国机精工集团股份有限公司

2026年1-6月非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表

单位：元

占用方

上市公2026年1-6

与上市2026年1-6月占

非经营性资金司核算2026年初占用月占用资金2026年1-6月偿2026年6月末占用形成原资金占用方名称公司的用累计发生金占用性质

占用的会计资金余额的利息(如还累计发生金额占用资金余额因

关联关额(不含利息)

科目有)系

控股股东、实际控制人及其附属企业小计

前控股股东、实际控制人及其附属企业小计其他关联方及其附属企业小计总计

1往来方

上市公

与上市2026年1-6月占用2026年1-6月往来性质(经营

其他关联资金往司核算2026年初往来资2026年1-6月偿还2026年6月末占往来形成原

资金往来方名称公司的累计发生金额(不占用资金的性往来、非经来的会计金余额累计发生金额用资金余额因

关联关含利息)利息(如有)营性往来)科目系同一控银行存

国机财务有限责任公司1600198254.2915325269446.857994447.2415795120879.041138341269.34金融服务经营性往来制方款

同一控应收账提供劳务/服

中国机械设备工程股份有限公司4850000.004850000.00经营性往来

制方款务、销售商品

同一控应收账提供劳务/服二重（德阳）重型装备有限公司1415170.46355067.36913240.26856997.56经营性往来

制方款务、销售商品

控股股应收账提供劳务/服

中国机械工业集团有限公司1300000.002406000.003706000.00经营性往来

东款务、销售商品

同一控应收账提供劳务/服

中国重型机械研究院股份公司348417.60200796.00400719.20148494.40经营性往来

制方款务、销售商品

同一控应收账提供劳务/服

控股股东、实际控一拖（洛阳）汇德工装有限公司246037.41951026.75286202.20910861.96经营性往来

制方款务、销售商品制人及其附属企

同一控应收账提供劳务/服

业桂林电器科学研究院有限公司85500.0085500.00经营性往来

制方款务、销售商品

同一控应收账提供劳务/服

西安重型技术有限责任公司50000.0010000.0060000.00经营性往来

制方款务、销售商品

通用机械关键核心基础件创新中心同一控应收账提供劳务/服

40600.0020800.0020800.0040600.00经营性往来（安徽）有限公司制方款务、销售商品

同一控应收账提供劳务/服

江苏苏美达五金工具有限公司16000.0016000.00经营性往来

制方款务、销售商品

重庆川仪自动化股份有限公司晶体科同一控应收账提供劳务/服

3664.0016376.0019358.00682.00经营性往来

技分公司制方款务、销售商品

同一控应收账提供劳务/服

中地装（无锡）钻探工具有限公司2000.0028000.0030000.00经营性往来

制方款务、销售商品

2同一控应收账提供劳务/服

合肥通用机械研究院有限公司8600.008600.00经营性往来

制方款务、销售商品

同一控应收账提供劳务/服

桂林格莱斯科技有限公司81336.0051043.0030293.00经营性往来

制方款务、销售商品

同一控应收账提供劳务/服

沈阳仪表科学研究院有限公司37500.0037500.00经营性往来

制方款务、销售商品

同一控应收账提供劳务/服

无锡宏大专件科技有限公司1000.001000.00经营性往来

制方款务、销售商品

同一控应收账提供劳务/服

北京天顺长城液压科技有限公司3840.003840.00经营性往来

制方款务、销售商品

同一控应收账提供劳务/服

洛阳西苑车辆与动力检验所有限公司300.00300.00经营性往来

制方款务、销售商品

同一控应收账提供劳务/服

天津天复检测技术有限公司800.00800.00经营性往来

制方款务、销售商品

同一控应收账提供劳务/服

郑纺机纺织机械股份有限公司20000.0020000.00经营性往来

制方款务、销售商品

控股股东、实际控同一控应收账提供劳务/服

中国机械工业第四建设工程有限公司31654.0031654.00经营性往来

制人及其附属企制方款务、销售商品

业中机国际工程设计研究院有限责任公同一控应收账提供劳务/服

