中钢天源股份有限公司

2025年年度募集资金存放与使用情况专项报告

根据《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作（2025年修订）》等有关规定，现将中钢

天源股份有限公司（以下简称公司）2025年1-12月份（以下简称本报告期）募

集资金存放与使用情况专项说明如下：

一、募集资金基本情况

（一）实际募集资金金额、资金到位时间

经中国证券监督管理委员会证监许可〔2020〕2578号文核准，公司向特定投资者非公开发行人民币普通股170900000股，每股发行价格为5.56元，募集资金总额为950204000.00元，承销、保荐等发行费用共计20949796.27元（含税），扣除发行费用后，募集资金净额为929254203.73元。本次非公开发行股票募集资金扣除承销、保荐费用17928377.36元后的932275622.64元募集资金分别存入公司开立的募集资金专项账户。上述募集资金到账情况已经大华会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并由其出具大华验字[2021]000153号《中钢天源股份有限公司非公开发行普通股募集资金实收情况验资报告》验证。公司与保荐人、存放募集资金的商业银行签署了募集资金监管协议，对上述募集资金进行专户管理。

（二）以前年度及报告期使用情况及报告期末募集资金余额

本报告期以前年度，本公司2020年非公开发行股票以募集资金直接投入募投项目的累计金额为20711.20万元，投入变更后的项目的累计金额为0.00万元，共累计投入金额为20711.20万元；闲置募集资金暂时补充流动资金47000.00万元；尚未使用的金额为77596.62万元，其中，募集资金专项账户累计银行利息(扣除银行手续费)金额为5390.96万元。

本报告期内，本公司2020年非公开发行股票以募集资金直接投入募投项目的金额为954.85万元，投入变更后的项目的金额为0.00万元。

截至2025年12月31日，2020年非公开发行股票以募集资金直接投入募投项目的累计金额为21666.05万元，投入变更后的项目的累计金额为0.00万元，共累计投入金额为21666.05万元。

-1-截至2025年12月31日，2020年非公开发行股票募集资金尚未使用的金额为77064.13万元，其中，募集资金专项账户累计银行利息(扣除银行手续费)金额5813.31万元；闲置募集资金暂时补充流动资金22000.00万元；闲置募集资

金用于现金管理45000.00万元。

二、募集资金存放和管理情况

（一）募集资金管理制度

公司为规范募集资金的管理和使用，保护投资者的利益，按照《公司法》《证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作（2025年修订）》《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》和《公司章程》等相关法律、法

规和规范性文件的规定，根据公司《募集资金管理制度》的要求并结合经营需要，公司对募集资金实行专户存储，并对募集资金的使用实行严格的审批手续，以保证专款专用。

（二）募集资金存放情况

公司第八届董事会第五次会议和第八届监事会第四次会议于2025年4月24日

审议通过《关于变更募集资金专户的议案》。董事会同意本次变更募集资金专户事项，授权公司管理层具体办理募集资金专户的销户、变更、募集资金监管协议签订等与本次变更募集资金专户相关事项。

为规范公司募集资金管理，保护投资者权益，根据《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作（2025年修订）》等有关法律法规及公司《募集资金管理制度》的规定，公司于

2025年5月15日与中国建设银行股份有限公司马鞍山市分行及中信建投证券股份有限公司签订了《募集资金三方监管协议》，并开设新的募集资金专户（银行账号：34050165890809555555）用于高性能永磁铁氧体绿色制造生产建设项目募集资金的存储和使用；与中国银行股份有限公司马鞍山分行及中信建投证券股份有限公司签订了《募集资金三方监管协议》，并开设新的募集资金专户（银行账号：178281786616）用于年产15000吨高性能软磁铁氧体材料及器件建设项目募集资

金的存储和使用。原募集资金专户将在全部募集资金本息余额转至上述新专户后进行注销，原三方监管协议相应终止。

-2-截至2025年5月20日，公司原募集资金专户全部募集资金本息余额已转至开立的新募集资金专户，并完成了原募集资金专户的销户工作。

截至2025年12月31日，公司尚未使用的募集资金金额合计770641259.69元，其中：450000000.00元用于现金管理；220000000.00元暂时补充流动资金；

