云南旅游股份有限公司2025年第一季度报告

证券代码：002059证券简称：云南旅游公告编号：2025-031

云南旅游股份有限公司

2025年第一季度报告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

重要内容提示：

1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述

或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

3.第一季度报告是否经审计

□是□否

1云南旅游股份有限公司2025年第一季度报告

一、主要财务数据

（一）主要会计数据和财务指标公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

□是□否本报告期比上年同期增本报告期上年同期减（%）

营业收入（元）47422230.16125789314.61-62.30%

归属于上市公司股东的净利润（元）-48025234.28-31678097.56-51.60%归属于上市公司股东的扣除非经常性损益

-48515128.10-32421532.27-49.64%

的净利润（元）

经营活动产生的现金流量净额（元）-20387990.62-105382183.8380.65%

基本每股收益（元/股）-0.0474-0.0313-51.44%

稀释每股收益（元/股）-0.0474-0.0313-51.44%

加权平均净资产收益率-3.44%-2.25%-1.19%本报告期末比上年度末本报告期末上年度末增减（%）

总资产（元）3216591176.553258159949.15-1.28%

归属于上市公司股东的所有者权益（元）1373261945.841420815752.51-3.35%

（二）非经常性损益项目和金额

□适用□不适用

单位：元项目本报告期金额说明

非流动性资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）-7094.76计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关、符合国家政策规定、按照确定的标准享有、对公司损益产生持续影响的政362069.44府补助除外）