80000.0080000.00经营性往来

司制方款务、销售商品

中机十院国际工程有限公司洛阳分公同一控应收账提供劳务/服

420.00420.00经营性往来

司制方款务、销售商品

中进汽贸（天津）进口汽车贸易有限同一控应收账提供劳务/服

709288.00222422.00486866.00经营性往来

公司制方款务、销售商品

中汽昌兴（洛阳）机电设备工程有限同一控应收账提供劳务/服

2560.002560.00经营性往来

公司制方款务、销售商品

同一控合同资提供劳务/服二重（德阳）重型装备有限公司296813.00107608.50189204.50经营性往来

制方产务、销售商品

3同一控合同资提供劳务/服

中国重型机械研究院股份公司103200.00103200.00经营性往来

制方产务、销售商品

同一控合同资提供劳务/服

西安重型技术有限责任公司50000.0050000.00经营性往来

制方产务、销售商品

同一控合同资提供劳务/服一拖（洛阳）汇德工装有限公司43050.0043050.00经营性往来

制方产务、销售商品

同一控预付款采购商品/服

苏州电加工机床研究所有限公司200000.00163200.00163200.00200000.00经营性往来

制方项务、接受劳务

同一控预付款采购商品/服

机械工业第六设计研究院有限公司90000.0014616125.1914451125.19255000.00经营性往来

制方项务、接受劳务

同一控预付款采购商品/服

机械工业规划研究院有限公司75000.0075000.00经营性往来

制方项务、接受劳务

国机工业互联网研究院（河南）有限同一控预付款采购商品/服

11000.0021000.0032000.00经营性往来

控股股东、实际控公司制方项务、接受劳务

制人及其附属企同一控预付款采购商品/服

重庆材料研究院有限公司4635.2022200.0026835.20经营性往来

业制方项务、接受劳务

同一控预付款采购商品/服

第一拖拉机股份有限公司960.00960.00经营性往来

制方项务、接受劳务

同一控预付款采购商品/服

汇益租赁（天津）有限公司1124000.001124000.00经营性往来

制方项务、接受劳务

同一控预付款采购商品/服

中机试验装备股份有限公司4050.004050.00经营性往来

制方项务、接受劳务

同一控预付款采购商品/服

洛阳西苑车辆与动力检验所有限公司7500.007500.00经营性往来

制方项务、接受劳务

同一控预付款采购商品/服

中国联合工程有限公司14400.0014400.00经营性往来

制方项务、接受劳务其他非

同一控采购商品/服

苏州电加工机床研究所有限公司流动资81600.0081600.00经营性往来

制方务、接受劳务产

4其他非

同一控采购商品/服

中机试验装备股份有限公司流动资255000.00255000.00经营性往来

制方务、接受劳务产其他非

同一控采购商品/服

中机试验装备（江苏）有限公司流动资213000.00213000.00经营性往来

制方务、接受劳务产

同一控应收款提供劳务/服一拖（洛阳）汇德工装有限公司488397.90286202.20501412.31273187.79经营性往来

控股股东、实际控制方项融资务、销售商品

制人及其附属企同一控应收款提供劳务/服

重庆材料研究院有限公司156000.00156000.00经营性往来

业制方项融资务、销售商品

同一控应收款提供劳务/服

中国重型机械研究院股份公司76858.80727477.20451796.00352540.00经营性往来

制方项融资务、销售商品

同一控应收票提供劳务/服二重（德阳）重型装备有限公司2796478.80965610.002796478.80965610.00经营性往来

制方据务、销售商品同一控其他应

新大洋造船有限公司30400.0030400.00往来款非经营性往来制方收款已移交应收账租赁款及资

阜阳轴承有限公司清算组5284471.745284471.74非经营性往来款金拆借子公司已移交其他应

阜阳轴承有限公司清算组67949906.6067949906.60往来款非经营性往来收款上市公司的子公子公司

司及其附属企业代垫社保、往其他应

洛阳轴承研究所有限公司子公司479545883.32285180927.354887030.56204662687.82564951153.41来款及资金非经营性往来收款拆借

