深圳市得润电子股份有限公司
前期会计差错更正后的财务报表及相关附注
深圳市得润电子股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年4月28日召开第八届董事会第
三次会议及第八届监事会第四次会议审议通过了《关于前期会计差错更正及追溯调整的议案》，同意公司根据《企业会计准则第28号一会计政策、会计估计变更和差错更正》、《公开发行证券的公司信息披露编报规则第19号一财务信息的更正及相关披露》等相关规定及要求，对公司2020年度、2021年度、2022年度、2023年第一季度、2023年半年度、2023年第三季度的合并财务报表及相关附注进行更正。更正后的财务报表及相关附注具体如下（除特殊注明外，单位均为人民币元，粗体数字为本次差错更正受影响数据）：
一、前期会计差错更正之后的2020年度财务报表及相关附注
（一）前期会计差错更正之后的2020年度财务报表合并资产负债表项目2020年12月31日2019年12月31日
流动资产：
货币资金582373608.44748599948.31结算备付金拆出资金交易性金融资产衍生金融资产
应收票据164038576.86146174996.54
应收账款1714123284.102193030992.01
应收款项融资1119487106.991059264790.14
预付款项59562033.0880195077.59应收保费应收分保账款应收分保合同准备金
其他应收款191267148.94422820079.36
其中：应收利息
应收股利42500000.00买入返售金融资产
存货1522498208.891727502896.07合同资产持有待售资产一年内到期的非流动资产
其他流动资产201646452.96280465411.40流动资产合计5554996420.266658054191.42
非流动资产：
发放贷款和垫款债权投资其他债权投资长期应收款
长期股权投资678779070.46312023721.91
其他权益工具投资70140000.0070140000.00
其他非流动金融资产420652.9924779341.36
投资性房地产19437435.3524622665.25
固定资产1230335385.621210270992.08
在建工程243442980.10200283939.00生产性生物资产油气资产使用权资产
无形资产702893271.30664313996.23
开发支出50496820.46149400230.38
商誉432683799.33442852627.00
长期待摊费用100786835.9761743640.92
递延所得税资产210647411.38240523081.33
其他非流动资产135038271.43165970490.40
非流动资产合计3875101934.393566924725.86
资产总计9430098354.6510224978917.28
流动负债：
短期借款2265822467.822500020713.30向中央银行借款拆入资金交易性金融负债衍生金融负债
应付票据368501639.08324498231.70
应付账款1886745294.292294980105.69
预收款项35617762.22
合同负债51503938.38卖出回购金融资产款吸收存款及同业存放代理买卖证券款代理承销证券款
应付职工薪酬136622648.07130094887.43
应交税费83935916.3474866979.43
其他应付款348598403.28423032651.35
其中：应付利息17449.86应付股利应付手续费及佣金应付分保账款持有待售负债
一年内到期的非流动负债125793011.21226459812.07
其他流动负债448188.31
流动负债合计5267971506.786009571143.19
非流动负债：
保险合同准备金
长期借款21868555.9422325128.66应付债券
其中：优先股永续债租赁负债
长期应付款1616937115.921624054668.90
长期应付职工薪酬26292358.7826492067.49
预计负债13057039.419122852.69
递延收益28339560.9831094971.10递延所得税负债其他非流动负债
非流动负债合计1706494631.031713089688.84
负债合计6974466137.817722660832.03
所有者权益：
股本473485580.00479694096.00其他权益工具
其中：优先股永续债
资本公积1309229129.871075027413.38
减：库存股43852000.0083457500.00
其他综合收益-35571986.17-27200167.13专项储备
盈余公积75151125.4968221243.84一般风险准备
未分配利润143021574.40393102850.27
归属于母公司所有者权益合计1921463423.591905387936.36
少数股东权益534168793.25596930148.89
所有者权益合计2455632216.842502318085.25
负债和所有者权益总计9430098354.6510224978917.28母公司资产负债表项目2020年12月31日2019年12月31日
流动资产：
货币资金232006258.22206998372.84交易性金融资产
衍生金融资产应收票据7136174.4210175683.89
应收账款566832024.60904187167.76
应收款项融资12840247.1694693024.36
预付款项13094422.901329946.80
其他应收款1151980095.91714568756.62
其中：应收利息2364276.53
应收股利737340.5142500000.00
存货47789381.57183678455.54合同资产持有待售资产一年内到期的非流动资产
其他流动资产2000000.005414051.50
流动资产合计2033678604.782121045459.31
非流动资产：
债权投资其他债权投资长期应收款
长期股权投资3312446756.703234783558.45
其他权益工具投资12000000.0012000000.00
其他非流动金融资产24233292.09
投资性房地产7407958.197181970.31
固定资产135853991.52347826495.19
在建工程167471086.6163090939.77生产性生物资产油气资产使用权资产
无形资产47639833.53105241903.45开发支出商誉
长期待摊费用5732854.254763146.15
递延所得税资产13744972.3723811614.60
其他非流动资产13884181.9052445079.23
非流动资产合计3716181635.073875377999.24
资产总计5749860239.855996423458.55
流动负债：
短期借款647070456.89969510216.07交易性金融负债衍生金融负债
应付票据294865201.12161967259.60
应付账款523108996.72842362333.02预收款项
合同负债2696636.77119044238.63
应付职工薪酬8279538.749675514.24应交税费23819337.528971305.58
其他应付款1259425490.941095468627.24
其中：应付利息应付股利持有待售负债
一年内到期的非流动负债117321965.46160377803.89
其他流动负债170567.3115167859.72
流动负债合计2876758191.473382545157.99
非流动负债：
长期借款141982.35应付债券
其中：优先股永续债租赁负债
长期应付款420669454.34488896665.76长期应付职工薪酬预计负债
递延收益2381025.245574582.21递延所得税负债其他非流动负债
非流动负债合计423050479.58494613230.32
负债合计3299808671.053877158388.31
所有者权益：
股本473485580.00479694096.00其他权益工具
其中：优先股永续债
资本公积1541597973.481307396256.99
减：库存股43852000.0083457500.00
其他综合收益-672623.77-1225804.63专项储备
盈余公积75151125.4968221243.84
未分配利润404341513.60348636778.04
所有者权益合计2450051568.802119265070.24
负债和所有者权益总计5749860239.855996423458.55合并利润表项目2020年度2019年度
一、营业总收入7272228518.217486212149.89
其中：营业收入7272228518.217486212149.89利息收入已赚保费
手续费及佣金收入二、营业总成本7411418943.767581959404.73
其中：营业成本6219574028.366335470767.29利息支出手续费及佣金支出退保金赔付支出净额提取保险责任合同准备金净额保单红利支出分保费用
税金及附加34756045.5537338396.48
销售费用136283844.63205148499.94
管理费用457016941.75508092225.79
研发费用345404598.31285961713.80
财务费用218383485.16209947801.43
其中：利息费用218358348.09230021220.61
利息收入15132363.2129916856.88
加：其他收益61664768.8747389026.73投资收益（损失以“－”号填
193405334.8981751054.16
列）
其中：对联营企业和合营企
33413176.2080675613.85
业的投资收益以摊余成本计量的金融资产终止确认收益
汇兑收益（损失以“-”号填列）净敞口套期收益（损失以“－”号填列）公允价值变动收益（损失以-1640179.90“－”号填列）信用减值损失（损失以“-”号-306668486.02-441393961.40
填列）资产减值损失（损失以“-”号-70056523.79-233521272.71
填列）资产处置收益（损失以“-”号-2475292.32-21960214.40
填列）
三、营业利润（亏损以“－”号填列）-263320623.92-665122802.36
加：营业外收入39317905.075667258.21
减：营业外支出37814385.8513060029.97四、利润总额（亏损总额以“－”号填-261817104.70-672515574.12
列）
减：所得税费用44444156.38-52701322.30
五、净利润（净亏损以“－”号填列）-306261261.08-619814251.82
（一）按经营持续性分类1.持续经营净利润（净亏损以“－”-306261261.08-619814251.82号填列）2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）
（二）按所有权归属分类
1.归属于母公司股东的净利润-253317712.47-585481081.76
2.少数股东损益-52943548.61-34333170.06
六、其他综合收益的税后净额-16627630.6415786387.96归属母公司所有者的其他综合收益
-8371819.0410391928.00的税后净额
（一）不能重分类进损益的其他
59931.99498228.87
综合收益
1.重新计量设定受益计划变
59931.99498228.87
动额
2.权益法下不能转损益的其
他综合收益
3.其他权益工具投资公允价
值变动
4.企业自身信用风险公允价
值变动
5.其他
（二）将重分类进损益的其他综
-8431751.039893699.13合收益
1.权益法下可转损益的其他
-700667.0848971.04综合收益
2.其他债权投资公允价值变
303813.0318643723.34
动
3.金融资产重分类计入其他
综合收益的金额
4.其他债权投资信用减值准
备
5.现金流量套期储备
6.外币财务报表折算差额-8034896.98-8798995.25
7.其他
归属于少数股东的其他综合收益的
-8255811.605394459.96税后净额
七、综合收益总额-322888891.72-604027863.86归属于母公司所有者的综合收益
-261689531.51-575089153.76总额
归属于少数股东的综合收益总额-61199360.21-28938710.10
八、每股收益：
（一）基本每股收益-0.5314-1.2205
（二）稀释每股收益-0.5314-1.2205合并现金流量表项目2020年度2019年度
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金6200509280.846995575240.62客户存款和同业存放款项净增加额向中央银行借款净增加额向其他金融机构拆入资金净增加额收到原保险合同保费取得的现金收到再保业务现金净额保户储金及投资款净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金拆入资金净增加额回购业务资金净增加额代理买卖证券收到的现金净额
收到的税费返还105604614.4931779306.22
收到其他与经营活动有关的现金71089869.98115951317.49
经营活动现金流入小计6377203765.317143305864.33
购买商品、接受劳务支付的现金5441264802.154647560726.98客户贷款及垫款净增加额存放中央银行和同业款项净增加额支付原保险合同赔付款项的现金拆出资金净增加额
支付利息、手续费及佣金的现金支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的现金1367331315.351414431374.95
支付的各项税费214353943.25265718155.35
支付其他与经营活动有关的现金315151914.23493106118.93
经营活动现金流出小计7338101974.986820816376.21
经营活动产生的现金流量净额-960898209.67322489488.12
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金6847800.0027152200.00
取得投资收益收到的现金67086443.1525000000.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现
21462763.967499097.25
金净额
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额119558476.16收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计214955483.2759651297.25
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现
400436083.71452857163.58
金
投资支付的现金184580000.00质押贷款净增加额取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金2104584.42投资活动现金流出小计585016083.71454961748.00
投资活动产生的现金流量净额-370060600.44-395310450.75
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金
取得借款收到的现金4346961468.895341756194.44
收到其他与筹资活动有关的现金618307339.751182387970.52
筹资活动现金流入小计4965268808.646524144164.96
偿还债务支付的现金3322013455.425779323128.92
分配股利、利润或偿付利息支付的现金111467765.05150532905.65
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金374308209.07287885639.60
筹资活动现金流出小计3807789429.546217741674.17
筹资活动产生的现金流量净额1157479379.10306402490.79
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-4367923.302492670.23
五、现金及现金等价物净增加额-177847354.31236074198.39
加：期初现金及现金等价物余额467763810.85231689612.46
六、期末现金及现金等价物余额289916456.54467763810.85合并所有者权益变动表本期金额
2020年度
归属于母公司所有者权益所有少数
项目其他权益工具减：其他一般未分者权资本专项盈余股东股本优先永续库存综合风险配利其他小计益合其他公积储备公积权益股债股收益准备润计
-
479610758345768221393101905596932502
一、上年期末27200
940902741500.0243.82850.387930148.31808
余额167.1
6.003.3804276.36895.25
3
-
加：会计994199418379
1561
政策变更971.49971.49976.06
995.43
前期差错更正同一控制下企业合并其他
-
479610758345768221403041915595362510
二、本年期初27200
940902741500.0243.84821.329908153.69806
余额167.1
6.003.3804767.85461.31
3三、本期增减-23420--6929---变动金额（减62081716.396058371881.652600261336119955065少以“－”号填516.49500.0819.043247.515.74360.2844.4
列）0003617
--
-
-25331-32288
（一）综合收61199
83717712.261688891.
益总额360.2
819.04479531.72
51
--
（二）所有者2329326633
62083960526633
投入和减少资8349.5333.
516.500.05333.
本53353
00053
-
3960539605
1．所有者投入39605
500.0500.0
的普通股500.0
00
0
2．其他权益工
具持有者投入资本
---
3．股份支付计
254082540825408
入所有者权益
172.2172.2172.2
的金额
333
-
6208258342521325213
4．其他
516.6521.8005.8005.