除上述各项之外的其他营业外收入和支出215434.37

其他符合非经常性损益定义的损益项目0.00

减：所得税影响额71316.61

少数股东权益影响额（税后）9198.62

合计489893.82--其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况

□适用□不适用公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。

将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明

□适用□不适用

公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

（三）主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因

□适用□不适用

2云南旅游股份有限公司2025年第一季度报告

单位：元

2025年2025年

资产负债表项目增减变动披露变动原因

3月31日1月1日

应收票据0.009500000.00-100.00%主要系商业承兑汇票报告期内到期终止确认所致。

主要系报告期内预付货款、仲裁费以及车辆运营费用等

预付款项13481209.588498045.5158.64%所致。

其他应收款24282711.2916573671.2646.51%主要系报告期内子公司确认资金占用费所致。

主要系报告期内因外币折算形成的其他综合收益转销所

其他综合收益0.006004.84-100.00%致。

利润表项目2025年1-3月2024年1-3月同比增减披露变动原因

报告期内，受外部市场环境波动及部分重点项目沟通进营业收入47422230.16125789314.61-62.30%

度的影响，公司一季度营业收入及净利润有所下滑。

营业成本59784667.08118823970.55-49.69%主要系报告期内成本随收入下降所致。

销售费用2552992.974938396.70-48.30%主要系报告期内公司销售相关费用管控所致。

研发费用4788776.3910118884.89-52.67%主要系报告期内公司研发投入降低所致。

财务费用2779859.226078511.30-54.27%主要系报告期内借款利息减少所致。

其他收益3959559.153033162.3430.54%主要系报告期内确认政府补助款增加所致。

投资收益-15057230.001651268.08-1011.86%主要系报告期内确认参股公司投资损失所致。

报告期内，受外部市场环境波动及部分重点项目沟通进归属于上市公司

-48025234.28-31678097.56-51.60%度的影响，公司一季度营业收入及净利润有所下滑。公股东的净利润

司将加快推进重点项目落地，提升业绩转化能力。

信用减值损失-209594.88-133479.57-57.02%主要系报告期内根据账龄计提信用减值损失增加所致。

所得税费用-389002.38-36286.24-972.04%主要系报告期内确认递延所得税费用所致。

二、股东信息

（一）普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

单位：股

报告期末普通股股东总数53991报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）0

前10名股东持股情况（不含通过转融通出借股份）

持股比例持有有限售条质押、标记或冻结情况股东名称股东性质持股数量

（%）件的股份数量股份状态数量

云南世博旅游控股集团有限公司国有法人35.74%361883986.000.00不适用0.00

华侨城集团有限公司国有法人18.14%183679720.000.00不适用0.00

李坚境内自然人3.87%39185007.0029388755.00不适用0.00

云南合和(集团)股份有限公司国有法人3.75%37979946.000.00不适用0.00

文红光境内自然人2.36%23850000.000.00不适用0.00

云南世博广告有限公司境内非国有法人1.56%15798200.000.00不适用0.00

严志平境内自然人1.55%15691841.000.00不适用0.00

潘新玉境内自然人1.31%13301035.000.00不适用0.00

中国银行股份有限公司－富国中证旅游

其他0.61%6189500.000.00不适用0.00主题交易型开放式指数证券投资基金

上海博观投资管理有限公司－上海博观

其他0.47%4740000.000.00不适用0.00投资臻选十期私募证券投资基金

前10名无限售条件股东持股情况（不含通过转融通出借股份、高管锁定股）股份种类股东名称持有无限售条件股份数量股份种类数量

云南世博旅游控股集团有限公司361883986.00人民币普通股361883986.00

华侨城集团有限公司183679720.00人民币普通股183679720.00

云南合和(集团)股份有限公司37979946.00人民币普通股37979946.00

3云南旅游股份有限公司2025年第一季度报告

文红光23850000.00人民币普通股23850000.00

云南世博广告有限公司15798200.00人民币普通股15798200.00

严志平15691841.00人民币普通股15691841.00

潘新玉13301035.00人民币普通股13301035.00

李坚9796252.00人民币普通股9796252.00

中国银行股份有限公司－富国中证旅游主题交易型开放式指数

6189500.00人民币普通股6189500.00

证券投资基金

上海博观投资管理有限公司－上海博观投资臻选十期私募证券

4740000.00人民币普通股4740000.00

投资基金

公司前十名股东中，云南世博旅游控股集团有限公司为第一大股东，华侨城集团有限公司间接持有云南世博旅游控股集团有限公司51%的股权，云南世博旅游控股集团有限公司持有云南世博广告有限公司（现工商注上述股东关联关系或一致行动的说明册信息已更名为：云南茂合广告有限公司）49%的股权。其余股东之间，未知是否存在关联关系，也未知是否属于一致行动人。

前10名股东参与融资融券业务情况说不适用明（如有）

持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况

□适用□不适用

前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化

□适用□不适用

（二）公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

□适用□不适用

三、其他重要事项

□适用□不适用

（一）2020年12月25日，公司全资子公司深圳华侨城文化旅游科技集团有限公司所属全资公司华侨城（深圳）文化旅游设计有限公司（以下简称华侨城文旅）与南通四建集团有限公司（以下简称南通四建）签订《建设工程施工分包合同》，华侨城文旅将肇庆华侨城卡乐星球文化科技体验区项目建安工程分包给南通四建施工。根据双方签订的合同约定，工程价格采用固定综合单价形式，风险费用及风险范围外工程款结算参照《广东省建设工程计价依据（2018）》进行结算。南通四建单方面认为若按照《广东省建设工程计价依据（2018）》结算工程款会导致低于实际成本，遂向法院提起诉讼。本次涉案金额152419495.90元，目前本案件已开庭审理，但尚未判决。

（二）2017年12月21日，海力控股集团有限公司（以下简称海力控股）与公司全资子公司云南旅游汽车有限公司（以下简称云旅汽车）所属全资公司云南云旅交通投资开发有限公司（以下简称云旅交投）签订《建设工程 EPC 总承包合同》，约定云旅交投将位于云南省昆明市官渡区矣六街道办事处的“云旅旅游服务中心建设项目”按照 EPC 总承包的形式发包给海力控股，双方还对工程概况、权利义务、付款方式及争议解决等均作出了明确约定。双方在合同履行过程中产生纠纷，海力控股遂向法院提起诉讼，本次涉案金额165995982.01元。目前本案件已获得一审判决，判决云旅交投向海力控股支付工程款及逾期利息合计约1.2亿元，云旅汽车在云旅交投应付金额内承担连带责任，具体内容详见云南旅游 2025 年 2 月 11 日在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn） 披露的《云南旅游股份有限公司关于重大诉讼的进展公告》（公告编号：2025-004）。云旅汽车对一审判决不服，已向云南省高级人民法院提起上诉，案件正在二审审理期间。

（三）2019年12月13日，公司全资企业华侨城（深圳）文化旅游设计有限公司（以下简称设计院）与永州湘源文

化旅游有限公司（以下简称永州湘源）签订《项目总承包合同》，约定由设计院负责永州华侨城卡乐文化旅游项目创意、设计，各项工程施工，游乐设备研发、生产、采购、安装、调试，项目管理等工作。目前该项目已基本完工，但永州湘源自2021年9月以来，长期存在拖欠进度款情况，经设计院多次催告，永州湘源拒不付款。设计院就永州湘源未按照合同约定支付款项事宜向中国国际经济贸易仲裁委员会提起仲裁，并于 2025 年 4 月收到上述案件的《DP20250470 号项目总承包合同争议案仲裁通知》〔（2025）中国贸仲京字第021388号〕。本案件涉案金额暂计为151415427.36元。截至目前，该案件已获受理，尚未开庭审理。具体内容详见云南旅游 2025 年 4 月 9 日在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn）

