资产负债表

编制单位：广东德美精细化工集团股份有限公司2025年6月30日单位：人民币元

2025年6月30日2025年1月1日

项目

合并母公司合并母公司

流动资产：

货币资金460715018.10142323571.29398022371.47112140697.12

交易性金融资产88441.6288441.62788464.07788464.07

应收票据312952735.9576540634.39442918782.25163349567.16

应收账款744368254.74332008433.68659602567.40290418809.11

应收款项融资91788255.8625216844.19116618771.9834538445.76

预付款项49687148.659107417.5129618953.454502962.59

其他应收款37049887.3475470211.6435496880.0153945105.44

其中：应收利息-83611.11-136350.00

应收股利-9372760.87-15470678.54

存货378923565.6657816736.08410161409.1652737329.91

合同资产

持有待售资产

一年内到期的非流动资产--32507000.0032507000.00

其他流动资产36130703.54120000000.0037076900.86194142686.14

流动资产合计2111704011.46838572290.402162812100.65939071067.30

非流动资产：

债权投资

其他债权投资

长期应收款

长期股权投资401621710.101745496154.32440436156.321684427730.04

其他权益工具投资172287270.28171537219.24172324821.30171537219.24

其他非流动金融资产

投资性房地产281008993.91247757013.03278035692.85254383726.99

固定资产2752630972.19303131362.322648589929.31277452241.66

在建工程188748881.7323488980.80434625092.4729642728.57

生产性生物资产19377010.8218402808.68油气资产

使用权资产3763929.384779290.11

无形资产317897532.4123249845.89315223955.3624456147.96

开发支出

商誉79517498.1879517498.18

长期待摊费用43995347.465317348.5451690244.865464706.84

递延所得税资产90738553.4569787173.3188263627.0166899794.59

其他非流动资产41685622.1822014147.4239896675.7012889807.75

非流动资产合计4393273322.092611779244.874571785792.152527154103.64

资产总计6504977333.553450351535.276734597892.803466225170.94

法定代表人：黄冠雄主管会计工作负责人：何国英会计机构负责人：徐伟资产负债表（续）

编制单位：广东德美精细化工集团股份有限公司2025年6月30日单位：人民币元

2025年6月30日2025年1月1日

项目合并母公司合并母公司

流动负债：

短期借款218816886.89113147309.84228137740.1188417435.40

交易性金融负债

应付票据--466325.8817466325.88

应付账款266780128.3141316932.57506353212.9970760340.29

预收款项1618257.94-1531626.16344419.19

合同负债19701912.53-16184040.0751973.58

应付职工薪酬60401723.0423951360.6396734728.3138825592.43

应交税费27328061.308819822.5339116069.852534716.76

其他应付款168322241.98176936476.01134972392.59183667270.56

其中：应付利息----

应付股利----

持有待售负债

一年内到期的非流动负债622682937.76206356821.05632495054.77240294437.61

其他流动负债127806458.5432607039.34150497109.9266748127.02

流动负债合计1513458608.29603135761.971806488300.65709110638.72

非流动负债：

长期借款1999852950.00535279315.902053886818.17460336214.89

应付债券

其中：优先股

永续债

租赁负债293969.39-807763.72-

长期应付款

长期应付职工薪酬1127525.331050780.57

预计负债

递延收益143423.07221653.84

递延所得税负债5887861.041785500.296182401.351903769.90

其他非流动负债--

非流动负债合计2007305728.83537064816.192062149417.65462239984.79

负债合计3520764337.121140200578.163868637718.301171350623.51

所有者权益：

股本482115452.00482115452.00482115452.00482115452.00

资本公积381120966.56496736445.68362587923.83498085296.32

减：库存股50347095.3950347095.3950347095.3950347095.39

其他综合收益4722800.21-965573.31-747830.83-927356.70

专项储备10905501.639640094.06

盈余公积177301526.37207975346.67177301526.37207975346.67

未分配利润1461600432.361174636381.461471087614.951157972904.53

归属于母公司所有者权益合计2467419583.742310150957.112451637684.992294874547.43

少数股东权益516793412.69414322489.51

所有者权益合计2984212996.432310150957.112865960174.502294874547.43

负债和所有者权益总计6504977333.553450351535.276734597892.803466225170.94

法定代表人：黄冠雄主管会计工作负责人：何国英会计机构负责人：徐伟利润表

编制单位：广东德美精细化工集团股份有限公司单位：人民币元

2025年1-6月2024年1-6月

项目合并母公司合并母公司

一、营业总收入1470045498.21410359347.641491715233.61372701288.11

其中：营业收入1470045498.21410359347.641491715233.61372701288.11

二、营业总成本1396630195.08380496831.371464612036.12336318873.51

其中：营业成本1086044701.32289604382.301139485361.28252104052.70

税金及附加41731188.994705395.4259548513.853477578.80

销售费用78893794.7621455535.5690129573.1024983516.56

管理费用84168609.8531210340.7677800922.5028975390.24

研发费用65900514.2926608992.7357309464.3021799848.18

财务费用39891385.876912184.6040338201.094978487.03

其中：利息费用44840512.1610533205.6042819653.269428736.64

利息收入1520997.252574762.363603613.074016571.79

加：其他收益5296888.171906664.689080430.493052920.35

投资收益（损失以“－”号填列）12767027.9650586397.447792160.2744122594.51

其中：对联营企业和合营企业的投资收益-6719249.19-6524495.71-7504120.41-7528293.17以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（损失以“-”号填列）

