国光电器股份有限公司2026年半年度募集资金存放与使用情况专项报告

国光电器股份有限公司

2026年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告

证券代码：002045证券简称：国光电器编号：2026-40

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

根据中国证监会发布的《上市公司募集资金监管规则》和深圳证券交易所颁布的《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等有关规定，国光电器股份有限公司（以下简称“公司”）董事会将2026年半年度募集资金存放与使

用情况报告如下：

一、募集资金基本情况

2023年向特定对象发行股票募集资金的金额、资金到账时间

1、实际募集资金金额、资金到位时间

经中国证券监督管理委员会证监许可〔2023〕1983号文同意注册，并经深圳证券交易所同意，公司2023年度向特定对象发行股票的工作已经完成，共计发行99718919股，每股发行价格13.88元，募集资金总额为人民币1384098595.72元，扣除承销费用、保荐费用人民币5500000.00元后的余款人民币1378598595.72元已划入公司指定账户，上述募集资金已经天衡会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并于2023年12月14日出具《验资报告》（天衡验字（2023）00132号）。公司对募集资金采取了专户存储管理。募集资金总额扣除与发行有关的费用人民币8723558.20元（不含税）的募集资金净额为人民币1375375037.52元。

2、募集资金使用及结余情况

2026年度，直接投入募集资金投资项目102398852.96元，截至2026年6月30日止，公司累计使用募集资金389298537.27元（预先已投入募投项目的自筹资金

1773792.02元，已于2024年5月使用募集资金完成置换），支付中介机构费用

3223558.21元，募集资金专用账户现金管理收益及利息收入合计35233384.35元，累

计支付手续费47928.47元，汇兑差-555784.90元，募集资金2026年6月30日余额合国光电器股份有限公司2026年半年度募集资金存放与使用情况专项报告计为1021817741.02元。

单位：人民币元项目金额

收到募集资金总额（已扣除部分承销费及保荐费）1378598595.72

减：直接投入募投项目387524745.25

以募集资金置换预先已投入募投项目的自筹资金1773792.02

支付中介机构费用3223558.21

加：利息收入和理财收益扣除手续费及汇兑净额35741240.78

募集资金余额1021817741.02

二、募集资金存放和管理情况为了规范募集资金的管理和使用，公司根据实际情况制定了《国光电器股份有限公司募集资金管理办法》，对募集资金的存储、审批、使用、管理与监督做出了明确的规定，以在制度上保证募集资金的规范使用。

2023年12月26日，公司及保荐人申万宏源证券承销保荐有限责任公司分别与中国

农业银行股份有限公司广州市绿色金融改革创新试验区花都分行、中国建设银行股份有

限公司广州市绿色金融改革创新试验区花都分行、中国工商银行股份有限公司广州市绿

色金融改革创新试验区花都分行、中国银行股份有限公司广州市绿色金融改革创新试验

区花都分行、交通银行股份有限公司广东省分行签署了《募集资金三方监管协议》。截至2024年2月7日，公司、全资子公司梧州国光科技发展有限公司及保荐人申万宏源证券承销保荐有限责任公司与中国农业银行股份有限公司梧州兴梧支行签署了《募集资金四方监管协议》。2025年5月27日，公司及保荐人申万宏源证券承销保荐有限责任公司与中国银行股份有限公司广州市绿色金融改革创新试验区花都分行签署了《关于募集资金三方监管协议的补充协议》；公司、全资子公司国光声学（越南）有限公司及保

荐人申万宏源证券承销保荐有限责任公司与中国工商银行股份有限公司-河内市分行签

署了《募集资金四方监管协议》。2025年8月27日，公司及保荐人申万宏源证券承销保荐有限责任公司与中国银行股份有限公司广州市绿色金融改革创新试验区花都分行

签署了《募集资金三方监管协议》。公司上述监管协议与深圳证券交易所监管协议范本不存在重大差异，公司在使用募集资金时已严格遵照履行。国光电器股份有限公司2026年半年度募集资金存放与使用情况专项报告截至2026年6月30日止，募集资金存储情况如下金额单位：人民币元银行名称银行帐号余额中国农业银行股份有限公司广州市绿色

