华泰联合证券有限责任公司
关于华孚时尚股份有限公司
2023年度募集资金存放和使用情况的核查意见
华泰联合证券有限责任公司（以下简称“华泰联合证券”、“保荐机构”）
作为华孚时尚股份有限公司（以下简称“华孚时尚”、“上市公司”、“公司”）
非公开发行股票的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第13号——保荐业务》等法律法规的规定，对华孚时尚2023年度募集资金存放和使用情况事项进行了核查，并出具本核查意见如下：
一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）（证监许可[2020]2582号）《关于核准华孚时尚股份有限公司非公开发行股票的批复》核准，公司于2021年9月14日以非公开发行方式发行人民币普通股（A股）274278835股，发行价格为每股4.16元，募集资金总额1140999953.60元，扣除承销费和保荐费10660000.00元后的募集资金为人民币1130339953.60元，已由华泰联合证券于2021年9月14日存入公司开立在浙商银行绍兴上虞支行账号为
3371020210120100198791和建设银行深圳罗湖支行账号为
44250100002809999888的人民币账户；减除其他发行费用人民币3964568.82元后，募集资金净额为人民币1126375384.78元。上述资金到位情况业经大华会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具“大华验字[2021]000637号”验资报告。公司对募集资金采取了专户存储制度。
截止2023年12月31日，公司对募集资金项目累计投入人民币
1135207658.50元，本期投入340617072.65元，其中：募集资金项目实际投
入人民币1135207658.50元。截止2023年12月31日，募集资金余额为人民
1币1643797.63元。
二、募集资金存放和管理情况
1、募集资金管理情况为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者权益，公司依照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律法规，结合公司实际情况，制定了《华孚时尚股份有限公司募集资金管理制度》（以下简称“《管理制度》”），该《管理制度》经公司2020年第二次临时股东大会决议审议通过。
根据《管理制度》的要求，并结合公司经营需要，公司在中国建设银行股份有限公司深圳罗湖支行、浙商银行股份有限公司绍兴上虞支行开设募集资金
专项账户，其中中国建设银行股份有限公司深圳罗湖支行、浙商银行股份有限公司绍兴上虞支行两个账户均是用于华孚（越南）50万锭新型纱线项项目（一期），因该项目建设地在越南，投入该项目的募集资金在汇入公司越南账户前存在中国境内的中国建设银行股份有限公司深圳罗湖支行，并于2021年9月15日与保荐机构、存放募集资金的商业银行签署了募集资金三方监管协议，明确了各方权利和义务。2022年1月7日因变更募投项目公司与保荐机构、存放募集资金的商业银行签署了募集资金三方监管协议补充协议。公司严格按照内部制定的《管理制度》对募集资金的使用实行严格的审批手续，以保证专款专用；
授权保荐代表人可以随时到开设募集资金专户的银行查询募集资金专户资料，并要求保荐代表人每半年度对募集资金管理和使用情况至少进行现场检查一次。
2、募集资金专户存储情况
截至2023年12月31日止，募集资金的存储情况列示如下：
单位：元存储银行名称账号初始存放金额截止日余额方式浙商银行股份
有限公司绍兴3371020210120100198791565169976.80503781.33活期上虞支行
2存储
银行名称账号初始存放金额截止日余额方式中国建设银行
股份有限公司44250100002809999888565169976.801140016.30活期深圳罗湖支行
合计-1130339953.601643797.63-
三、本年度募集资金的实际使用情况
1、募集情况使用情况2023年度，公司募投项目的资金使用情况详见附表1《募集资金使用情况对照表》。
2、募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况
2023年度，公司不存在募集资金投资项目实施地点、实施方式变更的情况。
3、募集资金投资项目先期投入及置换情况
2023年度，公司不存在募集资金投资项目先期投入及置换情况。
4、用闲置募集资金暂时补充流动资金情况
公司于2023年9月19日召开第八届董事会2023年第三次临时会议、第八届监事会第十五次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司使用不超过1.8亿元人民币的闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限自董事会审议通过之日起不超过十二个月。
5、节余募集资金使用情况
2023年度，公司不存在将募集资金投资项目节余资金用于其他募集资金投
资项目或非募集资金投资项目情况。
6、超募资金使用情况
2023年度，公司不存在超募资金使用的情况。
7、尚未使用的募集资金用途及去向
2023年度，尚未使用的募集资金全部存放于募集资金专用账户。
38、募集资金使用的其他情况
2023年度，公司不存在募集资金使用的其他情况。
四、变更募集资金投资项目的资金使用情况
公司于2021年12月24日召开第八届董事会2021年第一次临时会议，2022年1月10日召开公司2022年第一次临时股东大会，审议通过《关于变更部分募集资金投资项目的议案》，同意将公司2021年非公开发行股票募集资金投资项目华孚（越南）50万锭新型纱线项目（一期）变更为30万锭智能纺纱产业
园项目（项目实施地在安徽省淮北市）。变更募集资金投资项目的资金使用情况详见附表2《变更募集资金投资项目情况表》。
五、募集资金使用及披露中存在的问题2023年度，公司已按《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等相关法律法规的规定及时、真实、准确、完整披露
募集资金的使用与存放情况，不存在募集资金管理违规的情况。公司对募集资金的投向和进展情况均如实履行了披露义务，公司募集资金使用及披露不存在重大问题。
六、会计师事务所对公司年度募集资金存放与使用情况出具的鉴证报告的结论性意见
