中钢天源股份有限公司
2023年1-12月份募集资金存放与使用情况专项报告
根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》及相关格式指引的规定，现将中钢天源股份有限公司（以下简称公司）2023年1-12月份（以下简称本报告期）募集资金存放与使用情况专项说明如下：
一、募集资金基本情况
（一）实际募集资金金额、资金到位时间
1.2017年非公开发行股票
经中国证券监督管理委员会证监许可〔2017〕742号文核准，公司向中国中钢股份有限公司及其他不超过9名特定对象非公开发行不超过22375681股新股募集配套资金。
公司向特定投资者非公开发行人民币普通股21215363股，每股发行价格为
13.33元，募集资金总额为282800788.79元，承销、保荐等发行费用共计
25868300.00元（含税），扣除发行费用后，募集资金净额为256932488.79元。
本次非公开发行股票募集资金扣除承销、保荐费用20000000.00元后的
262800788.79元已于2017年9月15日到达公司于徽商银行马鞍山佳山路支行
开设的账号为1560801021000465459的募集资金专项账户。上述募集资金到账情况已经中天运会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并由其出具中天运[2017]验
字第90078号《非公开发行股票募集资金的验资报告》验证。
2.2020年非公开发行股票
经中国证券监督管理委员会证监许可〔2020〕2578号文核准，公司向共青城胜恒投资管理有限公司、天津振诚信息咨询有限公司等不超过12名特定对象非公开发行不超过170900000股新股募集资金。
公司向特定投资者非公开发行人民币普通股170900000股，每股发行价格为5.56元，募集资金总额为950204000.00元，承销、保荐等发行费用共计
20949796.27元（含税），扣除发行费用后，募集资金净额为929254203.73元。
本次非公开发行股票募集资金扣除承销、保荐费用17928377.36元后的
-1-932275622.64元募集资金分别存入公司于徽商银行马鞍山雨山西路支行、安徽马鞍山农村商业银行股份有限公司新城东区支行及招商银行苏州分行干将路支
行开设的募集资金专户，其中，447000000.00元募集资金已于2021年3月10日到达公司于徽商银行马鞍山雨山西路支行开设的账号为520815971261000030
的募集资金专项账户；242275622.64元募集资金已于2021年3月10日到达公司于安徽马鞍山农村商业银行股份有限公司新城东区支行开设的账号为
20000226373266600000652的募集资金专项账户；243000000.00元募资金资金
已于2021年3月10日到达公司于招商银行苏州分行干将路支行开设的账号为
553900020410201的募集资金专项账户。上述募集资金到账情况已经大华会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并由其出具大华验字[2021]000153号《中钢天源股份有限公司非公开发行普通股募集资金实收情况验资报告》验证。
（二）以前年度及报告期使用情况及报告期末募集资金余额
1.2017年非公开发行股票
本报告期以前年度，本公司2017年非公开发行股票以募集资金直接投入募投项目的累计金额为22126.19万元，投入变更后的项目的累计金额为0.00万元，共累计投入金额为22126.19万元；部分募投项目节余资金永久补充流动资金
1523.73万元；尚未使用的金额为3430.88万元，其中，募集资金专项账户累计
银行利息(扣除银行手续费)金额为1362.16万元。
本报告期内，本公司2017年非公开发行股票以募集资金直接投入募投项目的金额为1555.59万元，投入变更后的项目的金额为0.00万元。
截至2023年12月31日，2017年非公开发行股票以募集资金直接投入募投项目的累计金额为23681.77万元，投入变更后的项目的累计金额为0.00万元，共累计投入金额为23681.77万元。
截至2023年12月31日，2017年非公开发行股票募集资金尚未使用的金额为1946.38万元，其中，募集资金专项账户累计银行利息(扣除银行手续费)金额为1433.25万元。部分募投项目节余资金永久补充流动资金1523.73万元。
2.2020年非公开发行股票
本报告期以前年度，本公司2020年非公开发行股票以募集资金直接投入募投项目的累计金额为15684.51万元，投入变更后的项目的累计金额为0.00万元，共累计投入金额为15684.51万元；闲置募集资金暂时补充流动资金29000.00万
-2-元；尚未使用的金额为80534.55万元，其中，募集资金专项账户累计银行利息(扣除银行手续费)金额为3293.64万元。
本报告期内，本公司2020年非公开发行股票以募集资金直接投入募投项目的金额为3196.93万元，投入变更后的项目的金额为0.00万元。
