2025年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表

上市公司名称：云南旅游股份有限公司单位：万元

2025年半年度占

上市公司核算2025年期初2025年半年度占用2025年半年度偿还2025年半年度末

非经营性资金占用资金占用方名称占用方与上市公司的关联关系用累计发生金额占用形成原因占用性质的会计科目占用资金余额资金的利息(如有）累计发生金额占用资金余额（不含利息）

控股股东、实际控制人及

--其附属企业

小计----------

前控股股东、实际控制人及其附属企业

小计----------其他关联方及附属企业

小计----------

总计----------

2025年半年度占

上市公司核算2025年期初2025年半年度占用2025年半年度偿还2025年半年度末其它关联资金往来资金往来方名称往来方与上市公司的关联关系用累计发生金额往来形成原因占用性质的会计科目占用资金余额资金的利息(如有）累计发生金额占用资金余额（不含利息）

肇庆华侨城小镇文旅开发有限公司受同一最终控制方控制的企业应收账款6044.566044.56结算时间差经营性往来

襄阳华侨城文旅发展有限公司受同一最终控制方控制的企业应收账款26.6826.68-结算时间差经营性往来

云南世博兴云房地产有限公司受同一最终控制方控制的企业应收账款152.90102.48-207.2448.14结算时间差经营性往来

云南世博旅游控股集团有限公司受同一最终控制方控制的企业应收账款171.21102.16-89.38183.99结算时间差经营性往来

云南佳园物业管理有限公司受同一最终控制方控制的企业应收账款0.730.46-0.460.73结算时间差经营性往来

昆明世博新区开发建设有限公司受同一最终控制方控制的企业应收账款700.7822.17--722.95结算时间差经营性往来

昆明轿子山旅游开发有限公司受同一最终控制方控制的企业应收账款6.96---6.96结算时间差经营性往来

昆明轿子山旅游开发有限公司受同一最终控制方控制的企业应收账款19.7562.9920.0562.69结算时间差经营性往来

控股股东、实际控制人及

云南世博花园酒店有限公司受同一最终控制方控制的企业应收账款34.5310.43-11.8933.07结算时间差经营性往来其附属企业

云南世博花园酒店有限公司受同一最终控制方控制的企业应收账款50.30238.01-124.80163.51租金经营性往来

云南世博园艺有限公司受同一最终控制方控制的企业应收账款8.34---8.34结算时间差经营性往来

深圳华侨城花橙科技有限公司受同一最终控制方控制的企业应收账款0.083.393.330.14结算时间差经营性往来

云南世博旅游景区管理有限公司受同一最终控制方控制的企业应收账款2.390.58--2.97结算时间差经营性往来

云南世博旅游景区管理有限公司受同一最终控制方控制的企业应收账款0.180.120.120.18结算时间差经营性往来

宜良世博九乡文化旅游小镇有限公司受同一最终控制方控制的企业应收账款1398.001398.00-结算时间差经营性往来

昆明世博园物业服务有限公司受同一最终控制方控制的企业应收账款-0.14-0.130.01结算时间差经营性往来

云南世博花园酒店有限公司受同一最终控制方控制的企业应收账款0.320.32结算时间差经营性往来应收账款

8617.39543.25-1882.087278.56

(小计)

