三花智控:关于募集资金年度存放、管理与使用情况的专项报告

证券代码：002050证券简称：三花智控公告编号：2026-008

浙江三花智能控制股份有限公司

关于募集资金年度存放、管理与使用情况的专项报告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

根据中国证券监督管理委员会《上市公司募集资金监管规则》（证监会公告〔2025〕10号）和深圳证券交易所印发的《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作（2025年修订）》（深证上〔2025〕480号）的规定，将本公司募集资金2025年度存放、管理与使用情况专项说明如下。

一、募集资金基本情况

(一)实际募集资金金额和资金到账时间

经中国证监会以证监许可〔2021〕168号文核准，本公司于2021年6月公开发行3000万张可转换公司债券（简称三花转债），每张面值100元，共募集资金300000万元，扣除发行费用12468991.59元后的募集资金净额为2987531008.41元。前述募集资金到账情况业经天健会计师事务所验证，并由其出具了《验证报告》（天健验〔2021〕277号）。

因募投项目实施主体之一为浙江三花商用制冷有限公司（附属全资子公司，以下简称三花商用制冷），本公司已将募集资金148700万元以增资方式拨付给三花商用制冷。

经第八届董事会第四次临时会议（2025年6月30日召开）和2025年第一次临时股东

大会（2025年8月21日召开）审议通过，本公司将“年产5050万套高效节能制冷空调控制元器件技术改造项目”节余资金用于投入新募投项目“浙江三花智能驱动未来产业中心建设项目”。因该项目实施主体为浙江三花智能驱动有限公司（附属全资子公司，以下简称三花智能驱动），本公司已将募集资金29572.79万元以增资方式拨付给三花智能驱动。

(二)募集资金使用和结余情况

金额单位：人民币万元项目序号金额

1项目序号金额

募集资金净额 A 298753.10

项目投入 B1 242409.03截至期初累计发生额

募集资金收益净额 B2 13438.74

项目投入 C1 18878.03本期发生额

募集资金收益净额 C2 1159.33

项目投入 D1=B1+C1 261287.06截至期末累计发生额

募集资金收益净额 D2=B2+C2 14598.07永久补充流动资金（含募集资金银行存款利息及E1 30743.08理财收益）

用于现金管理净额 E2 21000.00

应结余募集资金 H=A-D1+D2-E 321.04

实际结余募集资金 I 321.04

差异 G=H-I 0.00

二、募集资金存放和管理情况

(一)募集资金管理情况

为了规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者权益，本公司按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司募集资金监管规则》（证监会公告〔2025〕10号）和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作（2025年修订）》（深证上〔2025〕480号）等有关法律、法规和规范性文

件的规定，结合公司实际情况，制定了《浙江三花智能控制股份有限公司募集资金管理制度》。

该制度明确了募集资金专户存储、定向使用和多方监管等的要求。

2021年6月，本公司与保荐机构浙商证券股份有限公司、中国农业银行股份有限公司新

昌县支行签订了《募集资金专户存储三方监管协议》，及本公司、三花商用制冷与保荐机构浙商证券股份有限公司、中国工商银行股份有限公司新昌县支行签订了《募集资金专户存储四方监管协议》。三方监管协议及四方监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，本公司在使用募集资金时已遵照执行。

2021年11月，本公司注销在中国农业银行股份有限公司新昌县支行开立的账号为

19525201040117616的银行账户。该账户为本公司公开发行可转换公司债券项目募集资金验

2资账户，本公司在该专户利息余额用于置换已支付发行费用的自有资金以及补充流动资金后，

为减少管理成本，方便账户管理，将该专户注销。

2023年7月，本公司与中信证券股份有限公司及中国农业银行股份有限公司新昌县支行

重新签订了《募集资金专户存储三方监管协议》，及本公司、三花商用制冷与中信证券股份有限公司、中国工商银行股份有限公司新昌支行重新签订了《募集资金专户存储四方监管协议》，募集资金存放账户均未发生变化。三方监管协议及四方监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，本公司在使用募集资金时已遵照执行。

2023年8月，本公司注销在中国农业银行股份有限公司新昌县支行开立的账号为

19525201040117624的银行账户。该账户为补流账户，账户内的募集资金已按计划全部补充

流动资金及支付发行可转债尚未支付的发行费用，为减少管理成本，方便账户管理，将该专户注销。

2025年8月，本公司注销在中国农业银行股份有限公司新昌县支行开立的账号为

19525201040117632的银行账户及在中国工商银行股份有限公司新昌支行开立的账号为

1211028029201553113的银行账户。上述两个账户为本公司公开发行可转换公司债券项目募

集资金专用账户，本公司在该专户利息余额拨付给三花智能驱动以及补充流动资金后，为减少管理成本，方便账户管理，将该专户注销。

2025年8月，本公司及全资子公司浙江三花智能驱动有限公司与中国农业银行股份有限

公司新昌县支行及保荐机构中信证券股份有限公司签订了《募集资金四方监管协议》。四方监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，本公司在使用募集资金时已遵照执行。