1440864010402886618551.74金融改革创新试验区花都分行（注）

中国农业银行股份有限公司梧州科技支20313701040008885735313.80行

中国农业银行股份有限公司广州市绿色44086401040288687-金融改革创新试验区花都分行

中国农业银行股份有限公司广州市绿色44086401040288695-金融改革创新试验区花都分行

中国建设银行股份有限公司广州市绿色44050155150109999666226.13

金融改革创新试验区花都分行（注2）

中国工商银行股份有限公司广州市绿色3602026829201417414213208.17金融改革创新试验区花都分行

中国银行股份有限公司广州市绿色金融6548780819967651866.37改革创新试验区花都分行

交通银行股份有限公司广州市绿色金融4411695610130027183210.50改革创新试验区花都分行

中国银行股份有限公司广州市绿色金融 709480637714（USD） 8486586.82

改革创新试验区花都分行（注3）

中国工商银行股份有限公司-河内市分行

( 4) 0127000100066660116（USD） 2045772.33注

中国工商银行股份有限公司-河内市分行

5 0127000100066660240（VND） 686113.99（注 ）

合计19827639.85

注1：截至2026年6月30日，该募集资金专项账户余额为公司于该账户下8551.74元协定存款。

注2：截至2026年6月30日，该募集资金专项账户余额为公司于该账户下226.13元协定存款。

注3：截至2026年6月30日，该募集资金专项账户余额为公司于该账户下1246030.16美元协定存款，折合8486586.82元人民币。

注4：截至2026年6月30日，该募集资金专项账户余额为全资子公司国光声学（越南）有限公司于该账户下302321.87美元活期存款，折合2045772.33元人民币。

注5：截至2026年6月30日，该募集资金专项账户余额为全资子公司国光声学（越南）有限公司于该账户下2648996967越南盾活期存款，折合686113.99元人民币。

截至2026年6月30日，募集资金余额与募集资金存放专项账户余额的差异为人民币1001990101.17元，差异原因是公司使用闲置募集资金补充流动资金319989999.50元，

公司使用闲置募集资金购买理财682000101.67元。

金额单位：人民币元

募集资金余额1021817741.02国光电器股份有限公司2026年半年度募集资金存放与使用情况专项报告

募集资金余额1021817741.02

减：使用闲置募集资金补充流动资金319989999.50

减：使用闲置募集资金购买理财682000101.67

募集资金存放专项账户余额19827639.85

三、本年度募集资金的实际使用情况

2023年向特定对象发行股票募集资金的实际使用情况详见本报告附件“募集资金使用情况对照表（2026年半年度）”附表1。

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

截至2026年6月30日止，公司2023年度向特定对象发行股票变更募集资金投资项目的资金使用情况详见附表2。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

公司募集资金使用及披露严格按照《上市公司募集资金监管规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》和公司《募集资金管理办法》等相关规定，对募集资金存放及使用情况进行了及时、真实、准确、完整的信息披露，不存在募集资金存放、使用、管理及信息披露违规的情形。

附表1：募集资金使用情况对照表（2026年半年度）

附表2：2023年度向特定对象发行股票变更募集资金投资项目情况表国光电器股份有限公司董事会

2026年8月25日国光电器股份有限公司2026年半年度募集资金存放与使用情况专项报告

附表1：

募集资金使用情况对照表（2026年半年度）

单位：人民币万元本年度投入募

募集资金总额137537.5010239.88集资金总额

报告期内变更用途的募集资金总额-已累计投入募

累计变更用途的募集资金总额62170.9838929.85集资金总额

累计变更用途的募集资金总额比例45.20%项目达到本年是否是否已变更截至期末投资募集资金承调整后投资本年度投截至期末累计预定可使度实达到项目可行性是否发生重大

承诺投资项目项目（含部进度（%）(3)

