2024年起首次执行新会计准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况
□适用□不适用
（三）审计报告
第一季度报告是否经过审计
□是□否
公司第一季度报告未经审计。
贵州黔源电力股份有限公司董事会
2024年04月26日
10
