浙江交通科技股份有限公司2025年第一季度报告

证券代码：002061证券简称：浙江交科公告编号：2025-049

浙江交通科技股份有限公司

2025年第一季度报告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

重要内容提示：

1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

3.第一季度报告是否经审计

□是□否

1浙江交通科技股份有限公司2025年第一季度报告

一、主要财务数据

（一）主要会计数据和财务指标公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

□是□否本报告期比上年同期增减本报告期上年同期

（%）

营业收入（元）8171373943.977727842929.535.74%

归属于上市公司股东的净利润（元）221219403.82186172874.4418.82%归属于上市公司股东的扣除非经常性损

206630898.76176303070.2417.20%

益的净利润（元）

经营活动产生的现金流量净额（元）-2221957976.54-2377089682.646.53%

基本每股收益（元/股）0.090.0728.57%

稀释每股收益（元/股）0.090.0728.57%

加权平均净资产收益率1.45%1.30%0.15%本报告期末比上年度末增减本报告期末上年度末

（%）

总资产（元）73847908914.0178570776490.35-6.01%归属于上市公司股东的所有者权益

15580099956.3315181774998.112.62%

（元）

（二）非经常性损益项目和金额

□适用□不适用

单位：元项目本报告期金额说明非流动性资产处置损益（包括已计提

474000.43资产减值准备的冲销部分）计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关、符合国家政策

