贵州黔源电力股份有限公司2025年第一季度报告

证券代码：002039证券简称：黔源电力公告编号：2025-019

贵州黔源电力股份有限公司

2025年第一季度报告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

重要内容提示：

1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

3.第一季度报告是否经审计

□是□否

1贵州黔源电力股份有限公司2025年第一季度报告

一、主要财务数据

（一）主要会计数据和财务指标公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

□是□否本报告期比上年同期增减本报告期上年同期

（%）

营业收入（元）401357746.95260832140.1653.88%归属于上市公司股东的净利

51846475.2611563145.89348.38%润（元）归属于上市公司股东的扣除

非经常性损益的净利润51266349.1511311759.19353.21%

（元）经营活动产生的现金流量净

271589401.57165659671.1763.94%额（元）

基本每股收益（元/股）0.12130.0270349.26%

稀释每股收益（元/股）0.12130.0270349.26%

加权平均净资产收益率1.32%0.30%1.02%本报告期末比上年度末增减本报告期末上年度末

（%）

总资产（元）15438571807.5415563450198.12-0.80%归属于上市公司股东的所有

3966280606.523910082422.291.44%

者权益（元）

（二）非经常性损益项目和金额

□适用□不适用

单位：元项目本报告期金额说明非流动性资产处置损益（包括已计提

436690.22资产减值准备的冲销部分）计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关、符合国家政策

306979.20

规定、按照确定的标准享有、对公司损益产生持续影响的政府补助除外）除上述各项之外的其他营业外收入和

-6573.00支出

减：所得税影响额110564.46

少数股东权益影响额（税后）46405.85

合计580126.11--其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况

□适用□不适用公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。

将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明

□适用□不适用

公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

2贵州黔源电力股份有限公司2025年第一季度报告

（三）主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因

□适用□不适用

项目期末余额（元）期初余额（元）变动比例（%）变动原因

应收账款230128587.69110010725.99109.19期末结算电量增加

预付账款3643028.681626112.23124.03预付日常费用增加

应收款项融资200000.00104470000.00-99.81电子债权凭证到期

在建工程160501712.69264056162.33-39.22在建工程转固定资产后减少

短期借款1720000000.001101221555.5856.19置换高息贷款

专项储备7805496.864075322.0791.53计提专项储备余额增加

项目本期发生额（元）上期发生额（元）变动比例（%）变动原因

营业收入401357746.95260832140.1653.88发电量增加

税金及附加14013292.442473838.12466.46增加水资源税

利润总额116497181.2816931781.30588.04发电收入增加

所得税费用18045260.674225524.01327.05利润增加

经营活动现金流入小计434634828.62303109599.0143.39发电收入增加

支付的各项税费67653818.9847366420.1042.83税费缴纳增加

支付其他与经营活动有关的现金8117838.115426968.0749.58支付挂账款增加

经营活动产生的现金流量净额271589401.57165659671.1763.94上述原因所致

投资活动现金流入小计2812317.1024302.9311471.93处置资产收入增加

投资活动现金流出小计24968032.6715182696.7364.45项目投资增加

投资活动产生的现金流量净额-22155715.57-15158393.8046.16上述原因所致

筹资活动现金流入小计1544000000.0030000000.005046.67置换高息贷款

筹资活动现金流出小计1816791616.32111138978.581534.70置换高息贷款

筹资活动产生的现金流量净额-272791616.32-81138978.58236.20上述原因所致

报告期内，普定水电站发电量为3475.30万千瓦时，引子渡水电站发电量为

11103.50万千瓦时，鱼塘水电站发电量为2404.17万千瓦时，清溪水电站发电量为

543.61万千瓦时，牛都水电站发电量为345.42万千瓦时，光照水电站发电量为

47033.13万千瓦时，董箐水电站发电量为39868.23万千瓦时，马马崖水电站发电量为24415.48万千瓦时，善泥坡水电站发电量为7118.00万千瓦时；光照光伏电站（岗坪光