诺投资总额总额（1）入金额投入金额(2)用状态日现的预计变化分变更）＝(2)/(1)期效益效益承诺投资项目

1.新型音响智能制不适不适

否40970.8840970.88213.653499.688.54不适用否造升级项目用用详见本表“未达到计划进不适不适

2.汽车音响项目是63043.34----不适用度或预计收益的情况和

用用原因（分具体项目）”

3.VR 整机及声学模 不适 不适

否34395.6434395.642911.5913907.8240.43不适用否组项目用用

4.越南基地音响产不适不适

否62170.987114.6421522.3534.62不适用否品生产项目用用承诺投资项目

138409.86137537.5010239.8838929.85-

小计国光电器股份有限公司2026年半年度募集资金存放与使用情况专项报告

本次募投项目在前期虽然经过了充分的可行性论证，但由于外部环境因素影响时间较长，在募投项目实施过程中，场地建设、市场拓展等各方面均受到了一定制约，部分募投项目实施主体和地点及用途进行变更，整体进度放缓，预计无法在原定计划内完成建设。

2025年4月27日，公司召开第十一届董事会第十七次会议、第十一届监事会第十四次会议，审议通过了《关于募投项目延期的议案》。公

司根据市场竞争环境等综合因素的影响，经审慎考虑，为确保募集资金投入的安全性、有效性及适应外部环境变化，结合公司实际经营情况、未达到计划进度或预

整体市场变化和客户需求，谨慎使用募集资金，逐步进行项目布局、稳步推进项目实施，公司决定将“新型音响智能制造升级项目”“汽车计收益的情况和原因音响项目”“VR整机及声学模组项目”达到预定可使用状态日期从 2025 年 12月 31日延期至 2026年 12月 31日。

（分具体项目）

2025年5月7日，公司召开第十一届董事会第十八次会议和第十一届监事会第十五次会议，2025年5月19日，公司召开2024年度股东大会，审议通过《关于变更部分募集资金用途的议案》，同意公司变更部分募集资金用途的事项。公司将原计划投入“汽车音响项目”的募集资金变更投入“越南基地音响产品生产项目”变更后的募集资金投资项目由公司新设境外全资子公司国光声学（越南）有限公司实施，实施地点为越南广南省电盘镇电南北坊电南-电玉工业区，项目建设周期为24个月，即2027年5月达到预定可使用状态。

项目可行性发生重大

详见本表“未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目）”。

变化的情况说明

超募资金的金额、用不适用途及使用进展情况公司于2025年2月17日召开的第十一届董事会第十五次会议及第十一届监事会第十二次会议审议通过《关于变更部分募投项目实施主体及募集资金投资项目实实施地点的议案》，同意变更 VR整机及声学模组项目的实施主体和实施地点，实施主体由公司全资子公司梧州国光科技发展有限公司变更施地点变更情况为国光电器股份有限公司，实施地点由广西壮族自治区梧州市粤桂合作特别试验区变更为广东省广州市花都区新雅街镜湖大道8号国光工业园（G9厂房）。除此之外，VR整机及声学模组项目的募集资金投资总额、用途以及实施内容均保持不变。

募集资金投资项目实不适用施方式调整情况募集资金投资项目先截至2026年6月30日，公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的实际投资金额合计为1773792.02元（不包含本次发行相关董事会决期投入及置换情况议日前已投入资金），公司已用募集资金置换上述预先已投入募投项目的自筹资金金额。

2024年12月23日第十一届董事会第十二次会议、第十一届监事会第九次会议，审议通过了《关于继续使用部分闲置募集资金暂时补充流用闲置募集资金暂时动资金的议案》。公司同意继续使用闲置募集资金人民币不超过62000.00万元用于暂时补充公司及子公司流动资金，其中公司补充流动资补充流动资金情况金48000.00万元，梧州国光科技发展有限公司补充流动资金10000.00万元，广州市国光电子科技有限公司补充流动资金4000.00万元。该资金仅限使用于与公司及子公司主营业务相关的生产经营，使用期限自公司董事会审议通过之日起不超过12个月，到期前公司及子公司将国光电器股份有限公司2026年半年度募集资金存放与使用情况专项报告及时、足额归还上述款项至公司募集资金专项账户。