9368991.48

规定、按照确定的标准享有、对公司损益产生持续影响的政府补助除外）除同公司正常经营业务相关的有效套

期保值业务外，非金融企业持有金融资产和金融负债产生的公允价值变动3881566.22损益以及处置金融资产和金融负债产生的损益除上述各项之外的其他营业外收入和

5564286.43

支出

减：所得税影响额4691566.12

少数股东权益影响额（税后）8773.38

合计14588505.06--其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况

□适用□不适用公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。

将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明

□适用□不适用

公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

2浙江交通科技股份有限公司2025年第一季度报告

（三）主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因

□适用□不适用资产负债表科目2025年03月31日2025年01月01日变动幅度变动原因分析

交易性金融资产0.00300000000.00-100.00%主要系本报告期募集资金结构性存款到期赎回。

一年内到期的非流动资产470161057.54315054315.0849.23%主要系本报告期投资类项目长期应收款重分类。

主要系本报告期采购种植未成熟的生产性生物资

生产性生物资产4936333.812926614.8568.67%产。

应付票据915408667.79692940738.3732.10%主要系本报告期开具的银行承兑汇票增加。

主要系本报告期按照项目工程进度将预计亏损计

预计负债43786502.6363182793.85-30.70%入本期成本。

利润表科目2025年01-03月2024年01-03月变动幅度变动原因分析

销售费用2916497.854267641.24-31.66%主要系本报告期降本成效的成果。

主要系本报告期有息负债同比增加，利息费用相财务费用36685640.2027331774.5534.22%应增加。

其他收益10872937.0622127362.02-50.86%主要系本报告期收到政府补助减少。

主要系本报告期联营企业投资收益、募集资金结

投资收益9230270.172311672.04299.29%构性存款到期赎回增加。

信用减值损失12156764.93-6779552.67-279.32%主要系本报告期收回计提减值的应收款项。

主要系本报告期收到保险理赔以及罚没保证金增

营业外收入6479533.981317281.24391.89%加。

现金流量表科目2025年01-03月2024年01-03月变动幅度变动原因分析收到其他与经营活动有关的

1547992484.371035790223.9449.45%主要系本报告期收到的保证金增加。

现金

取得投资收益收到的现金7738156.103800000.00103.64%主要系本报告期收到联营企业分红款增加。

收到其他与投资活动有关的

302359232.880.00100.00%主要系本报告期募集资金结构性存款到期赎回。

现金

购建固定资产、无形资产和

201105636.34114730423.7375.29%主要系本报告期固定资产投入增加。

其他长期资产支付的现金

投资支付的现金288827468.00115368000.00150.35%主要系本报告期股权投资增加。

投资活动现金流出小计489933104.34230098423.73112.92%主要系本报告期固定资产投入、股权投资增加。

吸收投资收到的现金187303054.400.00100.00%主要系本报告期收到员工股权激励款。

取得借款收到的现金3738562244.642627388098.9442.29%主要系本报告期有息负债增加。

筹资活动现金流入小计3925865299.042627388098.9449.42%主要系本报告期有息负债增加。

偿还债务支付的现金2580034125.851968897620.0031.04%主要系本报告期有息负债到期增加。

支付其他与筹资活动有关的

3272503.692424808.3434.96%主要系本报告期融资租赁产生的现金流增加。

现金筹资活动产生的现金流量净

1236406314.68550464599.20124.61%主要系本报告期有息负债增加。

额

3浙江交通科技股份有限公司2025年第一季度报告

二、股东信息

（一）普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

单位：股报告期末表决权恢复的优先股股东总数报告期末普通股股东总数491490（如有）

前10名股东持股情况（不含通过转融通出借股份）

持股比例持有有限售条件质押、标记或冻结情况股东名称股东性质持股数量

（%）的股份数量股份状态数量浙江省交通投资集团有

国有法人41.22%1100709366.000.00不适用0.00限公司长城人寿保险股份有限

其他7.11%189823760.000.00不适用0.00

公司－自有资金浙江海港资产管理有限

国有法人3.51%93633106.000.00不适用0.00公司浙江省医药健康产业集

国有法人1.81%48362387.000.00不适用0.00团有限公司中航国际成套设备有限

国有法人1.52%40679573.000.00不适用0.00公司

香港中央结算有限公司境外法人1.02%27344076.000.00不适用0.00

中国工商银行－广发聚

其他0.98%26056460.000.00不适用0.00丰混合型证券投资基金绍兴市城市发展集团有

国有法人0.76%20413492.000.00不适用0.00限公司境内自然

徐开东0.45%12077180.000.00不适用0.00人招商银行股份有限公司

－南方中证1000交易型

其他0.44%11670680.000.00不适用0.00开放式指数证券投资基金

前10名无限售条件股东持股情况（不含通过转融通出借股份、高管锁定股）持有无限售条件股份数股份种类股东名称量股份种类数量

浙江省交通投资集团有限公司1100709366.00人民币普通股1100709366.00

长城人寿保险股份有限公司－自有资金189823760.00人民币普通股189823760.00

浙江海港资产管理有限公司93633106.00人民币普通股93633106.00

浙江省医药健康产业集团有限公司48362387.00人民币普通股48362387.00

中航国际成套设备有限公司40679573.00人民币普通股40679573.00

香港中央结算有限公司27344076.00人民币普通股27344076.00

中国工商银行－广发聚丰混合型证券投资基金26056460.00人民币普通股26056460.00

绍兴市城市发展集团有限公司20413492.00人民币普通股20413492.00

徐开东12077180.00人民币普通股12077180.00

招商银行股份有限公司－南方中证1000交易型开放

11670680.00人民币普通股11670680.00

式指数证券投资基金

公司未知上述股东之间是否存在关联关系，也未知上述股东之间上述股东关联关系或一致行动的说明是否存在其他关联关系或属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人。

股东徐开东通过证券公司客户信用交易担保证券账户持有本公司

前10名股东参与融资融券业务情况说明（如有）股票4325940股，普通账户持有7751240股，合计持股

12077180股。

持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况

□适用□不适用

前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化

4浙江交通科技股份有限公司2025年第一季度报告

□适用□不适用

（二）公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

□适用□不适用

三、其他重要事项

□适用□不适用

1.公司2024年限制性股票激励计划进展。2025年1月2日，公司收到控股股东浙江省交通投资集团有限公司转发的浙江省人民政府国有资产监督管理委员会（以下简称“浙江省国资委”）《关于浙江交通科技股份有限公司实施2024年限制性股票激励计划的批复》（浙国资考核〔2024〕28号），浙江省国资委原则同意公司实施限制性股票激励计划。

2025年1月22日，公司2025年第一次临时股东会审议通过了《关于〈公司2024年限制性股票激励计划（草案）〉及其摘要的议案》等相关议案。2025年1月23日，公司披露了《浙江交通科技股份有限公司关于2024年限制性股票激励计划内幕信息知情人买卖公司股票情况的自查报告》。2025年2月12日，公司第九届董事会第九次会议及第九届监事