3贵州黔源电力股份有限公司2025年第一季度报告伏电站）发电量为2818.03万千瓦时，马马崖光伏电站（永新光伏电站）发电量为

4097.80万千瓦时，董箐光伏电站（镇良光伏电站）发电量为1712.73万千瓦时，镇宁

坝草一期光伏电站发电量为1396.33万千瓦时。

二、股东信息

（一）普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

单位：股

报告期末普通股股东总数21042报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）0

前10名股东持股情况（不含通过转融通出借股份）

持股比例持有有限售条质押、标记或冻结情况股东名称股东性质持股数量

（%）件的股份数量股份状态数量

中国华电集团67952510.0

国有法人15.89%0.00不适用0.00有限公司0贵州乌江水电

53014550.0

开发有限责任国有法人12.40%0.00不适用0.00

0

公司

重庆乌江电力42675885.0

其他9.98%0.00不适用0.00有限公司0

贵州乌江能源14000084.0

国有法人3.27%0.00不适用0.00投资有限公司0

河北远通矿业12642220.012300000.0

其他2.96%0.00质押有限公司00

#赵立乾境内自然人2.32%9933320.000.00不适用0.00

#北京远通鑫

海商贸有限公其他1.83%7809499.000.00不适用0.00司

#谢竹林境内自然人1.51%6455466.000.00不适用0.00

王佩华境内自然人1.48%6319282.000.00不适用0.00

#李海清境内自然人1.35%5750660.000.00不适用0.00

前10名无限售条件股东持股情况（不含通过转融通出借股份、高管锁定股）股份种类股东名称持有无限售条件股份数量股份种类数量

67952510.0

中国华电集团有限公司67952510.00人民币普通股

0

53014550.0

贵州乌江水电开发有限责任公司53014550.00人民币普通股

0

42675885.0

重庆乌江电力有限公司42675885.00人民币普通股

0

14000084.0

贵州乌江能源投资有限公司14000084.00人民币普通股

0

12642220.0

河北远通矿业有限公司12642220.00人民币普通股

0

#赵立乾9933320.00人民币普通股9933320.00

#北京远通鑫海商贸有限公司7809499.00人民币普通股7809499.00

#谢竹林6455466.00人民币普通股6455466.00

王佩华6319282.00人民币普通股6319282.00

#李海清5750660.00人民币普通股5750660.00

上述股东中，中国华电集团有限公司是贵州乌江水电开发有限责任上述股东关联关系或一致行动的说明公司控股股东，公司未知其余股东之间是否存在关联关系或属于《上市公司收购管理办法》中规定的一致行动人。

前10名股东参与融资融券业务情况说明（如有）截至报告期末，股东赵立乾通过普通证券账户持有公司股份0股，

4贵州黔源电力股份有限公司2025年第一季度报告

通过信用交易担保证券账户持有公司股份9933320股，合计持有公司股份9933320股。股东北京远通鑫海商贸有限公司通过普通证券账户持有公司股份4885000股，通过信用交易担保证券账户持有公司股份2924499股，合计持有公司股份7809499股。股东谢竹林通过普通证券账户持有公司股份3761021股，通过信用交易担保证券账户持有公司股份2694445股，合计持有公司股份6455466股。股东李海清通过普通证券账户持有公司股份0股，