00767676
-
（三）利润分6929
6929
配881.65
881.65
-
1．提取盈余公6929
6929
积881.65
881.65
2．提取一般风
险准备
3．对所有者（或股东）的分配
4．其他
（四）所有者权益内部结转
1．资本公积转增资本（或股本）2．盈余公积转增资本（或股本）
3．盈余公积弥
补亏损
4．设定受益计
划变动额结转留存收益
5．其他综合收
益结转留存收益
6．其他
（五）专项储备
1．本期提取
2．本期使用
12632243414871487
（六）其他
366.966.76713.72713.72
-
473413094385275151143021921534162455
四、本期期末35571
855822912000.0125.41574.463428793.63221
余额986.1
0.009.8709403.59256.84
7
母公司所有者权益变动表本期金额
2020年度
项目其他权益工具资本公减：库其他综专项储盈余公未分配所有者权股本其他优先股永续债其他积存股合收益备积利润益合计
47969-34863
一、上年期末1307398345756822122119265
4096.01225806778.0
余额6256.9900.0043.84070.24
04.634
加：会计358713587147.政策变更47.6060前期差错更正
--其他104751047569
693.623.62
47969-34174
二、本年期初1307398345756822122112376
4096.01225808232.0
余额6256.9900.0043.84524.22
04.632
三、本期增减--
234201553180.692988625933376750变动金额（减62085396055
716.49861.65281.5844.58少以“－”号填16.0000.00列）
（一）综合收553180.692986985199
益总额86816.477.33
（二）所有者--
2329382663353
投入和减少资62085396055
349.5333.53
本16.0000.00
----
1．所有者投入
620856296993960552957298
的普通股
16.0066.0000.002.00
2．其他权益工
具持有者投入资本
3．股份支付计--
入所有者权益2540812540817
的金额72.232.23
3213163213164
4．其他
487.7687.76
-
（三）利润分692988
69298
配1.65
81.65
-
1．提取盈余公692988
69298
积1.65
81.65
2．对所有者（或股东）的分配
3．其他
（四）所有者权益内部结转
1．资本公积转增资本（或股本）
2．盈余公积转增资本（或股本）
3．盈余公积弥
补亏损
4．设定受益计
划变动额结转留存收益
5．其他综合收
益结转留存收益
6．其他（五）专项储
备
1．本期提取
2．本期使用
126336224341487713.
（六）其他
6.966.7672
47348-40434
四、本期期末1541594385207515112450051
5580.0672623.1513.6
余额7973.4800.0025.49568.80
0770
（二）前期会计差错更正之后的2020年度财务报表附注
2020年度报告“第十二节财务报告”中“七、合并财务报表项目注释”相关更正如下：
4、应收票据
（1）应收票据分类列示
单位：元项目期末余额期初余额
商业承兑票据164038576.86146174996.54
合计164038576.86146174996.54
单位：元期末余额期初余额账面余额坏账准备账面余额坏账准备类别计提比账面价值计提比账面价值金额比例金额金额比例金额例例
其中：
按组合计提
16645612417552.14919343018482.1461749
坏账准备的100.00%1.45%1640385100.00%2.02%
29.274178.903696.54
应收票据76.86
其中：
商业承兑汇16645612417552.14919343018482.1461749
100.00%1.45%1640385100.00%2.02%
票29.274178.903696.54
76.86
16645612417552.14919343018482.1461749
合计100.00%1.45%1640385100.00%2.02%
29.274178.903696.54
76.86
按组合计提坏账准备：-589105.14
单位：元期末余额名称账面余额坏账准备计提比例
商业承兑汇票166456129.272417552.411.45%
合计166456129.272417552.41--
（2）本期计提、收回或转回的坏账准备情况
本期计提坏账准备情况：单位：元本期变动金额类别期初余额期末余额计提收回或转回核销其他
商业承兑汇票3018482.36589105.1411824.812417552.41
合计3018482.36589105.1411824.812417552.41
8、其他应收款
（3）其他应收款
1）其他应收款按款项性质分类情况
单位：元款项性质期末账面余额期初账面余额
保证金70640395.6248018856.82
出口退税1802346.91
备用金3567750.804951146.28
单位往来款534687119.37544579821.80
押金7000079.727008528.16
其他31658716.546840786.22
合计647554062.05613201486.19
2）坏账准备计提情况
单位：元
第一阶段第二阶段第三阶段坏账准备未来12个月预期信整个存续期预期信用损失整个存续期预期信用损失合计
用损失(未发生信用减值)(已发生信用减值)
2020年1月1日余额223184166.209697240.63232881406.83
2020年1月1日余额在
————————本期
本期计提415930787.68415930787.68
本期转回173916532.35173916532.35
本期核销573865.77573865.77
其他变动18034883.2818034883.28
2020年12月31日余额30658884.80425628028.31456286913.11
损失准备本期变动金额重大的账面余额变动情况
□适用√不适用按账龄披露
单位：元账龄账面余额
1年以内（含1年）159551773.83
1至2年64887943.23
2至3年165807835.49
3年以上257306509.50
3至4年249579445.34
4至5年6524807.545年以上1202256.62
合计647554062.05
3）本期计提、收回或转回的坏账准备情况
本期计提坏账准备情况：
单位：元本期变动金额类别期初余额期末余额计提收回或转回核销其他单项计提预期信
用损失的其他应9697240.63415930787.68425628028.31收款按组合计提预期
223184166.2
信用损失的其他173916532.35573865.7718034883.2830658884.80
0
应收款
232881406.8
合计415930787.68173916532.35573865.7718034883.28456286913.11
3
5）按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况
单位：元占其他应收款期单位名称款项的性质期末余额账龄末余额合计数的坏账准备期末余额比例
第一名单位往来款404284426.914年以内62.43%404284426.91
第二名股权处置款45420000.041年以内7.01%6290670.01
第三名单位往来款28117759.341年以内4.34%3894309.67
第四名意大利政府补助21490464.331年以内3.32%2976429.31
第五名租赁保证金20000000.003年以内3.09%1000000.00
合计--519312650.62--80.20%418445835.90
36、应付账款
（1）应付账款列示
单位：元项目期末余额期初余额
1年以内1794513437.412235560433.10
1-2年76214807.2543577088.23
2-3年8712200.575862736.49
3-4年2925610.025394881.39
4年以上4379239.044584966.48
合计1886745294.292294980105.69
（2）账龄超过1年的重要应付账
应付账款按款项性质分类：
单位：元款项性质期末金额期初金额
材料款1785201974.582250310188.27工程以及设备款83456630.0141926875.85
其他18086689.702743041.57
合计1886745294.292294980105.69
55、资本公积
单位：元项目期初余额本期增加本期减少期末余额
资本溢价（股本溢价）1009359355.6262969966.00946389389.62
其他资本公积65668057.76322579854.7225408172.23362839740.25
合计1075027413.38322579854.7288378138.231309229129.87
其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：
（1）股份回购
如附注六、注释36股本所述，公司回购注销激励对象持有的已获授但尚未解锁的限制性股票4169000股，回购价
格为人民币9.93元/股，其中包含授予价格9.50元/股及银行同期存款利息金额0.43元/股。公司回购及支付利息资金总额为人民币41398170.00元，其中支付的回购限制性股票的资金总额为人民币39605500.00元，支付的银行同期存款利息金额为人民币1792670.00元。支付的回购限制性股票的资金总额与减少的股本之间的差异调减资本公积-资本溢价35436500.00元，同时减少库存股39605500.00元。
如本章节53股本所述，公司以1元的价款回购注销利润补偿方苏进业绩补偿股份2039516股，回购日的每股价格为14.5元/股，回购日回购股份的公允价值为29572982.00元，与回购的股本数额之间的差异调减资本公积-资本溢价
27533466.00元。
（2）其他资本公积变动详见本章节17长期股权投资和附注十三、股份支付说明。
60、未分配利润
单位：元项目本期上期
调整前上期末未分配利润393102850.27988009663.31
调整期初未分配利润合计数（调增+，调减-）9941971.4919355914.48调整后期初未分配利润403044821.761007365577.79
加：本期归属于母公司所有者的净利润-253317712.47-585481081.76
减：提取法定盈余公积6929881.65
应付普通股股利28781645.76
其他224346.76
期末未分配利润143021574.40393102850.27
调整期初未分配利润明细：
1)、由于《企业会计准则》及其相关新规定进行追溯调整，影响期初未分配利润0.00元。
2)、由于会计政策变更，影响期初未分配利润9941971.49元。
3)、由于重大会计差错更正，影响期初未分配利润0.00元。
4)、由于同一控制导致的合并范围变更，影响期初未分配利润0.00元。
5)、其他调整合计影响期初未分配利润224346.76元。
71、信用减值损失
单位：元项目本期发生额上期发生额
其他应收款坏账损失-242058104.58-194900697.73
应收账款坏账损失-65199486.58-243909655.29应收票据589105.14-2583608.38
合计-306668486.02-441393961.40
其他说明：
76、所得税费用
（2）会计利润与所得税费用调整过程
单位：元项目本期发生额
利润总额-261817104.70
按法定/适用税率计算的所得税费用-39272565.71
子公司适用不同税率的影响-21582927.64
调整以前期间所得税的影响522371.52
非应税收入的影响-1802228.42
不可抵扣的成本、费用和损失的影响21891028.73
使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响-5854532.83本期未确认递延所得税资产的可抵扣暂时性差异或可抵扣亏
122899840.79
损的影响
税率调整导致期初递延所得税资产/负债余额的变化-13213.71
加计扣除费用影响-32343616.37
所得税费用44444156.38其他说明
78、现金流量表项目
（1）收到的其他与经营活动有关的现金
单位：元项目本期发生额上期发生额
政府补助53454516.8543729498.39
存款利息14084465.9926601056.67
罚款收入343961.16117559.81
其他收入788864.731304196.67
往来款2418061.2544199005.95
合计71089869.98115951317.49
收到的其他与经营活动有关的现金说明：
无
（5）收到的其他与筹资活动有关的现金
单位：元项目本期发生额上期发生额
收到的售后回租赁款项等33157860.70205005000.00
明股实债筹资款714752791.73
璧山监管户资金转入101422713.54218119.66
关联方归还借款与利息55630334.4720655712.87
PLATIELETTROFORNITURES.P.A 还款
46374053.53
与利息银行承兑汇票保证金退回81015007.96195382292.73
保理借款25764935.32
捐赠321316487.76
合计618307339.751182387970.52
收到的其他与筹资活动有关的现金说明：
无
79、现金流量表补充资料
（1）现金流量表补充资料
单位：元补充资料本期金额上期金额
1．将净利润调节为经营活动现金流量：----
净利润-306261261.08-619814251.82
加：资产减值准备376725009.81674915234.11
固定资产折旧、油气资产折耗、
197722179.26216627844.58
生产性生物资产折旧使用权资产折旧
无形资产摊销114745307.4781342127.27
长期待摊费用摊销31490667.7122307089.04
处置固定资产、无形资产和其他
-2475292.3221960214.40
长期资产的损失（收益以“－”号填列）固定资产报废损失（收益以“－”
5821198.881504632.07号填列）公允价值变动损失（收益以“－”
1640179.90号填列）
财务费用（收益以“－”号填列）224146328.95149982166.24
投资损失（收益以“－”号填列）-193405334.89-81751054.16递延所得税资产减少（增加以
23534308.36-83554046.21“－”号填列）递延所得税负债增加（减少以“－”号填列）存货的减少（增加以“－”号填-67847345.36-70073954.35
列）经营性应收项目的减少（增加以-1002125856.32-343762029.63“－”号填列）经营性应付项目的增加（减少以-362968120.14351165336.68“－”号填列）其他
经营活动产生的现金流量净额-960898209.67322489488.12
2．不涉及现金收支的重大投资和筹资活
----
动：
债务转为资本一年内到期的可转换公司债券融资租入固定资产
3．现金及现金等价物净变动情况：----
现金的期末余额289916456.54467763810.85
减：现金的期初余额467763810.85231689612.46
加：现金等价物的期末余额
减：现金等价物的期初余额
现金及现金等价物净增加额-177847354.31236074198.39
十七、母公司财务报表主要项目注释
2、其他应收款
单位：元项目期末余额期初余额
应收利息2364276.53
应收股利737340.5142500000.00
其他应收款1148878478.87672068756.62
合计1151980095.91714568756.62
3）其他应收款
1）其他应收款按款项性质分类情况
单位：元款项性质期末账面余额期初账面余额
应收合并范围内公司款项1048266884.13564383754.87
应收出口退税1802346.91
押金及保证金32112923.9934804284.57
备用金2044910.671895427.93
单位往来款及其他79425606.92100735519.53
合计1161850325.71703621333.81
√适用□不适用按账龄披露
单位：元账龄账面余额
1年以内（含1年）1041966392.84
1至2年106941043.07
2至3年12096139.39
3年以上846750.41
3至4年321092.06
4至5年108977.40
5年以上416680.95
合计1161850325.71
5）按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况
单位：元占其他应收款期末坏账准备期单位名称款项的性质期末余额账龄
余额合计数的比例末余额第一名往来款521268760.951年以内44.87%
第二名往来款225126161.961年以内19.38%
第三名往来款84941404.011年以内7.31%
第四名往来款71478929.251年以内6.15%
第五名往来款46374102.811年以内3.99%
合计--949189358.98--81.70%
十八、补充资料
2、净资产收益率及每股收益
每股收益报告期利润加权平均净资产收益率稀释每股收益
基本每股收益（元/股）（元/股）
归属于公司普通股股东的净利润-13.20%-0.5314-0.5314扣除非经常性损益后归属于公司
-23.49%-0.9455-0.9455普通股股东的净利润
二、前期会计差错更正之后的2021年度财务报表及相关附注
（一）前期会计差错更正之后的2021年度财务报表合并资产负债表项目2021年12月31日2020年12月31日
流动资产：
货币资金1934770934.49582373608.44结算备付金拆出资金
交易性金融资产36114703.06衍生金融资产
应收票据73256496.83164038576.86
应收账款1635147522.571714123284.10
应收款项融资430519683.811119487106.99
预付款项46788031.9059562033.08应收保费应收分保账款应收分保合同准备金
其他应收款168112016.04191267148.94
其中：应收利息应收股利买入返售金融资产
存货1648490343.091522498208.89合同资产持有待售资产一年内到期的非流动资产
其他流动资产157246678.26201646452.96
流动资产合计6130446410.055554996420.26非流动资产：
发放贷款和垫款债权投资其他债权投资长期应收款
长期股权投资427507534.87678779070.46
其他权益工具投资70140000.0070140000.00
其他非流动金融资产408508.33420652.99
投资性房地产16834081.2419437435.35
固定资产1205475541.651230335385.62
