中工国际:关于与国机财务有限责任公司续签《金融服务合作协议》暨关联交易的公告

证券代码：002051证券简称：中工国际公告编号：2025－019

中工国际工程股份有限公司

关于与国机财务有限责任公司

续签《金融服务合作协议》暨关联交易的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、关联交易概述

1、经公司2021年度股东大会审议批准，公司与国机财务公司签署了《中工国际工程股份有限公司与国机财务有限责任公司金融服务合作协议》（以下简称《金融服务合作协议》），该协议有效期三年，将于2025年5月到期。公司拟与国机财务公司续签《金融服务合作协议》，协议有效期三年。

2、由于国机财务公司为公司控股股东中国机械工业集团有限公

司控制的企业，符合《深圳证券交易所股票上市规则》6.3.3条第二款

第（二）项规定的情形，为上市公司的关联法人，因此，本次交易构成关联交易。

3、该关联交易已经公司第八届董事会第七次会议审议通过，关

联董事王博、李海欣、赵立志、张格领、王强回避表决，其他3位董事一致同意此议案。公司于2025年3月31日召开独立董事专门会议2025

年第二次会议，全体独立董事一致同意该事项并提交公司董事会审议。

本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》中规定的重

—1—大资产重组情况。此项交易尚需获得股东大会的批准，与该关联交易有利害关系的关联人将回避表决。

二、关联方基本情况

企业名称：国机财务有限责任公司

住所：北京市海淀区丹棱街3号

企业类型：其他有限责任公司

法定代表人：赵建国

注册资本：175000万元

成立日期：1989年1月25日

统一社会信用代码：9111010810001934XA

金融许可机构编码：L0010H211000001

主营业务：对成员单位办理财务和融资顾问、信用鉴证及相关的

咨询、代理业务；协助成员单位实现交易款项的收付；经批准的保险代理业务；对成员单位提供担保；办理成员单位之间的委托贷款及委托投资；对成员单位办理票据承兑与贴现；办理成员单位之间的内部

转账结算及相应的结算、清算方案设计；吸收成员单位的存款；对成员单位办理贷款及融资租赁；从事同业拆借；经批准发行财务公司债券；承销成员单位的企业债券；对金融机构的股权投资；有价证券投资；成员单位产品的消费信贷、买方信贷及融资租赁。（市场主体依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）主要股东和实际控制人：国机财务公司的股东为中国机械工业集

团有限公司及其25家下属公司，中国机械工业集团有限公司为国机财务公司的实际控制人。

—2—历史沿革及主要业务发展状况：国机财务公司前身系于1989年设立的海南机设信托投资公司，1996年2月更名为中工信托投资公司，2003年8月19日，根据中办发[1999]1号文件精神，经原中国银行业监督管理委员会（现为“国家金融监督管理总局”）银监复[2003]23

号文件批准，正式移交中国机械工业集团有限公司并改组为国机财务有限责任公司。国机财务公司是原中国银行业监督管理委员会（现为“国家金融监督管理总局”）批准的经营存贷款业务的非银行性金融机构，其主要职能是为中国机械工业集团有限公司成员单位提供存贷款、内部结算等金融服务。

财务数据：截至2024年12月31日，国机财务总资产5576959.52万元，负债总额5151235.43万元，其中各项存款5060847.00万元，占负债总额的98.25%，各项贷款2120494.24万元，净资产425724.09万元；2024年实现营业收入113108.91万元，利润总额33701.91万元，净利润25892.33万元。

关联关系说明：国机财务公司为本公司控股股东中国机械工业集

团有限公司控制的企业，符合《深圳证券交易所股票上市规则》6.3.3

条第二款第（二）项规定的情形，为上市公司的关联法人。

履约能力分析：国机财务公司经营活动正常，具备履约能力，不属于失信被执行人。

三、关联交易标的情况

国机财务公司将向公司提供存款服务、贷款、结算服务等金融服务。公司在国机财务公司的存款余额不超过48亿元，国机财务公司给予公司总额不低于48亿元的综合授信。

四、关联交易的定价政策及定价依据

本次关联交易定价根据市场定价原则确定，定价依据与交易价格—3—公允。公司在国机财务公司的各类存款，按不低于中国人民银行同期同档次存款基准利率计付存款利息；在国机财务公司取得的贷款，按不高于同期境内商业银行的同类型贷款利率计收贷款利息；在国机财

