上市公司2026年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表

金额单位：人民币元

编制单位：中钢天源股份有限公司

非经营性资金占用 资金占用方名称 占用方与上市公司的关联关系 上市公司技算的会计科目 2026年初占用资金余额 2026年半年度占用累计发生金额（不含利息） 2026年半年度占用资金的利息（m有） 2026年半年度偿还累计发生额 2026年期末占用资金余额 占用形成原因 占用性质

控股股东、实际控制人及其图属企业 非经营性占用

小计 -

前控股东、实际控制人及其闭属企业 非经营性占用

小计 -— - - -

其他关联方及园企业 非经营性占旧

小计 - - - -

总计 一 - -

其它关联资金往来 资金往来方名称 往来方与上市公司的关联关系 上市公司核算的会计科目 2026年初往来资金余额 2026年度往来累计发生金额(不含利息) 2026年度往来资金的利息（如有） 2026年度偿还累计发生额 2026年末往来资金余额 往来形成原因 往来性质（经营性往来、非经营性往兴）

控股股东、实际控制人及其附属企业 安道马国广业资源集团站山业有限公司 同一品终控制方 合同资产 201.027.00 201.027.00 所量保证金 经营性注来

安道马调业资源集团站山业有限公司 同一盈终控制方 应收账款 2.945.667.00 1.233.152.00 1.712,515.00 销售商品 经营付往来

安通马润矿业资源集团南山份业有限公司 同一量终控制方 合同资产 344.989.00 344.989.00 历量保证金 经营付往来

安徽马国业资源集团南山0业有限公司 同一量终控制方 应收账款 190.020.80 190.020.80 值售商品 经营付往来

宝国业(江办)有限公司 同一量终控制方 应收票据 2.108.919.62 6.211.344.70 2.215.769.17 6.104.495.15 销售商品 经营性付来

宝国业(江苏)有限公司 同一层终控制方 应收款项融资 4.390.193,37 13.313.642.66 17.322,630.29 381.205.74 值售商品 经营价什来

宝国固业(江苏)有限公司 同一层终控制方 应收账款 6,524.419.49 19.255,664.01 19.672,473.74 6.107.609.76 值售商品 经营付付来

宝武碳业科技股份有限公司 同一量终控制方 预付账款 2.790.63 2.790.63 接受服务 经发性计来

式集团财务有限责任公司 同一最终控制方 货币资金 271.155.935.30 271.155.935,30 银行存款 经营性往来

广东中商润铁股份有限公司 同一终控制方 应收账款 10.740.00 337.100.00 337.100.00 10.740.00 提供劳务 经营付1来

广东中南国铁股份有限公司 同一员终控制方 预付账款 28.357.56 450.851.91 34,337.54 444,871.93 买购商品 经营件付来

广州宝国南方贸易有限公司 同一量终控制方 预付账款 155.159.56 8.999.889.29 8.710.176.92 444,871.93 采购商品 经营性行来

江西新华新材料任技股份有限公司 同一最终控制方 应收款项融资 - 81.500.00 48.900.00 32,600.00 值售商品 经发付往来

马山铁股份有限公司 同一最终控制方 应收账款 5.554.00 5.554.00 销售商品 经营性付来

马按山钢铁股份有限公司 同一及终控制方 预付账款 107.883.40 107.883.40 购买商品 经营付往来

与集团设计研究限有限责任公司 同一层终控制方 合同资产 49.000.19 19.000.19 历量保证金 经营付付来

马国集团设计研究险有限责任公司 同一层终控制方 应收账款 49.001.71 49.001.71 值售商品 经营付往来

南京宝地山产城发展有限公司 同一量终控制方 应收账款 9.200.00 9.200.00 值售商品 经营付付来

欧冶工业品股份有限公司 同一员终控制方 应收票据 35.425.50 3.499.258.90 2.051.828.93 1.482,855.47 销售商品 经营付付来

欧合工业品股份有限公司 同一量终控制方 应收账款 5.472.564.36 8.468.714,48 5.757.283.45 8,183.995.39 销售商品 经成性付来

