上海威尔泰工业自动化股份有限公司2023年第三季度报告
证券代码：002058证券简称：威尔泰公告编号：2023-031
上海威尔泰工业自动化股份有限公司
2023年第三季度报告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重要内容提示：
1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存
在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报
告中财务信息的真实、准确、完整。
3.第三季度报告是否经过审计
□是□否
1上海威尔泰工业自动化股份有限公司2023年第三季度报告
一、主要财务数据
（一）主要会计数据和财务指标公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□是□否
追溯调整或重述原因:会计政策变更年初至报本报告期告期末比上年同期比上年同年初至报上年同期本报告期上年同期期增减告期末增减调整前调整后调整后调整前调整后调整后营业收入340149431840431840100548973580973580
-21.23%3.28%
（元）56.9038.4038.40795.8462.1162.11归属于上
------市公司股
274853132110136831-100.87%101705926754930567-9.29%
东的净利
7.307.822.3870.243.372.63润（元）归属于上市公司股
东的扣除------
非经常性304613176561181282-68.03%107080972027975840-9.73%
损益的净3.676.290.8555.957.536.79利润
（元）经营活动
----
产生的现————919382444978.444978.1966.13金流量净
2.755555%额（元）基本每股
收益（元-0.019-0.009-0.010-100.87%-0.07-0.065-0.06-16.67%/股）稀释每股
收益（元-0.019-0.009-0.010-100.87%-0.07-0.065-0.06-16.67%/股）加权平均
净资产收-1.44%-0.16%-0.64%-0.80%-5.19%-1.08%-4.36%-0.83%益率本报告期末比上年度上年度末本报告期末末增减调整前调整后调整后总资产
332649908.11373157531.32373287569.48-10.89%
（元）归属于上市公司股
东的所有150097728.91160184979.35160268299.15-6.35%者权益
（元）会计政策变更的原因及会计差错更正的情况
根据财政部《关于印发〈企业会计准则解释第16号〉的通知》，本公司自2023年1
2上海威尔泰工业自动化股份有限公司2023年第三季度报告月1日起施行关于“关于单项交易产生的资产和负债相关的递延所得税不适用初始确认豁免的会计处理”相关要求，对公司会计政策和相关会计科目核算进行适当的变更和调整，并将累积影响数调整财务报表列报最早期间的期初留存收益及其他相关财务报表项目。
（二）非经常性损益项目和金额
□适用□不适用
单位：元项目本报告期金额年初至报告期期末金额说明非流动资产处置损益（包括已计提资产减固定资产处置-3988.05值准备的冲销部分）损失计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按
70000.00220049.30政府补助
照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外）除同公司正常经营业务相关的有效套期保
值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及110005.0761523.20出售股票收益处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益单独减值测试单独进行减值测试的应收款项减值准备转
200000.00333808.98的客户收回的
回部分款项
除上述各项之外的其他营业外收入和支出18524.2814311.73营业外收支
减：所得税影响额34291.1429959.11
少数股东权益影响额（税后）66641.8458260.34
合计297596.37537485.71--
其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况：
□适用□不适用公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。
将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明
□适用□不适用
公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。
（三）主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因
□适用□不适用
1、归属于上市公司股东的净利润本期比上期同比减少100.87%，主要系由于去年同期所得
税退税影响，且营业利润同比下降，导致毛利率下降。
2、归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润本期比上期同比减少68.03%，主要
受归属于上市公司股东的净利润变动影响。