云南世博旅游控股集团有限公司受同一最终控制方控制的企业其他应收款10.321.9012.22代垫人工成本经营性往来

深圳华侨城房地产有限公司受同一最终控制方控制的企业其他应收款362.59362.59押金经营性往来重庆华侨城实业发展有限公司欢乐谷

受同一最终控制方控制的企业其他应收款5.325.32-押金经营性往来旅游分公司

深圳市侨城汇网络科技有限公司受同一最终控制方控制的企业其他应收款1.281.28-押金经营性往来

安徽康佳电子有限公司受同一最终控制方控制的企业其他应收款6.246.24结算时间差经营性往来

昆明饭店有限公司受同一最终控制方控制的企业其他应收款1.001.00质保金经营性往来

昆明世博新区开发建设有限公司受同一最终控制方控制的企业其他应收款0.1085.29-85.39质保金经营性往来

云南海外国际旅行社有限公司受同一最终控制方控制的企业其他应收款30.0030.00结算时间差经营性往来

云南世博花园酒店有限公司受同一最终控制方控制的企业其他应收款0.301.78-0.301.78结算时间差经营性往来

云南世博花园酒店有限公司受同一最终控制方控制的企业其他应收款9.879.87履约保证金经营性往来

云南世博花园酒店有限公司受同一最终控制方控制的企业其他应收款-2.822.82代垫款非经营性往来

云南世博花园酒店有限公司受同一最终控制方控制的企业其他应收款-64.65-44.2020.45结算时间差经营性往来

云南世博园艺有限公司受同一最终控制方控制的企业其他应收款0.05-0.05结算时间差经营性往来

昆明世博园物业服务有限公司受同一最终控制方控制的企业其他应收款0.020.05--0.07结算时间差经营性往来

肇庆华侨城小镇文旅开发有限公司受同一最终控制方控制的企业其他应收款-2.552.55结算时间差经营性往来

华侨城物业（集团）有限公司受同一最终控制方控制的企业其他应收款-5.005.00押金经营性往来

云南世博康旅产业投资有限公司受同一最终控制方控制的企业其他应收款-1.531.53代垫款非经营性往来成都天府华侨城实业发展有限公司欢

受同一最终控制方控制的企业其他应收款-1313.00押金经营性往来乐谷旅游分公司上海华侨城投资发展有限公司欢乐谷

受同一最终控制方控制的企业其他应收款-22.00押金经营性往来旅游分公司

云南世博旅游景区管理有限公司受同一最终控制方控制的企业其他应收款-34.72-32.821.90结算时间差经营性往来

云南佳园物业管理有限公司受同一最终控制方控制的企业其他应收款-2.54-2.370.17结算时间差经营性往来其他应收款

427.09217.83-86.29558.63

(小计)

合同资产--结算时间差经营性往来合同资产

-----（小计）

其他流动资产--结算时间差经营性往来其他流动资产

-----（小计）

云南世博花园酒店有限公司受同一最终控制方控制的企业预付账款1.72---1.72结算时间差经营性往来

云南世博园艺有限公司受同一最终控制方控制的企业预付账款-122.71-122.71结算时间差经营性往来

昆明世博新区开发建设有限公司受同一最终控制方控制的企业预付账款-58.60-58.60结算时间差经营性往来预付账款

1.72181.31--183.03（小计）

小计---9046.20942.39-1968.378020.22--

云南世博旅游景区投资管理有限公司全资子公司应收账款-1039.321039.32租金经营性往来

云南世博旅游景区投资管理有限公司全资子公司其他应收款-4.684.68代垫款经营性往来

云南旅游汽车有限公司全资子公司其他应收款15762.8415762.84借款非经营性往来

云南旅游汽车有限公司全资子公司其他应收款30.271.0931.36代垫款经营性往来

云南旅游汽车有限公司全资子公司其他应收款1654.321654.32股权款非经营性往来

云南云旅交通投资开发有限公司全资子公司其他应收款16001.2616001.26借款非经营性往来深圳华侨城文化旅游科技集团有限公

全资子公司其他应收款16671.66389.703794.0013267.36借款非经营性往来司深圳华侨城文化旅游科技集团有限公

全资子公司其他应收款20.1220.12代垫款经营性往来司上市公司的子公司及其

深圳卡乐星球数字娱乐有限公司全资子公司其他应收款-1433.3920.20420.201033.39借款非经营性往来附属企业

深圳华侨城卡乐技术有限公司全资子公司其他应收款-2443.6340.61245.612238.63借款非经营性往来

华侨城（深圳）文化旅游设计有限公司全资子公司其他应收款-903.7116.0116.01903.71借款非经营性往来

华侨城（云南）文旅产业发展有限公司全资子公司其他应收款-442.26442.26借款经营性往来

华侨城（云南）文旅产业发展有限公司全资子公司其他应收款836.044.36840.40代垫款非经营性往来

云南世界恐龙谷旅游股份有限公司全资子公司其他应收款11.128.472.65代垫款经营性往来

云南世博旅游文化投资有限公司全资子公司其他应收款5000.13349.51272.675076.97借款非经营性往来

云南世博旅游文化投资有限公司全资子公司其他应收款1.731.73代垫款经营性往来

云南省国际旅行社有限公司全资子公司其他应收款1625.8035.931661.73借款非经营性往来

云南省国际旅行社有限公司全资子公司其他应收款4.294.29代垫款经营性往来

云南省国际旅行社有限公司全资子公司其他应收款70.0070.00股权款非经营性往来

小计---57689.587011.65112.754756.9660057.02--

云南旅游散客集散中心有限公司联营企业应收账款26.3626.36结算时间差经营性往来

云南旅游散客集散中心有限公司联营企业应收账款25.1525.15应收账款

51.51---51.51

(小计)其他关联方及其附属企

云南旅游散客集散中心有限公司联营企业其他应收款1.321.32结算时间差经营性往来业

常德卡卡文化旅游发展有限公司联营企业的子公司其他应收款47.440.0347.47结算时间差经营性往来

北京京卡文旅产业基地有限公司联营企业的子公司其他应收款11.7811.78结算时间差经营性往来其他应收款

60.540.03--60.57

(小计)

小计---112.050.03--112.08--

总计---66847.837954.07112.756725.3368189.31--

企业负责人：程旭哲主管会计工作的负责人：李洪伟会计机构负责人：郭海