(二)募集资金专户存储情况本公司与三花商用制冷及三花智能驱动共开设5个募集资金专户。于2025年12月31日，募集资金存放情况见下表：

金额单位：人民币元开户主体开户银行银行账号募集资金余额备注中国农业银行新昌县支

本公司195252010401176160.00已注销行中国农业银行新昌县支

本公司195252010401176240.00已注销行中国农业银行新昌县支

本公司195252010401176320.00已注销行

三花商用制冷中国工商银行新昌支行12110280292015531130.00已注销

3中国农业银行新昌县支

三花智能驱动195252010401294213210379.63行

合计3210379.63

[注]募集资金余额包含募集资金累计收益净额

三、本年度募集资金的实际使用情况

(一)募集资金使用情况对照表

1.募集资金使用情况对照表详见本报告附件1和附件2，募集资金投入金额包括募集资金收益净额。

2.闲置募集资金使用情况

2025年9月19日第八届董事会第八次临时会议公司董事会会议审议，同意本公司及子

公司自董事会审议通过之日起12个月内使用不超过30000万元暂时闲置募集资金进行现金管理，在前述额度和期限内，资金可循环滚动使用，单个理财产品的持有期限不超过12个月。于2025年12月31日，公司实际用于购买理财产品的募集资金余额为21000万元，明细如下：

金额单位：人民币万元签约单位产品名称票面面值存款期限是否可转让中国农业银行公司类法

中国农业银行新昌支行人客户人民币大额存单21000.001年是产品

(二)募集资金投资项目出现异常情况的说明本年度，本公司募集资金投资项目未出现异常情况。

(三)募集资金投资项目无法单独核算效益的情况说明

“年产5050万套高效节能制冷空调控制元器件技术改造项目”系新增产能的技改项目，由本公司直接实施，并纳入一体化管理和统一核算。该募投项目的实际效益无法单独核算。

按项目可行性研究报告，项目达产后正常年份预计可实现销售收入（含税）198000万元，未来将较好提升“高效节能制冷控制元器件业务”的经营业绩。

“补充流动资金”不直接产生经济效益，也无法作为独立的经济分析对象，预计效益未作测算，实际效益也无法单独核算。

“浙江三花智能驱动未来产业中心建设项目”属于基建类项目，不直接产生效益，无法单独核算因本次募集资金使用而产生的效益。

4四、改变募集资金投资项目的资金使用情况

(一)募投项目变更的基本情况

经第八届董事会第四次临时会议（2025年6月30日召开）和2025年第一次临时股东

大会（2025年8月21日召开）审议通过，本公司将“年产5050万套高效节能制冷空调控制元器件技术改造项目”节余资金用于投入新募投项目“浙江三花智能驱动未来产业中心建设项目”。新项目拟使用募集资金29572.79万元（含募集资金银行存款利息及理财收益6367.22万），占募集资金净额的9.90%。

(二)募投项目变更的原因

因“年产5050万套高效节能制冷空调控制元器件技术改造项目”已结项，结余募集资金投入“浙江三花智能驱动未来产业中心建设项目”。

(三)募投项目变更的决策程序

募投项目变更业经第八届董事会第四次临时会议（2025年6月30日召开）和2025年

第一次临时股东大会（2025年8月21日召开）审议通过。

(四)募投项目变更的信息披露情况2025年6月30日，公司在巨潮资讯网刊登《关于募投项目结项并将节余募集资金投入新项目及永久补充流动资金的公告》（公告编号：2025-055）。

变更募集资金投资项目情况表详见本报告附件2。

五、募集资金使用及披露中存在的问题本年度，本公司募集资金使用及披露不存在重大问题。

六、其他事项

经第八届董事会第四次临时会议（2025年6月30日召开）和2025年第一次临时股东

大会（2025年8月21日召开）审议通过，“年产6500万套商用制冷空调智能控制元器件建设项目”及“年产5050万套高效节能制冷空调控制元器件技术改造项目”已完成结项。其中，年产6500万套商用制冷空调智能控制元器件建设项目”节余资金30743.08万元（资金转出当日专户余额）永久补充流动资金；“年产5050万套高效节能制冷空调控制元器件技术改造项目”节余资金29572.79万元（资金转出当日专户余额）投入新募投项目“浙江三花智能驱动未来产业中心建设项目”。

5附件：1.募集资金使用情况对照表

2.改变募集资金投资项目情况表特此公告。

浙江三花智能控制股份有限公司董事会

2026年3月23日

6附件1

募集资金使用情况对照表

2025年度

编制单位：浙江三花智能控制股份有限公司金额单位：人民币万元

募集资金净额298753.10本年度投入募集资金总额18878.03

报告期内变更用途的募集资金总额29572.79

累计变更用途的募集资金总额29572.79已累计投入募集资金总额261287.06

累计变更用途的募集资金总额比例9.86%项目达到预是否已变更项募集资金调整后截至期末截至期末本年度项目可行性是本年度定是否达到预