山西太国工程技术有限公司 同一层终控制方 其他非流动资产 60.000.00 60.000.00 历量保证金 经成件付来

上海宝国固业有限公司 同一量终控制方 应收票度 62,173.37 113.172.94 175.346.31 销售商品 经营付付来

上海宝国础业有限公司 同一层终控制方 应收账款 14.483.39 98.689.55 113.172.94 - 值售商品 经营价付来

上海宝华国际招标有限公司 同一最终控制方 其他应收款 50.885.40 206.000.00 2.272.11 254.613.29 保i正金 经营付付来

上海欧冶采购信息科技有限责任公司 同一层终控制方 应收账款 - 42.940.00 42,940.00 销售商品 经营付付来

太原钢铁（集团）有限公司 同一最终控制方 应收账款 19.950,00 19.950.00 值售商品 经营性付来

武国资源集团大冶铁有限公司 同一量终控制方 应收账款 50.000.00 50.000.00 销售商品 经营付行来

武国资源集团金山店业有限公司 同一品终控制方 应收账款 100.000.00 100.000.00 信售商品 经成性付来

武汉宝国华中贸易有限公司 同一终控制方 预付账款 669.233.75 344.257.73 156,693.43 856.798.05 采购商品 经营付付来

新余国铁股份有限公司 同- 股终控制方 他非流动资产 107.500.00 107.500.00 历量保证金 经营付付来

新余国铁股份有限公司 同一盈终控制方 应收账款 11.500.00 二1.500.00 销售商品 经营件付来

中国国际贸易有限公司 同一员终控制方 应收款项融资 9.898.22 9.898.22 销售商品 经营付付来

中国国际贸易有限公司 同一盈终控制方 应收票据 19.337.52 19.337.52 - 销售商品 经营性付来

中国集团马融山山研究总院股份有限公司 同一最终控制方 预付账款 1.024.500.00 1.024.500.00 提供服务 经营性付来

中国集团马段山山创究总院股份有限公司 一量终控制方 应收账款 65.680.00 28.500.00 37.180.00 提供劳务 经营性付来

中国集团山东高全矿业有限公司 同一量终控制方 应收账款 24,200.00 24.200.00 销售商品 经营付付来

中国设备有限公司 同一层终控制方 合同资产 447,607.90 447.607.90 - 所量保证金 经营性付来

中国设备有限公司 同一终控制方 其他非流动资产 315,500.00 315.500.00 历量保证金 经营付付来

中国设备有限公司 同一层终控制方 应收票据 891.370.00 480.657.90 891.370.00 480,657.90 销售商品 经营付付来

中国设备有限公司 同一盈终控制方 应收款项融资 70.000.00 70.000.00 销售商品 经营性往来

中国设备有限公司 同一终控制方 应收账款 1.353.390.00 447.607.90 550.657.90 1.250.340.00 销售商品 经营性付来

重国西昌矿业有限公司 同一层终控制方 应收票据 23,730.00 23.730.00 值售商品 经营性付来

SIN0STEELS0UTHLAFRICA(PTY2,LTD 同一量终控制方 预付账款 68.244.42 68,244.42 购买服务 经营付付来

中国集团郑州金属制品工行技术有限公司 同一最终控制方 预付账款 637,363.52 637.363.52 购买服务 经长付付来

小计 298,017,608.04 64,217,079.91 59,872,238.37 302,362,449.58

其它关联资金往来 资金往来方名称 往来方与上市公司的关联关系 上市公司核算的会计科目 2026年初往来资金余额 2026年度往来累计发生金额（不含利息） 2026年度往来资金的利息（如右） 2026年度管还买计发生额 2026年末往来资金余额 往来形成原因 往来性质（经营性往来、非经营性往兴)

上市公司的子公司及其附属企业 湖南特种金属材付有限责(任公u 控股子公司 其他应收款 51.995.502.72 16.000.000.00 355.956.92 17.355,956.92 50.995,502.72 资金付来 经其性占用

湖支付金属有限页(（公司 控股子公司 应收票据 368.000.00 18.920.000.00 1.631.833.71 17.656,166.29 值售商品 经营付往来

江苏海天金宁三环电子集团有限公司 控股子公司 他应收款 498.741.38 498,741.38 资金付来 非经其性占用

中国集团南京新材具研究险有限公司 控股子公司 他应收款 7.500.000.00 1.233.100.00 2.344.724.05 6.388,375.95 资金计来、应收股利 非经营性占用

