募集资金年度鉴证报告

浙江交通科技股份有限公司

容诚专字[2025]310Z0065 号

容诚会计师事务所(特殊普通合伙)

中国·北京目录序号内容页码

1募集资金年度存放与使用情况鉴证报告1-2

2募集资金年度存放与使用情况专项报告3-6容诚会计师事务所（特殊普通合伙）

总所：北京市西城区阜成门外大街22号

1幢10层1001-1至1001-26(100037)

募集资金年度存放与使用情况鉴证报告 TEL:010-6600 1391 FAX:010-6600 1392

E-mail:bj@rsmchina.com.cn

https://www.rsm.global/china/

容诚专字[2025]310Z0065号

浙江交通科技股份有限公司全体股东：

我们审核了后附的浙江交通科技股份有限公司（以下简称浙江交科）董事会

编制的2024年度《关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》。

一、对报告使用者和使用目的的限定

本鉴证报告仅供浙江交科年度报告披露之目的使用，不得用作任何其他目的。

我们同意将本鉴证报告作为浙江交科年度报告必备的文件，随其他文件一起报送并对外披露。

二、董事会的责任按照中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、深圳证券交易所《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指南第2号——公告格式》的规定编制《关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》是浙江交科董事会的责任这种责任包括保证其内容真实、准确、完整，不存在虚假记录、误导性陈述或重大遗漏。

三、注册会计师的责任我们的责任是在实施鉴证工作的基础上对浙江交科董事会编制的上述报告独立地提出鉴证结论。

四、工作概述我们按照《中国注册会计师其他鉴证业务准则第3101号－历史财务信息审计或审阅以外的鉴证业务》的规定执行了鉴证业务。该准则要求我们计划和实施鉴证工作，以对鉴证对象信息是否不存在重大错报获取合理保证。在鉴证过程中，我们实施了包括检查会计记录等我们认为必要的程序。我们相信，我们的鉴证工

1作为发表意见提供了合理的基础。

五、鉴证结论我们认为，浙江交科公司管理层编制的2024年度《关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》在所有重大方面按照上述《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》及交易所的相关规定编制，公允反映了浙江交科2024年度募集资金实际存放与使用情况。

（此页为浙江交科容诚专字[2025]310Z0065 号募集资金年度鉴证报告之签字盖章页。）容诚会计师事务所中国注册会计师：

（特殊普通合伙）李鹏

中国注册会计师：

王凤艳

中国·北京中国注册会计师：

朱幸垚

2025年4月24日

2浙江交通科技股份有限公司募集资金年度存放与使用情况专项报告

浙江交通科技股份有限公司关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022年修订）》（证监会公告〔2022〕15号）、深圳证券交易

所《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指南第2号——公告格式》的规定，将浙江交通科技股份有限公司（以下简称公司）2024年度募集资金存放与使用情况报告如下：

一、募集资金基本情况

（一）实际募集资金金额、资金到位时间

经中国证券监督管理委员会证监许可〔2020〕524号文核准，并经深圳证券交易所同意，本公司由主承销商东兴证券、浙商证券向本公司原股东优先配售，原股东优先配售后余额部分（含原股东放弃优先配售部分）通过深圳交易所交易系统网上向社会公众

投资者发行，公开发行可转换公司债券2500.00万张，每张面值为人民币100.00元，按面值发行，发行总额为人民币250000.00万元，坐扣承销和保荐费用405.66万元后的募集资金为249594.34万元，已由主承销商之一浙商证券于2020年4月28日汇入本公司募集资金监管账户。另减除律师费、审计及验资费、资信评级费、信息披露费用和发行手续费与发行可转换公司债券直接相关的外部费用151.89万元（不含税）后，公司本次募集资金净额为249442.45万元。上述资金到账情况业经天健会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具《验资报告》（天健验〔2020〕98号）。

