中钢天源:2025年三季度报告

中钢天源股份有限公司2025年第三季度报告

证券代码：002057证券简称：中钢天源公告编号：2025-050

中钢天源股份有限公司

2025年第三季度报告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

重要内容提示：

1.董事会及董事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担

个别和连带的法律责任。

2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

3.第三季度财务会计报告是否经过审计

□是□否

1中钢天源股份有限公司2025年第三季度报告

一、主要财务数据

（一）主要会计数据和财务指标公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

□是□否本报告期比上年同期年初至报告期末比上本报告期年初至报告期末增减年同期增减

营业收入（元）803350270.9821.36%2320283542.9418.43%归属于上市公司股东

74921145.4537.16%221785077.0141.02%

的净利润（元）归属于上市公司股东

的扣除非经常性损益72493459.7945.62%211286939.2762.20%

的净利润（元）经营活动产生的现金

——229386480.323.25%

流量净额（元）基本每股收益（元/

0.099437.67%0.293041.27%

股）稀释每股收益（元/

0.099437.67%0.293041.27%

股）加权平均净资产收益

2.29%0.59%6.94%1.97%

率本报告期末上年度末本报告期末比上年度末增减

总资产（元）5315984952.645251725630.141.22%归属于上市公司股东

3238027698.793094178362.154.65%

的所有者权益（元）

（二）非经常性损益项目和金额

□适用□不适用

单位：元项目本报告期金额年初至报告期期末金额说明非流动性资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲31054.75262659.13销部分）计入当期损益的政府补助

（与公司正常经营业务密切相关、符合国家政策规定、

3040496.7412825776.14

按照确定的标准享有、对公司损益产生持续影响的政府补助除外）除上述各项之外的其他营业

-83138.90323867.04外收入和支出

减：所得税影响额449776.762066971.07少数股东权益影响额

110950.17847193.50（税后）

合计2427685.6610498137.74--

其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况：

□适用□不适用公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。

2中钢天源股份有限公司2025年第三季度报告

将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明

□适用□不适用

公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

（三）主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因

□适用□不适用

期末余额/本期初余额/上期项目变动比例变动原因说明期金额金额

145003613.4999874555.6945.19%主要系报告期内销售回款收到应收票据增加所应收款项融资致。

短期借款78499565.84195005657.04-59.74%主要系报告期内归还贷款，贷款余额减少所致。

应付职工薪酬52108724.8530996725.0468.11%主要系报告期内计提的绩效尚未兑现所致。

47320050.6776118463.50-37.83%主要系报告期内股权激励限制性股票完成回购其他应付款注销，回购义务减少所致。

长期借款121123289.4721000000.00476.78%主要系报告期内贷款增加所致。

租赁负债4328435.861947065.21122.31%主要系报告期内租赁合同增加所致。

库存股0.0031976785.96-100.00%主要系报告期内股权激励限制性股票完成回购注销所致。

财务费用4063659.89-3884527.69204.61%主要系报告期内利息净收支减少所致。

其他收益12825776.1436612797.05-64.97%主要系报告期内收到的政府补助减少所致。

营业利润290737032.11206206278.3140.99%

利润总额291060899.15205541571.1641.61%主要系报告期内公司核心业务产量与盈利水平

净利润259718656.15183441016.1041.58%双提升，主营产品产销及毛利水平均表现出不归属于母公司所221785077.01157275798.0041.02%同程度的增长。