截至2023年12月31日，2020年非公开发行股票以募集资金直接投入募投项目的累计金额为18881.44万元，投入变更后的项目的累计金额为0.00万元，共累计投入金额为18881.44万元。
截至2023年12月31日，2020年非公开发行股票募集资金尚未使用的金额为78466.39万元，其中，募集资金专项账户累计银行利息(扣除银行手续费)金额为4430.97万元；闲置募集资金暂时补充流动资金48700.00万元；部分募集资
金专户节余资金永久补充流动资金8.56万元。
综上1、2所述：本报告期内，本公司募集资金投入金额为4752.52万元；
截至2023年12月31日，本公司募集资金累计投入金额为42563.21万元，尚未使用的金额为80412.77万元。
二、募集资金存放和管理情况
（一）募集资金管理制度
公司为规范募集资金的管理和使用，保护投资者的利益，按照《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则（2023年修订）》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》、《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022年修订）》和
《公司章程》等相关法律、法规和规范性文件的规定，根据公司《募集资金管理办法》的要求并结合经营需要，公司对募集资金实行专户存储，并对募集资金的使用实行严格的审批手续，以保证专款专用。
（二）募集资金存放情况
1.2017年非公开发行股票
2017年9月15日，扣除承销、保荐费用20000000.00元后的262800788.79
元募集资金存入本公司于徽商银行马鞍山佳山路支行开设的账号为
1560801021000465459的募集资金专项账户。2017年9月15日，公司在中国建
设银行马鞍山东湖公园支行开设账户，账号为34050165890800000239，作为芴酮系列功能材料生产线及冶金检测设备生产线建设项目、年产1000吨金属磁粉芯
-3-项目和年产2000吨气雾化制备铁硅粉项目募集资金专项账户。2017年9月19日，公司从徽商银行马鞍山佳山路支行专户转出98289495.71元至中国建设银行马鞍山东湖公园支行专户。2017年10月13日，公司与中银国际证券有限责任公司、中国建设银行马鞍山东湖公园支行、徽商银行马鞍山佳山路支行分别签
订了《募集资金三方监管协议》，上述协议与三方监管协议范本不存在重大差异。
2019年6月20日，公司在马鞍山农村商业银行新城东区支行开设账户，账号为
20000226373266600000157，作为新型金属制品检测检验技术服务项目募集资金专项账户。2019年7月12日，公司及全资子公司中钢集团郑州金属制品研究院股份有限公司与中银国际证券有限责任公司、马鞍山农村商业银行新城东区支行
签订了《募集资金三方监管协议》，上述协议与三方监管协议范本不存在重大差异。协议签署后，公司将原存放于徽商银行马鞍山佳山路支行的募集资金专项账户（账号为1560801021000465459，用于新型金属制品检测检验技术服务项目）
的本息余额39029000.00元转至在马鞍山农村商业银行新城东区支行新开设的
募集资金专项账户。2020年12月29日，公司与中银国际签署财务顾问协议及承销协议的补充协议的终止协议，与中银国际及中国建设银行马鞍山东湖公园支行、徽商银行马鞍山佳山路支行和安徽马鞍山农村商业银行股份有限公司新城东
区支行签订募集资金三方监管协议之终止协议，同时公司及中信建投证券股份有限公司（以下简称中信建投）与上述银行分别重新签署了《募集资金三方监管协议》，募集资金存放账户未发生变化。
2.2020年非公开发行股票
2021年3月10日，扣除承销、保荐费用17928377.36元后的932275622.64元
募集资金分别存入公司于徽商银行马鞍山雨山西路支行、安徽马鞍山农村商业银行股份有限公司新城东区支行及招商银行苏州分行干将路支行开设的募集资金专户，其中，447000000.00元募集资金存入徽商银行马鞍山雨山西路支行开设的账号为520815971261000030的募集资金专项账户；242275622.64元募集资金存入安徽马鞍山农村商业银行股份有限公司新城东区支行开设的账号为
20000226373266600000652的募集资金专项账户；243000000.00元募资金资金存
入招商银行苏州分行干将路支行开设的账号为553900020410201的募集资金专项账户。2021年3月29日，公司与中信建投、徽商银行马鞍山雨山西路支行、安徽马鞍山农村商业银行股份有限公司新城东区支行、招商银行苏州分行干将路支行