会第六次会议审议通过了《关于调整2024年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单及授予数量的议案》《关于向激励对象首次授予限制性股票的议案》；公司监事会对首次授予激励对象名单进行了核实，并出具了《监事会关于2024年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单（授予日）的核查意见》。2025年3月21日，公司2024年限制性股票激励计划首次授予登记完成。上述公司2024年限制性股票激励计划进展的相关情况详见公司在报告期内披露于《证券时报》《证券日报》《上海证券报》和巨潮资讯网上的相关公告。

2.公司董事辞职及补选非独立董事的事项。公司董事会于2025年2月12日收到原董事舒鹏先生提交的书面辞职报告。因工作调动原因，舒鹏先生申请辞去其所担任的公司第九届董事会董事职务。辞职后，舒鹏先生不再担任公司任何职务。2025年2月12日，公司召开第九届董事会第九次会议，审议通过了《关于补选公司第九届董事会非独立董事的议案》。经公司股东浙江海港资产管理有限公司提名，公司董事会提名委员会资格审核，公司董事会拟选举艾一畅先生为公司第九届董事会非独立董事候选人。具体内容详见公司于2025年2月13日披露于《证券时报》《证券日报》《上海证券报》和巨潮资讯网上的相关公告。

3.公司董事长辞职、补选非独立董事暨授权董事、总经理杨剑先生代行董事长、法定代表人职责的事项。公司董事

会于2025年3月25日收到原董事长申屠德进先生的书面辞职报告。因个人原因，申屠德进先生申请辞去其所担任的第九届董事会董事、董事长、董事会专门委员会及下属公司相关职务。辞职后，申屠德进先生不再担任公司任何职务。

2025年3月25日，公司第九届董事会第十一次会议审议通过了《关于补选公司第九届董事会非独立董事的议案》。经

公司控股股东浙江省交通投资集团有限公司提名，公司董事会提名委员会资格审查，公司董事会拟选举于群力先生为公司第九届董事会非独立董事候选人。为确保公司规范运作，公司第九届董事会第十一次会议审议通过了《关于授权董事、总经理杨剑先生代行董事长、法定代表人职责的议案》，由公司董事、总经理杨剑先生代为履行董事长、法定代表人职责，代理期限自本次董事会审议通过之日起至公司选举完成新任董事长之日止。具体内容详见公司于2025年3月26日披露于《证券时报》《证券日报》《上海证券报》和巨潮资讯网上的相关公告。