在建工程439979194.89243442980.10生产性生物资产油气资产
使用权资产237695535.75
无形资产604274841.11702893271.30
开发支出125889662.0850496820.46
商誉357169640.88432683799.33
长期待摊费用114284412.47100786835.97
递延所得税资产210838637.28210647411.38
其他非流动资产27851070.97135038271.43
非流动资产合计3838348661.523875101934.39
资产总计9968795071.579430098354.65
流动负债：
短期借款1244892014.422265822467.82向中央银行借款拆入资金交易性金融负债衍生金融负债
应付票据401565505.63368501639.08
应付账款2083087152.341886745294.29预收款项
合同负债59609828.9551503938.38卖出回购金融资产款吸收存款及同业存放代理买卖证券款代理承销证券款
应付职工薪酬134366944.17136622648.07
应交税费52946288.5883935916.34
其他应付款325789938.41348598403.28
其中：应付利息应付股利应付手续费及佣金应付分保账款持有待售负债
一年内到期的非流动负债85153120.23125793011.21
其他流动负债1351621.50448188.31
流动负债合计4388762414.235267971506.78
非流动负债：
保险合同准备金
长期借款122346379.5821868555.94应付债券
其中：优先股永续债
租赁负债180956095.93
长期应付款1678012672.471616937115.92
长期应付职工薪酬23939872.7626292358.78
预计负债28239453.6913057039.41
递延收益26952887.4028339560.98递延所得税负债其他非流动负债
非流动负债合计2060447361.831706494631.03
负债合计6449209776.066974466137.81
所有者权益：
股本604490017.00473485580.00其他权益工具
其中：优先股永续债
资本公积2890018405.841309229129.87
减：库存股43852000.00
其他综合收益41708361.18-35571986.17专项储备
盈余公积75151125.4975151125.49一般风险准备
未分配利润-515815146.76143021574.40
归属于母公司所有者权益合计3095552762.751921463423.59
少数股东权益424032532.76534168793.25
所有者权益合计3519585295.512455632216.84
负债和所有者权益总计9968795071.579430098354.65母公司资产负债表项目2021年12月31日2020年12月31日
流动资产：
货币资金1718407231.66232006258.22交易性金融资产衍生金融资产
应收票据171885.127136174.42应收账款367978579.18566832024.60
应收款项融资10965872.4612840247.16
预付款项6797957.7713094422.90
其他应收款1512724762.991151980095.91
其中：应收利息218646.002364276.53
应收股利737340.51
存货37153544.7247789381.57合同资产持有待售资产一年内到期的非流动资产
其他流动资产4208195.862000000.00
流动资产合计3658408029.762033678604.78
非流动资产：
债权投资其他债权投资长期应收款
长期股权投资3037948863.353312446756.70
其他权益工具投资12000000.0012000000.00其他非流动金融资产
投资性房地产10183581.367407958.19
固定资产97156037.19135853991.52
在建工程273012503.25167471086.61生产性生物资产油气资产
使用权资产3091445.41
无形资产40483517.2647639833.53开发支出商誉
长期待摊费用3040319.515732854.25
递延所得税资产7538952.9013744972.37
其他非流动资产9226236.6513884181.90
非流动资产合计3493681456.883716181635.07
资产总计7152089486.645749860239.85
流动负债：
短期借款524012171.68647070456.89交易性金融负债衍生金融负债
应付票据181361576.62294865201.12
应付账款308700420.77523108996.72预收款项
合同负债5640061.672696636.77
应付职工薪酬5982612.728279538.74
应交税费10181451.7223819337.52其他应付款1828015078.241259425490.94
其中：应付利息应付股利持有待售负债
一年内到期的非流动负债27039751.41117321965.46
其他流动负债550004.05170567.31
流动负债合计2891483128.882876758191.47
非流动负债：
长期借款应付债券
其中：优先股永续债
租赁负债99925.46
长期应付款525391617.48420669454.34长期应付职工薪酬预计负债
递延收益1693878.012381025.24递延所得税负债其他非流动负债
非流动负债合计527185420.95423050479.58
负债合计3418668549.833299808671.05
所有者权益：
股本604490017.00473485580.00其他权益工具
其中：优先股永续债
资本公积3122387249.451541597973.48
减：库存股43852000.00
其他综合收益-654124.59-672623.77专项储备
盈余公积75151125.4975151125.49
未分配利润-67953330.54404341513.60
所有者权益合计3733420936.812450051568.80
负债和所有者权益总计7152089486.645749860239.85合并利润表项目2021年度2020年度
一、营业总收入7586755070.097272228518.21
其中：营业收入7586755070.097272228518.21利息收入已赚保费手续费及佣金收入
二、营业总成本7969414197.377411418943.76其中：营业成本6585991494.026219574028.36利息支出手续费及佣金支出退保金赔付支出净额提取保险责任合同准备金净额保单红利支出分保费用
税金及附加29978075.0434756045.55
销售费用192244945.55136283844.63
管理费用565314029.40457016941.75
研发费用314820120.07345404598.31
财务费用281065533.29218383485.16
其中：利息费用191931606.17218358348.09
利息收入8963131.0615132363.21
加：其他收益29915057.8261664768.87
投资收益（损失以“－”号填列）-48868378.85193405334.89
其中：对联营企业和合营企
-90200612.6133413176.20业的投资收益以摊余成本计量的金融资产终止确认收益汇兑收益（损失以“-”号填列）净敞口套期收益（损失以“－”号填列）公允价值变动收益（损失以-886083.75“－”号填列）信用减值损失（损失以“-”号-47410551.40-306668486.02
填列）资产减值损失（损失以“-”号-288318806.84-70056523.79
填列）资产处置收益（损失以“-”号-1203547.13-2475292.32
填列）
三、营业利润（亏损以“－”号填列）-739431437.43-263320623.92
加：营业外收入6626596.3539317905.07
减：营业外支出47134976.4737814385.85四、利润总额（亏损总额以“－”号填-779939817.55-261817104.70
列）
减：所得税费用4075091.3644444156.38
五、净利润（净亏损以“－”号填列）-784014908.91-306261261.08
（一）按经营持续性分类
1.持续经营净利润（净亏损以“－”-784014908.91-306261261.08号填列）2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）
（二）按所有权归属分类
1.归属于母公司股东的净利润-658836721.16-253317712.47
2.少数股东损益-125178187.75-52943548.61
六、其他综合收益的税后净额83251290.49-16627630.64归属母公司所有者的其他综合收益
77280347.35-8371819.04
的税后净额
（一）不能重分类进损益的其他
219324.6459931.99
综合收益
1.重新计量设定受益计划变
219324.6459931.99
动额
2.权益法下不能转损益的其
他综合收益
3.其他权益工具投资公允价
值变动
4.企业自身信用风险公允价
值变动
5.其他
（二）将重分类进损益的其他综
77061022.71-8431751.03
合收益
1.权益法下可转损益的其他
-2428.55-700667.08综合收益
2.其他债权投资公允价值变动3558244.52303813.03
3.金融资产重分类计入其他
11184.21
综合收益的金额
4.其他债权投资信用减值准备
5.现金流量套期储备
6.外币财务报表折算差额73494022.53-8034896.98
7.其他
归属于少数股东的其他综合收益的
5970943.14-8255811.60
税后净额
七、综合收益总额-700763618.42-322888891.72归属于母公司所有者的综合收益
-581556373.81-261689531.51总额
归属于少数股东的综合收益总额-119207244.61-61199360.21
八、每股收益：
（一）基本每股收益-1.3983-0.5314
（二）稀释每股收益-1.3983-0.5314合并现金流量表项目2021年度2020年度
一、经营活动产生的现金流量：销售商品、提供劳务收到的现金7326500267.436200509280.84客户存款和同业存放款项净增加额向中央银行借款净增加额向其他金融机构拆入资金净增加额收到原保险合同保费取得的现金收到再保业务现金净额保户储金及投资款净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金拆入资金净增加额回购业务资金净增加额代理买卖证券收到的现金净额
收到的税费返还123806736.38105604614.49
收到其他与经营活动有关的现金70290413.2071089869.98
经营活动现金流入小计7520597417.016377203765.31
购买商品、接受劳务支付的现金5381700435.565441264802.15客户贷款及垫款净增加额存放中央银行和同业款项净增加额支付原保险合同赔付款项的现金拆出资金净增加额
支付利息、手续费及佣金的现金支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的现金1314227431.351367331315.35
支付的各项税费185010997.67214353943.25
支付其他与经营活动有关的现金300742949.56315151914.23
经营活动现金流出小计7181681814.147338101974.98
经营活动产生的现金流量净额338915602.87-960898209.67
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金6847800.00
取得投资收益收到的现金233274.2967086443.15
处置固定资产、无形资产和其他长
4375966.2421462763.96
期资产收回的现金净额处置子公司及其他营业单位收到的
35666533.95119558476.16
现金净额收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计40275774.48214955483.27
购建固定资产、无形资产和其他长
435509752.57400436083.71
期资产支付的现金
投资支付的现金599862.75184580000.00质押贷款净增加额取得子公司及其他营业单位支付的现金净额支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计436109615.32585016083.71投资活动产生的现金流量净额-395833840.84-370060600.44
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金1646492008.40
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金
取得借款收到的现金1938420493.644346961468.89
收到其他与筹资活动有关的现金380828822.42618307339.75
筹资活动现金流入小计3965741324.464965268808.64
偿还债务支付的现金2053264466.143322013455.42
分配股利、利润或偿付利息支付的
86524056.09111467765.05
现金
其中：子公司支付给少数股东的股
利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金303536693.36374308209.07
筹资活动现金流出小计2443325215.593807789429.54
筹资活动产生的现金流量净额1522416108.871157479379.10
四、汇率变动对现金及现金等价物的影
-8087187.71-4367923.30响
五、现金及现金等价物净增加额1457410683.19-177847354.31
加：期初现金及现金等价物余额289916456.54467763810.85
六、期末现金及现金等价物余额1747327139.73289916456.54合并所有者权益变动表本期金额
2021年度
归属于母公司所有者权益所有少数
项目其他权益工具减：其他一般未分者权资本专项盈余股东股本优先永续库存综合风险配利其他小计益合其他公积储备公积权益股债股收益准备润计
-
4734987914385275151514171971534162505
一、上年期末35571
85582642.000.0125.43007.298368793.46716
余额986.1
0.001109809.23252.48
7
加：会计政策变更
---前期32131
371154983449834
差错更正6487.
1433.945.6945.6
76
4044
同一控制下企业合并
其他-
473413094385275151143021921534162455
二、本年期初35571
855822912000.0125.41574.463428793.63221
余额986.1
0.009.8709403.59256.84
7
三、本期增减---
131015807728011741063变动金额（减438526588311013
044378927347.30893395307
少以“－”号填000.06721.6260.
7.005.9759.168.67
列）01649
----
77280
（一）综合收65883581551192070076
347.3
益总额6721.6373.7244.3618.
5
16816142
-
（二）所有者1310158017551756
438521000
投入和减少资0443789276457164571
000.0000.00
本7.005.972.972.97
0
-
1356150716861687
1．所有者投入438521000
2043065175376153761
的普通股000.0000.00
7.005.972.972.97
0
2．其他权益工
具持有者投入资本
3．股份支付计
入所有者权益的金额
-
737246910869108
4616
4．其他100.0100.0100.0
000.
000
00
（三）利润分配
1．提取盈余公
积
2．提取一般风
险准备
3．对所有者（或股东）的分配
4．其他
（四）所有者权益内部结转
1．资本公积转
增资本（或股本）
2．盈余公积转增资本（或股本）
3．盈余公积弥
补亏损
4．设定受益计
划变动额结转留存收益
5．其他综合收
益结转留存收益
6．其他
（五）专项储备
1．本期提取
2．本期使用
80708070
（六）其他
984.12984.12
-
6044289041708751513095424033519
四、本期期末51581
900101840361.1125.4552762532.58529
余额5146.
7.005.84892.75765.51
76
上期金额
2020年度
归属于母公司所有者权益所有少数
项目其他权益工具减：其他一般未分者权资本专项盈余股东股本优先永续库存综合风险配利其他小计益合其他公积储备公积权益股债股收益准备润计
-
479610758345768221393101905596932502
一、上年期末27200
940902741500.0243.82850.387930148.31808
余额167.1
6.003.3804276.36895.25
3
-
加：会计994199418379
1561
政策变更971.49971.49976.06
995.43
前期差错更正同一控制下企业合并其他
二、本年期初4796107583457-68221403041915595362510
余额940902741500.027200243.84821.329908153.698066.003.380167.14767.85461.31
3
三、本期增减-----
23420-变动金额（减6208396056929260026119955065
1716.83716133
少以“－”号填516.500.0881.653247.360.2844.4
49819.04515.74
列）0003617
--
-
-25331-32288
（一）综合收61199
83717712.261688891.
益总额360.2
819.04479531.72
1
51
--
（二）所有者2329326633
62083960526633
投入和减少资8349.5333.
516.500.05333.
本53353
00053
-
3960539605
1．所有者投入39605
500.0500.0
的普通股500.0
00
0
2．其他权益工
具持有者投入资本
---
3．股份支付计
254082540825408
入所有者权益
172.2172.2172.2
的金额
333
-
6208258342521325213
4．其他
516.6521.8005.8005.
00767676
-
（三）利润分6929
6929
配881.65
881.65
-
1．提取盈余公6929
6929
积881.65
881.65
2．提取一般风
险准备
3．对所有者（或股东）的分配
4．其他
（四）所有者
权益内部结转1．资本公积转增资本（或股本）
2．盈余公积转增资本（或股本）
3．盈余公积弥
补亏损
4．设定受益计
划变动额结转留存收益
5．其他综合收
益结转留存收益
6．其他
（五）专项储备
1．本期提取
2．本期使用
12632243414871487
（六）其他
366.966.76713.72713.72
-
473413094385275151143021921534162455
四、本期期末35571
855822912000.0125.41574.463428793.63221
余额986.1
0.009.8709403.59256.84
7
母公司所有者权益变动表本期金额
2021年度
项目其他权益工具资本公减：库其他综专项储盈余公未分配所有者权股本其他优先股永续债其他积存股合收益备积利润益合计
47348-40434
一、上年期末1220284385207515112128735
5580.0672623.1513.6
余额1485.7200.0025.49081.04
0770
加：会计政策变更前期
3213163213164
差错更正
487.7687.76
其他
47348-40434
二、本年期初1541594385207515112450051
5580.0672623.1513.6
余额7973.4800.0025.49568.80
0770三、本期增减13100158078-18499.1-1283369变动金额（减4437.09275.97438520847229368.01少以“－”号填000.004844.1
列）4
-
-
（一）综合收18499.147229
4722763
益总额84844.1
44.96
4
（二）所有者13100-
1580781755645
投入和减少资4437.0438520
9275.97712.97
本000.00
13562-
1．所有者投入1507061686537
0437.0438520
的普通股5175.97612.97
000.00
2．其他权益工
具持有者投入资本
3．股份支付计
入所有者权益的金额
-
7372416910810
4．其他46160
00.000.00
00.00
（三）利润分配
1．提取盈余公
积
2．对所有者（或股东）的分配
3．其他
（四）所有者权益内部结转
1．资本公积转增资本（或股本）
2．盈余公积转增资本（或股本）
3．盈余公积弥
补亏损
4．设定受益计
划变动额结转留存收益
5．其他综合收益结转留存收
益
6．其他
（五）专项储备
1．本期提取
2．本期使用
（六）其他
60449--
四、本期期末3122387515113733420
0017.0654124.67953
余额7249.4525.49936.81
059330.54
上期金额
2020年度
项目其他权益工具资本公减：库其他综专项储盈余公未分配所有者权股本其他优先股永续债其他积存股合收益备积利润益合计
47969-34863
一、上年期末1307398345756822122119265
4096.01225806778.0
余额6256.9900.0043.84070.24
04.634
加：会计358713587147.政策变更47.6060前期差错更正
--其他104751047569
693.623.62
47969-34174
二、本年期初1307398345756822122112376
4096.01225808232.0
余额6256.9900.0043.84524.22
04.632
三、本期增减
--变动金额（减234201553180.692988625933376750
62085396055
少以“－”号填716.49861.65281.5844.58
16.0000.00
列）
（一）综合收553180.692986985199
益总额86816.477.33
（二）所有者--
2329382663353
投入和减少资62085396055
349.5333.53
本16.0000.00
----
1．所有者投入
620856296993960552957298
的普通股
16.0066.0000.002.00
2．其他权益工
具持有者投入
资本3．股份支付计--入所有者权益2540812540817
的金额72.232.23
3213163213164
4．其他
487.7687.76
-
（三）利润分692988
69298
配1.65
81.65
-
1．提取盈余公692988
69298
积1.65
81.65
2．对所有者（或股东）的分配
3．其他
（四）所有者权益内部结转
1．资本公积转增资本（或股本）
2．盈余公积转增资本（或股本）
3．盈余公积弥
补亏损
4．设定受益计
划变动额结转留存收益
5．其他综合收
益结转留存收益
6．其他
（五）专项储备
1．本期提取
2．本期使用
126336224341487713.
（六）其他
6.966.7672
47348-40434
四、本期期末1541594385207515112450051
5580.0672623.1513.6
余额7973.4800.0025.49568.80
0770
（二）前期会计差错更正之后的2021年度财务报表附注
2021年度报告“第十二节财务报告”中“七、合并财务报表项目注释”相关更正如下：4、应收票据
（1）应收票据分类列示
单位：元项目期末余额期初余额
商业承兑票据73256496.83164038576.86
合计73256496.83164038576.86
单位：元期末余额期初余额账面余额坏账准备账面余额坏账准备类别计提比账面价值计提比账面价值金额比例金额金额比例金额例例
其中：
按组合计提坏账7423596979469.732564916645612417552.1640385
100.00%1.32%100.00%1.45%
准备的应收票据6.15326.8329.274176.86
其中：
7423596979469.732564916645612417552.1640385
商业承兑汇票100.00%1.32%100.00%1.45%
6.15326.8329.274176.86
7423596979469.732564916645612417552.1640385
合计100.00%1.32%100.00%1.45%
6.15326.8329.274176.86
按单项计提坏账准备：0元
按组合计提坏账准备：979469.32元
单位：元期末余额名称账面余额坏账准备计提比例
商业承兑汇票74235966.15979469.321.32%
（2）本期计提、收回或转回的坏账准备情况
本期计提坏账准备情况：
单位：元本期变动金额类别期初余额期末余额计提收回或转回核销其他
商业承兑汇票2417552.41979469.322417552.41979469.32
合计2417552.41979469.322417552.41979469.32
其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：
□适用√不适用
5、应收账款
（1）应收账款分类披露
单位：元期末余额期初余额账面余额坏账准备账面余额坏账准备类别计提比账面价值账面价值金额比例金额金额比例金额计提比例例按单项计提坏账准10011610011617946111794611
5.06%100.00%8.40%100.00%
备的应收账款622.26622.2638.6038.60
其中：
按组合计提坏账准18767624162016351471957134243011117141232
94.93%12.87%91.60%12.42%
备的应收账款7844.95322.38522.57479.6195.5184.10
其中：
家电与消费类电子94305639921090313519223102491773687313285
47.70%4.23%43.17%5.33%
客户组合178.2500.8577.4025.866.339.53汽车电子行业客户93371120169973201231034824193833884099042
47.23%21.60%48.43%18.73%
组合666.70321.5345.17253.7529.184.57
19768834173616351472136595422472317141232
合计100.00%17.29%100.00%19.77%
4467.21944.64522.57618.2134.1184.10
按组合计提坏账准备：13991938.95
单位：元期末余额名称账面余额坏账准备计提比例
（1）家电与消费类电子客户组合
1年以内910753321.498652156.540.95%
1－2年1589326.70626830.4539.44%
2－3年231593.91160077.7169.12%
3－4年10644972.0210644972.02100.00%
4－5年18027983.8118027983.81100.00%
5年以上1808980.321808980.32100.00%
小计943056178.2539921000.854.23%
（2）汽车电子行业客户组合
1年以内741139518.8742096724.675.68%
1－2年64336500.0137681888.0558.57%
2－3年33370539.7529376086.1388.03%
3－4年65182174.1062861688.7196.44%
4－5年28334431.1928334431.19100.00%
5年以上1348502.781348502.78100.00%
小计933711666.70201699321.5321.60%
合计1876767844.95241620322.38--按账龄披露
单位：元账龄账面余额
1年以内（含1年）1651892840.36
1至2年65925826.71
2至3年35612430.17
3年以上223453369.97
3至4年122076043.46
4至5年97512858.825年以上3864467.69
合计1976884467.21
（2）本期计提、收回或转回的坏账准备情况
本期计提坏账准备情况：
单位：元本期变动金额类别期初余额期末余额计提收回或转回核销其他单项计提预期信
1001166
用损失的应收账179461138.60326071.6012501758.13-66516686.61
22.26
款按组合计提预期信用损失的应收账款
其中：家电与消
3992100
费类电子客户组49177366.333254182.775552632.63-449550.08
0.85
合汽车电子行业客2016993
193833829.1817572193.326722401.22-2984299.75
户组合21.53
3417369
合计422472334.1117572193.323580254.3724776791.98-69950536.44
44.64
注：本期其他变动69950563.44元，其中66516686.61元系应收众泰汽车股份有限公司及其关联公司款项债务重组所致，债务重组情况详见附注十六2说明，1388125.60元系本期处置柳州方盛电气系统有限公司转出坏账准备所致，2045724.23元系本期汇率变动所致。
（4）按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况
单位：元占应收账款期末余额合计数的单位名称应收账款期末余额坏账准备期末余额比例
第一名193664584.929.80%11004111.95
第二名92113940.914.66%66222263.48
第三名82138635.064.15%82138635.06
第四名80007966.724.05%4544452.51
第五名73773676.853.73%711528.70
合计521698804.4626.39%
8、其他应收款
（3）其他应收款
1）其他应收款按款项性质分类情况
单位：元款项性质期末账面余额期初账面余额
保证金36598966.8270640395.62
备用金1973455.443567750.80
单位往来款569716464.95534687119.37押金8266727.167000079.72
其他31036398.8031658716.54
合计647592013.17647554062.05
2）坏账准备计提情况
单位：元
第一阶段第二阶段第三阶段整个存续期预期信用坏账准备未来12个月预期信整个存续期预期信用损失合计
损失(未发生信用减
用损失(已发生信用减值)
值)
2021年1月1日余额30658884.80425628028.31456286913.11
2021年1月1日余额在
————————本期
本期计提1870821.2633060125.9834930947.24
本期转回74251.7074251.70
本期核销4084.8710822109.0710826193.94
其他变动-837417.58-837417.58
2021年12月31日余额31688203.61447791793.52479479997.13
损失准备本期变动金额重大的账面余额变动情况
□适用√不适用按账龄披露
单位：元账龄账面余额
1年以内（含1年）94763422.69
1至2年77081591.64
2至3年28396379.31
3年以上447350619.53
3至4年177956538.17
4至5年262293905.86
5年以上7100175.50
合计647592013.17
3）本期计提、收回或转回的坏账准备情况
本期计提坏账准备情况：
单位：元本期变动金额类别期初余额期末余额计提收回或转回核销其他单项计提预期信
425628028.3
用损失的其他应74251.7010822109.07447791793.52
133060125.98
收款按组合计提预期
信用损失的其他30658884.801870821.264084.87-837417.5831688203.61应收款
合计456286913.134930947.2474251.7010826193.94-837417.58479479997.131
其他变动中561900.56元系本期处置子公司转出金额，164344.23元系其他应收众泰汽车股份有限公司之关联公司湖南江南汽车制造有限公司重庆分公司款项债务重组所致，债务重组情况详见附注十六2说明。
其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：
5）按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况
单位：元占其他应收款期末单位名称款项的性质期末余额账龄坏账准备期末余额余额合计数的比例
第一名单位往来款404284426.911-5年62.43%404284426.91
第二名单位往来款51134648.222年以内7.90%7576754.98
第三名意大利政府补助24689889.992年以内3.81%4421126.86
第四名股权处置款20000000.022年以内3.09%3289991.60
第五名租赁保证金20000000.002-4年3.09%1000000.00
合计--520108965.14--80.31%420572300.35
36、应付账款
（1）应付账款列示
单位：元项目期末余额期初余额
1年以内2027987189.131794513437.41
1-2年30992304.7976214807.25
2-3年15312506.518712200.57
3-4年6203070.132925610.02
4年以上2592081.784379239.04
合计2083087152.341886745294.29
（2）账龄超过1年的重要应付账款
应付账款按款项性质分类：
款项性质期末金额期初金额
材料款2004454410.711785201974.58
工程以及设备款32347860.2083456630.01
其他46284881.4318086689.70
合计2083087152.341886745294.29
55、资本公积
单位：元项目期初余额本期增加本期减少期末余额
资本溢价（股本溢价）946389389.621507065175.9739236000.002414218565.59
其他资本公积362839740.25112960100.00475799840.25
合计1309229129.871620025275.9739236000.002890018405.84
其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：
注：*如附注七、53注释股本所述，公司回购注销激励对象持有的已获授但尚未解锁的限制性股票4616000股，
回购价格为人民币10.28元/股，即授予价格加上银行同期存款利息之和。公司回购及支付利息资金总额为人民币
47452480.00元，其中支付的回购限制性股票的资金总额为人民币43852000.00元，支付的银行同期存款利息金额为人民币3600480.00元。支付的回购限制性股票的资金总额与减少的股本之间的差异调整资本公积-资本溢价
39236000.00元，同时减少库存股43852000.00元。
*如附注如附注七、53注释股本所述，公司本次募集资金增加资本公积1507065175.97元。
60、未分配利润
单位：元项目本期上期
调整前上期末未分配利润514173007.80393102850.27
调整期初未分配利润合计数（调增+，调减-）-371151433.409941971.49调整后期初未分配利润143021574.40403044821.76
加：本期归属于母公司所有者的净利润-658836721.16-253317712.47
减：提取法定盈余公积6929881.65
其他224346.76
期末未分配利润-515815146.76143021574.40
调整期初未分配利润明细：
1)、由于《企业会计准则》及其相关新规定进行追溯调整，影响期初未分配利润0.00元。
2)、由于会计政策变更，影响期初未分配利润0.00元。
3)、由于重大会计差错更正，影响期初未分配利润-371151433.40元。
4)、由于同一控制导致的合并范围变更，影响期初未分配利润0.00元。
5)、其他调整合计影响期初未分配利润0.00元。
71、信用减值损失
单位：元项目本期发生额上期发生额
其他应收款坏账损失-34856695.54-242058104.58
应收账款坏账损失-13991938.95-65199486.58
应收票据1438083.09589105.14
合计-47410551.40-306668486.02
其他说明：
76、所得税费用
（2）会计利润与所得税费用调整过程
单位：元项目本期发生额
利润总额-779939817.55
按法定/适用税率计算的所得税费用-116990972.64
子公司适用不同税率的影响-14717458.08
调整以前期间所得税的影响1004843.72
非应税收入的影响13330695.93
不可抵扣的成本、费用和损失的影响15317048.11
使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响1942814.75本期未确认递延所得税资产的可抵扣暂时性差异或可抵扣亏
143016629.36
损的影响
