贵州黔源电力股份有限公司2026年第一季度报告

证券代码：002039证券简称：黔源电力公告编号：2026-022

贵州黔源电力股份有限公司

2026年第一季度报告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

重要内容提示：

1.董事会及董事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担

个别和连带的法律责任。

2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

3.第一季度财务会计报告是否经审计

□是□否

1贵州黔源电力股份有限公司2026年第一季度报告

一、主要财务数据

（一）主要会计数据和财务指标公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

□是□否本报告期比上年同期增减本报告期上年同期

（%）

营业收入（元）468464412.14401357746.9516.72%归属于上市公司股东的净利

89223352.2751846475.2672.09%润（元）归属于上市公司股东的扣除

非经常性损益的净利润87996163.1551266349.1571.65%

（元）经营活动产生的现金流量净

266100855.01271589401.57-2.02%额（元）

基本每股收益（元/股）0.20870.121372.05%

稀释每股收益（元/股）0.20870.121372.05%

加权平均净资产收益率1.99%1.32%0.67%本报告期末比上年度末增减本报告期末上年度末

（%）

总资产（元）15060387624.9215161647449.72-0.67%归属于上市公司股东的所有

4536016188.504441010112.512.14%

者权益（元）

（二）非经常性损益项目和金额

□适用□不适用

单位：元项目本报告期金额说明非流动性资产处置损益（包括已计提

148173.64资产减值准备的冲销部分）计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关、符合国家政策

5756979.20

规定、按照确定的标准享有、对公司损益产生持续影响的政府补助除外）除上述各项之外的其他营业外收入和

-2146755.70支出

减：所得税影响额723926.91

少数股东权益影响额（税后）1807281.11

合计1227189.12--其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况

□适用□不适用公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。

将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明

□适用□不适用

公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

2贵州黔源电力股份有限公司2026年第一季度报告

（三）主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因

□适用□不适用项目期末余额期初余额变动原因

应收账款240898672.36144086811.78期末结算电量增加

应收款项融资590000.0091890000.00电子债权凭证到期

一年内到期的非流动负债525543403.53926971426.01归还到期贷款

专项储备8150723.782884339.92计提专项储备余额增加项目本期发生额上期发生额变动原因

财务费用36323728.3152661199.81带息负债规模和综合融资成本率降低

其他收益5929468.89462976.62收到政府补助

营业利润192740931.34116067064.06发电收入增加收到其他与经营活动有关

11856154.63

的现金4018540.15收到政府补助

支付的各项税费161653986.6467653818.98税费缴纳增加

取得借款收到的现金927722427.451544000000.00带息负债规模降低

分配股利、利润或偿付利

37327749.23

息支付的现金55991900.37带息负债规模和综合融资成本率降低

期末现金及现金等价物余额323371434.47149253509.32上述原因所致

报告期内，普定发电厂发电量为5930.51万千瓦时，引子渡发电厂发电量为17033.73万千瓦时，鱼塘电站发电量为2328.98万千瓦时，清溪电站发电量为308.62万千瓦时，牛都电站发电量为434.52万千瓦时，光照发电厂发电量为

49262.68万千瓦时，董箐发电厂发电量为48831.78万千瓦时，马马崖发电厂发电量为25069.35万千瓦时，善泥坡

发电厂发电量为11620.57万千瓦时；岗坪光伏电站发电量为3392.38万千瓦时，永新光伏电站发电量为3645.04万千瓦时，镇良光伏电站发电量为1580.60万千瓦时，镇宁坝草光伏电站发电量为2538.20万千瓦时。

