上市公司2026年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表

编制单位：云南旅游股份有限公司单位：人民币万元

2026年2026年半年度2026年半2026年半

上市公司核2026年半年

非经营性资金占用方与上市公期初占占用累计发生年度占用年度偿还资金占用方名称算的会计科度期末占用占用形成原因占用性质占用司的关联关系用资金金额（不含利资金的利累计发生目资金余额余额息）息（如有）金额

控股股东、实际控制人及其附属企业小计

前控股股东、实际控制人及其附属企业小计其他关联方及其附属企业小计总计

2026年2026年半年度2026年半2026年半

上市公司核2026年半年其它关联资金往来方与上市公期初占占用累计发生年度占用年度偿还资金往来方名称算的会计科度期末占用往来形成原因往来性质往来司的关联关系用资金金额（不含利资金的利累计发生目资金余额余额息）息（如有）金额

控股股东、实际肇庆华侨城小镇文受同一最终控制

应收账款7016.56-8.507008.06结算时间差经营性往来控制人及其附旅开发有限公司方控制的企业

属企业云南世博兴云房地受同一最终控制应收账款116.9076.12193.02结算时间差经营性往来

-1-产有限公司方控制的企业云南世博旅游控股受同一最终控制

应收账款144.89113.29258.18结算时间差经营性往来集团有限公司方控制的企业云南佳园物业管理受同一最终控制

应收账款0.030.03结算时间差经营性往来有限公司方控制的企业昆明世博新区开发受同一最终控制

应收账款908.9316.75925.68结算时间差经营性往来建设有限公司方控制的企业昆明轿子山旅游开受同一最终控制

应收账款15.39110.45125.84结算时间差经营性往来发有限公司方控制的企业云南世博花园酒店受同一最终控制

应收账款270.70167.07103.63结算时间差经营性往来有限公司方控制的企业云南世博园艺有限受同一最终控制

应收账款8.348.34结算时间差经营性往来公司方控制的企业云南世博旅游景区受同一最终控制

应收账款0.180.18结算时间差经营性往来管理有限公司方控制的企业宜良世博九乡文化受同一最终控制

应收账款501.00501.00质保金经营性往来旅游小镇有限公司方控制的企业昆明世博园物业服受同一最终控制

应收账款0.010.01结算时间差经营性往来务有限公司方控制的企业武汉华侨城实业发受同一最终控制

展有限公司欢乐谷应收账款240.00240.00结算时间差经营性往来方控制的企业旅游分公司上海华侨城投资发受同一最终控制

展有限公司欢乐谷应收账款71.1671.16结算时间差经营性往来方控制的企业旅游分公司

成都天府华侨城实受同一最终控制应收账款172.80120.9651.84结算时间差经营性往来

-2-业发展有限公司欢方控制的企业乐谷旅游分公司西安沣东华侨城发受同一最终控制

应收账款79.0479.04结算时间差经营性往来展有限公司方控制的企业重庆市易平方科技受同一最终控制

应收账款6.936.93结算时间差经营性往来有限公司方控制的企业重庆华侨城实业发受同一最终控制

展有限公司欢乐谷应收账款180.00180.00结算时间差经营性往来方控制的企业旅游分公司成都天府华侨城实受同一最终控制

业发展有限公司欢应收账款551.03551.03结算时间差经营性往来方控制的企业乐谷旅游分公司深圳东部华侨城主受同一最终控制

应收账款4.804.80结算时间差经营性往来题酒店群方控制的企业武汉华侨城实业发受同一最终控制

展有限公司欢乐谷合同资产80.0080.00结算时间差经营性往来方控制的企业旅游分公司上海华侨城投资发受同一最终控制

展有限公司欢乐谷合同资产13.0013.00结算时间差经营性往来方控制的企业旅游分公司宜良世博九乡文化受同一最终控制

合同资产501.00501.00质保金经营性往来旅游小镇有限公司方控制的企业重庆华侨城实业发受同一最终控制

展有限公司欢乐谷合同资产60.0060.00结算时间差经营性往来方控制的企业旅游分公司

深圳华侨城房地产受同一最终控制其他应收款362.59-130.06231.441.09押金经营性往来

-3-有限公司方控制的企业深圳华侨城股份有受同一最终控制

限公司资产管理分其他应收款130.06130.06押金经营性往来方控制的企业公司昆明世博新区开发受同一最终控制

其他应收款64.0964.09结算时间差经营性往来建设有限公司方控制的企业昆明世博新区开发受同一最终控制

其他应收款0.100.10结算时间差经营性往来建设有限公司方控制的企业云南世博花园酒店受同一最终控制