中国集团郑用金属制品司究际股份有限公司 控股子公司 其他应收款 131,810.399.55 67.958,781.67 149.025,146.38 50.744.034.84 应收股利 非经营性占用

中国集团郑州金属制品研究际股份有限公司 控股子公司 一年内到期的非流动资产 20.616.194.97 16,194.97 20.600.000.00 资金来 非经营性占用

中国天源安微衍能装备股份有限公司 控股子公司 其他应收款 1.764.609.36 1.764.609.36 资金付来 经营性付来

中唯炼售技术工程团究中心有限责任公司 控股子公司 其他应收款 17.000.000.00 3.569.071.80 249,916.67 2.249,916.67 18.569.071.80 资金计来、应收股利 非经营性占用

小计 229.290,097.24 109,944,304.21 605.873.59 174,887.123.44 164,953,151.60

其他关联方及其国属企业 南京金宁工装有限责任公司 其他关联方 应收账款 209.170.43 209.170.43 销售商品 经营性付来款

南京金宁微波有限公司 其他关方 应收账款 18.905.50 18.905.50 销售商品 经营性付来款

仅征业新科双环活案环有限公司 其他关联方 应收款项融资 7.698.924.44 10,968.227.45 13,522,051.48 5.115.100.41 信售商品 经营性付来款

仅征业新科双环活案环有限公司 其他关联方 应收票据 191,504.00 191.501.00 销售商品 经营性付来款

仅团业新科双环适案环有限公司 其他关联方 应收账款 2.130.622.43 12,410.296.24 10.968.227.45 3.572,691.22 销售商品 经营性付来款

南平保神马用化工科技有限公司 集团联营介业之子公司 应收账款 12.442.00 12,442.00 销售商品 经责性付来款

河南中平招标有限公司 集团联营企业 其他应收款 4.500.00 4.500.00 保正金 经营性往来款

湖北华武重工集团有限公司 集团联营企业 应收票据 2.000.000.00 200.000.00 2.000.000.00 200.000.00 信售商品 经费性付来款

湖北华武重工集团有限公司 集团营企业 应收账款 1.605.500.00 200.000.00 1.405.500.00 信售商品 经营性付来款

马鞍山新康达业股份有限公司 联营企业 应收款项融资 241.557.47 3.275.924.24 3.402,557.37 114.924.34 销售商品 经营性付来款

马山新康达图业股份有限公司 联营企业 应收票据 2,589.086.47 2.355.046.53 3.963.301.50 980.831.50 销售商品 经费性付来款

马鞍山新康达码业股份有限公司 营企业 应收账款 5.376.000.00 3.670.400.00 5.376,000.00 3.670.400.00 销售商品 经营件付来款

平煤冲马建工集团有限公司 集团联营企业之子公司 应收账款 16.100.00 16.100.00 提供劳务 经营件付来款

山东钢铁集团日照有限公司 集团联营企业 其他应收款 15.200.00 15.200.00 保证金 经营性往来款

盛降化工有限公司 集团联营企业 应收账款 100.00 100.00 销售商品 经营件往来款

武汉平煤武国以合集化有限责任公司 集团联营企业之子公司 应收账款 54.321.34 54.321.34 - 销售商品 经营性注来款

中国平马控股集团有限公司 集团联营企业 应收票据 50.000.00 50.000.00 - 销售商品 经营件往来款

中国平马控股集团有限公司 集团联营企业 应收账款 189,700.00 189.700.00 - 销售商品 经营性付来款

中坚际工得（广东）有限公司 集团联营企业之子公司 应收账款 223.223.00 19.145.00 204.078,00 提供劳务 经营件付来款

西盛降泰达新能源有限公司 集团联营个业之子公司 应收账款 108.150.00 108.150.00 销售商品 经代性付来款

小计 22,626.857.08 32,988.044.46 - 40.145,978.57 15,468,922.97

总计 549,934,562.36 207,149,428.58 605.873.59 274,905,340.38 482,784,524.15

公司负责人:

主管会计工作的负责人：

会计机构负责人: