上市公司2025年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表

编制单位：云南旅游股份有限公司单位：人民币万元

2025年度2025年

上市公司2025年期2025年度占用2025年度

非经营性资金占用方与上市公司占用资金期末占占用形成资金占用方名称核算的会计科初占用资累计发生金额偿还累计占用性质占用的关联关系的利息用资金原因

目金余额（不含利息）发生金额（如有）余额

控股股东、实际控制人及其附属企业小计

前控股股东、实际控制人及其附属企业小计其他关联方及其附属企业小计总计

2025年度2025年

上市公司2025年期2025年度往来2025年度其它关联资金往来方与上市公司往来资金期末往往来形成资金往来方名称核算的会计科初往来资累计发生金额偿还累计往来性质往来的关联关系的利息来资金原因

目金余额（不含利息）发生金额（如有）余额肇庆华侨城小镇文旅受同一最终控制

应收账款6044.56972.007016.56结算时间差经营性往来开发有限公司方控制的企业襄阳华侨城文旅发展受同一最终控制

控股股东、实应收账款26.6826.68结算时间差经营性往来有限公司方控制的企业际控制人及其云南世博兴云房地产受同一最终控制

附属企业应收账款152.90171.24207.24116.90结算时间差经营性往来有限公司方控制的企业云南世博旅游控股集受同一最终控制

应收账款171.21212.25238.57144.89结算时间差经营性往来团有限公司方控制的企业

-3-2025年度2025年上市公司2025年期2025年度占用2025年度非经营性资金占用方与上市公司占用资金期末占占用形成资金占用方名称核算的会计科初占用资累计发生金额偿还累计占用性质占用的关联关系的利息用资金原因

目金余额（不含利息）发生金额（如有）余额云南佳园物业管理有受同一最终控制

应收账款0.731.001.700.03结算时间差经营性往来限公司方控制的企业昆明世博新区开发建受同一最终控制

应收账款700.78961.01752.86908.93结算时间差经营性往来设有限公司方控制的企业昆明轿子山旅游开发受同一最终控制

应收账款13.3884.3882.3715.39结算时间差经营性往来有限公司方控制的企业云南世博花园酒店有受同一最终控制

应收账款84.83468.57282.70270.70结算时间差经营性往来限公司方控制的企业云南世博园艺有限公受同一最终控制

应收账款8.348.34结算时间差经营性往来司方控制的企业深圳华侨城花橙科技受同一最终控制

应收账款0.080.08结算时间差经营性往来有限公司方控制的企业云南世博旅游景区管受同一最终控制

应收账款2.568.1310.510.18结算时间差经营性往来理有限公司方控制的企业宜良世博九乡文化旅受同一最终控制

应收账款1398.00501.001398.00501.00结算时间差经营性往来游小镇有限公司方控制的企业昆明世博园物业服务受同一最终控制

应收账款0.140.130.01结算时间差经营性往来有限公司方控制的企业武汉华侨城实业发展受同一最终控制

有限公司欢乐谷旅游应收账款1520.001280.00240.00结算时间差经营性往来方控制的企业分公司上海华侨城投资发展受同一最终控制

有限公司欢乐谷旅游应收账款279.16208.0071.16结算时间差经营性往来方控制的企业分公司成都天府华侨城实业受同一最终控制

发展有限公司欢乐谷应收账款172.80172.80结算时间差经营性往来方控制的企业旅游分公司西安沣东华侨城发展受同一最终控制

应收账款79.0479.04结算时间差经营性往来有限公司方控制的企业重庆市易平方科技有受同一最终控制

应收账款13.236.306.93结算时间差经营性往来限公司方控制的企业

-4-2025年度2025年上市公司2025年期2025年度占用2025年度非经营性资金占用方与上市公司占用资金期末占占用形成资金占用方名称核算的会计科初占用资累计发生金额偿还累计占用性质占用的关联关系的利息用资金原因

目金余额（不含利息）发生金额（如有）余额重庆华侨城实业发展受同一最终控制

有限公司欢乐谷旅游应收账款1140.00960.00180.00结算时间差经营性往来方控制的企业分公司武汉华侨城实业发展受同一最终控制

有限公司欢乐谷旅游合同资产80.0080.00结算时间差经营性往来方控制的企业分公司上海华侨城投资发展受同一最终控制

有限公司欢乐谷旅游合同资产13.0013.00结算时间差经营性往来方控制的企业分公司宜良世博九乡文化旅受同一最终控制

合同资产1002.00501.00501.00质保金经营性往来游小镇有限公司方控制的企业重庆华侨城实业发展受同一最终控制

有限公司欢乐谷旅游合同资产60.0060.00结算时间差经营性往来方控制的企业分公司安徽康佳电子有限公受同一最终控制

其他应收款6.246.24结算时间差经营性往来司方控制的企业云南海外国际旅行社受同一最终控制

其他应收款30.00-30.00质保金经营性往来有限公司方控制的企业云南世博旅游控股集受同一最终控制

其他应收款10.3210.32结算时间差经营性往来团有限公司方控制的企业深圳华侨城房地产有受同一最终控制

其他应收款362.59362.59押金经营性往来限公司方控制的企业重庆华侨城实业发展受同一最终控制

有限公司欢乐谷旅游其他应收款5.325.32结算时间差经营性往来方控制的企业分公司深圳市侨城汇网络科受同一最终控制

其他应收款1.281.28结算时间差经营性往来技有限公司方控制的企业受同一最终控制

昆明饭店有限公司其他应收款1.001.00投标保证金经营性往来方控制的企业昆明世博新区开发建受同一最终控制

其他应收款0.1085.2985.290.10结算时间差经营性往来设有限公司方控制的企业

-5-2025年度2025年上市公司2025年期2025年度占用2025年度非经营性资金占用方与上市公司占用资金期末占占用形成资金占用方名称核算的会计科初占用资累计发生金额偿还累计占用性质占用的关联关系的利息用资金原因

目金余额（不含利息）发生金额（如有）余额云南世博花园酒店有受同一最终控制

其他应收款10.170.309.87结算时间差经营性往来限公司方控制的企业云南世博园艺有限公受同一最终控制

其他应收款0.054.824.87结算时间差经营性往来司方控制的企业昆明世博园物业服务受同一最终控制

其他应收款0.020.02结算时间差经营性往来有限公司方控制的企业深圳世界之窗有限公受同一最终控制

其他应收款0.500.50保证金经营性往来司方控制的企业天津华侨城实业有限受同一最终控制

其他应收款1.001.00保证金经营性往来公司欢乐谷分公司方控制的企业上海华侨城投资发展受同一最终控制

有限公司欢乐谷旅游其他应收款1.001.00保证金经营性往来方控制的企业分公司成都天府华侨城实业受同一最终控制

发展有限公司欢乐谷其他应收款9.009.00保证金经营性往来方控制的企业旅游分公司

华侨城物业（集团）受同一最终控制

有限公司商业物业管其他应收款5.005.00押金经营性往来方控制的企业理分公司昆明世博新区开发建受同一最终控制

预付账款78.1458.6119.53结算时间差经营性往来设有限公司方控制的企业云南世博花园酒店有受同一最终控制

预付账款1.721.72结算时间差经营性往来限公司方控制的企业云南世博旅游景区投

全资子公司应收账款259.831558.9885.291733.52租金经营性往来资管理有限公司云南世博旅游景区投

上市公司的子全资子公司其他应收款4.684.68代垫款经营性往来资管理有限公司公司及其附属

华侨城（云南）文旅

企业全资子公司其他应收款836.0423.91812.13代垫款经营性往来产业发展有限公司云南旅游汽车有限公

全资子公司其他应收款15762.841.251701.2514062.84借款非经营性往来司

-6-2025年度2025年上市公司2025年期2025年度占用2025年度非经营性资金占用方与上市公司占用资金期末占占用形成资金占用方名称核算的会计科初占用资累计发生金额偿还累计占用性质占用的关联关系的利息用资金原因

目金余额（不含利息）发生金额（如有）余额云南旅游汽车有限公

全资子公司其他应收款30.2728.7824.7234.33代垫款经营性往来司云南旅游汽车有限公

全资子公司其他应收款1654.321654.32股权款非经营性往来司云南云旅交通投资开

全资子公司其他应收款16001.2616001.26借款非经营性往来发有限公司深圳华侨城文化旅游

全资子公司其他应收款16671.6615.073804.5112882.22借款非经营性往来科技集团有限公司深圳华侨城文化旅游

全资子公司其他应收款20.1212.6020.8711.85代垫款经营性往来科技集团有限公司云南世博旅游文化投

全资子公司其他应收款5000.131324.371163.655160.85借款非经营性往来资有限公司云南世博旅游文化投

全资子公司其他应收款1.730.960.961.73代垫款经营性往来资有限公司云南世界恐龙谷旅游

非全资子公司其他应收款11.126.728.479.37代垫款经营性往来股份有限公司云南省国际旅行社有

非全资子公司其他应收款1625.8078.415.961698.25借款非经营性往来限公司云南省国际旅行社有

非全资子公司其他应收款4.294.29代垫款经营性往来限公司云南省国际旅行社有

非全资子公司其他应收款70.0070.00股权款非经营性往来限公司深圳华侨城卡乐技术其他非流动

全资子公司2443.6381.86286.862238.63借款非经营性往来有限公司资产深圳卡乐星球数字娱其他非流动

全资子公司1433.3939.24439.241033.39借款非经营性往来乐有限公司资产

华侨城（深圳）文化其他非流动

全资子公司903.7132.6624.35912.02借款非经营性往来旅游设计有限公司资产

华侨城（云南）文旅其他非流动

全资子公司434.5615.7115.71434.56借款非经营性往来产业发展有限公司资产

深圳华侨城文化旅游全资子公司其他非流动706.48706.48借款非经营性往来

-7-2025年度2025年上市公司2025年期2025年度占用2025年度非经营性资金占用方与上市公司占用资金期末占占用形成资金占用方名称核算的会计科初占用资累计发生金额偿还累计占用性质占用的关联关系的利息用资金原因

目金余额（不含利息）发生金额（如有）余额科技集团有限公司资产云南旅游汽车有限公其他非流动

全资子公司403.23403.23借款非经营性往来司资产云南旅游散客集散中

联营企业应收账款51.5151.51结算时间差经营性往来心有限公司云南旅游散客集散中

联营企业其他应收款1.321.32结算时间差经营性往来其他关联方及心有限公司其附属企业常德卡卡文化旅游发联营企业的子公

其他应收款47.440.0347.47结算时间差经营性往来展有限公司司北京京卡文旅产业基联营企业的子公

其他应收款11.7811.78结算时间差经营性往来地有限公司司

总计68101.0016149.14264.2013735.1470779.20

法定代表人：程旭哲主管会计工作负责人：李洪伟会计机构负责人：郭海