加计扣除费用影响-38828509.79
所得税费用4075091.3678、现金流量表项目
（1）收到的其他与经营活动有关的现金
单位：元项目本期发生额上期发生额
政府补助30007292.3053454516.85
存款利息38124357.9114084465.99
罚款收入255416.60343961.16
其他收入1903346.39788864.73
往来款-2418061.25
合计70290413.2071089869.98
收到的其他与经营活动有关的现金说明：
（5）收到的其他与筹资活动有关的现金
单位：元项目本期发生额上期发生额
收到的售后回租款项33157860.70
璧山监管户资金转入14917412.54101422713.54
关联方归还借款与利息807560.7055630334.47
银行承兑汇票保证金退回166467028.3281015007.96
收到的长期租金85676720.86
保理借款25764935.32
捐赠112960100.00
合计380828822.42296990851.99
收到的其他与筹资活动有关的现金说明：
（6）支付的其他与筹资活动有关的现金
单位：元项目本期发生额上期发生额
融资租赁手续费及租金120258561.32227588833.71
银行承兑汇票保证金44765656.78100513204.36
明股实债筹资款利息3503797.814758000.00
支付的股权回购款62372480.0041398171.00
使用权资产支付租金46438939.51
关联方借款25000000.00
发行募集资金费用747257.94
保函保证金450000.0050000.00
合计303536693.36374308209.07
支付的其他与筹资活动有关的现金说明：
79、现金流量表补充资料
（1）现金流量表补充资料
单位：元补充资料本期金额上期金额
1．将净利润调节为经营活动现金流量：----
净利润-784014908.91-306261261.08
加：资产减值准备335729358.24376725009.81
固定资产折旧、油气资产折耗、
190263534.85197722179.26
生产性生物资产折旧
使用权资产折旧47951260.08
无形资产摊销114173635.66114745307.47
长期待摊费用摊销39087929.3631490667.71
处置固定资产、无形资产和其他
-1203547.13-2475292.32
长期资产的损失（收益以“－”号填列）固定资产报废损失（收益以“－”
11066224.035821198.88号填列）公允价值变动损失（收益以“－”-886083.75号填列）
财务费用（收益以“－”号填列）246444842.36224146328.95
投资损失（收益以“－”号填列）48868378.85-193405334.89递延所得税资产减少（增加以-191225.9023534308.36“－”号填列）递延所得税负债增加（减少以“－”号填列）存货的减少（增加以“－”号填-77463049.56-67847345.36
列）经营性应收项目的减少（增加以
968694913.34-1002125856.32“－”号填列）经营性应付项目的增加（减少以-799605658.65-362968120.14“－”号填列）其他
经营活动产生的现金流量净额338915602.87-960898209.67
2．不涉及现金收支的重大投资和筹资活
----
动：
债务转为资本一年内到期的可转换公司债券融资租入固定资产
3．现金及现金等价物净变动情况：----
现金的期末余额1747327139.73289916456.54
减：现金的期初余额289916456.54467763810.85
加：现金等价物的期末余额
减：现金等价物的期初余额
现金及现金等价物净增加额1457410683.19-177847354.31
十七、母公司财务报表主要项目注释
2、其他应收款
单位：元项目期末余额期初余额
应收利息218646.002364276.53
应收股利737340.51
其他应收款1512506116.991148878478.87
合计1512724762.991151980095.91
（3）其他应收款
1）其他应收款按款项性质分类情况
单位：元款项性质期末账面余额期初账面余额
应收合并范围内公司款项1423434979.831048266884.13应收出口退税
押金及保证金23529737.5432112923.99
备用金683171.462044910.67
单位往来款及其他78918484.2879425606.92
合计1526566373.111161850325.71按账龄披露
单位：元账龄账面余额
1年以内（含1年）1052734005.23
1至2年449608890.84
2至3年15887805.18
3年以上8335671.86
3至4年7525665.22
4至5年293227.12
5年以上516779.52
合计1526566373.11
5）按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况
单位：元占其他应收款期末坏账准备期末单位名称款项的性质期末余额账龄余额合计数的比例余额
第一名合并范围内往来款667378860.951-4年43.72%
第二名合并范围内往来款316602678.021-2年20.74%
第三名合并范围内往来款227986856.681-3年14.93%
第四名合并范围内往来款66341858.731-3年4.35%
第五名关联往来款51134648.221-2年3.35%7576754.98
合计--1329444902.60--87.09%7576754.98
十八、补充资料
2、净资产收益率及每股收益
每股收益报告期利润加权平均净资产收益率稀释每股收益（元/基本每股收益（元/股）
股）归属于公司普通股股东的净利润-41.38%-1.3983-1.3983扣除非经常性损益后归属于公司
-43.16%-1.4585-1.4585普通股股东的净利润
三、前期会计差错更正之后的2022年度财务报表及相关附注
（一）前期会计差错更正之后的2021年度财务报表合并资产负债表项目2022年12月31日2022年1月1日
流动资产：
货币资金1119927343.331934770934.49结算备付金拆出资金
交易性金融资产54321950.0036114703.06衍生金融资产
应收票据495173236.2273256496.83
应收账款1720905218.271635147522.57
应收款项融资335160051.13430519683.81
预付款项54300346.7346788031.90应收保费应收分保账款应收分保合同准备金
其他应收款219051509.34168112016.04
其中：应收利息应收股利买入返售金融资产
存货1509238714.671648490343.09合同资产持有待售资产一年内到期的非流动资产
其他流动资产86580840.94157246678.26
流动资产合计5594659210.636130446410.05
非流动资产：
发放贷款和垫款债权投资其他债权投资长期应收款
长期股权投资288606553.86427507534.87
其他权益工具投资61680705.1670140000.00
其他非流动金融资产446735.73408508.33
投资性房地产21836078.4616834081.24
固定资产1151581383.381205475541.65
在建工程636193237.54439979194.89生产性生物资产油气资产
使用权资产193753664.45237695535.75
无形资产502950431.39604274841.11
开发支出226559871.35125889662.08
商誉334105881.07357169640.88
长期待摊费用95695033.66114284412.47
递延所得税资产214013345.31210838637.28
其他非流动资产33285697.9327851070.97
非流动资产合计3760708619.293838348661.52
资产总计9355367829.929968795071.57
流动负债：
短期借款798998981.311244892014.42向中央银行借款拆入资金交易性金融负债衍生金融负债
应付票据333674396.22401565505.63
应付账款2151113457.302083087152.34预收款项
合同负债53278429.0159609828.95卖出回购金融资产款吸收存款及同业存放代理买卖证券款代理承销证券款
应付职工薪酬155071116.00134366944.17
应交税费72978658.3052946288.58
其他应付款448833070.80325789938.41
其中：应付利息应付股利应付手续费及佣金应付分保账款持有待售负债
一年内到期的非流动负债220050806.2685153120.23
其他流动负债1180696.211351621.50
流动负债合计4235179611.414388762414.23
非流动负债：
保险合同准备金
长期借款113229540.73122346379.58应付债券
其中：优先股永续债
租赁负债143969959.59180956095.93长期应付款1612756416.891678012672.47
长期应付职工薪酬19848560.9923939872.76
预计负债11642423.6028239453.69
递延收益19233852.2626952887.40递延所得税负债其他非流动负债
非流动负债合计1920680754.062060447361.83
负债合计6155860365.476449209776.06
所有者权益：
股本604490017.00604490017.00其他权益工具
其中：优先股永续债
资本公积2890018405.842890018405.84
减：库存股
其他综合收益32579684.7741708361.18专项储备
盈余公积75151125.4975151125.49一般风险准备
未分配利润-775872931.89-515815146.76
归属于母公司所有者权益合计2826366301.213095552762.75
少数股东权益373141163.24424032532.76
所有者权益合计3199507464.453519585295.51
负债和所有者权益总计9355367829.929968795071.57合并现金流量表项目2022年度2021年度
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金6257648141.157326500267.43客户存款和同业存放款项净增加额向中央银行借款净增加额向其他金融机构拆入资金净增加额收到原保险合同保费取得的现金收到再保业务现金净额保户储金及投资款净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金拆入资金净增加额回购业务资金净增加额代理买卖证券收到的现金净额
收到的税费返还220669083.24123806736.38
收到其他与经营活动有关的现金96627508.7670290413.20
经营活动现金流入小计6574944733.157520597417.01
购买商品、接受劳务支付的现金4865088649.855381700435.56客户贷款及垫款净增加额存放中央银行和同业款项净增加额支付原保险合同赔付款项的现金拆出资金净增加额
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金支付给职工以及为职工支付的现金1275302715.501314227431.35
支付的各项税费165820240.75185010997.67
支付其他与经营活动有关的现金252592080.97300742949.56
经营活动现金流出小计6558803687.077181681814.14
经营活动产生的现金流量净额16141046.08338915602.87
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金2062628866.85
取得投资收益收到的现金15010296.60233274.29
处置固定资产、无形资产和其他长期资产
62858122.284375966.24
收回的现金净额处置子公司及其他营业单位收到的现金
35666533.95
净额收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计2140497285.7340275774.48
购建固定资产、无形资产和其他长期资
440274480.71435509752.57
产支付的现金
投资支付的现金2082452515.00599862.75质押贷款净增加额取得子公司及其他营业单位支付的现金净额支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计2522726995.71436109615.32
投资活动产生的现金流量净额-382229709.98-395833840.84
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金1646492008.40
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金
取得借款收到的现金1167864855.481938420493.64
收到其他与筹资活动有关的现金334793376.39380828822.42
筹资活动现金流入小计1502658231.873965741324.46
偿还债务支付的现金1569799415.972053264466.14
分配股利、利润或偿付利息支付的现金72715355.2386524056.09
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金223368766.55303536693.36
筹资活动现金流出小计1865883537.752443325215.59
筹资活动产生的现金流量净额-363225305.881522416108.87
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响9913800.61-8087187.71
五、现金及现金等价物净增加额-719400169.171457410683.19
加：期初现金及现金等价物余额1747327139.73289916456.54
六、期末现金及现金等价物余额1027926970.561747327139.73母公司资产负债表项目2022年12月31日2022年1月1日
流动资产：
货币资金260313001.601718407231.66交易性金融资产衍生金融资产
应收票据6921703.13171885.12
应收账款401580002.83367978579.18
应收款项融资14561228.7910965872.46
预付款项4849614.086797957.77其他应收款1356529720.971512724762.99
其中：应收利息218646.00应收股利
存货31458707.2037153544.72合同资产持有待售资产一年内到期的非流动资产
其他流动资产5967597.984208195.86
流动资产合计2082181576.583658408029.76
非流动资产：
债权投资其他债权投资长期应收款
长期股权投资3782048886.703037948863.35
其他权益工具投资3540705.1612000000.00其他非流动金融资产
投资性房地产15183692.3510183581.36
固定资产35624055.4197156037.19
在建工程303042920.11273012503.25生产性生物资产油气资产
使用权资产2755162.213091445.41
无形资产35609700.7140483517.26开发支出商誉
长期待摊费用6397185.463040319.51
递延所得税资产8041298.037538952.90
其他非流动资产4466357.969226236.65
非流动资产合计4196709964.103493681456.88
资产总计6278891540.687152089486.64
流动负债：
短期借款190736341.66524012171.68交易性金融负债衍生金融负债
应付票据6127989.28181361576.62
应付账款269927213.66308700420.77预收款项
合同负债43046018.255640061.67
应付职工薪酬9488115.435982612.72
应交税费7157964.2810181451.72
其他应付款1646714032.751828015078.24
其中：应付利息应付股利持有待售负债
一年内到期的非流动负债138160745.9827039751.41
其他流动负债5435863.07550004.05
流动负债合计2316794284.362891483128.88
非流动负债：
长期借款应付债券
其中：优先股永续债
租赁负债99925.46
长期应付款404654528.00525391617.48长期应付职工薪酬预计负债
递延收益1282327.041693878.01递延所得税负债其他非流动负债
非流动负债合计405936855.04527185420.95
负债合计2722731139.403418668549.83
所有者权益：
股本604490017.00604490017.00其他权益工具
其中：优先股永续债
资本公积3122387249.453122387249.45
减：库存股
其他综合收益-8207746.13-654124.59专项储备
盈余公积75151125.4975151125.49
未分配利润-237660244.53-67953330.54
所有者权益合计3556160401.283733420936.81
负债和所有者权益总计6278891540.687152089486.64合并所有者权益变动表本期金额
单位：元
2022年度
归属于母公司所有者权益其他权益工所有
项目少数具减：其他一般未分者权股资本专项盈余股东优永库存综合风险配利其他小计益合本公积储备公积权益其先续股收益准备润计他股债
-
604245417751309424352
782
一、上年期末490574083511882032285
706
余额017.18161.125.4070532.323
19.8
008.08891.90764.66
5
加：会计政策变更
-
434--
前期差错更437
276326326
正-----544--
587.793793
526.
769.159.15
91
同一控制下企业合并其他
-
604289417751309424351
515
二、本年期初490001083511555032958
815
余额017.84061.125.4276532.529
146.
005.84892.75765.51
76
----
三、本期增减-
260269508320变动金额（减912
057186913077
少以“－”号867
785.461.69.5831.
填列）6.41
1354206
----
-
256265548320
（一）综合收912
089218596077
益总额867
470.147.83.6831.