其他应收款9.879.87结算时间差经营性往来有限公司方控制的企业深圳世界之窗有限受同一最终控制

其他应收款0.500.50保证金经营性往来公司方控制的企业天津华侨城实业有受同一最终控制

限公司欢乐谷分公其他应收款1.001.00保证金经营性往来方控制的企业司上海华侨城投资发受同一最终控制

展有限公司欢乐谷其他应收款1.001.00保证金经营性往来方控制的企业旅游分公司成都天府华侨城实受同一最终控制

业发展有限公司欢其他应收款9.009.00保证金经营性往来方控制的企业乐谷旅游分公司

华侨城物业（集团）受同一最终控制

有限公司商业物业其他应收款5.005.00押金经营性往来方控制的企业管理分公司昆明世博新区开发受同一最终控制

预付账款19.5319.53结算时间差经营性往来建设有限公司方控制的企业

-4-云南世博花园酒店受同一最终控制

预付账款1.721.72结算时间差经营性往来有限公司方控制的企业云南世博旅游景区

全资子公司应收账款1733.52779.492513.01租金经营性往来投资管理有限公司云南世博旅游景区

全资子公司其他应收款4.681.666.34代垫款经营性往来投资管理有限公司

华侨城（云南）文旅

全资子公司其他应收款812.130.037.86820.02代垫款经营性往来产业发展有限公司云南旅游汽车有限非经营性往

全资子公司其他应收款14062.841776.1016.5969.9715785.56借款公司来云南旅游汽车有限

全资子公司其他应收款34.333.6838.01代垫款经营性往来公司云南旅游汽车有限非经营性往

上市公司的子全资子公司其他应收款1654.321654.32股权款公司来公司及其附属云南云旅交通投资非经营性往

企业全资子公司其他应收款16001.2616001.26借款开发有限公司来深圳华侨城文化旅非经营性往

游科技集团有限公全资子公司其他应收款12882.22497.6919.6655.1513344.42借款来司深圳华侨城文化旅

游科技集团有限公全资子公司其他应收款11.850.5512.40代垫款经营性往来司云南世博旅游文化非经营性往

全资子公司其他应收款5160.851491.001589.775062.08借款投资有限公司来云南世博旅游文化

全资子公司其他应收款1.731.73代垫款经营性往来投资有限公司

-5-云南世界恐龙谷旅

非全资子公司其他应收款9.376.0115.38代垫款经营性往来游股份有限公司云南省国际旅行社非经营性往

非全资子公司其他应收款1698.2535.891734.14借款有限公司来云南省国际旅行社

非全资子公司其他应收款4.294.29代垫款经营性往来有限公司云南省国际旅行社非经营性往

非全资子公司其他应收款70.0070.00股权款有限公司来深圳华侨城卡乐技

全资子公司其他应收款0.3340.5220.1520.70代垫款经营性往来术有限公司黄石华侨城卡乐文

化旅游发展有限公全资子公司其他应收款1.941.94代垫款经营性往来司滁州卡乐智能装备

全资子公司其他应收款0.720.72代垫款经营性往来制造有限公司深圳华侨城卡乐技其他非流动非经营性往

全资子公司2238.632238.63借款术有限公司资产来深圳卡乐星球数字

全资子公司其他应收款0.8718.709.3010.27代垫款经营性往来娱乐有限公司深圳卡乐星球数字其他非流动非经营性往

全资子公司1033.391033.39借款娱乐有限公司资产来

华侨城（深圳）文化

全资子公司其他应收款0.870.87代垫款经营性往来旅游设计有限公司

华侨城（深圳）文化其他非流动非经营性往

全资子公司912.0216.3616.45911.93借款旅游设计有限公司资产来

华侨城（云南）文旅全资子公司其他非流动434.56434.56借款非经营性往

-6-产业发展有限公司资产来深圳华侨城文化旅其他非流动非经营性往

游科技集团有限公全资子公司706.48706.48借款资产来司云南旅游汽车有限其他非流动非经营性往

全资子公司403.23403.23借款公司资产来云南旅游散客集散

联营企业应收账款51.5151.51结算时间差经营性往来中心有限公司云南旅游散客集散

联营企业其他应收款1.321.32结算时间差经营性往来其他关联方及中心有限公司其附属企业常德卡卡文化旅游联营企业的子公

其他应收款47.4747.47结算时间差经营性往来发展有限公司司北京京卡文旅产业联营企业的子公

其他应收款11.7811.78结算时间差经营性往来基地有限公司司

总计70779.205488.96155.582382.8774040.87

法定代表人：程旭哲主管会计工作负责人：李洪伟会计机构负责人：郭海