4云南旅游股份有限公司2025年第一季度报告

披露的《云南旅游股份有限公司关于全资公司提起仲裁的公告》（公告编号：2025-029）。

四、季度财务报表

（一）财务报表

1、合并资产负债表

编制单位：云南旅游股份有限公司

单位：元项目期末余额期初余额

流动资产：

货币资金153064424.75185402498.21结算备付金拆出资金

交易性金融资产0.000.00

衍生金融资产0.000.00

应收票据0.009500000.00

应收账款278490297.29307983155.91

应收款项融资0.000.00

预付款项13481209.588498045.51应收保费应收分保账款应收分保合同准备金

其他应收款24282711.2916573671.26

其中：应收利息5250000.000.00

应收股利0.000.00买入返售金融资产

存货40482595.5736720454.68

其中：数据资源

合同资产11418708.5611418708.56

持有待售资产0.000.00

一年内到期的非流动资产0.000.00

其他流动资产59703176.3958771907.68

流动资产合计580923123.43634868441.81

非流动资产：

发放贷款和垫款

债权投资0.000.00

其他债权投资0.000.00

长期应收款0.000.00

长期股权投资725176647.93691862580.22

其他权益工具投资0.000.00

其他非流动金融资产0.000.00

投资性房地产0.000.00

固定资产918446147.13932634435.68

在建工程489971032.73488316559.98

生产性生物资产0.000.00

油气资产0.000.00

使用权资产41027914.5543618639.79

无形资产304413234.09308381571.75

其中：数据资源

开发支出0.000.00

其中：数据资源

5云南旅游股份有限公司2025年第一季度报告

商誉0.000.00

长期待摊费用23844517.6425679411.80

递延所得税资产89949830.3789959579.44

其他非流动资产42838728.6842838728.68

非流动资产合计2635668053.122623291507.34

资产总计3216591176.553258159949.15

流动负债：

短期借款30033916.6739975084.75向中央银行借款拆入资金

交易性金融负债0.000.00

衍生金融负债0.000.00

应付票据0.000.00

应付账款406887492.61438890820.55

预收款项9282099.208558633.26

合同负债39674400.0139827845.02卖出回购金融资产款吸收存款及同业存放代理买卖证券款代理承销证券款

应付职工薪酬40051178.4247424772.80

应交税费2002472.552466156.15

其他应付款576944644.54574837787.03

其中：应付利息0.000.00

应付股利5773214.005773214.00应付手续费及佣金应付分保账款持有待售负债

一年内到期的非流动负债103352050.04121386175.12

其他流动负债23262632.1324752766.68

流动负债合计1231490886.171298120041.36

非流动负债：

保险合同准备金

长期借款413931307.88351732856.34

应付债券0.000.00

其中：优先股0.000.00

永续债0.000.00

租赁负债22293828.2726804704.68

长期应付款117193.230.00

长期应付职工薪酬8037692.389644118.34

预计负债2262725.032267247.03

递延收益60098166.2561112644.28

递延所得税负债8798432.068868375.91

其他非流动负债16911265.4317863871.75

非流动负债合计532450610.53478293818.33

负债合计1763941496.701776413859.69

所有者权益：

股本1012434813.001012434813.00

其他权益工具0.000.00

其中：优先股0.000.00

永续债0.000.00

资本公积160064705.68158616243.80

减：库存股0.000.00

其他综合收益0.006004.84

专项储备8494895.008074198.08

盈余公积160940937.45160940937.45

6云南旅游股份有限公司2025年第一季度报告

一般风险准备

未分配利润31326594.7180743555.34

归属于母公司所有者权益合计1373261945.841420815752.51

少数股东权益79387734.0160930336.95

所有者权益合计1452649679.851481746089.46

负债和所有者权益总计3216591176.553258159949.15

法定代表人：程旭哲主管会计工作负责人：李洪伟会计机构负责人：杨丽

2、合并利润表

单位：元项目本期发生额上期发生额

一、营业总收入47422230.16125789314.61

其中：营业收入47422230.16125789314.61利息收入已赚保费手续费及佣金收入

二、营业总成本92595700.57164129998.71

其中：营业成本59784667.08118823970.55利息支出手续费及佣金支出退保金赔付支出净额提取保险责任准备金净额保单红利支出分保费用

税金及附加592511.30640582.93

销售费用2552992.974938396.70

管理费用22096893.6123529652.34

研发费用4788776.3910118884.89

财务费用2779859.226078511.30

其中：利息费用8774343.476809019.45

利息收入6066371.321041661.07

加：其他收益3959559.153033162.34

投资收益（损失以“－”号填列）-15057230.001651268.08

其中：对联营企业和合营企业的投资收益-14845932.261651268.08

以摊余成本计量的金融资产终止确认收益0.000.00

汇兑收益（损失以“-”号填列）0.000.00

净敞口套期收益（损失以“－”号填列）0.000.00

公允价值变动收益（损失以“－”号填列）0.000.00

信用减值损失（损失以“-”号填列）-209594.88-133479.57

资产减值损失（损失以“-”号填列）0.000.00

资产处置收益（损失以“-”号填列）531.590.00