通过信用交易担保证券账户持有公司股份5750660股，合计持有公司股份5750660股。

持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况

□适用□不适用

前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化

□适用□不适用

（二）公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

□适用□不适用

三、其他重要事项

□适用□不适用

四、季度财务报表

（一）财务报表

1、合并资产负债表

编制单位：贵州黔源电力股份有限公司

单位：元项目期末余额期初余额

流动资产：

货币资金149253509.32172611439.64结算备付金拆出资金交易性金融资产衍生金融资产应收票据

应收账款230128587.69110010725.99

应收款项融资200000.00104470000.00

预付款项3643028.681626112.23应收保费应收分保账款应收分保合同准备金

其他应收款7938644.112313261.28

其中：应收利息应收股利买入返售金融资产

存货3808762.932228515.54

其中：数据资源合同资产

5贵州黔源电力股份有限公司2025年第一季度报告

持有待售资产一年内到期的非流动资产

其他流动资产8231577.709985887.72

流动资产合计403204110.43403245942.40

非流动资产：

发放贷款和垫款债权投资其他债权投资长期应收款

长期股权投资11964811.3913204256.60

其他权益工具投资10851451.4910120234.80其他非流动金融资产

投资性房地产23198791.8523625922.38

固定资产14594760597.5514610638750.32

在建工程160501712.69264056162.33生产性生物资产油气资产

使用权资产150953434.49152753364.24

无形资产43688409.5745901455.61

其中：数据资源开发支出

其中：数据资源商誉长期待摊费用

递延所得税资产32363080.4731533051.23

其他非流动资产7085407.618371058.21

非流动资产合计15035367697.1115160204255.72

资产总计15438571807.5415563450198.12

流动负债：

短期借款1720000000.001101221555.58向中央银行借款拆入资金交易性金融负债衍生金融负债应付票据

应付账款403505521.65430973713.44预收款项合同负债卖出回购金融资产款吸收存款及同业存放代理买卖证券款代理承销证券款

应付职工薪酬821050.322189659.41

应交税费263880025.13246075249.05

其他应付款123759664.77123325287.63

其中：应付利息应付股利应付手续费及佣金应付分保账款持有待售负债

一年内到期的非流动负债1605805889.171920231954.70

其他流动负债15779.88

流动负债合计4117772151.043824033199.69

非流动负债：

保险合同准备金

长期借款3986294900.004505694900.00

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应付债券

其中：优先股永续债

租赁负债133372299.13131441099.42

长期应付款242399857.24248816441.63长期应付职工薪酬预计负债

递延收益5683946.515990925.71

递延所得税负债21981097.8921871415.38其他非流动负债

非流动负债合计4389732100.774913814782.14

负债合计8507504251.818737847981.83

所有者权益：

股本427558126.00427558126.00其他权益工具

其中：优先股永续债

资本公积1021699761.571021699761.57

减：库存股

其他综合收益3587611.812966077.63

专项储备7805496.864075322.07

盈余公积304972003.57304972003.57一般风险准备

未分配利润2200657606.712148811131.45

归属于母公司所有者权益合计3966280606.523910082422.29

少数股东权益2964786949.212915519794.00

所有者权益合计6931067555.736825602216.29

负债和所有者权益总计15438571807.5415563450198.12

法定代表人：罗涛主管会计工作负责人：金冬会计机构负责人：曹华

2、合并利润表

单位：元项目本期发生额上期发生额

一、营业总收入401357746.95260832140.16

其中：营业收入401357746.95260832140.16利息收入已赚保费手续费及佣金收入

二、营业总成本278358672.48238971957.14

其中：营业成本190452560.69151266651.86利息支出手续费及佣金支出退保金赔付支出净额提取保险责任准备金净额保单红利支出分保费用

税金及附加14013292.442473838.12销售费用

管理费用21231619.5419233592.08研发费用

7贵州黔源电力股份有限公司2025年第一季度报告

财务费用52661199.8165997875.08

其中：利息费用52707451.5266309638.78

利息收入55317.95349285.68

加：其他收益462976.62426893.43投资收益（损失以“－”号填-1239445.21-1441489.48

列）

其中：对联营企业和合营

-1239445.21-1441489.48企业的投资收益以摊余成本计量的金融资产终止确认收益汇兑收益（损失以“-”号填列）净敞口套期收益（损失以“－”号填列）公允价值变动收益（损失以“－”号填列）信用减值损失（损失以“-”号-6155541.82-3952716.82

填列）资产减值损失（损失以“-”号填列）资产处置收益（损失以“-”号填列）三、营业利润（亏损以“－”号填

116067064.0616892870.15

列）

加：营业外收入437250.2243796.15

减：营业外支出7133.004885.00四、利润总额（亏损总额以“－”号

116497181.2816931781.30

填列）

减：所得税费用18045260.674225524.01五、净利润（净亏损以“－”号填

98451920.6112706257.29

列）

（一）按经营持续性分类1.持续经营净利润（净亏损以

98451920.6112706257.29“－”号填列）2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）

