国机精工集团股份有限公司2025年1-6月非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表

单位：元

占用方与上上市公司2025年1-6月占2025年1-6月2025年1-6月非经营性2025年期初占2025年6月末占用形成原资金占用方名称市公司的关核算的会用累计发生金额占用资金的利偿还累计发生占用性质资金占用用资金余额占用资金余额因

联关系计科目（不含利息）息(如有)金额

控股股东、实际控制人及其附属企业小计前控股股

东、实际控制人及其附属企业小计其他关联方及其附属企业小计

总计往来方与上上市公司2025年1-6月往2025年1-6月2025年1-6月往来性质(经营

其他关联2025年初往来2025年1-6月往来形成原

资金往来方名称市公司的关核算的会来累计发生金额往来资金的利偿还累计发生性往来、非经营资金往来资金余额往来资金余额因

联关系计科目(不含利息)息(如有)金额性往来)

国机财务有限责任公司同一控制方银行存款800000000.0018250609028.102934822.0117582650800.001470893050.11金融服务经营性往来

提供劳务/服二重（德阳）重型装备有限公司同一控制方应收账款2776546.703092783.00-2726137.513143192.19经营性往来

务、销售商品

提供劳务/服

桂林格莱斯科技有限公司同一控制方应收账款256820.4076000.00-107358.00225462.40经营性往来

务、销售商品

提供劳务/服

江苏苏美达五金工具有限公司同一控制方应收账款15000.00--15000.00-经营性往来

务、销售商品

提供劳务/服

沈阳仪表科学研究院有限公司同一控制方应收账款-2200.00-2200.00-经营性往来

务、销售商品

提供劳务/服

无锡宏大专件科技有限公司同一控制方应收账款-4300.00-4300.00-经营性往来

控股股东、务、销售商品

实际控制提供劳务/服一拖（洛阳）汇德工装有限公司同一控制方应收账款105180.27756857.14--862037.41经营性往来

人及其附务、销售商品

属企业提供劳务/服一拖（洛阳）物流有限公司同一控制方应收账款-432000.00-432000.00-经营性往来

务、销售商品

提供劳务/服

中地装（无锡）钻探工具有限公司同一控制方应收账款-32670.00-32670.00-经营性往来

务、销售商品

提供劳务/服

中国机械工业集团有限公司同一控制方应收账款-140000.00--140000.00经营性往来

务、销售商品

提供劳务/服

中国机械设备工程股份有限公司同一控制方应收账款4850000.00300000.00-300000.004850000.00经营性往来

务、销售商品

提供劳务/服

西安重型技术有限责任公司同一控制方应收账款-500000.00-450000.0050000.00经营性往来

务、销售商品

提供劳务/服

中国汽车工业工程有限公司同一控制方应收账款-254819.36-254819.36-经营性往来

务、销售商品提供劳务/服

桂林电器科学研究院有限公司同一控制方应收账款-855000.00-256500.00598500.00经营性往来

务、销售商品

提供劳务/服

中国重型机械研究院股份公司同一控制方应收账款835230.001068203.20-1082220.80821212.40经营性往来

务、销售商品

中汽昌兴（洛阳）机电设备工程有提供劳务/服

同一控制方应收账款-533528.22-533528.22-经营性往来

限公司务、销售商品

提供劳务/服

重庆材料研究院有限公司同一控制方应收账款-60480.00-8480.0052000.00经营性往来

务、销售商品

提供劳务/服

广州擎天实业有限公司同一控制方应收账款-120000.00-120000.00-经营性往来

务、销售商品

提供劳务/服

机械工业第六设计研究院有限公司同一控制方应收账款-3500.00-3500.00-经营性往来

务、销售商品

提供劳务/服

中国重型机械研究院股份公司同一控制方合同资产216222.00141642.00--357864.00经营性往来

控股股东、务、销售商品

实际控制提供劳务/服

桂林格莱斯科技有限公司同一控制方合同资产76899.00---76899.00经营性往来

人及其附务、销售商品

属企业提供劳务/服二重（德阳）重型装备有限公司同一控制方合同资产196234.90229044.19--425279.09经营性往来