四、季度财务报表

（一）财务报表

1、合并资产负债表

编制单位：浙江交通科技股份有限公司

2025年03月31日

单位：元

5浙江交通科技股份有限公司2025年第一季度报告

项目期末余额期初余额

流动资产：

货币资金10498590930.0311663660619.53结算备付金拆出资金

交易性金融资产0.00300000000.00衍生金融资产

应收票据128530876.47145244720.63

应收账款6610008337.579136898596.55

应收款项融资58371240.7448712784.13

预付款项258552669.74349307467.61应收保费应收分保账款应收分保合同准备金

其他应收款2401426112.632055934813.86

其中：应收利息应收股利买入返售金融资产

存货1416847472.861212602794.56

其中：数据资源

合同资产29907031962.6431141895451.32持有待售资产

一年内到期的非流动资产470161057.54315054315.08

其他流动资产1919707862.521682090881.45

流动资产合计53669228522.7458051402444.72

非流动资产：

发放贷款和垫款债权投资其他债权投资

长期应收款527342742.42681387139.49

长期股权投资2588810381.902527380290.87

其他权益工具投资1492597701.001354793833.00其他非流动金融资产

投资性房地产55421252.2658861201.31

固定资产3234083848.103285633727.02

在建工程266729058.09270458281.74

生产性生物资产4936333.812926614.85油气资产

使用权资产142319995.43153985107.53

无形资产275142184.06276285596.76

其中：数据资源166679.03186680.51开发支出

其中：数据资源商誉

长期待摊费用203931851.47192975806.13

递延所得税资产249905640.80327491780.06

其他非流动资产11137459401.9311387194666.87

非流动资产合计20178680391.2720519374045.63

资产总计73847908914.0178570776490.35

流动负债：

短期借款7547651702.056693370252.24

6浙江交通科技股份有限公司2025年第一季度报告

向中央银行借款拆入资金交易性金融负债衍生金融负债

应付票据915408667.79692940738.37

应付账款31562607468.4237308701815.78预收款项

合同负债1745922591.401984016334.68卖出回购金融资产款吸收存款及同业存放代理买卖证券款代理承销证券款

应付职工薪酬128710392.05132924031.60

应交税费632005709.30726965681.27

其他应付款2097091762.212380877652.97

其中：应付利息

应付股利4800000.004800000.00应付手续费及佣金应付分保账款持有待售负债

一年内到期的非流动负债1371107896.291085867055.40

其他流动负债4007242506.264108913164.72

流动负债合计50007748695.7755114576727.03

非流动负债：

保险合同准备金

长期借款6027578561.596011406516.95应付债券

其中：优先股永续债

租赁负债49239215.1860298657.68长期应付款

长期应付职工薪酬40044187.2140599957.06

预计负债43786502.6363182793.85递延收益

递延所得税负债157002672.44138884620.47其他非流动负债

非流动负债合计6317651139.056314372546.01

负债合计56325399834.8261428949273.04

所有者权益：

股本2670551430.002599137900.00其他权益工具

其中：优先股永续债

资本公积4464860386.834359168362.43

减：库存股

其他综合收益-5665303.17-5665303.17专项储备

盈余公积612972613.43612972613.43一般风险准备

未分配利润7837380829.247616161425.42

归属于母公司所有者权益合计15580099956.3315181774998.11

少数股东权益1942409122.861960052219.20

所有者权益合计17522509079.1917141827217.31

7浙江交通科技股份有限公司2025年第一季度报告

负债和所有者权益总计73847908914.0178570776490.35

法定代表人：于群力主管会计工作负责人：赵军伟会计机构负责人：俞跃兵

2、合并利润表

单位：元项目本期发生额上期发生额

一、营业总收入8171373943.977727842929.53

其中：营业收入8171373943.977727842929.53利息收入已赚保费手续费及佣金收入

二、营业总成本7949536876.697523945117.54

其中：营业成本7566528441.707166089381.85利息支出手续费及佣金支出退保金赔付支出净额提取保险责任准备金净额保单红利支出分保费用

税金及附加44509855.2437526773.07

销售费用2916497.854267641.24

管理费用120487097.02130146497.05

研发费用178409344.68158583049.78

财务费用36685640.2027331774.55

其中：利息费用106152354.8291693886.47

利息收入70020853.4771422572.30

加：其他收益10872937.0622127362.02投资收益（损失以“－”号填

9230270.172311672.04

列）

其中：对联营企业和合营

5838247.132290425.28

企业的投资收益以摊余成本计量的金融资产终止确认收益汇兑收益（损失以“-”号填列）净敞口套期收益（损失以“－”号填列）公允价值变动收益（损失以“－”号填列）信用减值损失（损失以“-”号

12156764.93-6779552.67

填列）资产减值损失（损失以“-”号

4040733.324019398.50

填列）资产处置收益（损失以“-”号

437769.34-474316.96

填列）三、营业利润（亏损以“－”号填258575542.10225102374.92

8浙江交通科技股份有限公司2025年第一季度报告

列）

加：营业外收入6479533.981317281.24

减：营业外支出1118739.26447295.65四、利润总额（亏损总额以“－”号

263936336.82225972360.51

填列）

减：所得税费用64760690.2161164571.48五、净利润（净亏损以“－”号填

199175646.61164807789.03

列）

（一）按经营持续性分类1.持续经营净利润（净亏损以

199175646.61164807789.03“－”号填列）2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）