-4-及浦发银行郑州分行营业部分别签订了《募集资金三方监管协议》或《募集资金四方监管协议》。同日，公司将原存放于招商银行苏州分行干将路支行的募集资金专户（账号为553900020410201）的93000000.00元募集资金划转至浦发银行郑州分行营业部的募集资金专户（账号为76200078801400007547）。根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号—主板上市公司规范运作》相关规定“单个或者全部募集资金投资项目完成后，节余资金（包括利息收入）低于五百万元或者低于项目募集净额1%的，无需履行审议程序，其使用情况应当在年度报告中披露”。鉴于补充流动资金项目的资金已按规定用途使用完毕，2023年2月10日，公司将开立于招商银行苏州分行干将路支行的募集资金专户进行销户，并将销户前余额85561.43元（含利息收入）转入公司其他银行账户。
三、本年度募集资金的实际使用情况
（一）募集资金投资项目（以下简称募投项目）的资金使用情况
1.2017年非公开发行股票
项目金额（人民币元）
募集资金总额282800788.79
减：已支付发行费用25614441.15
减：累计使用募集资金的金额236817721.14
加：募集资金专项账户累计银行利息(扣除银
14332483.85
行手续费)
减：部分募投项目节余资金永久补充流动资
15237300.00
金金额
募集资金专户余额19463810.35
截至2023年12月31日，年产10000吨高品质金属制品产业升级项目已累计使用募集资金80113996.50元；
新型金属制品检测检验技术服务项目已累计使用募集资金74809527.48元；芴酮系列功能材料生产线及冶
金检测设备生产线建设项目已累计使用募集资金38838198.31元；年产1000吨金属磁粉芯项目已累计使用
募集资金31805034.20元；年产2000吨气雾化制备铁硅粉项目已累计使用募集资金11250964.65元。具体情况详见本报告附件1。
2.2020年非公开发行股票
项目金额（人民币元）
募集资金总额950204000.00
减：已支付发行费用20949796.27
减：累计使用募集资金的金额188814370.56
-5-加：募集资金专项账户累计银行利息(扣除银
44309664.79
行手续费)
减：闲置募集资金用于暂时补充流动资金金
487000000.00
额
减：募集资金专户节余资金永久补充流动资
85561.43
金金额
募集资金专户余额297663936.53
截至2023年12月31日，年产15000吨高性能软磁铁氧体材料及器件建设项目已累计使用募集资金0.00元；
高性能永磁铁氧体绿色制造生产建设项目已累计使用募集资金0.00元；检测检验智能化信息化建设项目已
累计使用募集资金38814370.56元；补充上市公司流动资金已累计使用募集资金150000000.00元。具体情况详见本报告附件1。
（二）募投项目的实施地点、实施方式变更情况
报告期内，公司不存在募投项目的实施地点、实施方式变更的情况。
（三）募投项目先期投入及置换情况
报告期内，公司不存在募投项目先期投入及置换的情况。
（四）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况
2023年7月10日，公司第七届董事会第二十一次（临时）会议和第七届监事
会第十七次（临时）会议审议批准，公司拟使用不超过50000.00万元的部分闲置
募集资金暂时补充流动资金，用于补充与公司主营业务相关的其他流动资金，使用期限自董事会审议通过之日起不超过12个月。此次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金不会改变募集资金用途。截至2023年12月31日，公司使用4.87亿元闲置募集资金暂时补充流动资金。
（五）节余募集资金使用情况
报告期内，公司不存在节余募集资金使用情况。
（六）超募资金使用情况
报告期内，公司不存在超募资金使用情况。
（七）尚未使用的募集资金用途及去向
截至2023年12月31日，公司尚未使用的募集资金金额合计804127746.88元，其中：487000000.00元暂时补充流动资金；317127746.88元存放于募集资金专项账户。具体情况详情下表：
尚未使用募集资金专户存储情况明细表
-6-银行名称账户类别银行账号账户余额（元）徽商银行马鞍山
专用存款账户15608010210004654595667077.30佳山路支行中国建设银行马
鞍山东湖公园支专用存款账户340501658908000002396775025.78行马鞍山农村商业
银行新城东区支专用存款账户200002263732666000001577021707.27行徽商银行马鞍山
专用存款账户52081597126100003040176432.70雨山西路支行马鞍山农村商业
银行新城东区支专用存款账户20000226373266600000652255291060.59行浦发银行郑州分
专用存款账户762000788014000075472196443.24行营业部
合计--317127746.88
四、变更募集资金项目的资金使用情况
报告期内，公司不存在变更募集资金项目的资金使用情况。