3、基本每股收益本期比上期同比减少100.87%，主要受到归属于上市公司股东净利润的影响。
4、稀释每股收益本期比上期同比减少100.87%，主要受到归属于上市公司股东净利润的影响。
5、经营活动产生的现金流量净额本年度比上年度同比减少1966.12%，是由于去年缓缴的
税金于今年支付。
3上海威尔泰工业自动化股份有限公司2023年第三季度报告
二、股东信息
（一）普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表
单位：股报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如报告期末普通股股东总数98370
有）前10名股东持股情况
持有有限售质押、标记或冻股东名称股东性质持股比例持股数量条件的股份结情况数量股份状态数量上海紫竹高新区
境内非国有法人24.41%35020706（集团）有限公司西藏赛富合银投资
境内非国有法人10.00%14347150有限公司宁波好莳光商业管
境内非国有法人4.91%7040300理有限公司
米英境内自然人4.85%6955600韶关金启利贸易有
境内非国有法人4.70%6745719限公司
黄超境内自然人2.35%3364000
伍军境内自然人0.92%1324000
华紫嫣境内自然人0.79%1130000中信证券股份有限
国有法人0.78%1119622公司
沈烨境内自然人0.74%1058567前10名无限售条件股东持股情况持有无限售条件股份种类及数量股东名称股份数量股份种类数量
上海紫竹高新区（集团）有限公司35020706人民币普通股35020706西藏赛富合银投资有限公司14347150人民币普通股14347150宁波好莳光商业管理有限公司7040300人民币普通股7040300米英6955600人民币普通股6955600韶关金启利贸易有限公司6745719人民币普通股6745719黄超3364000人民币普通股3364000伍军1324000人民币普通股1324000华紫嫣1130000人民币普通股1130000中信证券股份有限公司1119622人民币普通股1119622沈烨1058567人民币普通股1058567
上海紫竹高新区（集团）有限公司是公司控股股东，与其他股东不存在关联关系或一致行动。西藏赛富合银投资有限公司为宁波好莳光商业管理有限公司控股股东，西藏赛富合银上述股东关联关系或一致行动的说明投资有限公司、宁波好莳光商业管理有限公司与其他股东不存在关联关系或一致行动。韶关金启利贸易有限公司与其他股东不存在关联关系或一致行动。其他股东之间，未知是否存在关联关系，也未知是否属于一致行动人。
前10名股东参与融资融券业务情况说不适用明（如有）
（二）公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表
□适用□不适用
4上海威尔泰工业自动化股份有限公司2023年第三季度报告
三、其他重要事项
□适用□不适用公司于2023年9月11日召开了第八届董事会第七次（临时）会议审议通过了“关于解聘俞世新先生公司总经理职务的议案”及“关于聘任公司总经理的议案”。聘请了赵义先生担任公司总经理，任期与公司第八届董事会任期一致。详细情况请见公司在2023年9月12日《证券时报》、《上海证券报》及公司指定信息披露网站
http://www.cninfo.com.cn 刊登的《关于解聘俞世新先生公司总经理职务的公告》及
《关于聘请公司总经理的公告》。
公司董事会于2023年9月20日收到公司副总经理殷骏提交的书面辞职报告，其因个人原因，辞去公司副总经理的职务。详细情况请见公司在2023年9月22日《证券时报》、《上海证券报》及公司指定信息披露网站 http://www.cninfo.com.cn 刊登的《关于高级管理人员辞职的公告》。
四、季度财务报表
（一）财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：上海威尔泰工业自动化股份有限公司
2023年09月30日
单位：元项目2023年9月30日2023年1月1日
流动资产：
货币资金50433809.4985771635.88结算备付金拆出资金
交易性金融资产326941.30衍生金融资产
应收票据12298077.5420982602.93
应收账款49584737.9649036763.05
应收款项融资5777430.0214507594.54
预付款项2298886.782160065.00应收保费应收分保账款应收分保合同准备金
其他应收款2209692.712158942.54
其中：应收利息应收股利买入返售金融资产
存货142249717.47123479190.07合同资产持有待售资产一年内到期的非流动资产
其他流动资产347218.962198377.09
流动资产合计265199570.93300622112.40
非流动资产：
发放贷款和垫款债权投资其他债权投资长期应收款
长期股权投资5841027.996203975.04其他权益工具投资
5上海威尔泰工业自动化股份有限公司2023年第三季度报告
其他非流动金融资产10500000.0010500000.00投资性房地产
固定资产22932867.9118304813.60
在建工程13084.556245132.74生产性生物资产油气资产
使用权资产5067355.957529268.45
无形资产4242107.984771152.97开发支出商誉
长期待摊费用7634603.188247288.35
递延所得税资产11219289.6210863825.93其他非流动资产