有者的净利润

收到的税费返4620687.8311734686.34-60.62%主要系报告期内增值税返还减少所致。

还收到其他与经

营活动有关的现36443888.7666556470.61-45.24%主要系报告期内收到的政府补助减少所致。

金支付其他与经主要系报告期支付的保证金以及其他往来增加

营活动有关的现92185880.5532584576.49182.91%所致。

金

取得投资收益98642.72143654.92-31.33%主要系报告期内收到的参股企业的分红减少所收到的现金致。

处置固定资

产、无形资产和30854561.15333654.879147.45%主要系报告期内收到政府退回的土地使用权款其他长期资产收项所致。

回的现金净额主要系报告期内购买银行定期存款到期回款以

投资活动现金140953203.87477309.7929430.76%及处置土地收到政府退回的土地使用权款项所流入小计致。

投资活动现金683272048.0984219104.55711.30%主要系报告期内购买银行定期存款支出增加所流出小计致。

3中钢天源股份有限公司2025年第三季度报告

二、股东信息

（一）普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

单位：股

报告期末普通股股东总数56625报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）0

前10名股东持股情况（不含通过转融通出借股份）

持有有限售条质押、标记或冻结情况股东名称股东性质持股比例持股数量件的股份数量股份状态数量

中钢资本控股133245380.58183080.0

国有法人17.67%0质押有限公司000中钢集团郑州

54322377.0

金属制品工程国有法人7.21%0不适用0

技术有限公司中钢集团马鞍

山矿山研究总37131430.0

国有法人4.93%0不适用0院股份有限公0司

15592965.0

谭若闻境内自然人2.07%0不适用0

中国冶金科技

15546879.0

成果转化有限国有法人2.06%0不适用0

公司

12343200.0

彭贺庆境内自然人1.64%0不适用0

中钢集团鞍山

热能研究院有国有法人1.20%9075195.000不适用0限公司香港中央结算

境外法人0.99%7494175.000不适用0有限公司中国建设银行股份有限公司

－嘉实中证稀

其他0.76%5704900.000不适用0土产业交易型开放式指数证券投资基金

莫海境内自然人0.53%3999627.000不适用0

前10名无限售条件股东持股情况（不含通过转融通出借股份、高管锁定股）股份种类及数量股东名称持有无限售条件股份数量股份种类数量

133245380.