（二）募集资金使用及结余情况

单位：万元项目序号金额

募集资金净额 A 249442.45

项目投入 B1 211883.29

截至期初累计发生额 利息收入净额 B2 9 560.93

使用闲置募集资金购买 B3 3 112.32理财产品净额

项目投入 C1 9413.90本期发生额

利息收入净额 C2 1780.07

3浙江交通科技股份有限公司募集资金年度存放与使用情况专项报告

项目序号金额

使用闲置募集资金购买 C3 499.04理财产品净额

项目投入 D1=B1+C1 221297.19

截至期末累计发生额 利息收入净额 D2=B2+C2 11341.00

使用闲置募集资金购买 D3=B3+C3 3611.36理财产品净额

应结余募集资金 E=A-D1+D2+D3 43097.62

实际结余募集资金[注 1] F 13097.62

差异[注 2] G=E-F 30000.00

[注1]账户实际募集资金结余13121.21万元，含发行费23.59万元公司先期使用普通银行账户对外支付，结余在募集资金账户余额中；

[注2]应结余募集资金与实际结余募集资金的差额系本公司使用暂时闲置募集资金进行现金管

理购入的理财产品30000.00万元。

二、募集资金存放和管理情况

（一）募集资金管理情况

为了规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者权益，本公司按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等有关法律、法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况制定了《浙江交通科技股份有限公司募集资金管理办法》（以下简称《管理办法》）。

根据《管理办法》，本公司对募集资金实行专户存储，在银行设立募集资金专户，并连同独立财务顾问东兴证券、浙商证券于2020年5月27日分别与中国建设银行股份

有限公司杭州吴山支行、交通银行股份有限公司浙江省分行、中国工商银行股份有限公

司杭州钱江支行签订了《募集资金三方监管协议》，明确了各方的权利和义务。三方监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，本公司在使用募集资金时已经严格遵照行。

（二）募集资金专户存储情况

截至2024年12月31日，本公司有4个募集资金专户，募集资金存储情况如下：

4浙江交通科技股份有限公司募集资金年度存放与使用情况专项报告

单位：万元银行名称银行账号余额

中国建设银行股份有限公司杭州吴山支行330501616227000013241937.19

交通银行股份有限公司浙江省分行3310661100181703129957701.20

中国工商银行股份有限公司杭州钱江支行12020214299005658603324.69

中国工商银行股份有限公司杭州钱江支行1202021429900569592158.13

合计13121.21

[注]2020年度发行可转换公司债券承销和保荐费用405.66万元(不含税)，律师费、审计及验资费、资信评级费、信息披露费用和发行手续费与发行可转换公司债券直接相关的外部费用151.89万元(不含税)，合计557.55万元，其中发行费23.59万元公司先期使用普通银行账户对外支付，未以募集资金置换，结余在募集资金账户余额三、本年度募集资金的实际使用情况

2024年度，公司实际投入相关项目的募集资金款项共计9413.90万元，各项目的投

入情况及效益情况详见附表。

2024年4月15日，公司第八届董事会第三十次会议，审议通过了《关于2024年度公司及子公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司及子公司浙江交工，使用额度不超过40000万元（其中公司20000万元，浙江交工20000万元）的闲置募集资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好的现金管理产品，购买的单项现金管理产品期限最长不超过12个月。

本报告期，公司使用闲置募集资金进行现金管理实现的收益为499.04万元。截至

2024年12月31日，公司使用现在募集资金进行现金管理的情况如下：

金额序号交易对方产品起息日期到期日期预期年化收益率（万元）

杭州银行“添利宝”结构性存款产品

1 杭州银行 （TLBB202408169） 18000 2024/07/24 2025/01/24

1.75%或2.60%或2.8%

浙商银行单位结构性存款

2 浙商银行 （产品代码：EEH24023UT） 12000 2024/07/26 2025/01/24

1.50%或2.50%或2.90%

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况本年度，公司未变更募集资金投资项目。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

公司按照相关法律、法规、规范性文件的规定和要求使用募集资金，并对募集资金

5未达到计划进度或预

计收益的情况和原因无（分具体项目）项目可行性发生重大无变化的情况说明

超募资金的金额、用途无及使用进展情况募集资金投资项目实无施地点变更情况2021年8月30日，公司第八届董事会第五次会议审议通过《关于调整2020年公开发行可转换公司债券募集资金购买施工设备清单的议案》，根据公司目前在手订单项目实际情况，为不断完善公司大型施工装备配置，提升公司核心竞争力，提高募集资金使用效率，在不变更原募投项目的名称及投资金额的前提下，同意公司调整购置设备清单。

募集资金投资项目实2023年1月17日，公司第八届董事会第二十次会议审议通过《关于进一步调整2020年公开发行可转换公司债券募集资金购买施施方式调整情况工设备清单议案》，同意公司在前次调整购买机械设备清单的基础上，进一步优化调整购置设备清单。