100641259.69元存放于募集资金专项账户。具体情况详情下表：

尚未使用募集资金专户存储情况明细表

银行名称账户类别银行账号账户余额（元）建设银行马鞍山东

专用存款账户3405016589080955555554217571.28湖公园支行中国银行马鞍山分

专用存款账户17828178661645046078.30行营业部浦发银行郑州分行

专用存款账户762000788014000075471377610.11营业部

合计--100641259.69

（三）现金管理专用账户存储情况

公司第八届董事会第五次会议和第八届监事会第四次会议于2025年4月24日审议

通过《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意使用不超过50000万元人民币的募集资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好、到期期限最长不超过12个月的银行定期存款和大额存单。额度使用期限自董事会审议通过之日起12个月内有效，在上述使用期限及额度范围内可循环滚动使用。公司分别于2025年5月22日、2025年11月27日披露了《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的进展公告》。

截止2025年12月31日，现金管理具体情况如下：

尚未使用募集资金用于现金管理明细表金额序号发行主体产品名称起息日到期日预期收益率（万元）

12025年112026年2浦发银行定期存款1500025251.0%月日月日

22025年112026年2招商银行定期存款15000月251.0%日月25日

32025年112026年2交通银行定期存款1500025251.0%月日月日

合计-45000---

三、本年度募集资金的实际使用情况

-3-（一）募集资金投资项目（以下简称募投项目）的资金使用情况

项目金额（人民币元）

募集资金总额950204000.00

减：已支付发行费用20949796.27

减：累计使用募集资金的金额216660532.20

加：募集资金专项账户累计银行利息(扣除银行58133149.59

手续费)

减：闲置募集资金用于现金管理450000000.00

减：闲置募集资金用于暂时补充流动资金金额220000000.00

减：募集资金专户节余资金永久补充流动资金85561.43金额

募集资金专户余额100641259.69

截至2025年12月31日，年产15000吨高性能软磁铁氧体材料及器件建设项目已累计使用募集资金0.00元；高性能永磁铁氧体绿色制造生产建设项目已累计使

用募集资金0.00元；检测检验智能化信息化建设项目已累计使用募集资金

66660532.20元；补充上市公司流动资金已累计使用募集资金150000000.00元。

具体情况详见本报告附件1。

（二）募投项目的实施地点、实施方式变更情况

报告期内，公司不存在募投项目的实施地点、实施方式变更的情况。

（三）募投项目先期投入及置换情况

报告期内，公司不存在募投项目先期投入及置换的情况。

（四）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

2025年4月24日，公司第八届董事会第五次会议和第八届监事会第四次会议

审议批准，公司拟使用不超过30000.00万元的部分闲置募集资金暂时补充流动资金，用于补充与公司主营业务相关的其他流动资金，使用期限自董事会审议通过之日起不超过12个月。此次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金不会改变募集资金用途。截至2025年12月31日，公司使用2.20亿元闲置募集资金暂时补充流动资金。

（五）节余募集资金使用情况

报告期内，公司2020年非公开发行募投项目不存在节余募集资金情况。

（六）超募资金使用情况

报告期内，公司不存在超募资金使用情况。

-4-四、变更募集资金项目的资金使用情况

报告期内，公司不存在变更募集资金项目的资金使用情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

2025年度公司根据《上市公司募集资金监管规则》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作（2025年修订）》等有