深圳大华国际会计师事务所（特殊普通合伙）认为，华孚时尚募集资金专项报告在所有重大方面按照中国证监会《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、深圳证券交易所发布的《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》及相关格式指引编制，在所有重大方面公允反映了华孚时尚2023年度募集资金存放与使用情况。
七、保荐机构核查意见经核查，华孚时尚2023年度募集资金存放与使用情况符合相关法律法规和制度文件的规定，对募集资金进行了专户存储和专项使用，并及时履行了相关信息披露义务，募集资金具体使用情况与公司已披露情况一致，不存在变相改
4变募集资金用途和损害股东利益的情况，不存在违规使用募集资金的情形。保
荐机构对华孚时尚在2023年度募集资金存放与使用情况无异议。
（以下无正文）
5附表1：
募集资金使用情况对照表
单位：元
募集资金总额1126375384.78本年度投入募集资金总额340617072.65
报告期内变更用途的募集资金总额-
1135207658.50
累计变更用途的募集资金总额788462769.35已累计投入募集资金总额
累计变更用途的募集资金总额比例70.00%是否已截至期末项目达到项目可行是否达变更项募集资金承诺投调整后投资总额本年度投入金截至期末累计投投资进度预定可使本年度实性是否发承诺投资项目和超募资金投向到预计
目（含部资总额(1)额入金额(2)（%）(3)用状态日现的效益生重大变效益分变更）＝(2)/(1)期化承诺投资项目
1、华孚（越南）50万锭新型不适
是1050000000.00----已终止-是纱线项目（一期)用
2、30万锭智能纺纱产业园项9215241
是-788462769.35283987072.65740665043.0793.942024/9/30是否
目.83
3、补充流动资金否450000000.00337912615.43-337912615.43100.00----
4、临时性补充流动资金是--56630000.0056630000.00-----
9215241
承诺投资项目小计1500000000.001126375384.78340617072.651135207658.50----.83超募资金投向无
因外部市场环境变化，华孚（越南）50万锭新型纱线项目（一期)建设进度有所延缓，实施周期被动拉长，存在投资收益不达预期的风险。因此，未达到计划进度或预计收益的
经公司于2022年1月10日召开的2022年第一次股东大会审议通过，同意将公司2021年非公开发行股票募集资金投资项目华孚（越南）50万情况和原因（分具体募投项目）
锭新型纱线项目（一期）变更为30万锭智能纺纱产业园项目（项目实施地在安徽省淮北市）。
项目可行性发生重大变化的情因外部市场环境变化，华孚（越南）50万锭新型纱线项目（一期）建设进度有所延缓，实施周期被动拉长，存在投资收益不达预期的风险。因况说明此，经公司于2022年1月10日召开的2022年第一次股东大会审议通过，同意将公司2021年非公开发行股票募集资金投资项目华孚（越南）50
6万锭新型纱线项目（一期）变更为30万锭智能纺纱产业园项目（项目实施地在安徽省淮北市）。
超募资金的金额、用途及使用无进展情况募集资金投资项目实施地点变无更情况募集资金投资项目实施方式调无整情况募集资金投资项目先期投入及
2023年度，公司不存在募集资金投资项目先期投入及置换情况。
置换情况公司于2023年9月19日召开第八届董事会2023年第三次临时会议、第八届监事会第十五次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂用闲置募集资金暂时补充流动时补充流动资金的议案》，同意公司使用不超过1.8亿元人民币的闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限自董事会审议通过之日起不超过十资金情况二个月。
公司于2022年10月28日召开公司第八届董事会第三次会议和第八届监事会第八次会议，审议通过《关于使用部分闲置募集资金现金管理的议用闲置募集资金进行现金管理案》，同意公司在不影响募投项目建设进度的前提下，为提高资金使用效率，使用不超过9600.00万元的闲置募集资金进行现金管理，上述额度情况
可滚动使用，并授权公司管理层具体实施安排相关事宜，现金管理期限与授权期限不超过本次董事会审议通过该事项之日起12个月。
项目实施出现募集资金结余的不适用金额及原因尚未使用的募集资金用途及去
2023年度，尚未使用的募集资金全部存放于募集资金专用账户。
向募集资金使用及披露中存在的无问题或其他情况
7附表2：
变更募集资金投资项目情况表
单位：元变更后项目拟投项目达到预是否达变更后的项目对应的原承诺项本年度实际投入截至期末实际累截至期末投资进本年度实现的效变更后的项目入募集资金总额定可使用状到预计可行性是否发
目金额计投入金额(2)度（%）(3)=(2)/(1)益
（1）态日期效益生重大变化华孚（越南）50
30万锭智能纺纱
万锭新型纱线项788462769.35283987072.65740665043.0793.942024/9/309215241.83是否产业园项目
目（一期）临时性补充流动
--56630000.0056630000.00-----资金
合计-788462769.35340617072.65797295043.07--9215241.83--
1、因外部市场环境变化，原项目建设进度有所延缓，实施周期被动拉长，存在投资收益不达预期的风险。因此，经公
司于2022年1月10日召开的2022年第一次股东大会审议通过，同意将公司2021年非公开发行股票募集资金投资项变更原因、决策程序及信息披露情况说明（分具体募投项目华孚（越南）50万锭新型纱线项目（一期）变更为30万锭智能纺纱产业园项目（项目实施地在安徽省淮北市）。
目）2、2023年9月19日召开第八届董事会2023年第三次临时会议、第八届监事会第十五次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司使用不超过1.8亿元人民币的闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限自董事会审议通过之日起不超过十二个月。
未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体募投项不适用
目）变更后的项目可行性发生重大变化的情况说明不适用8（本页无正文，为《华泰联合证券有限责任公司关于华孚时尚股份有限公司2023年度募集资金存放和使用情况的核查意见》之签字盖章页）
保荐代表人：
牟晶於桑琦华泰联合证券有限责任公司年月日
9