（二）按所有权归属分类

1.归属于母公司所有者的净利润51846475.2611563145.89

2.少数股东损益46605445.351143111.40

六、其他综合收益的税后净额621534.18505717.35归属母公司所有者的其他综合收益

621534.18505717.35

的税后净额

（一）不能重分类进损益的其他

621534.18505717.35

综合收益

1.重新计量设定受益计划变动

额

2.权益法下不能转损益的其他

综合收益

3.其他权益工具投资公允价值

621534.18505717.35

变动

4.企业自身信用风险公允价值

变动

5.其他

（二）将重分类进损益的其他综

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合收益

1.权益法下可转损益的其他综

合收益

2.其他债权投资公允价值变动

3.金融资产重分类计入其他综

合收益的金额

4.其他债权投资信用减值准备

5.现金流量套期储备

6.外币财务报表折算差额

7.其他

归属于少数股东的其他综合收益的税后净额

七、综合收益总额99073454.7913211974.64归属于母公司所有者的综合收益总

52468009.4412068863.24

额

归属于少数股东的综合收益总额46605445.351143111.40

八、每股收益：

（一）基本每股收益0.12130.0270

（二）稀释每股收益0.12130.0270

法定代表人：罗涛主管会计工作负责人：金冬会计机构负责人：曹华

3、合并现金流量表

单位：元项目本期发生额上期发生额

一、经营活动产生的现金流量：

销售商品、提供劳务收到的现金430616288.47298152546.68客户存款和同业存放款项净增加额向中央银行借款净增加额向其他金融机构拆入资金净增加额收到原保险合同保费取得的现金收到再保业务现金净额保户储金及投资款净增加额

收取利息、手续费及佣金的现金拆入资金净增加额回购业务资金净增加额代理买卖证券收到的现金净额收到的税费返还

收到其他与经营活动有关的现金4018540.154957052.33

经营活动现金流入小计434634828.62303109599.01

购买商品、接受劳务支付的现金28255740.6130685536.73客户贷款及垫款净增加额存放中央银行和同业款项净增加额支付原保险合同赔付款项的现金拆出资金净增加额

支付利息、手续费及佣金的现金支付保单红利的现金

支付给职工以及为职工支付的现金59018029.3553971002.94

支付的各项税费67653818.9847366420.10

支付其他与经营活动有关的现金8117838.115426968.07

经营活动现金流出小计163045427.05137449927.84

经营活动产生的现金流量净额271589401.57165659671.17

9贵州黔源电力股份有限公司2025年第一季度报告

二、投资活动产生的现金流量：

收回投资收到的现金取得投资收益收到的现金

处置固定资产、无形资产和其他长

2812317.1024302.93

期资产收回的现金净额处置子公司及其他营业单位收到的现金净额收到其他与投资活动有关的现金

投资活动现金流入小计2812317.1024302.93

购建固定资产、无形资产和其他长

24968032.6715182696.73

期资产支付的现金投资支付的现金质押贷款净增加额取得子公司及其他营业单位支付的现金净额支付其他与投资活动有关的现金

投资活动现金流出小计24968032.6715182696.73

投资活动产生的现金流量净额-22155715.57-15158393.80

三、筹资活动产生的现金流量：

吸收投资收到的现金

其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金

取得借款收到的现金1544000000.0030000000.00收到其他与筹资活动有关的现金

筹资活动现金流入小计1544000000.0030000000.00

偿还债务支付的现金1751125000.0034650000.00

分配股利、利润或偿付利息支付的

55991900.3765332538.72

现金

其中：子公司支付给少数股东的

股利、利润

支付其他与筹资活动有关的现金9674715.9511156439.86

筹资活动现金流出小计1816791616.32111138978.58

筹资活动产生的现金流量净额-272791616.32-81138978.58

四、汇率变动对现金及现金等价物的影响

五、现金及现金等价物净增加额-23357930.3269362298.79

加：期初现金及现金等价物余额172611439.64253330581.54

六、期末现金及现金等价物余额149253509.32322692880.33

（二）2025年起首次执行新会计准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况

□适用□不适用

（三）审计报告

第一季度报告是否经过审计

□是□否

公司第一季度报告未经审计。

贵州黔源电力股份有限公司董事会

2025年04月29日

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