二、股东信息

（一）普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

单位：股

报告期末普通股股东总数27043报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）0

前10名股东持股情况（不含通过转融通出借股份）

持股比例持有有限售条质押、标记或冻结情况股东名称股东性质持股数量

（%）件的股份数量股份状态数量

中国华电集团67952510.0

国有法人15.89%0不适用0有限公司0贵州乌江水电

53014550.0

开发有限责任国有法人12.40%0不适用0

0

公司

重庆乌江电力42675885.0

其他9.98%0不适用0有限公司0

香港中央结算21927486.0

境外法人5.13%0不适用0有限公司0

贵州乌江能源14000084.0

国有法人3.27%0不适用0投资有限公司0

#谢竹林境内自然人1.51%6455466.000不适用0

王佩华境内自然人1.48%6319282.000不适用0

中国华电集团国有法人1.43%6116500.000不适用0

3贵州黔源电力股份有限公司2026年第一季度报告

产融控股有限公司

#吴天德境内自然人1.08%4618000.000不适用0基本养老保险

基金九零一组其他0.77%3289841.000不适用0合

前10名无限售条件股东持股情况（不含通过转融通出借股份、高管锁定股）股份种类股东名称持有无限售条件股份数量股份种类数量

67952510.0

中国华电集团有限公司67952510.00人民币普通股

0

53014550.0

贵州乌江水电开发有限责任公司53014550.00人民币普通股

0

42675885.0

重庆乌江电力有限公司42675885.00人民币普通股

0

21927486.0

香港中央结算有限公司21927486.00人民币普通股

0

14000084.0

贵州乌江能源投资有限公司14000084.00人民币普通股

0

#谢竹林6455466.00人民币普通股6455466.00

王佩华6319282.00人民币普通股6319282.00

中国华电集团产融控股有限公司6116500.00人民币普通股6116500.00

#吴天德4618000.00人民币普通股4618000.00

基本养老保险基金九零一组合3289841.00人民币普通股3289841.00

上述股东中，中国华电集团有限公司是贵州乌江水电开发有限责任公司及中国华电集团产融控股有限公司的控股股东，公司未知其余上述股东关联关系或一致行动的说明

股东之间是否存在关联关系或属于《上市公司收购管理办法》中规定的一致行动人。

截至报告期末，股东谢竹林通过普通证券账户持有公司股份

3761021.00股，通过投资者信用证券账户持有公司股份

2694445.00股，合计持有公司股份6455466.00股；股东吴天

前10名股东参与融资融券业务情况说明（如有）

德通过普通证券账户持有公司股份648500.00股，通过投资者信用证券账户持有公司股份3969500.00股，合计持有公司股份

4618000.00股。

持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况

□适用□不适用

前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化

□适用□不适用

（二）公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

□适用□不适用

三、其他重要事项

□适用□不适用

4贵州黔源电力股份有限公司2026年第一季度报告

四、季度财务报表

（一）财务报表

1、合并资产负债表

编制单位：贵州黔源电力股份有限公司

2026年03月31日

单位：元项目期末余额期初余额

流动资产：

货币资金323371434.47304754890.22结算备付金拆出资金交易性金融资产衍生金融资产应收票据

应收账款240898672.36144086811.78

应收款项融资590000.0091890000.00

预付款项3216376.531812964.82应收保费应收分保账款应收分保合同准备金

其他应收款19156022.8121703151.31

其中：应收利息应收股利买入返售金融资产

存货3239782.012097353.53

其中：数据资源合同资产持有待售资产一年内到期的非流动资产

其他流动资产10699633.8514363092.94

流动资产合计601171922.03580708264.60

非流动资产：

发放贷款和垫款债权投资其他债权投资长期应收款

长期股权投资10259386.0210469693.72

其他权益工具投资11183609.5310576150.87其他非流动金融资产

投资性房地产21065439.9721471525.80

固定资产14039806522.8414178860234.61

在建工程129827288.49111716532.19生产性生物资产油气资产

