证券代码：002046证券简称：国机精工公告编号：2026-036

国机精工集团股份有限公司

2026年半年度募集资金存放与使用情况专项报告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、

完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、募集资金基本情况

1.实际募集资金金额、资金到位时间

经中国证券监督管理委员会证监许可〔2025〕227号文核准，公司于 2025 年 3月向特定对象发行 A股股票 7504321 股，每股发行价为

15.29元，应募集资金总额为人民币11474.11万元，根据有关规定扣

除发行费用220.06万元后，实际募集资金金额为11254.05万元。该募集资金已于2025年3月到账。上述资金到账情况业经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并由其于2025年3月5日出具了《验资报告》（容诚验字〔2025〕361Z0006 号）验证确认。公司对募集资金采取了专户存储管理。

2.募集资金使用及结余情况

截至2026年6月30日，该次募集资金使用情况如下：

项目金额（万元）

募集资金总额11474.11

减：发行费用220.06

募集资金净额11254.05

减：以前年度累计使用金额10120.23

减：2026年半年度使用金额675.67

加：募集资金利息收入扣减手续费净额2.76

尚未使用的募集资金余额460.90

募集资金账户余额460.90

1二、募集资金存放和管理情况

为规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者利益，本公司根据《公司法》《证券法》《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交易所股票上市规则》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号—主板上市公司规范运作》等有关法律法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，公司制定了《募集资金管理办法》（以下简称《管理办法》），对募集资金的存储、审批、使用、管理与监督做出了明确的规定，以在制度上保证募集资金的规范使用。

2025年3月，公司、光大证券、中国光大银行股份有限公司郑州

分行签署了《募集资金专户存储三方监管协议》；公司、郑州磨料磨具

磨削研究所有限公司、光大证券、中国光大银行股份有限公司郑州分

行签署了《募集资金专户存储四方监管协议》。

上述协议与监管协议范本不存在重大差异，且已得到切实履行。

截至2026年6月30日，该次募集资金的存储情况列示如下：

初始存放金额截止日余额银行名称账号存储方式（单位：万元）（单位：万元）中国光大银行股份有限公司洛阳西苑路支行

5376018080067865611362.98--（已注销）

中国光大银行股份有限公司洛阳西苑路支行53760180808765762-460.90活期

合计——11362.98460.90

注1：募集资金账户初始存放金额大于募集资金净额，原因是尚有部分发行费用未支付。

注2：存储余额包含利息收入扣除银行手续费的净额。

三、2026年半年度募集资金的实际使用情况

（一）募集资金实际使用情况

截至2026年6月30日，公司实际投入相关项目的募集资金款项共计人民币7573.48万元，用于补充上市公司流动资金3222.43万元，各项目的投入情况及效益情况详见附件1。

2（二）变更募集资金投资项目的资金使用情况

截至2026年6月30日，公司无变更募集资金实际投资项目情况。

（三）募集资金投资项目先期投入及置换情况

2025年4月28日，公司召开第八届董事会第九次会议和第八届监事

会第五次会议，审议通过了《关于使用募集资金置换前期投入的议案》，同意公司使用募集资金置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金

2561.16万元和预先支付发行费用的自筹资金76.93万元，合计

2638.09万元。

容诚会计师事务所（特殊普通合伙）已就上述事项出具了《关于国机精工集团股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目及支付发行费用的鉴证报告》（容诚专字〔2025〕361Z0342号）。

保荐机构光大证券股份有限公司出具了《关于国机精工集团股份有限公司使用募集资金置换预先已投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的核查意见》。

（四）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

截至2026年6月30日，公司不存在使用闲置募集资金暂时补充流动资金的情况。

（五）用暂时闲置的募集资金进行现金管理情况

截至2026年6月30日，公司不存在使用闲置募集资金进行现金管理情况。

（六）节余募集资金使用情况

截至2026年6月30日，公司不存在节余募集资金。

（七）超募资金使用情况

截至2026年6月30日，公司不存在超募资金的情况。

3（八）尚未使用的募集资金用途及去向截至2026年6月30日，公司尚未使用的募集资金460.90万元（含利息），存放在公司募集资金专户中，未来将继续按计划投入募投项目。