非流动资产合计67450337.1872665457.08
资产总计332649908.11373287569.48
流动负债：
短期借款24022166.6640037638.89向中央银行借款拆入资金交易性金融负债衍生金融负债应付票据
应付账款39374302.8145563736.40预收款项
合同负债55938919.7144240044.56卖出回购金融资产款吸收存款及同业存放代理买卖证券款代理承销证券款
应付职工薪酬3303925.597386928.03
应交税费235615.398890120.94
其他应付款827831.502195504.33
其中：应付利息应付股利应付手续费及佣金应付分保账款持有待售负债
一年内到期的非流动负债2010419.782533998.24
其他流动负债10711334.0512767148.44
流动负债合计136424515.49163615119.83
非流动负债：
保险合同准备金长期借款应付债券
其中：优先股永续债
租赁负债3200294.404748394.33长期应付款长期应付职工薪酬预计负债
递延收益3000000.003000000.00递延所得税负债其他非流动负债
非流动负债合计6200294.407748394.33
负债合计142624809.89171363514.16
所有者权益：
6上海威尔泰工业自动化股份有限公司2023年第三季度报告
股本143448332.00143448332.00其他权益工具
其中：优先股永续债
资本公积3963157.993963157.99
减：库存股其他综合收益
专项储备176539.02176539.02
盈余公积16872387.0916872387.09一般风险准备
未分配利润-14362687.19-4192116.95
归属于母公司所有者权益合计150097728.91160268299.15
少数股东权益39927369.3141655756.17
所有者权益合计190025098.22201924055.32
负债和所有者权益总计332649908.11373287569.48
法定代表人：叶鹏智主管会计工作负责人：赵义会计机构负责人：乔松友
2、合并年初到报告期末利润表
单位：元项目本期发生额上期发生额
一、营业总收入100548795.8497358062.11
其中：营业收入100548795.8497358062.11利息收入已赚保费手续费及佣金收入
二、营业总成本108790688.77105473255.95
其中：营业成本71989129.2970160176.56利息支出手续费及佣金支出退保金赔付支出净额提取保险责任准备金净额保单红利支出分保费用
税金及附加679221.44677014.25
销售费用10184305.848836463.77
管理费用19893514.7620943200.76
研发费用6449628.346005466.84
财务费用-405110.90-1149066.24
其中：利息费用767842.011149678.86
利息收入187400.51298816.52
加：其他收益784615.26929626.36投资收益（损失以“－”号填列）-310372.83-563407.58
其中：对联营企业和合营企业的投资收益以摊余成本计量的金融资产终止确认收益
7上海威尔泰工业自动化股份有限公司2023年第三季度报告汇兑收益（损失以“-”号填列）净敞口套期收益（损失以“－”号填列）公允价值变动收益（损失以“－”号填列）8948.98-126036.38信用减值损失（损失以
463755.78-2035013.55“-”号填列）资产减值损失（损失以-915169.41-432315.20“-”号填列）资产处置收益（损失以
2685.07“-”号填列）三、营业利润（亏损以“－”号-8210115.15-10339655.12
填列）
加：营业外收入34312.456887.88
减：营业外支出23988.05四、利润总额（亏损总额以-8199790.75-10332767.24“－”号填列）
减：所得税费用-220833.65-4045300.78五、净利润（净亏损以“－”号-7978957.10-6287466.46
填列）
（一）按经营持续性分类1.持续经营净利润（净亏损-7978957.10-6287466.46以“－”号填列）2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）
（二）按所有权归属分类
1.归属于母公司股东的净利
-10170570.24-9305672.63润（净亏损以“-”号填列）2.少数股东损益（净亏损以
2191613.143018206.17“-”号填列）
六、其他综合收益的税后净额归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额
（一）不能重分类进损益的其他综合收益
1.重新计量设定受益计划
变动额
2.权益法下不能转损益的
其他综合收益
3.其他权益工具投资公允
价值变动
4.企业自身信用风险公允
价值变动
5.其他
（二）将重分类进损益的其他综合收益
1.权益法下可转损益的其
他综合收益
2.其他债权投资公允价值
变动
3.金融资产重分类计入其
他综合收益的金额
4.其他债权投资信用减值
准备
5.现金流量套期储备
8上海威尔泰工业自动化股份有限公司2023年第三季度报告
6.外币财务报表折算差额
7.其他
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额