中钢资本控股有限公司133245380.00人民币普通股

中钢集团郑州金属制品工程技术54322377.0

54322377.00人民币普通股

有限公司0

中钢集团马鞍山矿山研究总院股37131430.0

37131430.00人民币普通股

份有限公司0

15592965.0

谭若闻15592965.00人民币普通股

15546879.0

中国冶金科技成果转化有限公司15546879.00人民币普通股

12343200.0

彭贺庆12343200.00人民币普通股

中钢集团鞍山热能研究院有限公

9075195.00人民币普通股9075195.00

司

香港中央结算有限公司7494175.00人民币普通股7494175.00

中国建设银行股份有限公司－嘉

5704900.00人民币普通股5704900.00

实中证稀土产业交易型开放式指

4中钢天源股份有限公司2025年第三季度报告

数证券投资基金

莫海3999627.00人民币普通股3999627.00

公司上述前十名股东中，股东中钢资本控股有限公司、中钢集团郑州金属制品工程技术有限公司、中钢集团马鞍山矿山研究总院股份

有限公司、中国冶金科技成果转化有限公司和中钢集团鞍山热能研上述股东关联关系或一致行动的说明

究院有限公司同受中国中钢集团有限公司控制，系一致行动人；除上述关联关系外，未知上述其他股东之间是否存在关联关系及一致行动关系。

股东彭贺庆通过山西证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户

前10名股东参与融资融券业务情况说明（如有）

持有8767300.00股。

持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况

□适用□不适用

前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化

□适用□不适用

（二）公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

□适用□不适用

三、其他重要事项

□适用□不适用

四、季度财务报表

（一）财务报表

1、合并资产负债表

编制单位：中钢天源股份有限公司

2025年09月30日

单位：元项目期末余额期初余额

流动资产：

货币资金1306814138.111287854724.21结算备付金拆出资金交易性金融资产衍生金融资产

应收票据483571980.28429563448.55

应收账款1173893333.061176584123.59

应收款项融资145003613.4999874555.69

预付款项13457787.5321361988.12应收保费应收分保账款应收分保合同准备金

其他应收款7184559.334984356.65

其中：应收利息应收股利买入返售金融资产

存货451351836.78401949917.26

其中：数据资源

5中钢天源股份有限公司2025年第三季度报告

合同资产9486406.7112009506.12持有待售资产一年内到期的非流动资产

其他流动资产3113063.454253726.15

流动资产合计3593876718.743438436346.34

非流动资产：

发放贷款和垫款债权投资其他债权投资长期应收款

长期股权投资134465626.05140409089.25

其他权益工具投资36370800.0036370800.00其他非流动金融资产

投资性房地产11302677.0011302677.00

固定资产1104991987.031153734111.03

在建工程85990105.3884404238.27生产性生物资产油气资产

使用权资产10961258.7312085732.88

无形资产227107184.09262300349.21

其中：数据资源开发支出

其中：数据资源

商誉42429164.3342429164.33

长期待摊费用4072465.335467746.66

递延所得税资产46509587.2546021418.79

其他非流动资产17907378.7118763956.38

非流动资产合计1722108233.901813289283.80

资产总计5315984952.645251725630.14

流动负债：

短期借款78499565.84195005657.04向中央银行借款拆入资金交易性金融负债衍生金融负债

应付票据722653647.14664849919.33

应付账款298655624.71332210023.29预收款项

合同负债47218343.6244724755.41卖出回购金融资产款吸收存款及同业存放代理买卖证券款代理承销证券款

应付职工薪酬52108724.8530996725.04

应交税费27942317.7132851469.77

其他应付款47320050.6776118463.50

其中：应付利息

应付股利14959275.665033204.15应付手续费及佣金应付分保账款持有待售负债

一年内到期的非流动负债9299166.97113868656.13

其他流动负债160740879.86150721554.46

流动负债合计1444438321.371641347223.97

非流动负债：

保险合同准备金

6中钢天源股份有限公司2025年第三季度报告

长期借款121123289.4721000000.00应付债券

其中：优先股永续债

租赁负债4328435.861947065.21长期应付款

长期应付职工薪酬7563801.817563801.81

预计负债100645.09

递延收益38774095.0443745397.16

递延所得税负债24730047.6524708483.62其他非流动负债

非流动负债合计196519669.8399065392.89

负债合计1640957991.201740412616.86

所有者权益：

股本753883706.00758482776.00其他权益工具

其中：优先股永续债

资本公积1212520195.291225369725.13

减：库存股31976785.96

其他综合收益-1229269.60-1194108.12

专项储备12783677.3811717154.24

盈余公积121386778.99121386778.99一般风险准备

未分配利润1138682610.731010392821.87

归属于母公司所有者权益合计3238027698.793094178362.15

少数股东权益436999262.65417134651.13

所有者权益合计3675026961.443511313013.28

负债和所有者权益总计5315984952.645251725630.14

法定代表人：毛海波主管会计工作负责人：唐静会计机构负责人：郦振国

2、合并年初到报告期末利润表

单位：元项目本期发生额上期发生额

一、营业总收入2320283542.941959192962.44

其中：营业收入2320283542.941959192962.44利息收入已赚保费手续费及佣金收入

二、营业总成本2026717139.811784014720.52

其中：营业成本1740297371.691519820668.52利息支出手续费及佣金支出退保金赔付支出净额提取保险责任准备金净额保单红利支出分保费用

税金及附加16660313.9113519086.48

销售费用52193937.6849717545.48

管理费用106226153.86106790181.95

7中钢天源股份有限公司2025年第三季度报告

研发费用107275702.7898051765.78

财务费用4063659.89-3884527.69

其中：利息费用14285745.3720491836.49

利息收入10728123.3925829464.00

加：其他收益12825776.1436612797.05投资收益（损失以“－”号填-6532627.78-6867756.80

列）

其中：对联营企业和合营

-5844820.48-6838249.72企业的投资收益以摊余成本计量的金融资产终止确认收益汇兑收益（损失以“-”号填列）净敞口套期收益（损失以“－”号填列）公允价值变动收益（损失以“－”号填列）信用减值损失（损失以“-”号-2104289.01528691.23

填列）资产减值损失（损失以“-”号-7280889.50591710.39

填列）资产处置收益（损失以“-”号

262659.13162594.52

填列）三、营业利润（亏损以“－”号填

290737032.11206206278.31

列）

加：营业外收入741985.121232997.22

减：营业外支出418118.081897704.37四、利润总额（亏损总额以“－”号

291060899.15205541571.16

填列）

减：所得税费用31342243.0022100555.06五、净利润（净亏损以“－”号填

259718656.15183441016.10

列）

（一）按经营持续性分类1.持续经营净利润（净亏损以

259718656.15183441016.10“－”号填列）2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）

（二）按所有权归属分类

1.归属于母公司股东的净利润

221785077.01157275798.00（净亏损以“-”号填列）2.少数股东损益（净亏损以“-”