代垫社保、往其他应

中国机械工业国际合作有限公司子公司159000000.001755318.0543755318.05117000000.00来款及资金非经营性往来收款拆借

5代垫社保、往

其他应

洛阳轴研科技有限公司子公司120000000.00389721830.641689592.07206689592.07304721830.64来款及资金非经营性往来收款拆借

代垫社保、往其他应

郑州磨料磨具磨削研究所有限公司子公司90318800.001026134.331026134.3390318800.00来款及资金非经营性往来收款拆借

代垫社保、往其他应

上市公司的子公郑州国机精工发展有限公司子公司13200000.0021893.11139880.003161773.1110200000.00来款及资金非经营性往来收款司及其附属企业拆借其他应

阜阳轴研轴承有限公司子公司10253966.4318378215.724315690.3932947872.54往来款非经营性往来收款其他应代垫社保及

国机金刚石（河南）有限公司子公司1149.301149.30非经营性往来收款往来款其他应

中国磨料磨具工业海南有限公司子公司5000000.0022999.995022999.99资金拆借非经营性往来收款

托管企应收账提供劳务/服

成都工具研究所有限公司61329.081162620.231057639.31166310.00经营性往来

业款务、销售商品托管企

应收账提供劳务/服

郑州威源新材料有限公司业之联9660.003556.7910206.793010.00经营性往来

款务、销售商品营企业

联营企应收账提供劳务/服

山东洛轴所轴承研究院有限公司8400.00581840.00539940.0050300.00经营性往来

其他关联方及其业款务、销售商品

附属企业国创（洛阳）轴承产业技术研究院有联营企应收账提供劳务/服

1603193.7656843.001546350.76经营性往来

限公司业款务、销售商品

托管企应收账提供劳务/服

白鸽磨料磨具有限公司1042191.811379628.501416658.411005161.90经营性往来

业款务、销售商品托管企

应收账提供劳务/服

郑州海科研磨工具有限公司业子企98650.0037100.0061550.00经营性往来

款务、销售商品业

6托管企预付款采购商品/服

成都工具研究所有限公司1886792.451000000.002886792.45经营性往来

业项务、接受劳务

托管企预付款采购商品/服

白鸽磨料磨具有限公司1161258.796846713.625163208.022844764.39经营性往来

业项务、接受劳务

联营企预付款采购商品/服

洛阳轴建开发建设有限公司8950.008950.00经营性往来

业项务、接受劳务

托管企预付款采购商品/服

成都工具检测所15450.004000.0011450.00经营性往来

业项务、接受劳务联营企其他应代垫社保及

洛阳轴建开发建设有限公司3332543.79370929.873703473.66非经营性往来业收款往来款

代垫社保、押托管企其他应

白鸽磨料磨具有限公司351401.003749.393749.39351401.00金保证金及非经营性往来业收款往来款托管企其他应代垫社保及

成都工具研究所有限公司392466.55392466.55非经营性往来业收款往来款联营企其他应代垫社保及

山东洛轴所轴承研究院有限公司488109.00488109.00非经营性往来其他关联方及其业收款往来款附属企业联营企其他应

郑州优德新材料科技有限公司84583.0084583.00往来款非经营性往来业收款其他非

托管企采购商品/服

成都工具研究所有限公司流动资1415094.34943396.232358490.57经营性往来

业务、接受劳务产国创（洛阳）轴承产业技术研究院有联营企应收款提供劳务/服

1154704.941154704.94经营性往来

限公司业项融资务、销售商品

托管企应收款提供劳务/服

白鸽磨料磨具有限公司1026189.28981309.781937023.8470475.22经营性往来

业项融资务、销售商品托管企

应收款提供劳务/服

郑州海科研磨工具有限公司业子公25000.0023350.0048350.00经营性往来

项融资务、销售商品司

7其他关联方及其国创（洛阳）轴承产业技术研究院有联营企其他应代垫社保及

170659.54170659.54非经营性往来

附属企业限公司业收款往来款

总计2570177181.0316063028197.9321831092.6316333717312.612321319158.98

公司法定代表人：蒋蔚主管会计工作的负责人：闵莉会计机构负责人：李治青

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