关规定及时、真实、准确、完整披露募集资金的存放与使用情况，募集资金存放、使用、管理及披露均不存在违规情形。

附件1：募集资金使用情况对照表

-5-附件1：

募集资金使用情况对照表

公司名称：中钢天源股份有限公司单位：万元

募集资金总额95020.40

本报告期投入募集资金总额954.85报告期内变更用途的募集资金总额0累计变更用途的募集资金总额0

已累计投入募集资金总额21666.05

累计变更用途的募集资金总额比例0%是否已变截至报告截至报告截至期末投募集资金是否达项目可行性

更项期末承诺本报告期期末累计资进度(%)项目达到预定可使用本年度实

承诺投资项目承诺投资3=2到预计是否发生重目（含投入金额投入金额投入金额（）（）状态的日期现的效益

总额(1)2/1效益大变化部分（）（）

变更）年产15000吨高性能软磁铁氧体

否23925.4223925.42--0.00%---否材料及器件建设项目高性能永磁铁氧

体绿色制造生产否44700.0044700.00--0.00%---否建设项目检测检验智能化

否9300.009300.00954.856666.0571.68%---否信息化建设项目补充上市公司流

否15000.0015000.00-15000.00100.00%---否动资金

合计92925.4292925.42954.8521666.0523.32%----

6年产15000吨高性能软磁铁氧体材料及器件建设项目：公司通过收购的江苏海天金宁三环电子集团

有限公司拥有5000吨软磁铁氧体器件生产能力，目前已能够满足需求。

高性能永磁铁氧体绿色制造生产建设项目：公司根据市场情况使用自有资金建设的年产3000吨高性能铁氧体改扩建项目已建成投产。

公司于2024年8月26日召开第七届董事会第二十八次会议及第七届监事会第二十三次会议，审议未达到计划进度的原因通过了《关于部分募集资金投资项目重新论证并暂缓实施的议案》，对上述募集资金投资项目进行重新论证；于2025年7月7日召开第八届董事会第六次（临时）会议及第八届监事会第五次（临时）会议，审议通过了《关于部分募集资金投资项目重新论证延期并继续暂缓实施的议案》，决定对重新论证进行延期并继续暂缓实施上述募集资金投资项目。

检测检验智能化信息化建设项目：该项目由于与新型金属制品检测检验技术服务项目现场施工存在交叉，进度受到新型金属制品检验检测技术服务项目进度的影响。

项目可行性发生重大变化的情况说明报告期内，公司不存在项目可行性发生重大变化。

超募资金的金额、用途及使用进展情况报告期内，公司不存在超募资金使用情况。

募集资金投资项目实施地点变更情况报告期内，公司不存在募投项目实施地点变更的情况。

募集资金投资项目实施方式调整情况报告期内，公司不存在募投项目实施方式变更的情况。

募集资金投资项目先期投入及置换情况报告期内，公司不存在募投项目先期投入及置换的情况。

2025年4月24日，公司第八届董事会第五次会议和第八届监事会第四次会议审议批准，公司拟使用

不超过30000.00万元的部分闲置募集资金暂时补充流动资金，用于补充与公司主营业务相关的其他用闲置募集资金暂时补充流动资金情况流动资金，使用期限自董事会审议通过之日起不超过12个月。此次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金不会改变募集资金用途。截至2025年12月31日，公司使用2.20亿元闲置募集资金暂时补充流动资金。

7项目实施出现募集资金结余的金额及原因报告期内，公司2020年非公开发行募投项目不存在节余募集资金情况

截至2025年12月31日，公司尚未使用的募集资金金额合计770641259.69元，其中：450000000.00尚未使用的募集资金用途及去向

元用于现金管理；220000000.00元暂时补充流动资金；100641259.69元存放于募集资金专项账户。

公司分别于2026年1月9日和2026年1月26日召开第八届董事会审计委员会2026年第一次会议、第八届董事会第十一次（临时）会议及2026年第一次临时股东会，审议通过了《关于重新论证后终止实施部分募投项目及变更募集资金用途的议案》，对“年产15000吨高性能软磁铁氧体材料及器募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况件建设项目”和“高性能永磁铁氧体绿色制造生产建设项目”两个项目终止实施，拟将未投入的募集资金共计68625.42万元变更投入新项目“年产3000吨高性能钕铁硼建设项目”和“补充上市公司流动资金”。其中“年产3000吨高性能钕铁硼建设项目”使用募集资金29908.09万元，“补充上市公司流动资金”使用募集资金25000.00万元。

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