务公司开展的除存款和贷款外的其他各项金融服务，收取的费用标准不高于同期境内商业银行所收取的同类费用标准。

五、关联交易的主要内容公司将在股东大会批准后与国机财务公司签署《中工国际工程股份有限公司与国机财务有限责任公司金融服务合作协议》，合作协议主要内容如下：

1、国机财务公司同意根据公司需求向公司提供以下金融服务业

务：

（1）本、外币存款服务；

（2）本、外币贷款服务；

（3）结算服务；

（4）办理票据承兑与贴现；

（5）办理委托贷款；

（6）承销企业债券；

（7）办理财务和融资顾问、信用鉴证及相关的咨询、代理业务；

（8）提供担保；

（9）提供符合公司《资金综合管理方案》的金融产品；

（10）经国家金融监督管理总局批准的可从事的其他业务。

2、本金融合作协议的范围不包括公司的募集资金，公司的募集

资金严格按照有关募集资金的管理规定进行管理。

3、公司在国机财务公司的存款余额不超过48亿元，国机财务公

司给予公司总额不低于48亿元的综合授信。

—4—4、本协议自双方法定代表人或授权代表签字并加盖单位公章后成立，经公司股东大会批准后生效，自公司股东大会批准本协议之日起有效期三年。

六、风险评估情况

公司对国机财务公司的经营资质、业务和风险状况进行了综合评估，认为：

（一）国机财务公司具有合法有效的《金融许可证》、《企业法人营业执照》；

（二）国机财务公司建立了较完整的内部控制制度，能较好地控制风险；

（三）未发现国机财务公司存在违反《企业集团财务公司管理办法》规定情况，国机财务公司风险管理不存在重大缺陷，公司与国机财务公司之间发生的关联存、贷款等金融业务目前不存在风险问题。

七、控制措施

为有效防范、及时控制和化解存款风险，保障资金安全，公司制定了《关于在国机财务有限责任公司存款的风险处置预案》，通过成立存款风险预防处置领导小组和工作小组，负责风险日常监督与管理工作，严控与国机财务公司发生存款风险；建立风险报告制度和处置程序，开展对财务公司的风险持续评估，并与半年度报告、年度报告同步披露。

八、关联交易目的以及对公司的影响

1、公司本次与国机财务公司签署《金融服务合作协议》，是按照

国有资产监督管理委员会深入推进中央企业内部资金集中管理的工

作要求而进行的，有利于公司进一步提升资金使用效率，充分利用国机财务公司的金融专业优势和金融资源优势。

2、国机财务公司为公司提供的存款利率将不低于中国人民银行

—5—同期同档次存款基准利率，提供的贷款利率将不高于同期境内商业银行的同类型贷款利率，提供的除存款和贷款外的其他各项金融服务，收取的费用标准不高于同期境内商业银行所收取的同类费用标准，且提供的资金结算业务不收取资金汇划费用。这有助于公司提高资金的收益水平，节约交易成本和费用，进一步提高资金使用水平和效益。

3、国机财务公司作为结算平台，有利于公司与中国机械工业集

团有限公司及其他关联企业之间获得便捷高效的结算业务，减少资金的在途时间，加速资金周转。

九、与该关联人累计已发生的各类关联交易的总金额

2025年初至3月31日，公司在国机财务公司的存款余额为

2647017195.36元，贷款余额为100000000.00元；在国机财务公司发

生的存款利息为7167250.37元，贷款利息为1022222.22元；在国机财务公司共开立银行承兑汇票0元。

十、独立董事过半数同意意见公司于2025年3月31日召开独立董事专门会议2025年第二次会议，以3票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于与国机财务有限责任公司续签<金融服务合作协议>暨关联交易的议案》，并同意将上述议案提交公司第八届董事会第七次会议审议。

十一、备查文件

1、中工国际工程股份有限公司第八届董事会第七次会议决议；

2、独立董事专门会议2025年第二次会议审核意见；

3、上市公司关联交易情况概述表。

特此公告。