截至2025年12月22日，公司及子公司已将用于暂时补充流动资金的募集资金人民币62000.00万元全部归还至公司募集资金专用账户。

2025年12月22日召开第十一届董事会第二十三次会议审议通过了《关于继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》。公司继

续使用不超过32000.00万元的闲置募集资金暂时补充公司及子公司流动资金，其中公司补充流动资金26500.00万元，梧州国光科技发展有限公司补充流动资金5500.00万元。该资金仅限使用于与公司及子公司主营业务相关的生产经营，使用期限自公司董事会审议通过之日起不超过12个月，到期前公司及子公司将及时、足额归还上述款项至公司募集资金专项账户。

截至2026年6月30日，使用闲置募集资金暂时补充流动资金金额为31999.00万元，其中公司补充流动资金26499.00万元，梧州国光科技发展有限公司补充流动资金5500.00万元。

2025年1月23日第十一届董事会第十三次会议、第十一届监事会第十次会议，审议通过了《关于延长使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的授权期限的议案》，同意公司自董事会审议通过之日起12个月内使用不超过78000.00万元暂时闲置募集资金进行现金管理，在前述额度和期限内，资金可循环滚动使用，单个理财产品的持有期限不超过12个月。

用闲置募集资金进行

2025年12月22日召开了第十一届董事会第二十三次会议，审议通过了《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》。同意公司自

现金管理情况

董事会审议通过之日起12个月内使用不超过82500.00万元暂时闲置募集资金进行现金管理，在前述额度和期限内，资金可循环滚动使用，单个理财产品的持有期限不超过12个月。

截至2026年6月30日，在董事会及股东大会授权期间及审议额度内，公司用于理财的余额合计为人民币68200.01万元。

项目实施出现募集资不适用金结余的金额及原因尚未使用的募集资金

公司闲置募集资金主要用于暂时补充流动资金和进行现金管理，其余尚未使用的募集资金存放于募集资金专项账户。

用途及去向募集资金使用及披露中存在的问题或其他不适用情况国光电器股份有限公司2026年半年度募集资金存放与使用情况专项报告

附表2：

2023年向特定对象发行股票变更募集资金投资项目情况表

单位：人民币万元变更后项目拟截至期末实际截至期末投资本年度实现变更后的项目对应的原承诺项本年度实际项目达到预定可使是否达到预

变更后的项目投入募集资金累计投入金额进度（%）的效益可行性是否发目投入金额用状态日期计效益

总额（1）(2)(3)=(2)/(1)（注1）生重大变化越南基地音响产

汽车音响项目62170.987114.6421522.3534.62不适用不适用不适用否品生产项目

合计-62170.987114.6421522.3534.62不适用

公司于2025年5月7日召开第十一届董事会第十八次会议和第十一届监事会第十五次会议，于2025年5月19日召开2024年度股东大会审议通过《关于变更部分募集资金用途的议案》，同意公司变更部分募集资金用途的事项。公司将原计划投入“汽车音响项目”的募集资金变更原因、决策程序及信息披露情况说明（分具体项目）变更投入“越南基地音响产品生产项目”变更后的募集资金投资项目由公司新设境外全资子

公司国光声学（越南）有限公司实施，实施地点为越南广南省电盘镇电南北坊电南-电玉工业区，项目建设周期为24个月，即2027年5月达到预定可使用状态，并于2025年5月9日公布了《关于变更部分募集资金用途的公告》。

未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目）不适用变更后的项目可行性发生重大变化的情况说明不适用

注1：本年度实现的效益的计算口径、计算方法与承诺效益的计算口径、计算方法一致。