6.41
9940606
（二）所有者投入和减少资本
1．所有者投
入的普通股
2．其他权益
工具持有者投入资本
3．股份支付
计入所有者权益的金额
4．其他
（三）利润分配
1．提取盈余
公积
2．提取一般
风险准备
3．对所有者（或股东）的分配
4．其他
（四）所有者权益内部结转
1．资本公积转增资本（或股本）2．盈余公积转增资本（或股本）
3．盈余公积
弥补亏损
4．设定受益
计划变动额结转留存收益
5．其他综合
收益结转留存收益
6．其他
（五）专项储备
1．本期提取
2．本期使用
--
396
396396
（六）其他831
831831
4.14
4.144.14
-
604289325751282373319
775
四、本期期末490001796511636141950
872
余额017.84084.725.4630163.746
931.
005.84791.21244.45
89
上期金额
单位：元
2021年度
归属于母公司所有者权益其他权益工所有
项目少数具减：其他一般未分者权股资本专项盈余股东优永库存综合风险配利其他小计益合本其公积储备公积权益先续股收益准备润计他股债
-
473987438751514197534250
355
一、上年期末485912520511173129168546
719
余额580.642.00.025.4007.836793.716
86.1
001109809.23252.48
7
加：会计政策变更
---
321
前期差错更371498498
316
正151349349
487.
433.45.645.6
76
4044
同一控制下企业合并
其他-
473130438751143192534245
355
二、本年期初485922520511021146168563
719
余额580.91200.025.4574.342793.221
86.1
009.8709403.59256.84
7
---
三、本期增减131158772117106
438658110变动金额（减004078803408395
520836136
少以“－”号437.92747.3933307
00.0721.260.
填列）005.9759.168.67
01649
----
772
658581119700
（一）综合收803
836556207763
益总额47.3
721.373.244.618.
5
16816142
-
131158175175
（二）所有者438100
004078564664
投入和减少520000
437.927571571
资本00.00.00
005.972.972.97
0
-
135150168168
438100
1．所有者投620706653753
520000
入的普通股437.517761761
00.00.00
005.972.972.97
0
2．其他权益
工具持有者投入资本
3．股份支付
计入所有者权益的金额
-737691691
461241081081
4．其他
60000.000.000.0
0.00000
（三）利润分配
1．提取盈余
公积
2．提取一般
风险准备
3．对所有者（或股东）的分配
4．其他
（四）所有者权益内部结转
1．资本公积转增资本（或股本）
2．盈余公积转增资本（或股本）3．盈余公积弥补亏损
4．设定受益
计划变动额结转留存收益
5．其他综合
收益结转留存收益
6．其他
（五）专项储备
1．本期提取
2．本期使用
807807
（六）其他098098
4.124.12
-
604289417751309424351
515
四、本期期末490001083511555032958
815
余额017.84061.125.4276532.529
146.
005.84892.75765.51
76
母公司所有者权益变动表本期金额
单位：元
2022年度
其他权益工具所有
项目减：其他未分股优资本专项盈余者权库存综合配利其他本永续先其他公积储备公积益合债股收益润股计
604-
2688-751513299
一、上年期末49067953
1106665412125.414434
余额017.330.5
1.694.5999.05
004
加：会计政策变更前期差错更4342743427
正6587.6587.
7676
其他
604-
3122-751513733
二、本年期初49067953
3872465412125.442093
余额017.330.5
9.454.5996.81
004
三、本期增减--
-变动金额（减1697017726
75530
少以“－”号6913.0535.
621.54
填列）9953
（一）综合收---
0
益总额75531697017726621.546913.0535.
9953
（二）所有者投入和减少资本
1．所有者投
入的普通股
2．其他权益
工具持有者投入资本
3．股份支付
计入所有者权益的金额
4．其他
（三）利润分配
1．提取盈余
公积
2．对所有者（或股东）的分配
3．其他
（四）所有者权益内部结转
1．资本公积转增资本（或股本）
2．盈余公积转增资本（或股本）
3．盈余公积
弥补亏损
4．设定受益
计划变动额结转留存收益
5．其他综合
收益结转留存收益
6．其他
（五）专项储备
1．本期提取
2．本期使用
（六）其他
604-
3122-751513556
四、本期期末49023766
387248207125.416040
余额017.0244.
9.45746.1391.28
0053
上期金额单位：元
2021年度
其他权益工具所有
项目减：其他未分优永资本专项盈余者权股本其库存综合配利其他先续公积储备公积益合他股收益润股债计
122043852-75151404342128
一、上年期末473485
28148000.067262125.41513.73508
余额580.00
5.7203.779601.04
加：会计政策变更前期差错更3213132131
正6487.6487.
7676
其他
154143852-75151404342450
二、本年期初473485
59797000.067262125.41513.05156
余额580.00
3.4803.779608.80
三、本期增减--
15801283变动金额（减131004438521849947229
7892736936
少以“－”号437.00000.0.184844.
5.978.01
填列）014
--
（一）综合收184994722947227
益总额.184844.6344.
1496
-
（二）所有者15801755
13100443852
投入和减少7892764571
437.00000.0
资本5.972.97
0
-
15071686
1．所有者投13562043852
0651753761
入的普通股437.00000.0
5.972.97
0
2．其他权益
工具持有者投入资本
3．股份支付
计入所有者权益的金额
-7372469108
4．其他461600100.0100.0
0.0000
（三）利润分配
1．提取盈余
公积
2．对所有者（或股东）的分配
3．其他
（四）所有者权益内部结转
1．资本公积转增资本（或股本）
2．盈余公积转增资本（或股本）
3．盈余公积
弥补亏损
4．设定受益
计划变动额结转留存收益
5．其他综合
收益结转留存收益
6．其他
（五）专项储备
1．本期提取
2．本期使用
（六）其他
-
3122-751513733
四、本期期末60449067953
3872465412125.442093
余额017.00330.5
9.454.5996.81
4
（二）前期会计差错更正之后的2022年度财务报表附注
2022年度报告“第十二节财务报告”中“七、合并财务报表项目注释”相关更正如下：
5、应收账款
（1）应收账款分类披露
单位：元期末余额期初余额账面余额坏账准备账面余额坏账准备类别账面价账面价计提比计提金额比例金额值金额比例金额值例比例按单项计提坏
478150478150100.00100116100116100.0
账准备2.35%5.06%
55.8355.83%-622.26622.260%
的应收账款
其中：
按组合计提坏
19898026890117209018767624162012.87163514
账准备97.65%13.51%94.94%
6455.05236.785218.277844.95322.38%7522.57
的应收
账款其中：
家电与消费类888563351237853439943056399210903135
43.61%3.95%47.70%4.23%
电子客631.8425.31906.53178.2500.85177.40户组合汽车电
子行业11012423377786746593371120169921.60732012
54.04%21.23%47.23%
客户组2823.21511.47311.74666.70321.53%345.17合
203762100.00316716172090197688100.0034173617.29163514
合计15.54%
1510.88%292.615218.274467.21%944.64%7522.57
单位：元期末余额名称账面余额坏账准备计提比例
（1）家电与消费类电子客户组合
1年以内854193288.442989676.510.35%
1至2年2892423.75676537.9223.39%
2至3年87741.9367333.1676.74%
3至4年186966.07186966.07100.00%
4至5年10644972.0210644972.02100.00%
5年以上20558239.6320558239.63100.00%
小计888563631.8435123725.313.95%
（2）汽车电子行业客户组合
1年以内910580908.1452449460.345.76%
1至2年13404584.709387230.6570.03%
2至3年59138040.6453821530.7591.01%
3至4年29802733.1929802733.19100.00%
4至5年59786599.2059786599.20100.00%
5年以上28529957.3428529957.34100.00%
小计1101242823.21233777511.4721.23%
合计1989806455.05268901236.78按账龄披露
单位：元账龄账面余额
1年以内（含1年）1764876701.23
1至2年16730200.39
2至3年64179454.71
3年以上191835154.55
3至4年35106365.09
4至5年88631337.43
5年以上68097452.03
合计2037621510.88
（2）本期计提、收回或转回的坏账准备情况
本期计提坏账准备情况：
单位：元本期变动金额类别期初余额期末余额计提收回或转回核销其他单项计提预期
47815055.
信用损失的应100116622.2613819110.89022190.4066098486.92
83
收账款
其中：家电与
35123725.
消费类电子客39921000.8506171669.2618200.00-1392593.72
31
户组合汽车电子行业233777511
201699321.5343979587.70012303487.54-402089.78
客户组合.47
316716292
合计341736944.6457798698.596171669.2612343877.9464303803.42.61
注：本期其他变动64303803.42元，其中60497847.46元系北汽银翔汽车有限公司及其关联公司款项债务重组所致，5600639.46元系众泰汽车股份有限公司及其关联公司债务重组所致，债务重组情况详见附注十六、（二）说明，
-1794683.50元系本期汇率变动所致。
（4）按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况
单位：元占应收账款期末余额合计数单位名称应收账款期末余额坏账准备期末余额的比例
第一名226238045.3711.10%13031311.41
第二名94132196.654.62%83871561.14
第三名71886638.883.53%278908.41
第四名65429734.103.21%3768752.68
第五名63285606.753.11%221499.62
合计520972221.7525.57%
8、其他应收款
（3）其他应收款
1）其他应收款按款项性质分类情况
单位：元款项性质期末账面余额期初账面余额
应收出口退税5071873.96
保证金4232535.5136598966.82
备用金2883329.261973455.44
单位往来款677072460.55569716464.95
押金17496872.778266727.16
其他2193136.4431036398.80
合计708950208.49647592013.17
2）坏账准备计提情况
单位：元
第一阶段第二阶段第三阶段坏账准备整个存续期预期信用整个存续期预期信用未来12个月预期信用合计
损失(未发生信用减损失(已发生信用减损失
值)值)
2022年1月1日余额31688203.61447791793.52479479997.13
2022年1月1日余额
在本期
本期计提19066057.4319066057.43
本期转回7888.667888.66其他变动-119439.148758905.898639466.75
2022年12月31日余
50873700.18439024998.97489898699.15
额损失准备本期变动金额重大的账面余额变动情况
□适用□不适用按账龄披露
单位：元账龄账面余额
1年以内（含1年）161304624.10
1至2年51509473.82
2至3年52969083.99
3年以上171687944.22
3至4年13299391.87
4至5年168346810.50
5年以上261520824.21
合计708950208.49
3）本期计提、收回或转回的坏账准备情况
本期计提坏账准备情况：
单位：元本期变动金额类别期初余额期末余额计提收回或转回核销其他单项计提预期
信用损失的其447791793.527888.668758905.89439024998.97他应收款按组合计提预
期信用损失的31688203.6119066057.43-119439.1450873700.18其他应收款
合计479479997.1319066057.437888.668639466.75489898699.15
本期其他变动8639466.75元，其中：8692535.89元系北汽银翔汽车有限公司及其关联公司款项债务重组所致，
66370.00元系众泰汽车股份有限公司及其关联公司债务重组所致所致，债务重组情况详见附注十六、（二）说明，-
119439.14元系本期汇率变动所致。
5）按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况
单位：元占其他应收款期末余额坏账准备期末单位名称款项的性质期末余额账龄合计数的比余额例
第一名单位往来款404284426.911-5年、5年以上57.03%404284426.91
第二名单位往来款114233260.521年以内16.11%14473354.11
第三名单位往来款56985534.941-3年8.04%15049218.90
第四名单位往来款20000000.003年以内2.82%6232244.43
第五名单位往来款18000000.005年内2.54%18000000.00
合计613503222.3786.54%458039244.3555、资本公积
单位：元项目期初余额本期增加本期减少期末余额
资本溢价（股本溢价）2414218565.592414218565.59
其他资本公积475799840.25475799840.25
合计2890018405.842890018405.84
60、未分配利润
单位：元项目本期上期
调整前上期末未分配利润-78270619.85514173007.80
调整后期初未分配利润-515815146.76143021574.40
加：本期归属于母公司所有者的净利润-256089470.99-658836721.16
其他3968314.14
期末未分配利润-775872931.89-515815146.76
调整期初未分配利润明细：
1)、由于《企业会计准则》及其相关新规定进行追溯调整，影响期初未分配利润0.00元。
2)、由于会计政策变更，影响期初未分配利润0.00元。
3)、由于重大会计差错更正，影响期初未分配利润-437544526.91元。
4)、由于同一控制导致的合并范围变更，影响期初未分配利润0.00元。
5)、其他调整合计影响期初未分配利润0.00元。
78、现金流量表项目
（1）收到的其他与经营活动有关的现金
单位：元项目本期发生额上期发生额
政府补助42181002.0730007292.30
存款利息17374870.0938124357.91
罚款收入2123101.57255416.60
其他收入3084147.611903346.39
往来款31864387.42-
合计96627508.7670290413.20
79、现金流量表补充资料
（1）现金流量表补充资料
单位：元补充资料本期金额上期金额
1．将净利润调节为经营活动现金流量：----
净利润-308554483.09-784014908.91
加：资产减值准备261904490.10335729358.24
固定资产折旧、油气资产折耗、
208860544.32190263534.85
生产性生物资产折旧
使用权资产折旧49543459.5647951260.08无形资产摊销114313072.20114173635.66
长期待摊费用摊销59462966.7239087929.36
处置固定资产、无形资产和其他
-11724681.73-1203547.13
长期资产的损失（收益以“－”号填列）固定资产报废损失（收益以“－”
14488650.4611066224.03号填列）公允价值变动损失（收益以“－”
2258630.00-886083.75号填列）
财务费用（收益以“－”号填列）128111727.58246444842.36
投资损失（收益以“－”号填列）65023569.7048868378.85递延所得税资产减少（增加以-3174708.03-191225.90“－”号填列）递延所得税负债增加（减少以“－”号填列）
存货的减少（增加以“－”号填列）30466414.77-77463049.56经营性应收项目的减少（增加以-389515704.65968694913.34“－”号填列）经营性应付项目的增加（减少以-205322901.83-799605658.65“－”号填列）其他
经营活动产生的现金流量净额16141046.08338915602.87
2．不涉及现金收支的重大投资和筹资活
--
动：
债务转为资本一年内到期的可转换公司债券融资租入固定资产
3．现金及现金等价物净变动情况：--
现金的期末余额1027926970.561747327139.73
减：现金的期初余额1747327139.73289916456.54
加：现金等价物的期末余额
减：现金等价物的期初余额
现金及现金等价物净增加额-719400169.171457410683.19
十七、母公司财务报表主要项目注释
2、其他应收款
单位：元项目期末余额期初余额