2024年4月28日，公司第八届董事会第二十九次会议审议通过《关于进一步调整2020年公开发行可转换公司债券募集资金购买施工设备清单议案》，同意公司在前次调整购买机械设备清单的基础上，进一步优化调整清单使用范围。

2020年6月30日，公司第七届董事会第三十八次会议审议通过《关于以募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》，同意

募集资金投资项目先公司以募集资金置换已预先投入募集资金投资项目的自筹资金23077.08万元，其中施工机械装备升级更新购置项目3451.44万元、期投入及置换情况 104国道西过境平阳段（104国道瑞安仙降至平阳萧江段）改建工程 PPP 项目 19583.19万元、中介机构费用 42.45万元。截至 2020年12月31日，公司实际置换金额23077.08万元，置换工作已经完成。

2020年6月30日，公司第七届董事会第三十八次会议审议通过《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公

司拟使用不超过10亿元的闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限自董事会审议通过之日起不超过12个月，到期将及时足额归还至相关募集资金专户。公司2020年累计使用32000.00万元，截至2020年12月31日，尚未归还暂时用于补充流动资金的募用闲置募集资金暂时

集资金合计32000.00万元，截至2021年6月29日，公司已全部归还暂时用于补充流动资金的募集资金合计32000.00万元。

补充流动资金情况

2021年6月28日，公司第八届董事会第四次会议审议通过《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司使

用不超过10亿元的闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限自董事会审议通过之日起不超过12个月，到期将及时足额归还至相关募集资金专户。公司2021年累计使用0万元。

1-22021年3月26日，公司第七届董事会第四十一次会议审议通过《关于2021年度公司及子公司使用暂时闲置募集资金购买结构性存款产品的议案》，同意公司及子公司浙江交工使用不超过80000万元的闲置募集资金购买商业银行发行的结构性存款产品。截至2024年12月31日，公司已如期赎回上述理财产品。

2022年4月1日，公司第八届董事会第十一次会议审议通过了《关于2022年度公司及子公司使用暂时闲置募集资金购买结构性存款产品的议案》，同意公司及子公司浙江交工使用额度不超过140000万元的闲置募集资金购买短期（不超过1年）商业银行结构性存款产品。截止2024年12月31日，公司已如期赎回上述理财产品。

用闲置募集资金进行2023年4月6日，公司第八届董事会第二十一次会议，审议通过了《关于2023年度公司及子公司使用暂时闲置募集资金及自有现金管理情况资金进行现金管理的议案》，同意公司及子公司浙江交工，使用额度不超过50000万元（其中公司10000万元，浙江交工40000万元）的闲置募集资金和不超过70000万元的自有资金进行现金管理。截至2023年12月31日，尚未到期的结构性存款合计36000万元，截止2024年12月31日，公司已如期赎回上述理财产品。

2024年4月15日，公司第八届董事会第三十次会议，审议通过了《关于2024年度公司及子公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司及子公司浙江交工，使用额度不超过40000万元（其中公司20000万元，浙江交工20000万元）的闲置募集资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好的现金管理产品，购买的单项现金管理产品期限最长不超过12个月。截至2024年12月31日，尚未到期的结构性存款合计30000万元。

项目实施出现募集资无金节余的金额及原因

截至2024年12月31日，包括累计收到的银行存款利息及理财产品收益扣除银行手续费等的净额，尚未使用的募集资金43097.62尚未使用的募集资金万元，其中30000.00万元用于购买结构性存款产品，剩余13097.62万元（账户实际募集资金结余13121.21万元，含发行费23.59用途及去向万元，公司先期使用普通银行账户对外支付，未以募集资金置换，结余在募集资金账户余额中）存于募集资金专户。

募集资金使用及披露中存在的问题或其他无情况

[注1]施工机械装备升级更新购置项目系公司拟通过本次募集资金用于购置路基路面设备、桥隧设备、地下工程设备等建筑施工设备，用于公司目前在建工程项目及未来发展的工程项目。公司根据工程项目的实际需要，择机采购设备、支付货款；

[注2]截至2024年12月31日，该项目尚未完成全部装置的购置且处于运营初期，暂无法计算该项目内部收益率；

[注 3]104国道西过境平阳段（104国道瑞安仙降至平阳萧江段）改建工程 PPP项目在 2022年 1月已经处于预定可使用状态，进入了运维期；

[注4]截至2024年12月31日，该项目尚处于运营初期，暂无法计算该项目投资回报率。