五、募集资金使用及披露中存在的问题公司严格按照《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则（2023年修订）》等法律、法规和规范性文件规定使用募集资金，及时、真实、准确、完整地履行信息披露义务，不存在违规使用募集资金的情形。
附件1：募集资金使用情况对照表
-7-附件1：
募集资金使用情况对照表
公司名称：中钢天源股份有限公司单位：万元
募集资金总额118618.67
本报告期投入募集资金总额4752.52报告期内变更用途的募集资金总额0累计变更用途的募集资金总额0
已累计投入募集资金总额42563.21
累计变更用途的募集资金总额比例0%是否已变更项截至报告截至报告截至期末投募集资金是否达项目可行性
目期末承诺本报告期期末累计资进度(%)项目达到预定可使用本年度实承诺投资项目承诺投资到预计是否发生重
（含投入金额投入金额投入金额（3）=状态的日期现的效益总额效益大变化
部分(1)（2）（2）/（1）变
更）
（一）2017年非公开发行股票年产10000吨高
品质金属制品产否8011.408011.40-8011.40100.00%2019年3月31日1912.41-否业升级项目新型金属制品检
测检验技术服务否7852.907852.901536.127480.9595.26%2023年8月31日--否项目
8芴酮系列功能材
料生产线及冶金
检测设备生产线否3883.823883.82-3883.82100.00%2019年9月30日72.15-否建设项目年产1000吨金
否3296.303296.3019.473180.5096.49%2023年6月30日--否属磁粉芯项目年产2000吨气
雾化制备铁硅粉否2648.832648.83-1125.1042.48%2018年12月31日663.24-否项目
（二）2020年非公开发行股票年产15000吨高性能软磁铁氧体
否23925.4223925.42--0.00%---否材料及器件建设项目高性能永磁铁氧
体绿色制造生产否44700.0044700.00--0.00%---否建设项目检测检验智能化
否9300.009300.003196.933881.4441.74%---否信息化建设项目补充上市公司流
否15000.0015000.00-15000.00100.00%---否动资金
（一）和（二）118618.6118618.6
4752.5242563.2135.88%-2647.80--
合计77新型金属制品检测检验技术服务项目报告期内建设已全部完成。
年产15000吨高性能软磁铁氧体材料及器件建设项目：公司通过收购的江苏海天金宁三环电子集团
有限公司拥有5000吨软磁铁氧体期间生产能力，目前已能够满足供需，后期将根据市场情况，再未达到计划进度的原因行扩大产能。
高性能永磁铁氧体绿色制造生产建设项目：公司根据市场情况使用自有资金建设的年产3000吨高
性能铁氧体改扩建项目2023年底基本建成试生产，本募投项目后续将根据市场情况，充分论证、
9审慎实施。
检测检验智能化信息化建设项目：该项目由于与新型金属制品检测检验技术服务项目现场施工存在交叉，进度受到新型金属制品检验检测技术服务项目进度的影响。到2023年底该项目智能化信息化改造基本完成，预计2024年上半年投入使用。
项目可行性发生重大变化的情况说明报告期内，公司不存在项目可行性发生重大变化。
超募资金的金额、用途及使用进展情况报告期内，公司不存在超募资金使用情况。
募集资金投资项目实施地点变更情况报告期内，公司不存在募投项目实施地点变更的情况。
募集资金投资项目实施方式调整情况报告期内，公司不存在募投项目实施方式变更的情况。
募集资金投资项目先期投入及置换情况报告期内，公司不存在募投项目先期投入及置换的情况。
2023年7月10日，公司第七届董事会第二十一次（临时）会议和第七届监事会第十七次（临时）
会议审议批准，公司拟使用不超过50000.00万元的部分闲置募集资金暂时补充流动资金，用于补用闲置募集资金暂时补充流动资金情况充与公司主营业务相关的其他流动资金，使用期限自董事会审议通过之日起不超过12个月。此次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金不会改变募集资金用途。截至2023年12月31日，公司使用48700.00万元闲置募集资金暂时补充流动资金。
项目实施出现募集资金结余的金额及原因报告期内，公司不存在节余募集资金使用情况。
截至2023年12月31日，公司尚未使用的募集资金金额合计804127746.88元，其中：
尚未使用的募集资金用途及去向
487000000.00元暂时补充流动资金；317127746.88元存放于募集资金专项账户。
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况无。
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