（二）按所有权归属分类

1.归属于母公司所有者的净利润221219403.82186172874.44

2.少数股东损益-22043757.21-21365085.41

六、其他综合收益的税后净额归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额

（一）不能重分类进损益的其他综合收益

1.重新计量设定受益计划变动

额

2.权益法下不能转损益的其他

综合收益

3.其他权益工具投资公允价值

变动

4.企业自身信用风险公允价值

变动

5.其他

（二）将重分类进损益的其他综合收益

1.权益法下可转损益的其他综

合收益

2.其他债权投资公允价值变动

3.金融资产重分类计入其他综

合收益的金额

4.其他债权投资信用减值准备

5.现金流量套期储备

6.外币财务报表折算差额

7.其他

归属于少数股东的其他综合收益的税后净额

七、综合收益总额199175646.61164807789.03归属于母公司所有者的综合收益总

221219403.82186172874.44

额

归属于少数股东的综合收益总额-22043757.21-21365085.41

八、每股收益：

（一）基本每股收益0.090.07

（二）稀释每股收益0.090.07

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00元，上期被合并方实现的净利润为：0.00元。

法定代表人：于群力主管会计工作负责人：赵军伟会计机构负责人：俞跃兵

9浙江交通科技股份有限公司2025年第一季度报告

3、合并现金流量表

单位：元项目本期发生额上期发生额

一、经营活动产生的现金流量：

销售商品、提供劳务收到的现金13400193047.2212050814241.81客户存款和同业存放款项净增加额向中央银行借款净增加额向其他金融机构拆入资金净增加额收到原保险合同保费取得的现金收到再保业务现金净额保户储金及投资款净增加额

收取利息、手续费及佣金的现金拆入资金净增加额回购业务资金净增加额代理买卖证券收到的现金净额

收到的税费返还0.00749638.33

收到其他与经营活动有关的现金1547992484.371035790223.94

经营活动现金流入小计14948185531.5913087354104.08

购买商品、接受劳务支付的现金14918864327.7912874676445.91客户贷款及垫款净增加额存放中央银行和同业款项净增加额支付原保险合同赔付款项的现金拆出资金净增加额

支付利息、手续费及佣金的现金支付保单红利的现金

支付给职工以及为职工支付的现金459919313.87452877203.47

支付的各项税费362818088.29315785380.27

支付其他与经营活动有关的现金1428541778.181821104757.07

经营活动现金流出小计17170143508.1315464443786.72

经营活动产生的现金流量净额-2221957976.54-2377089682.64

二、投资活动产生的现金流量：

收回投资收到的现金

取得投资收益收到的现金7738156.103800000.00

处置固定资产、无形资产和其他长

960511.001025.37

期资产收回的现金净额处置子公司及其他营业单位收到的现金净额

收到其他与投资活动有关的现金302359232.880.00

投资活动现金流入小计311057899.983801025.37

购建固定资产、无形资产和其他长

201105636.34114730423.73

期资产支付的现金

投资支付的现金288827468.00115368000.00质押贷款净增加额取得子公司及其他营业单位支付的现金净额支付其他与投资活动有关的现金

投资活动现金流出小计489933104.34230098423.73

投资活动产生的现金流量净额-178875204.36-226297398.36

10浙江交通科技股份有限公司2025年第一季度报告

三、筹资活动产生的现金流量：

吸收投资收到的现金187303054.400.00

其中：子公司吸收少数股东投资

10197500.000.00

收到的现金

取得借款收到的现金3738562244.642627388098.94收到其他与筹资活动有关的现金

筹资活动现金流入小计3925865299.042627388098.94

偿还债务支付的现金2580034125.851968897620.00

分配股利、利润或偿付利息支付的

106152354.82105601071.40

现金

其中：子公司支付给少数股东的

股利、利润

支付其他与筹资活动有关的现金3272503.692424808.34

筹资活动现金流出小计2689458984.362076923499.74

筹资活动产生的现金流量净额1236406314.68550464599.20

四、汇率变动对现金及现金等价物的

121490.9510685.82

影响

五、现金及现金等价物净增加额-1164305375.27-2052911795.98

加：期初现金及现金等价物余额11448373563.7811304585243.86

六、期末现金及现金等价物余额10284068188.519251673447.88

（二）2025年起首次执行新会计准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况

□适用□不适用

（三）审计报告

第一季度报告是否经过审计

□是□否

公司第一季度报告未经审计。

浙江交通科技股份有限公司董事会

2025年04月28日

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