七、综合收益总额-7978957.10-6287466.46
（一）归属于母公司所有者的
-10170570.24-9305672.63综合收益总额
（二）归属于少数股东的综合
2191613.143018206.17
收益总额
八、每股收益：
（一）基本每股收益-0.07-0.06
（二）稀释每股收益-0.07-0.06
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00元，上期被合并方实现的净利润为：0.00元。
法定代表人：叶鹏智主管会计工作负责人：赵义会计机构负责人：乔松友
3、合并年初到报告期末现金流量表
单位：元项目本期发生额上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现
116121644.29114199636.68
金客户存款和同业存放款项净增加额向中央银行借款净增加额向其他金融机构拆入资金净增加额收到原保险合同保费取得的现金收到再保业务现金净额保户储金及投资款净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金拆入资金净增加额回购业务资金净增加额代理买卖证券收到的现金净额
收到的税费返还1306722.673648754.36收到其他与经营活动有关的现
7232854.909673212.56
金
经营活动现金流入小计124661221.86127521603.60
购买商品、接受劳务支付的现
52670564.7556540838.76
金客户贷款及垫款净增加额存放中央银行和同业款项净增加额支付原保险合同赔付款项的现金拆出资金净增加额
支付利息、手续费及佣金的现金支付保单红利的现金
9上海威尔泰工业自动化股份有限公司2023年第三季度报告
支付给职工及为职工支付的现
44953870.2143328588.19
金
支付的各项税费14387152.818555822.42支付其他与经营活动有关的现
21843456.8419541332.78
金
经营活动现金流出小计133855044.61127966582.15
经营活动产生的现金流量净额-9193822.75-444978.55
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金10000000.00
取得投资收益收到的现金388464.5014815.07
处置固定资产、无形资产和其
30000.00
他长期资产收回的现金净额处置子公司及其他营业单位收到的现金净额收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计388464.5010044815.07
购建固定资产、无形资产和其
他长期资产支付的现金5415529.45191713.53
投资支付的现金10000000.00质押贷款净增加额取得子公司及其他营业单位支付的现金净额支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计5415529.4510191713.53
投资活动产生的现金流量净额-5027064.95-146898.46
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金
取得借款收到的现金24000000.0050000000.00收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计24000000.0050000000.00
偿还债务支付的现金40000000.0025000000.00
分配股利、利润或偿付利息支
4718472.603044854.13
付的现金
其中：子公司支付给少数股
3920000.002156000.00
东的股利、利润支付其他与筹资活动有关的现
2433919.153807854.77
金
筹资活动现金流出小计47152391.7531852708.90
筹资活动产生的现金流量净额-23152391.7518147291.10
四、汇率变动对现金及现金等价
760765.821189958.98
物的影响
五、现金及现金等价物净增加额-36612513.6318745373.07
加：期初现金及现金等价物余
85770383.7866799918.00
额
六、期末现金及现金等价物余额49157870.1585545291.07
（二）2023年起首次执行新会计准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况
□适用□不适用调整情况说明
10上海威尔泰工业自动化股份有限公司2023年第三季度报告
根据财政部《关于印发〈企业会计准则解释第16号〉的通知》，本公司自2023年1月1日起施行关于“关于单项交易产生的资产和负债相关的递延所得税不适用初始确认豁免的会计处理”相关要求，对公司会计政策和相关会计科目核算进行适当的变更和调整，并将累积影响数调整财务报表列报最早期间的期初留存收益及其他相关财务报表项目。
2022年12月31日
项目2022/12/31原列报金额累积影响金额调整后列报金额
递延所得税资产10733787.77130038.1610863825.93
未分配利润-4275436.7583319.8-4192116.95
少数股东权益41609037.8146718.3641655756.17
（三）审计报告
第三季度报告是否经过审计
□是□否
公司第三季度报告未经审计。
上海威尔泰工业自动化股份有限公司董事会
2023年10月30日
11