汇兑收益（损失以“-”号填列）

净敞口套期收益（损失以“－”号填列）

公允价值变动收益（损失以“－”号填列）-700022.45-700022.45508725.00508725.00

信用减值损失-5585487.79-310524.84-9943421.70-523125.21

资产减值损失-29392802.96-30000988.93-3284680.71-27120.14

资产处置收益（损失以“-”号填列）30066.0615750.8936925.8559891.65

三、营业利润（亏损以“－”号填列）55830972.1251359793.0631293336.6983576300.76

加：营业外收入7625203.12325.00868423.749000.65

减：营业外支出1533920.781464981.41776207.42577136.31

四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）61922254.4649895136.6531385553.0183008165.10

减：所得税费用14229741.83219180.5244431610.743967099.64

五、净利润（净亏损以“－”号填列）47692512.6349675956.13-13046057.7379041065.46

（一）按经营持续性分类

1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）47692512.6349675956.13-13046057.7379041065.46

2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）

（二）按所有权属分类

1.归属于母公司所有者的净利润47916019.7049675956.1340963412.0179041065.46

2.少数股东损益-223507.07-54009469.74

六、其他综合收益的税后净额8020964.37-38216.61-3713391.76-

归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额5470631.04-38216.61-2184224.40-

（一）不能重分类进损益的其他综合收益52448.98-25102.04

1.重新计量设定受益计划变动额

2.权益法下不能转损益的其他综合收益

3.其他权益工具投资公允价值变动52448.98-25102.04

4.企业自身信用风险公允价值变动

5.其他

（二）将重分类进损益的其他综合收益5418182.06-38216.61-2159122.36-

1.权益法下可转损益的其他综合收益-38216.61-38216.61-

2.其他债权投资公允价值变动

3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额

4.其他债权投资信用减值准备

5.现金流量套期储备

6.外币财务报表折算差额5456398.67-2159122.36

7.其他

归属于少数股东的其他综合收益的税后净额2550333.33-1529167.36

七、综合收益总额55713477.0049637739.52-16759449.4979041065.46

归属于母公司所有者的综合收益总额53386650.7449637739.5238779187.6179041065.46

归属于少数股东的综合收益总额2326826.26-55538637.10

八、每股收益：

（一）基本每股收益0.10150.0859

（二）稀释每股收益0.10150.0859

法定代表人：黄冠雄主管会计工作负责人：何国英会计机构负责人：徐伟现金流量表

编制单位：广东德美精细化工集团股份有限公司单位：人民币元

2025年1-6月2024年1-6月

项目合并母公司合并母公司

一、经营活动产生的现金流量：

销售商品、提供劳务收到的现金1214988780.58280094984.642045845007.24289452497.08

收到的税费返还15573044.06191392.1618085439.24841905.25

收到其他与经营活动有关的现金67123490.02213116390.45376392728.69459224301.41

经营活动现金流入小计1297685314.66493402767.252440323175.17749518703.74

购买商品、接受劳务支付的现金386617422.56115541202.341384486304.85130479896.50

支付给职工以及为职工支付的现金238460132.0784620706.22218635984.7982061991.56

支付的各项税费117432145.1414646170.77119591142.6713472563.06

支付其他与经营活动有关的现金328440980.76250010365.18569872739.53470659005.00

经营活动现金流出小计1070950680.53464818444.512292586171.84696673456.12

经营活动产生的现金流量净额226734634.1328584322.74147737003.3352845247.62

二、投资活动产生的现金流量：

收回投资收到的现金51992518.74266802482.974100000.00262000000.00

取得投资收益收到的现金18231837.8647486021.2816591512.5642430224.85

处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金303362.62156035.3118312111.96124663.36净额

处置子公司及其他营业单位收到的现金净额

收到其他与投资活动有关的现金2507000.002507000.00--

投资活动现金流入小计73034719.22316951539.5639003624.52304554888.21

购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金136660185.0849815902.03204155729.1956975474.69

投资支付的现金20000000.00261455600.0067806273.11295526117.09

取得子公司及其他营业单位支付的现金净额

支付其他与投资活动有关的现金597441.81182508.33--

投资活动现金流出小计157257626.89311454010.36271962002.30352501591.78

投资活动产生的现金流量净额-84222907.675497529.20-232958377.78-47946703.57

三、筹资活动产生的现金流量：

吸收投资收到的现金100000000.00-

其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金100000000.00-

取得借款收到的现金343015109.13228221220.26434846407.49296590498.72

收到其他与筹资活动有关的现金-396000.00

筹资活动现金流入小计443015109.13228221220.26435242407.49296590498.72

偿还债务支付的现金436716594.08187877363.00335975560.45186160000.00

分配股利、利润或偿付利息支付的现金82076935.5344729732.6888739086.4845492639.90

其中：子公司支付给少数股东的股利、利润5630140.366264678.45

支付其他与筹资活动有关的现金5463606.44-54243243.2547501793.22

筹资活动现金流出小计524257136.05232607095.68478957890.18279154433.12

筹资活动产生的现金流量净额-81242026.92-4385875.42-43715482.6917436065.60

四、汇率变动对现金及现金等价物的影响1432547.09486897.65939488.69651694.23

五、现金及现金等价物净增加额62702246.6330182874.17-127997368.4522986303.88

加：期初现金及现金等价物余额398012771.47112140697.12676706458.2481224971.13

六、期末现金及现金等价物余额460715018.10142323571.29548709089.79104211275.01

法定代表人：黄冠雄主管会计工作负责人：何国英会计机构负责人：徐伟