使用权资产149361260.47151221537.03

无形资产57442727.3459660006.29

其中：数据资源开发支出

其中：数据资源商誉长期待摊费用

5贵州黔源电力股份有限公司2026年第一季度报告

递延所得税资产34477825.5933781231.00

其他非流动资产5791642.643182273.61

非流动资产合计14459215702.8914580939185.12

资产总计15060387624.9215161647449.72

流动负债：

短期借款1503670000.001360477960.79向中央银行借款拆入资金交易性金融负债衍生金融负债应付票据

应付账款491990972.52517777374.96

预收款项154862.16合同负债卖出回购金融资产款吸收存款及同业存放代理买卖证券款代理承销证券款

应付职工薪酬869649.142631717.49

应交税费351734755.55406986743.21

其他应付款76675982.0278723108.55

其中：应付利息应付股利应付手续费及佣金应付分保账款持有待售负债

一年内到期的非流动负债525543403.53926971426.01

其他流动负债14386.79

流动负债合计2950484762.763293737579.96

非流动负债：

保险合同准备金

长期借款3796642674.503720994674.50应付债券

其中：优先股永续债

租赁负债132499370.19127930595.55

长期应付款228401806.00237954648.01长期应付职工薪酬预计负债

递延收益4456029.714763008.91

递延所得税负债20937324.9220846206.12其他非流动负债

非流动负债合计4182937205.324112489133.09

负债合计7133421968.087406226713.05

所有者权益：

股本427558126.00427558126.00其他权益工具

其中：优先股永续债

资本公积1021711443.841021711443.84

减：库存股

其他综合收益3869946.153353606.29

专项储备8150723.782884339.92

盈余公积325576649.03325576649.03一般风险准备

未分配利润2749149299.702659925947.43

6贵州黔源电力股份有限公司2026年第一季度报告

归属于母公司所有者权益合计4536016188.504441010112.51

少数股东权益3390949468.343314410624.16

所有者权益合计7926965656.847755420736.67

负债和所有者权益总计15060387624.9215161647449.72

法定代表人：杨焱主管会计工作负责人：金冬会计机构负责人：曹华

2、合并利润表

单位：元项目本期发生额上期发生额

一、营业总收入468464412.14401357746.95

其中：营业收入468464412.14401357746.95利息收入已赚保费手续费及佣金收入

二、营业总成本276416896.02278358672.48

其中：营业成本201780878.25190452560.69利息支出手续费及佣金支出退保金赔付支出净额提取保险责任准备金净额保单红利支出分保费用

税金及附加16513280.3614013292.44销售费用

管理费用21799009.1021231619.54研发费用

财务费用36323728.3152661199.81

其中：利息费用36358678.4352707451.52

利息收入45290.0455317.95

加：其他收益5929468.89462976.62投资收益（损失以“－”号填-210307.70-1239445.21

列）

其中：对联营企业和合营

-210307.70-1239445.21企业的投资收益以摊余成本计量的金融资产终止确认收益汇兑收益（损失以“-”号填列）净敞口套期收益（损失以“－”号填列）公允价值变动收益（损失以“－”号填列）信用减值损失（损失以“-”号-5025745.97-6155541.82

填列）资产减值损失（损失以“-”号填列）资产处置收益（损失以“-”号

7贵州黔源电力股份有限公司2026年第一季度报告

填列）三、营业利润（亏损以“－”号填

192740931.34116067064.06

列）

加：营业外收入178578.03437250.22

减：营业外支出2177160.097133.00四、利润总额（亏损总额以“－”号

190742349.28116497181.28

填列）

减：所得税费用29169404.8718045260.67五、净利润（净亏损以“－”号填

161572944.4198451920.61

列）

（一）按经营持续性分类1.持续经营净利润（净亏损以

161572944.4198451920.61“－”号填列）2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）