应收利息218646.00
其他应收款1356529720.971512506116.99
合计1356529720.971512724762.99（3）其他应收款
1）其他应收款按款项性质分类情况
单位：元款项性质期末账面余额期初账面余额
应收合并范围内公司款项1298756417.331423434979.83
押金及保证金1126261.3823529737.54
备用金202918.37683171.46
单位往来款及其他77632342.4578918484.28
合计1377717939.531526566373.11按账龄披露
单位：元账龄账面余额
1年以内（含1年）877127206.40
1至2年28729320.44
2至3年470678877.98
3年以上1182534.71
3至4年441516.21
4至5年334785.58
5年以上406232.92
合计1377717939.53
5）按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况
单位：元占其他应收款期坏账准备期单位名称款项的性质期末余额账龄末余额合计数的末余额比例
第一名合并范围内往来款416276587.762-3年30.21%
第二名合并范围内往来款291417815.031年以内21.15%
第三名合并范围内往来款193612626.661年以内14.05%
第四名合并范围内往来款152316156.541年以内11.06%
第五名合并范围内往来款70322277.001年以内5.10%
合计1123945462.9981.58%
十八、补充资料
2、净资产收益率及每股收益
每股收益报告期利润加权平均净资产收益率稀释每股收益（元/基本每股收益（元/股）
股）
归属于公司普通股股东的净利润-8.65%-0.4236-0.4236扣除非经常性损益后归属于公司
-10.54%-0.5164-0.5164普通股股东的净利润
四、前期会计差错更正之后的2023年一季度财务报表合并资产负债表项目期末余额年初余额
流动资产：
货币资金788037050.541119927343.33结算备付金拆出资金
交易性金融资产3222000.0054321950.00衍生金融资产
应收票据561928880.35495173236.22
应收账款1247376226.641720905218.27
应收款项融资123893649.50335160051.13
预付款项64858545.0254300346.73应收保费应收分保账款应收分保合同准备金
其他应收款415980617.03219051509.34
其中：应收利息应收股利买入返售金融资产
存货1040897852.181509238714.67合同资产持有待售资产一年内到期的非流动资产
其他流动资产105426732.7386580840.94
流动资产合计4351621553.995594659210.63
非流动资产：
发放贷款和垫款债权投资其他债权投资长期应收款
长期股权投资284075937.04288606553.86
其他权益工具投资61680705.1661680705.16
其他非流动金融资产170810887.41446735.73
投资性房地产14700337.6221836078.46
固定资产887903746.721151581383.38
在建工程680590034.29636193237.54生产性生物资产油气资产
使用权资产160530265.92193753664.45
无形资产429147672.76502950431.39
开发支出262961685.26226559871.35
商誉334105881.07334105881.07
长期待摊费用69273792.8895695033.66
递延所得税资产184030913.50214013345.31
其他非流动资产29537761.0133285697.93
非流动资产合计3569349620.643760708619.29
资产总计7920971174.639355367829.92
流动负债：
短期借款699461735.54798998981.31向中央银行借款拆入资金交易性金融负债衍生金融负债
应付票据77470250.02333674396.22
应付账款1837460608.422151113457.30预收款项
合同负债54272887.9353278429.01卖出回购金融资产款吸收存款及同业存放代理买卖证券款代理承销证券款
应付职工薪酬126692480.24155071116.00
应交税费35406364.2072978658.30
其他应付款205175428.52448833070.80
其中：应付利息应付股利应付手续费及佣金应付分保账款持有待售负债
一年内到期的非流动负债192925212.82220050806.26
其他流动负债1244983.251180696.21
流动负债合计3230109950.944235179611.41
非流动负债：
保险合同准备金
长期借款112133673.74113229540.73应付债券
其中：优先股永续债
租赁负债122155029.74143969959.59
长期应付款1629222439.151612756416.89
长期应付职工薪酬18703305.5319848560.99
预计负债10667166.6211642423.60
递延收益17628232.7419233852.26递延所得税负债其他非流动负债
非流动负债合计1910509847.521920680754.06
负债合计5140619798.466155860365.47
所有者权益：
股本604490017.00604490017.00其他权益工具
其中：优先股永续债
资本公积2890018405.842890018405.84
减：库存股
其他综合收益34281489.5532579684.77专项储备
盈余公积75151125.4975151125.49一般风险准备
未分配利润-815011886.70-775872931.89
归属于母公司所有者权益合计2788929151.182826366301.21
少数股东权益-8577775.01373141163.24
所有者权益合计2780351376.173199507464.45
负债和所有者权益总计7920971174.639355367829.92
五、前期会计差错更正之后的2023年半年度报告财务报表及相关附注
（一）前期会计差错更正之后的2023年半年度财务报表合并资产负债表项目2023年6月30日2023年1月1日
流动资产：
货币资金688930166.751119927343.33结算备付金拆出资金
交易性金融资产3214000.0054321950.00衍生金融资产
应收票据408688034.10495173236.22
应收账款1466927244.211720905218.27
应收款项融资89087063.90335160051.13
预付款项53293918.9154300346.73应收保费应收分保账款应收分保合同准备金
其他应收款308692938.29219051509.34
其中：应收利息应收股利买入返售金融资产
存货976748942.741509238714.67合同资产持有待售资产一年内到期的非流动资产
其他流动资产76761558.6086580840.94
流动资产合计4072343867.505594659210.63
非流动资产：
发放贷款和垫款债权投资其他债权投资长期应收款
长期股权投资275975605.98288606553.86
其他权益工具投资61680705.1661680705.16
其他非流动金融资产170810887.41446735.73
投资性房地产15228538.3221836078.46
固定资产903508763.661151581383.38
在建工程748391388.49636193237.54生产性生物资产油气资产
使用权资产195125442.03193753664.45
无形资产411382967.42502950431.39
开发支出322759599.83226559871.35
商誉334105881.07334105881.07
长期待摊费用63350462.6595695033.66
递延所得税资产172744978.77214013345.31
其他非流动资产37628276.7833285697.93
非流动资产合计3712693497.573760708619.29
资产总计7785037365.079355367829.92流动负债：
短期借款672577685.29798998981.31向中央银行借款拆入资金交易性金融负债衍生金融负债
应付票据47938933.31333674396.22
应付账款1746071555.802151113457.30预收款项
合同负债44049368.8453278429.01卖出回购金融资产款吸收存款及同业存放代理买卖证券款代理承销证券款
应付职工薪酬123181639.37155071116.00
应交税费28184952.3072978658.30
其他应付款233169434.89448833070.80
其中：应付利息应付股利应付手续费及佣金应付分保账款持有待售负债
一年内到期的非流动负债204371261.97220050806.26
其他流动负债808280.781180696.21
流动负债合计3100353112.554235179611.41
非流动负债：
保险合同准备金
长期借款106487294.41113229540.73应付债券
其中：优先股永续债
租赁负债146632127.81143969959.59
长期应付款1574607980.691612756416.89
长期应付职工薪酬18563728.3319848560.99
预计负债9352738.1011642423.60
递延收益17055403.2219233852.26递延所得税负债其他非流动负债
非流动负债合计1872699272.561920680754.06
负债合计4973052385.116155860365.47
所有者权益：
股本604490017.00604490017.00
其他权益工具其中：优先股永续债
资本公积2890018405.842890018405.84
减：库存股
其他综合收益26428400.6532579684.77专项储备
盈余公积75151125.4975151125.49一般风险准备
未分配利润-768872852.77-775872931.89
归属于母公司所有者权益合计2827215096.212826366301.21
少数股东权益-15230116.25373141163.24
所有者权益合计2811984979.963199507464.45
负债和所有者权益总计7785037365.079355367829.92母公司资产负债表
单位：元项目2023年6月30日2023年1月1日
流动资产：
货币资金319763585.46260313001.60交易性金融资产衍生金融资产
应收票据35550536.816921703.13
应收账款338491171.15401580002.83
应收款项融资14561228.79
预付款项22805390.434849614.08
其他应收款1879747241.991356529720.97
其中：应收利息应收股利
存货32269186.5331458707.20合同资产持有待售资产一年内到期的非流动资产
其他流动资产4616633.445967597.98
流动资产合计2633243745.812082181576.58
非流动资产：
债权投资其他债权投资长期应收款
长期股权投资3180564879.373782048886.70
其他权益工具投资3540705.163540705.16
其他非流动金融资产170810887.41
投资性房地产15282946.4215183692.35
固定资产31566474.8135624055.41
在建工程304477708.76303042920.11生产性生物资产
油气资产使用权资产2755162.21
无形资产33442894.1835609700.71开发支出商誉
长期待摊费用6193720.856397185.46
递延所得税资产6880567.738041298.03
其他非流动资产14177244.464466357.96
非流动资产合计3766938029.154196709964.10
资产总计6400181774.966278891540.68
流动负债：
短期借款130151667.17190736341.66交易性金融负债衍生金融负债
应付票据8202365.456127989.28
应付账款229076907.29269927213.66预收款项
合同负债325834107.6143046018.25
应付职工薪酬8257373.149488115.43
应交税费1697923.687157964.28
其他应付款1635215990.441646714032.75
其中：应付利息应付股利持有待售负债
一年内到期的非流动负债138060820.52138160745.98
其他流动负债42203534.045435863.07
流动负债合计2518700689.342316794284.36
非流动负债：
长期借款应付债券
其中：优先股永续债租赁负债
长期应付款340185558.39404654528.00长期应付职工薪酬预计负债
递延收益1034747.121282327.04递延所得税负债其他非流动负债
非流动负债合计341220305.51405936855.04
负债合计2859920994.852722731139.40
所有者权益：
股本604490017.00604490017.00
其他权益工具其中：优先股永续债
资本公积3122387249.453122387249.45
减：库存股
其他综合收益-8207746.13-8207746.13专项储备
盈余公积75151125.4975151125.49
未分配利润-253559865.70-237660244.53
所有者权益合计3540260780.113556160401.28
负债和所有者权益总计6400181774.966278891540.68合并所有者权益变动表本期金额
单位：元
2023年半年度
归属于母公司所有者权益所少其他权益工具其一有减未数
项目资他专盈般者：分股股优永本综项余风其小权其库配东本先续公合储公险他计益权他存利股债合积收备积准股润益益备计
-
604245325751338282373320
一、上年期
490574796511328963141277
末余额
017.18184.725.4404.424163.540
008.0879980.36243.60
加：会计政策变更
-
434437--
前期差错更
276544326326
正
587.526.793793
76919.159.15
同一控制下企业合并其他
-
604289325751775282373319
二、本年期
490001796511872636141950
初余额
017.84084.725.4931.630163.746
005.8479891.21244.45
三、本期增---减变动金额615700848388387
（减少以128007795.371522“－”号填列）4.129.1200279.484.
4949
---
（一）综合615700848160151
收益总额128007795.436948
4.129.120050.755.7
55（二）所有
100100
者投入和减
000000
少资本
0.000.00
1．所有者投100100
入的普通股000000
0.000.00
2．其他权益
工具持有者投入资本
3．股份支付
计入所有者权益的金额
4．其他
（三）利润分配
1．提取盈余
公积
2．提取一般
风险准备
3．对所有者（或股东）的分配
4．其他
（四）所有者权益内部结转
1．资本公积
转增资本（或股本）
2．盈余公积
转增资本（或股本）
3．盈余公积
弥补亏损
4．设定受益
计划变动额结转留存收益
5．其他综合
收益结转留存收益
6．其他
（五）专项储备
1．本期提取
2．本期使用
（六）其他--
373373327327
628.628.
7474
-
-
604289264751768282281
四、本期期152
490001284511872721198
末余额301
017.84000.625.4852.509497
16.2
005.8459776.219.96
5
上年金额
单位：元
2022年半年度
归属于母公司所有者权益所少其他权益工具其一有减未数项目资他专盈般者
：分股股优永本综项余风其小权本其库配东先续公合储公险他计益他存利权股债合积收备积准股润益益备计
-
604245417751309424352
一、上年期782
490574083511882032285
末余额706
017.18161.125.4070532.323
19.8
008.08891.90764.66
5
加：会计政策变更
-
--
321371
前期差错更498498
316151
正349349
487.433.
45.645.6
7640
44
同一控制下企业合并其他
-
604277417751449304424347
二、本年期
490705083511422898032301
初余额
017.83061.125.4053.575532.828
005.8489256.26769.02
三、本期增----减变动金额256593567153721
（减少以420631989467456“－”号填列）8.1540.432.358.991.2
5088
----
（一）综合256593567153721收益总额420631989467456
8.1540.432.358.991.2
5088
（二）所有者投入和减少资本
1．所有者投
入的普通股
2．其他权益
工具持有者投入资本
3．股份支付
计入所有者权益的金额
4．其他
（三）利润分配
1．提取盈余
公积
2．提取一般
风险准备
3．对所有者（或股东）的分配
4．其他
（四）所有者权益内部结转
1．资本公积
转增资本（或股本）
2．盈余公积
转增资本（或股本）
3．盈余公积
弥补亏损
4．设定受益
计划变动额结转留存收益
5．其他综合
收益结转留存收益
6．其他
（五）专项储备
1．本期提取
2．本期使用
（六）其他
-
604277442751508299408340
四、本期期
490705725511785218685087
末余额
017.83069.325.4193.682773.259
005.8439703.96787.74母公司所有者权益变动表
本期金额
单位：元
2023年半年度
其他权益工具所有
项目减：其他未分资本专项盈余者权股本优先永续库存综合配利其他其他公积储备公积益合股债股收益润计
--
一、上年期604426888207751523763121
末余额90011106746.11125.60248838
7.0061.693494.5313.52
加：会计政策变更前期差错更43424342正76587658
7.767.76
其他
--
二、本年期604431228207751523763556
初余额90013872746.11125.60241604
7.0049.453494.5301.28
三、本期增-
-减变动金额1589
1589
（减少以9621.