三、营业利润（亏损以“－”号填列）-56480204.55-33789733.25

加：营业外收入155239.15157343.03

减：营业外支出9611.228758.64

四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）-56334576.62-33641148.86

减：所得税费用-389002.38-36286.24

7云南旅游股份有限公司2025年第一季度报告

五、净利润（净亏损以“－”号填列）-55945574.24-33604862.62

（一）按经营持续性分类

1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）-55945574.24-33604862.62

2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）

（二）按所有权归属分类

1.归属于母公司所有者的净利润-48025234.28-31678097.56

2.少数股东损益-7920339.96-1926765.06

六、其他综合收益的税后净额-6074.465714.24

归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额-6074.465714.24

（一）不能重分类进损益的其他综合收益

1.重新计量设定受益计划变动额

2.权益法下不能转损益的其他综合收益

3.其他权益工具投资公允价值变动

4.企业自身信用风险公允价值变动

5.其他

（二）将重分类进损益的其他综合收益-6074.465714.24

1.权益法下可转损益的其他综合收益

2.其他债权投资公允价值变动

3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额

4.其他债权投资信用减值准备

5.现金流量套期储备

6.外币财务报表折算差额-6074.465714.24

7.其他

归属于少数股东的其他综合收益的税后净额

七、综合收益总额-55951648.70-33599148.38

归属于母公司所有者的综合收益总额-48031308.74-31672383.32

归属于少数股东的综合收益总额-7920339.96-1926765.06

八、每股收益：

（一）基本每股收益-0.0474-0.0313

（二）稀释每股收益-0.0474-0.0313

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00元，上期被合并方实现的净利润为：0.00元。

法定代表人：程旭哲主管会计工作负责人：李洪伟会计机构负责人：杨丽

3、合并现金流量表

单位：元项目本期发生额上期发生额

一、经营活动产生的现金流量：

销售商品、提供劳务收到的现金76826994.20105983232.50客户存款和同业存放款项净增加额向中央银行借款净增加额向其他金融机构拆入资金净增加额收到原保险合同保费取得的现金收到再保业务现金净额保户储金及投资款净增加额

收取利息、手续费及佣金的现金拆入资金净增加额回购业务资金净增加额代理买卖证券收到的现金净额

收到的税费返还0.00597.78

收到其他与经营活动有关的现金53033083.3422077465.44

经营活动现金流入小计129860077.54128061295.72

8云南旅游股份有限公司2025年第一季度报告

购买商品、接受劳务支付的现金55258064.39121532747.95客户贷款及垫款净增加额存放中央银行和同业款项净增加额支付原保险合同赔付款项的现金拆出资金净增加额

支付利息、手续费及佣金的现金支付保单红利的现金

支付给职工以及为职工支付的现金41995950.1762172942.08

支付的各项税费2990750.174962191.18

支付其他与经营活动有关的现金50003303.4344775598.34

经营活动现金流出小计150248068.16233443479.55

经营活动产生的现金流量净额-20387990.62-105382183.83

二、投资活动产生的现金流量：

收回投资收到的现金0.000.00

取得投资收益收到的现金0.000.00

处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额25000.000.00

处置子公司及其他营业单位收到的现金净额0.000.00

收到其他与投资活动有关的现金233.280.00

投资活动现金流入小计25233.280.00

购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金7582040.2723067322.63

投资支付的现金48160000.000.00质押贷款净增加额

取得子公司及其他营业单位支付的现金净额0.000.00

支付其他与投资活动有关的现金0.000.00

投资活动现金流出小计55742040.2723067322.63

投资活动产生的现金流量净额-55716806.99-23067322.63

三、筹资活动产生的现金流量：

吸收投资收到的现金23598400.000.00

其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金0.000.00

取得借款收到的现金61800000.000.00

收到其他与筹资活动有关的现金0.000.00

筹资活动现金流入小计85398400.000.00

偿还债务支付的现金21000000.00200000.00

分配股利、利润或偿付利息支付的现金4558520.023804579.45

其中：子公司支付给少数股东的股利、利润0.000.00

支付其他与筹资活动有关的现金5915803.816796851.75

筹资活动现金流出小计31474323.8310801431.20

筹资活动产生的现金流量净额53924076.17-10801431.20

四、汇率变动对现金及现金等价物的影响82236.27-1106.95

五、现金及现金等价物净增加额-22098485.17-139252044.61

加：期初现金及现金等价物余额116586737.79411336390.11

六、期末现金及现金等价物余额94488252.62272084345.50

（二）2025年起首次执行新会计准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况

□适用□不适用

（三）审计报告

第一季度报告是否经过审计

□是□否

9云南旅游股份有限公司2025年第一季度报告

公司第一季度报告未经审计。

云南旅游股份有限公司董事会

2025年4月26日

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