37933579.1426165218.10号填列）

六、其他综合收益的税后净额-35161.48-3246763.28归属母公司所有者的其他综合收益

-35161.48-5335127.37的税后净额

（一）不能重分类进损益的其他

-5034087.34综合收益

1.重新计量设定受益计划变动

额

2.权益法下不能转损益的其他

综合收益

3.其他权益工具投资公允价值

-5034087.34变动

4.企业自身信用风险公允价值

变动

8中钢天源股份有限公司2025年第三季度报告

5.其他

（二）将重分类进损益的其他综

-35161.48-301040.03合收益

1.权益法下可转损益的其他综

合收益

2.其他债权投资公允价值变动

3.金融资产重分类计入其他综

合收益的金额

4.其他债权投资信用减值准备

5.现金流量套期储备

6.外币财务报表折算差额-35161.48-301040.03

7.其他

归属于少数股东的其他综合收益的

2088364.09

税后净额

七、综合收益总额259683494.67180194252.82

（一）归属于母公司所有者的综合

221749915.53151940670.63

收益总额

（二）归属于少数股东的综合收益

37933579.1428253582.19

总额

八、每股收益：

（一）基本每股收益0.29300.2074

（二）稀释每股收益0.29300.2074

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00元，上期被合并方实现的净利润为：0.00元。

法定代表人：毛海波主管会计工作负责人：唐静会计机构负责人：郦振国

3、合并年初到报告期末现金流量表

单位：元项目本期发生额上期发生额

一、经营活动产生的现金流量：

销售商品、提供劳务收到的现金2125324010.981858868246.65客户存款和同业存放款项净增加额向中央银行借款净增加额向其他金融机构拆入资金净增加额收到原保险合同保费取得的现金收到再保业务现金净额保户储金及投资款净增加额

收取利息、手续费及佣金的现金拆入资金净增加额回购业务资金净增加额代理买卖证券收到的现金净额

收到的税费返还4620687.8311734686.34

收到其他与经营活动有关的现金36443888.7666556470.61

经营活动现金流入小计2166388587.571937159403.60

购买商品、接受劳务支付的现金1515784042.431377787441.63客户贷款及垫款净增加额存放中央银行和同业款项净增加额支付原保险合同赔付款项的现金拆出资金净增加额

支付利息、手续费及佣金的现金支付保单红利的现金

支付给职工及为职工支付的现金230977016.40214280520.03

9中钢天源股份有限公司2025年第三季度报告

支付的各项税费98055167.8790339171.86

支付其他与经营活动有关的现金92185880.5532584576.49

经营活动现金流出小计1937002107.251714991710.01

经营活动产生的现金流量净额229386480.32222167693.59

二、投资活动产生的现金流量：

收回投资收到的现金

取得投资收益收到的现金98642.72143654.92

处置固定资产、无形资产和其他长

30854561.15333654.87

期资产收回的现金净额处置子公司及其他营业单位收到的现金净额

收到其他与投资活动有关的现金110000000.00

投资活动现金流入小计140953203.87477309.79

购建固定资产、无形资产和其他长

13272048.0984219104.55

期资产支付的现金投资支付的现金质押贷款净增加额取得子公司及其他营业单位支付的现金净额

支付其他与投资活动有关的现金670000000.00

投资活动现金流出小计683272048.0984219104.55

投资活动产生的现金流量净额-542318844.22-83741794.76

三、筹资活动产生的现金流量：

吸收投资收到的现金

其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金

取得借款收到的现金222219208.88405500000.00

收到其他与筹资活动有关的现金742847305.66353721933.76

筹资活动现金流入小计965066514.54759221933.76

偿还债务支付的现金342000000.00450570840.37

分配股利、利润或偿付利息支付的

104530873.48168224696.10

现金

其中：子公司支付给少数股东的

18711613.0122662772.60

股利、利润

支付其他与筹资活动有关的现金721336972.65314655332.01

筹资活动现金流出小计1167867846.13933450868.48

筹资活动产生的现金流量净额-202801331.59-174228934.72

四、汇率变动对现金及现金等价物的

1507026.631006291.74

影响

五、现金及现金等价物净增加额-514226668.86-34796744.15

加：期初现金及现金等价物余额1029861286.081039363908.68

六、期末现金及现金等价物余额515634617.221004567164.53

（二）2025年起首次执行新会计准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况

□适用□不适用

（三）审计报告

第三季度财务会计报告是否经过审计

□是□否

公司第三季度财务会计报告未经审计。

中钢天源股份有限公司董事会

2025年10月24日

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