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

截至2026年6月30日，公司无变更募集资金投资项目的资金使用情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

募集资金专项账户存放非募集资金。2025年5月16日，公司从非募集资金账户（财务公司GJ01-01-0127-3）转出1.64万元至募集资金专户（光大银行53760180800678656）。不符合《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022年修订）》第五条相关规定。

公司未来将加强对募集资金使用管理的内部控制工作，确保后续严格执行募集资金使用的相关制度，同时持续加强对业务人员的专业培训，提高业务人员的专业能力，防范类似情况再次发生。

除前述情况外，2026年半年度公司募集资金使用及披露不存在重大问题。

附件：1．募集资金使用情况对照表（2025年向特定对象发行股票）国机精工集团股份有限公司董事会

2026年8月28日

4附件1

募集资金使用情况对照表

（2025年向特定对象发行股票）

编制单位：国机精工集团股份有限公司单位：人民币万元

募集资金净额11254.05本年度投入募集资金总额675.67

报告期内变更用途的募集资金总额-

累计变更用途的募集资金总额-已累计投入募集资金总额10795.90

累计变更用途的募集资金总额比例-是否已变更募集资金截至期末截至期末投资进度项目达到预定承诺投资项目调整后投资本年度本年度实现是否达到项目可行性是否

项目（含部承诺投资累计投入金额（%）可使用状态日

和超募资金投向总额（1）投入金额的效益预计效益发生重大变化分变更）总额(2)(3)＝(2)/(1)期

承诺投资项目：

1.新型高功率MPCVD 法大单

否8031.888031.88675.677573.4894.29%2026.9.6不适用不适用否

晶金刚石项目（二期）

2.补充上市公司流动资金否3222.173222.170.003222.43100.01%-不适用不适用否

11254.0

承诺投资项目小计11254.05675.6710795.9195.93%-不适用不适用

5

未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目）不适用项目可行性发生重大变化的情况说明不适用

5超募资金的金额、用途及使用进展情况不适用

募集资金投资项目实施地点变更情况不适用募集资金投资项目实施方式调整情况不适用2025年4月28日，公司召开第八届董事会第九次会议和第八届监事会第五次会议，审议通过了《关于使用募集募集资金投资项目先期投入及置换情况资金置换前期投入的议案》，同意公司使用募集资金置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金2561.16万元，以及已支付发行费用的自筹资金76.93万元，置换资金总额2638.09万元。

用闲置募集资金暂时补充流动资金情况不适用用闲置募集资金进行现金管理情况不适用项目实施出现募集资金结余的金额及原因不适用

截至2026年6月30日，公司募集资金未使用金额为460.90万元，未使用金额及占前次募集资金总额的比例为尚未使用的募集资金用途及去向 4.10%，未使用完毕的原因是募集资金投资的“新型高功率MPCVD法大单晶金刚石项目（二期）”尚在建设中，相关款项尚未支付完毕，剩余募集资金将继续用于投入本公司承诺的募集资金投资项目。

募集资金专项账户存放非募集资金。2025年 5月 16日，公司从非募集资金账户（财务公司GJ01-01-0127-3）转出1.64万元至募集资金专户（光大银行53760180800678656）。不符合《上市公司监管指引第2号——上市募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况公司募集资金管理和使用的监管要求（2022年修订）》第五条相关规定。除前述情况外，本半年度，公司募集资金使用及披露不存在重大问题。

注 1：“新型高功率MPCVD法大单晶金刚石项目（二期）”因实施进度尚未达到预定可使用状态，尚无法对承诺效益与实现效益情况进行对照。

注2：“补充上市公司流动资金”项目的效益反映在公司的整体经济效益中，无法单独核算。

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