务、销售商品

采购商品/服

国机智能技术研究院有限公司同一控制方预付款项49400.0049400.00-98800.00-经营性往来

务、接受劳务

采购商品/服

机械工业规划研究院有限公司同一控制方预付款项50000.00125000.00--175000.00经营性往来

务、接受劳务

采购商品/服

西麦克国际展览有限责任公司同一控制方预付款项60000.00519175.57-278400.00300775.57经营性往来

务、接受劳务

采购商品/服

广州国机润滑科技有限公司同一控制方预付款项-213600.00-71200.00142400.00经营性往来

务、接受劳务

采购商品/服

机械工业第六设计研究院有限公司同一控制方预付款项-50000.00--50000.00经营性往来

务、接受劳务洛阳西苑车辆与动力检验所有限公采购商品/服

同一控制方预付款项-2340.00--2340.00经营性往来

司务、接受劳务

采购商品/服

苏州电加工机床研究所有限公司同一控制方预付款项-200000.00--200000.00经营性往来

务、接受劳务

采购商品/服

中机检测有限公司同一控制方预付款项-29940.00--29940.00经营性往来

务、接受劳务

国机工业互联网研究院（河南）有采购商品/服

同一控制方预付款项-94000.00-94000.00-经营性往来

限公司务、接受劳务

汇益租赁（天津）有限公司同一控制方预付款项-1124000.00-1124000.00-租赁款经营性往来其他应收

国机商业保理有限公司同一控制方5500000.00--5500000.00-往来款非经营性往来款其他应收代垫社保及

中国电器科学研究院股份有限公司同一控制方55453.1195910.74--151363.85非经营性往来款往来款其他应收代垫社保及

中国机械工业集团有限公司同一控制方770586.08--770586.08-非经营性往来款往来款其他应收代垫社保及

中国联合工程有限公司同一控制方185589.90123906.00--309495.90非经营性往来款往来款

其他非流采购商品/服

苏州电加工机床研究所有限公司同一控制方-650400.00--650400.00经营性往来

动资产务、接受劳务

其他非流采购商品/服

广州机械科学研究院有限公司同一控制方734513.28--734513.28-经营性往来

动资产务、接受劳务

应收款项提供劳务/服一拖（洛阳）汇德工装有限公司同一控制方2498985.00--2498985.00-经营性往来

融资务、销售商品

应收款项提供劳务/服

中国重型机械研究院股份公司同一控制方245880.001421206.80-281157.501385929.30经营性往来

融资务、销售商品

应收款项提供劳务/服二重（德阳）重型装备有限公司同一控制方-253625.00--253625.00经营性往来

融资务、销售商品提供劳务/服二重（德阳）重型装备有限公司同一控制方应收票据1294220.002255538.10-1294220.002255538.10经营性往来

务、销售商品已移交清算租赁款及资

阜阳轴承有限公司应收账款5284471.74---5284471.74非经营性往来组子公司金拆借利息已移交清算其他应收

阜阳轴承有限公司67949906.60---67949906.60往来款非经营性往来组子公司款已注销子公其他应收代垫社保及

洛阳轴研精密机械有限公司4254357.87---4254357.87非经营性往来司款往来款其他应收

阜阳轴研轴承有限公司子公司9457294.43746672.00--10203966.43往来款非经营性往来款

代垫社保、往其他应收

精工锐意科技（河南）有限公司子公司-32782.19-32782.19-来款及资金非经营性往来款拆借

上市公司代垫社保、往其他应收

的子公司洛阳轴承研究所有限公司子公司122088614.57843433950.133245057.03279548811.69689218810.04来款及资金非经营性往来款及其附属拆借

企业代垫社保、往其他应收

洛阳轴研科技有限公司子公司31000000.00269669877.71592668.6561164213.60240098332.76来款及资金非经营性往来款拆借

代垫社保、往其他应收

郑州国机精工发展有限公司子公司27080000.0010092519.90211884.5827084404.4810300000.00来款及资金非经营性往来款拆借