9621.“－”号填列）17
17
-
-
（一）综合1589
1589
收益总额9621.
9621.
17
17
（二）所有者投入和减少资本
1．所有者投
入的普通股
2．其他权益
工具持有者投入资本
3．股份支付
计入所有者权益的金额
4．其他
（三）利润分配
1．提取盈余
公积
2．对所有者（或股东）的分配
3．其他
（四）所有者权益内部结转
1．资本公积
转增资本（或股本）
2．盈余公积
转增资本（或股本）
3．盈余公积
弥补亏损
4．设定受益
计划变动额结转留存收益
5．其他综合
收益结转留存收益
6．其他
（五）专项储备
1．本期提取
2．本期使用
（六）其他
--
四、本期期604431228207751525353540
末余额90013872746.11125.59862607
7.0049.453495.7080.11
上年金额
单位：元
2022年半年度
其他权益工具所有
项目减：其他未分资本专项盈余者权股本优先永续库存综合配利其他其他公积储备公积益合股债股收益润计
-
一、上年期60442688-751567953299
末余额9001110665411125.3330.1443
7.0061.6924.59495449.05
加：会计政策变更前32133213期差错更正16481648
7.767.76
其他
二、本年期-初余额60443009-751567953620
9001427165411125.3330.4608
7.0049.4524.59495436.81
三、本期增-
-减变动金额5507
59925447
（减少以6191.
57.786934.“－”号填列）97
19
-
-
（一）综合5507
59925447
收益总额6191.
57.786934.
97
19
（二）所有者投入和减少资本
1．所有者投
入的普通股
2．其他权益
工具持有者投入资本
3．股份支付
计入所有者权益的金额
4．其他
（三）利润分配
1．提取盈余
公积
2．对所有者（或股东）的分配
3．其他
（四）所有者权益内部结转
1．资本公积
转增资本（或股本）
2．盈余公积
转增资本（或股本）
3．盈余公积
弥补亏损
4．设定受益
计划变动额结转留存收益
5．其他综合
收益结转留存收益
6．其他（五）专项
储备
1．本期提取
2．本期使用
（六）其他
-
四、本期期60443009-751512303565
末余额9001427154861125.29529839
7.0049.456.81492.5102.62
（二）前期会计差错更正之后的2023年半年度财务报表附注
2023年半年度报告“第十二节财务报告”中“七、合并财务报表项目注释”相关更正如下：
5、应收账款
（1）应收账款分类披露
单位：元期末余额期初余额账面余额坏账准备账面余额坏账准备类别账面价账面计提比计提金额比例金额值金额比例金额价值例比例按单项计提坏
4088144088144781502.35478150100.0
账准备2.36%100.00%
39.3239.3255.83%55.830%-
的应收账款
其中：
按组合计提坏1720
16914822455614669219898097.6526890113.51
账准备97.64%13.28%9052
3807.10562.897244.216455.05%236.78%
的应收18.27账款
其中：
家电与
8534
消费类94260036667090593388856343.61351237
54.41%3.89%3.95%3990
电子客134.6003.32131.28631.84%25.31
6.53
户组合汽车
8674
子行74888318788956099411012454.0423377721.23
43.23%25.09%65311
客户672.50559.57112.932823.21%511.47%.74合
1720
173236265438146692203762100.031671615.54
合计100.00%15.32%9052
5246.42002.217244.211510.880%292.61%
18.27
单位：元期末余额名称账面余额坏账准备计提比例
（1）家电与消费类电子客户组合
1年以内904097068.141898603.840.21%
1－2年5117096.411550480.2130.30%
2－3年288846.30120795.5241.82%3－4年2598.672598.67100.00%
4－5年1592008.111592008.11100.00%
5年以上31502516.9731502516.97100.00%
小计942600134.6036667003.323.89%
（2）汽车电子行业客户组合
1年以内605729238.4050457245.568.33%
1－2年2518956.022130281.1184.57%
2－3年52135339.0546801893.8789.77%
3－4年13969192.2013969192.20100.00%
4－5年29022413.5629022413.56100.00%
5年以上45508533.2745508533.27100.00%
小计748883672.50187889559.5725.09%
合计1691483807.10224556562.89
确定该组合依据的说明：无按账龄披露
单位：元账龄期末余额
1年以内（含1年）1509826306.53
1至2年7636052.43
2至3年52656855.25
3年以上162246032.21
3至4年26469603.60
4至5年58765378.36
5年以上77011050.25
合计1732365246.42
（2）本期计提、收回或转回的坏账准备情况
本期计提坏账准备情况：
单位：元本期变动金额期末余类别期初余额计提收回或转回核销其他额单项计提预期
40881
信用损失的应47815055.83754878.666178737.85
439.32
收账款
其中：家电与
36667
消费类电子客35123725.311037527.20-505750.81
003.32
户组合汽车电子行业187889
233777511.4718482406.781315523.4326090021.68
客户组合559.58
265438
合计316716292.611037527.2018482406.782070402.0931763008.72
002.22
本期其他变动31763008.72元，其中33323819.66元系处置柳州双飞所致，-1560810.54元系汇率变动所致。
（4）按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况
单位：元占应收账款期末余额合计数单位名称应收账款期末余额坏账准备期末余额的比例
第一名157109996.379.07%13087262.70
第二名94230935.685.44%84891863.20第三名80710259.694.66%181089.82
第四名70229622.034.05%176910.64
第五名66704237.363.85%140078.90
合计468985051.1327.07%
8、其他应收款
（3）其他应收款
1）其他应收款按款项性质分类情况
单位：元款项性质期末账面余额期初账面余额
应收出口退税581787.605071873.96
保证金3746128.224232535.51
备用金6381908.532883329.26
单位往来款748490682.95677072460.55
押金15582318.0217496872.77
其他2611576.482193136.44
合计777394401.80708950208.49
2）坏账准备计提情况
单位：元
第一阶段第二阶段第三阶段坏账准备整个存续期预期信用整个存续期预期信用未来12个月预期信用合计
损失(未发生信用减损失(已发生信用减损失
值)值)
2023年1月1日余额50873700.18439024998.97489898699.15
2023年1月1日余额
在本期
本期转回20220656.4920220656.49
其他变动234467.81742111.34976579.15
2023年6月30日余额30418575.88438282887.63468701463.51
损失准备本期变动金额重大的账面余额变动情况
□适用□不适用按账龄披露
单位：元账龄期末余额
1年以内（含1年）287328295.01
1至2年12641044.73
2至3年36074513.97
3年以上441350548.09
3至4年12235598.32
4至5年161403546.46
5年以上267711403.31
合计777394401.80
3）本期计提、收回或转回的坏账准备情况
本期计提坏账准备情况：单位：元本期变动金额类别期初余额期末余额计提收回或转回核销其他单项计提预
期信用损失的439024998.97742111.34438282887.63其他应收款按组合计提
预期信用损失50873700.1820220656.49234467.8130418575.88的其他应收款
合计489898699.1520220656.49976579.15468701463.51
本期其他变动合计976586.90元，单项计提742111.34元系处置柳州双飞所致；组合计提234475.56元，其中：-187546.75元系本期汇率变动所致，422022.31元系处置柳州双飞所致。
5）按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况
单位：元占其他应收款期末余额坏账准备期末单位名称款项的性质期末余额账龄合计数的比余额例
第一名单位往来款404284426.911-5年、5年以上52.01%404284426.91
第二名单位往来款234558737.291年以内30.17%9851466.97
第三名单位往来款20000000.003年以内2.57%7985994.04
第四名单位往来款18000000.005年内2.32%18000000.00
第五名单位往来款15060125.985年以上1.94%15060125.98
合计691903290.1889.00%455182013.90
55、资本公积
单位：元项目期初余额本期增加本期减少期末余额
资本溢价（股本溢价）2414218565.592414218565.59
其他资本公积475799840.25475799840.25
合计2890018405.842890018405.84
60、未分配利润
单位：元项目本期上期
调整前上期末未分配利润-338328404.98-78270619.85
调整后期初未分配利润-775872931.89-437544526.91
加：本期归属于母公司所有者的净利润7000079.12-59363140.45
期末未分配利润-768872852.77-496907667.36
调整期初未分配利润明细：
1)、由于《企业会计准则》及其相关新规定进行追溯调整，影响期初未分配利润0.00元。
2)、由于会计政策变更，影响期初未分配利润0.00元。
3)、由于重大会计差错更正，影响期初未分配利润-437544526.91元。
4)、由于同一控制导致的合并范围变更，影响期初未分配利润0.00元。
5)、其他调整合计影响期初未分配利润0.00元。十七、母公司财务报表主要项目注释
2、其他应收款
单位：元项目期末余额期初余额
其他应收款1879747241.991356529720.97
合计1879747241.991356529720.97
（3）其他应收款
1）其他应收款按款项性质分类情况
单位：元款项性质期末账面余额期初账面余额
应收合并范围内公司款项1639768758.921423434979.83
押金及保证金699140.3823529737.54
备用金3829913.74683171.46
单位往来款及其他250952027.9578918484.28
合计1895249840.991526566373.11按账龄披露
单位：元账龄期末余额
1年以内（含1年）1447293654.62
1至2年179934.06
2至3年447012797.60
3年以上763454.71
3至4年436636.21
4至5年23885.58
5年以上302932.92
合计1895249840.99
5）按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况
单位：元占其他应收款期末坏账准备期单位名称款项的性质期末余额账龄余额合计数的比例末余额
第一名合并范围内往来款358185167.001年-3年18.90%
第二名合并范围内往来款351223098.081年以内18.53%
第三名合并范围内往来款292770700.831年以内15.45%
第四名合并范围内往来款279983232.531年以内14.77%
第五名单位往来款234558737.291年以内12.38%9851466.97
合计1516720935.7380.03%9851466.97
六、前期会计差错更正之后的2023年第三季度财务报表合并资产负债表项目2023年9月30日2023年1月1日
流动资产：
货币资金390747382.971119927343.33结算备付金拆出资金
交易性金融资产292970000.0054321950.00衍生金融资产
应收票据397107666.65495173236.22
应收账款1510926492.761720905218.27
应收款项融资96772316.12335160051.13
预付款项39036529.3454300346.73应收保费应收分保账款应收分保合同准备金
其他应收款335130755.93219051509.34
其中：应收利息应收股利买入返售金融资产
存货1019738810.781509238714.67合同资产持有待售资产一年内到期的非流动资产
其他流动资产129374226.9586580840.94
流动资产合计4211804181.505594659210.63
非流动资产：
发放贷款和垫款债权投资其他债权投资长期应收款
长期股权投资264934169.05288606553.86
其他权益工具投资61680705.1661680705.16
其他非流动金融资产170810887.41446735.73
投资性房地产14765862.8121836078.46
固定资产1580899578.321151581383.38
在建工程88756702.29636193237.54生产性生物资产油气资产
使用权资产181681650.64193753664.45
无形资产382831091.56502950431.39
开发支出352465877.88226559871.35
商誉334105881.07334105881.07
长期待摊费用76503115.3895695033.66
递延所得税资产173233827.54214013345.31
其他非流动资产39075076.8133285697.93
非流动资产合计3721744425.923760708619.29
资产总计7933548607.429355367829.92
流动负债：
短期借款686318362.08798998981.31向中央银行借款拆入资金交易性金融负债衍生金融负债
应付票据65448700.50333674396.22
应付账款1922291330.022151113457.30预收款项
合同负债21097795.6953278429.01卖出回购金融资产款吸收存款及同业存放代理买卖证券款
代理承销证券款应付职工薪酬126271979.08155071116.00
应交税费36293036.2472978658.30
其他应付款220540024.01448833070.80
其中：应付利息应付股利应付手续费及佣金应付分保账款持有待售负债
一年内到期的非流动负债199407498.62220050806.26
其他流动负债674812.511180696.21
流动负债合计3278343538.754235179611.41
非流动负债：
保险合同准备金
长期借款104860128.84113229540.73应付债券
其中：优先股永续债
租赁负债139070665.28143969959.59
长期应付款1571218623.881612756416.89
长期应付职工薪酬17422814.3019848560.99
预计负债9324365.2911642423.60
递延收益11163223.5219233852.26递延所得税负债其他非流动负债
非流动负债合计1853059821.111920680754.06
负债合计5131403359.866155860365.47
所有者权益：
股本604490017.00604490017.00其他权益工具
其中：优先股永续债
资本公积2890018405.842890018405.84
减：库存股
其他综合收益31801971.9532579684.77专项储备
盈余公积75151125.4975151125.49一般风险准备
未分配利润-767724717.12-775872931.89
归属于母公司所有者权益合计2833736803.162826366301.21
少数股东权益-31591555.60373141163.24
所有者权益合计2802145247.563199507464.45
负债和所有者权益总计7933548607.429355367829.92深圳市得润电子股份有限公司董事会
二○二四年四月二十八日