（二）按所有权归属分类

1.归属于母公司所有者的净利润89223352.2751846475.26

2.少数股东损益72349592.1446605445.35

六、其他综合收益的税后净额516339.86621534.18归属母公司所有者的其他综合收益

516339.86621534.18

的税后净额

（一）不能重分类进损益的其他

516339.86621534.18

综合收益

1.重新计量设定受益计划变动

额

2.权益法下不能转损益的其他

综合收益

3.其他权益工具投资公允价值

516339.86621534.18

变动

4.企业自身信用风险公允价值

变动

5.其他

（二）将重分类进损益的其他综合收益

1.权益法下可转损益的其他综

合收益

2.其他债权投资公允价值变动

3.金融资产重分类计入其他综

合收益的金额

4.其他债权投资信用减值准备

5.现金流量套期储备

6.外币财务报表折算差额

7.其他

归属于少数股东的其他综合收益的税后净额

七、综合收益总额162089284.2799073454.79归属于母公司所有者的综合收益总

89739692.1352468009.44

额

归属于少数股东的综合收益总额72349592.1446605445.35

八、每股收益：

（一）基本每股收益0.20870.1213

（二）稀释每股收益0.20870.1213

法定代表人：杨焱主管会计工作负责人：金冬会计机构负责人：曹华

8贵州黔源电力股份有限公司2026年第一季度报告

3、合并现金流量表

单位：元项目本期发生额上期发生额

一、经营活动产生的现金流量：

销售商品、提供劳务收到的现金516102340.49430616288.47客户存款和同业存放款项净增加额向中央银行借款净增加额向其他金融机构拆入资金净增加额收到原保险合同保费取得的现金收到再保业务现金净额保户储金及投资款净增加额

收取利息、手续费及佣金的现金拆入资金净增加额回购业务资金净增加额代理买卖证券收到的现金净额收到的税费返还

收到其他与经营活动有关的现金11856154.634018540.15

经营活动现金流入小计527958495.12434634828.62

购买商品、接受劳务支付的现金31559381.0728255740.61客户贷款及垫款净增加额存放中央银行和同业款项净增加额支付原保险合同赔付款项的现金拆出资金净增加额

支付利息、手续费及佣金的现金支付保单红利的现金

支付给职工以及为职工支付的现金61717050.0359018029.35

支付的各项税费161653986.6467653818.98

支付其他与经营活动有关的现金6927222.378117838.11

经营活动现金流出小计261857640.11163045427.05

经营活动产生的现金流量净额266100855.01271589401.57

二、投资活动产生的现金流量：

收回投资收到的现金取得投资收益收到的现金

处置固定资产、无形资产和其他长

203200.002812317.10

期资产收回的现金净额处置子公司及其他营业单位收到的现金净额收到其他与投资活动有关的现金

投资活动现金流入小计203200.002812317.10

购建固定资产、无形资产和其他长

23423253.9824968032.67

期资产支付的现金投资支付的现金质押贷款净增加额取得子公司及其他营业单位支付的现金净额支付其他与投资活动有关的现金

投资活动现金流出小计23423253.9824968032.67

投资活动产生的现金流量净额-23220053.98-22155715.57

三、筹资活动产生的现金流量：

吸收投资收到的现金

其中：子公司吸收少数股东投资

9贵州黔源电力股份有限公司2026年第一季度报告

收到的现金

取得借款收到的现金927722427.451544000000.00收到其他与筹资活动有关的现金

筹资活动现金流入小计927722427.451544000000.00

偿还债务支付的现金1110350000.001751125000.00

分配股利、利润或偿付利息支付的

37327749.2355991900.37

现金

其中：子公司支付给少数股东的

股利、利润

支付其他与筹资活动有关的现金4308935.009674715.95

筹资活动现金流出小计1151986684.231816791616.32

筹资活动产生的现金流量净额-224264256.78-272791616.32

四、汇率变动对现金及现金等价物的影响

五、现金及现金等价物净增加额18616544.25-23357930.32

加：期初现金及现金等价物余额304754890.22172611439.64

六、期末现金及现金等价物余额323371434.47149253509.32

（二）2026年起首次执行新会计准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况

□适用□不适用

（三）审计报告

第一季度财务会计报告是否经过审计

□是□否

公司第一季度财务会计报告未经审计。

贵州黔源电力股份有限公司董事会

2026年04月28日

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