代垫社保、往其他应收

郑州磨料磨具磨削研究所有限公司子公司-139531789.05787010.9560000000.0080318800.00来款及资金非经营性往来款拆借

代垫社保、往其他应收

国机金刚石（河南）有限公司子公司-26682.64-26682.64-来款及资金非经营性往来款

拆借代垫社保、往其他应收

中国机械工业国际合作有限公司子公司159000000.00-1823135.861823135.86159000000.00来款及资金非经营性往来款拆借

提供劳务/服

白鸽磨料磨具有限公司托管企业应收账款1616122.886730609.25-7123950.911222781.22经营性往来

务、销售商品

提供劳务/服

成都工具研究所有限公司托管企业应收账款516535.00232305.00-322130.00426710.00经营性往来

务、销售商品国创（洛阳）轴承产业技术研究院提供劳务/服

联营企业应收账款-1057036.41-51866.001005170.41经营性往来

有限公司务、销售商品

托管企业子提供劳务/服

郑州海科研磨工具有限公司应收账款571496.01726423.85-1297919.86-经营性往来

公司务、销售商品

托管企业之提供劳务/服

郑州威源新材料有限公司应收账款-44800.00-24920.0019880.00经营性往来

联营企业务、销售商品

提供劳务/服

中浙高铁轴承有限公司联营企业应收账款16558346.00125200.00-16683546.00经营性往来

其他关联务、销售商品

方及其附提供劳务/服

成都工具研究所有限公司托管企业合同资产360800.00--88800.00272000.00经营性往来

属企业务、销售商品

代垫社保、押其他应收

白鸽磨料磨具有限公司托管企业261401.0096599.62--358000.62金保证金及非经营性往来款往来款其他应收代垫社保及

成都工具研究所有限公司托管企业-362389.20-362262.54126.66非经营性往来款往来款国创（洛阳）轴承产业技术研究院其他应收代垫社保及

联营企业62025.95189781.04--251806.99非经营性往来有限公司款往来款其他应收代垫社保及

洛阳轴建开发建设有限公司联营企业3726112.521165539.93-886707.934004944.52非经营性往来款往来款其他应收代垫社保及

山东洛轴所轴承研究院有限公司联营企业34581.67447192.35--481774.02非经营性往来款往来款其他应收代垫社保及

郑州优德新材料科技有限公司联营企业-81737.28-390.0081347.28非经营性往来款资金拆借其他应收代垫社保及

中浙高铁轴承有限公司联营企业7119669.82--7119669.82非经营性往来款资金拆借

采购商品/服

成都工具研究所有限公司托管企业预付款项1366037.74--800000.00566037.74经营性往来

务、接受劳务

采购商品/服

郑州优德新材料科技有限公司联营企业预付款项2600.00--2600.00-经营性往来

务、接受劳务

采购商品/服

成都工具检测所托管企业预付款项-700.00--700.00经营性往来

务、接受劳务

采购商品/服

洛阳轴建开发建设有限公司联营企业预付款项-197418.50-188468.508950.00经营性往来

务、接受劳务

应收款项提供劳务/服

白鸽磨料磨具有限公司托管企业11963739.315622946.92-16443811.111142875.12经营性往来

融资务、销售商品

应收款项提供劳务/服

成都工具研究所有限公司托管企业396179.0288800.00-484979.020.00经营性往来

融资务、销售商品国创（洛阳）轴承产业技术研究院应收款项提供劳务/服

联营企业216320.0074400.00-216320.0074400.00经营性往来

有限公司融资务、销售商品

应收款项提供劳务/服

洛阳轴建开发建设有限公司联营企业230000.00--230000.00-经营性往来

融资务、销售商品

托管企业子应收款项提供劳务/服

郑州海科研磨工具有限公司910155.751210800.22-1929085.36191870.61经营性往来

公司融资务、销售商品

总计———1292799528.5219548409050.619594579.0818085662833.262765140324.95

公司法定代表人：蒋蔚主管会计工作负责人：闵莉会计机构负责人：李治青